Závěrečný účet za rok 2016 Obec Drslavice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Drslavice Drslavice 68733 Drslavice IČ Právní forma 00360597 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 572 671 151 E-mail obec@drslavice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 254 008,23 1 100 00 114,00 1 254 10 99,99 91,77 98 747,95 69 80 141,47 98 80 99,95 52,05 134 015,66 120 00 111,68 134 10 99,94 84,34 1 384 895,28 1 200 00 115,41 1 385 00 99,99 104,72 2 453 080,08 2 300 00 106,66 2 453 10 10 19,92 151 20 160 00 94,50 151 20 10 7 65 7 00 109,29 7 70 99,35 5 1 00 60 60 25 979,99 50 00 51,96 26 00 99,92 20,01 9 029,95 200 00 4,51 10 00 90,30 970,05 4 70 3 00 156,67 5 00 94,00 30 545 483,13 530 00 102,92 545 50 10 16,87 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 068 790,27 5 740 80 105,71 6 071 10 99,96 2 309,73 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2322 Přijaté pojistné náhrady 196 916,90 87 50 225,05 206 60 95,31 9 683,10 1 42 1 70 83,53 1 70 83,53 28 30 652,00 5 00 613,04 31 00 98,88 348,00 344 381,50 260 20 132,35 344 80 99,88 418,50 9 23 3 00 307,67 9 50 97,16 27 352,88 1 00 35,29 40 88,22 47,12 14 314,00 1 00 1 431,40 14 50 98,72 186,00 13 377,00 3 30 405,36 13 90 96,24 523,00 22 40 22 40 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 633 044,28 362 70 174,54 644 80 98,18 11 755,72 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 84 20 00 99,20 16 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 84 20 00 99,20 16 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 00 24 00 10 96 50 96 50 10 96 50 10 638 867,00 390 00 163,81 721 30 88,57 82 433,00 80 00 80 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 839 367,00 486 50 172,53 921 80 91,06 82 433,00 PŘÍJMY CELKEM 7 561 041,55 6 590 00 114,74 7 657 70 98,74 96 658,45 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 420 289,00 1 005 00 141,32 1 473 10 96,41 52 811,00 122 22 119 00 102,71 123 30 99,12 1 08 549 377,00 515 00 106,68 550 00 99,89 623,00 475 468,00 283 00 168,01 492 50 96,54 17 032,00 181 608,00 158 00 114,94 191 10 95,03 9 492,00 8 074,00 5 00 161,48 10 00 80,74 1 926,00 5 00 8 397,00 8 00 104,96 8 50 98,79 103,00 81 165,00 129 00 62,92 85 90 94,49 4 735,00 172 198,00 207 00 83,19 176 10 97,78 3 902,00 10 00 14 084,00 15 50 90,86 15 40 91,45 1 316,00 139 428,00 126 00 110,66 141 60 98,47 2 172,00 282 409,00 187 00 151,02 286 50 98,57 4 091,00 39 372,00 50 00 78,74 40 60 96,98 1 228,00 6 51 5 00 130,20 6 70 97,16 19 14 911,83 32 00 46,60 15 50 96,21 588,17 93 393,50 62 00 150,63 94 50 98,83 1 106,50 1 00 1 30 30 30 2 60 55 00 4,73 2 70 96,30 10 10 606,00 10 20 103,98 12 30 86,23 1 694,00 19 034,38 7 00 271,92 19 10 99,66 65,62 691 429,98 410 00 168,64 698 70 98,96 7 270,02 47 596,90 72 00 66,11 48 50 98,14 903,10 29 00 475,00 3 00 15,83 50 95,00 25,00 23 405,00 11 00 212,77 26 10 89,67 2 695,00 20 20 10 1 772,00 2 00 88,60 228,00 55 00 144 00 109 00 132,11 144 00 10 20 00 10 00 20 20 00 10 7 541,00 1 00 754,10 7 60 99,22 59,00 5 20 4 00 13 5 20 10 52 90 53 00 99,81 10 31 495,00 61 00 51,63 34 00 92,63 2 505,00 280 00 280 00 10 280 00 10 31 461,00 26 50 118,72 33 70 93,36 2 239,00 8 00 8 00 10 78 94 100 00 78,94 79 00 99,92 6 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 065 560,59 4 169 50 121,49 5 186 20 97,67 120 639,41 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 96 80 137 00 70,66 98 00 98,78 1 20 2 169 346,84 1 300 00 166,87 2 170 00 99,97 653,16 1 08 11 50 9,39 1 50 72,00 42 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 267 226,84 1 448 50 156,52 2 269 50 99,90 2 273,16 VÝDAJE CELKEM 7 332 787,43 5 618 00 130,52 7 455 70 98,35 122 912,57 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 1 199 402,88 770 00 155,77-1 405 668,00-972 00 144,62-972 00 144,62-21 989,00-228 254,12-972 00 23,48-202 00 113,00 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 068 790,27 5 740 80 105,71 6 071 10 99,96 2 309,73 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 633 044,28 362 70 174,54 644 80 98,18 11 755,72 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 84 20 00 99,20 16 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 839 367,00 486 50 172,53 921 80 91,06 82 433,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 561 041,55 6 590 00 114,74 7 657 70 98,74 96 658,45 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 065 560,59 4 169 50 121,49 5 186 20 97,67 120 639,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 267 226,84 1 448 50 156,52 2 269 50 99,90 2 273,16 C E L K E M V Ý D A J E 7 332 787,43 5 618 00 130,52 7 455 70 98,35 122 912,57 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 199 402,88 770 00 155,77-429 402,88-1 405 668,00-972 00 144,62-972 00 144,62 433 668,00-21 989,00 21 989,00-228 254,12-972 00 23,48-202 00 113,00 26 254,12 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 324 747,20 4 789 80 111,17 5 325 10 99,99 352,80 Místní popl. (Pol:133x-134x) 158 85 168 00 94,55 159 50 99,59 65 Správní popl. (Pol:136x) 4 70 3 00 156,67 5 00 94,00 30 Daň z nemov. (Pol:1511) 545 483,13 530 00 102,92 545 50 10 16,87 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 35 009,94 250 00 14,00 36 00 97,25 990,06 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 409 586,98 Únor 430 187,01 Březen 417 443,60 Duben 343 490,15 Květen 352 667,63 Červen 428 350,20 Červenec 583 204,87 Srpen 434 009,17 Září 472 208,53 Říjen 395 319,25 Listopad 419 005,94 Prosinec 639 273,87 CELKEM 5 324 747,20 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 448 919,00 357 936,60 409 586,98 464 421,00 412 635,52 430 187,01 335 908,00 291 969,40 417 443,60 353 218,00 385 019,14 343 490,15 297 064,00 268 980,59 352 667,63 314 201,00 408 030,58 428 350,20 556 672,00 630 555,51 583 204,87 372 449,00 394 588,92 434 009,17 415 328,00 451 391,52 472 208,53 319 973,00 311 625,80 395 319,25 399 076,00 405 491,19 419 005,94 529 159,98 567 714,02 639 273,87 CELKEM 4 806 388,98 4 885 938,79 5 324 747,20 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3727 Prevence vzniku odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 13 688,00 10 00 136,88 13 70 99,91 12,00 908,00 1 00 90,80 1 00 90,80 92,00 29 221,00 10 00 292,21 29 90 97,73 679,00 52 90 55 00 96,18 53 00 99,81 10 3 852,00 5 00 77,04 5 00 77,04 1 148,00 11 921,00 12 50 95,37 579,00 291 199,00 280 00 104,00 291 50 99,90 301,00 20 00 20 00 10 10 477,00 5 00 209,54 10 50 99,78 23,00 278,00 5 00 5,56 30 92,67 22,00 1 199,00 2 00 59,95 1 20 99,92 1,00 42 688,00 43 20 98,81 512,00 28 549,00 18 00 158,61 29 00 98,44 451,00 97 620,50 100 00 97,62 98 00 99,61 379,50 60 267,00 95 00 63,44 63 10 95,51 2 833,00 189 406,00 105 00 180,39 190 10 99,63 694,00 276 101,00 255 50 108,06 280 40 98,47 4 299,00 114 622,00 83 00 138,10 116 00 98,81 1 378,00 48 624,00 10 00 486,24 50 30 96,67 1 676,00 15 293,00 15 00 101,95 15 30 99,95 7,00 106 809,18 100 00 106,81 106 90 99,92 90,82 1 957,00 2 00 97,85 43,00 130 324,00 130 50 99,87 176,00 11 203,00 10 00 112,03 11 50 97,42 297,00 149 597,00 160 00 93,50 150 00 99,73 403,00 87 651,20 70 00 125,22 87 80 99,83 148,80 16 707,00 50 00 33,41 16 80 99,45 93,00 14 559,00 15 00 97,06 15 00 97,06 441,00 1 417 693,00 850 00 166,79 1 488 80 95,22 71 107,00 20 00 16 00 125,00 20 00 10 5 00 5 00 10 2 00 23 263,00 50 00 46,53 23 90 97,33 637,00 719 746,83 670 00 107,42 721 80 99,72 2 053,17 23 447,00 25 00 93,79 1 553,00 900 915,38 972 00 92,69 925 00 97,40 24 084,62 64 427,50 71 00 90,74 65 60 98,21 1 172,50 4 00 29 411,00 6 00 490,18 30 00 98,04 589,00 34 036,00 69 00 49,33 36 60 92,99 2 564,00 Celkem Skutečnost 5 065 560,59 4 169 50 121,49 5 186 20 97,67 120 639,41 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3727 Prevence vzniku odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY 6 908 157,27 6 227 30 110,93 6 992 90 98,79 84 742,73 20 864,00 10 00 208,64 21 00 99,35 136,00 2 00 2 00 10 2 50 1 50 166,67 2 50 10 60 60 10 87 00 95 00 91,58 8 00 317 586,50 238 50 133,16 317 50 100,03-86,50 1 42 1 70 83,53 1 70 83,53 28 12 75 5 00 255,00 13 00 98,08 25 34 074,10 55 00 61,95 35 00 97,35 925,90 36 188,80 1 00 3 618,88 36 40 99,42 211,20 5 67 5 70 99,47 3 93 624,00 48 00 195,05 95 50 98,04 1 876,00 14 666,88 2 00 733,34 14 90 98,44 233,12 22 40 22 40 10 1 54 1 60 96,25 6 7 561 041,55 6 590 00 114,74 7 657 70 98,74 96 658,45 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3727 Prevence vzniku odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 13 688,00 10 00 136,88 13 70 99,91 12,00 55 358,00 95 00 58,27 56 00 98,85 642,00 279 453,84 10 00 2 794,54 280 40 99,66 946,16 52 90 55 00 96,18 53 00 99,81 10 3 852,00 5 00 77,04 5 00 77,04 1 148,00 54 271,00 43 00 126,21 55 50 97,79 1 229,00 1 126 622,00 780 00 144,44 1 127 00 99,97 378,00 20 00 20 00 10 10 477,00 5 00 209,54 10 50 99,78 23,00 278,00 5 00 5,56 30 92,67 22,00 1 199,00 2 00 59,95 1 20 99,92 1,00 42 688,00 43 20 98,81 512,00 28 549,00 18 00 158,61 29 00 98,44 451,00 97 620,50 100 00 97,62 98 00 99,61 379,50 60 267,00 95 00 63,44 63 10 95,51 2 833,00 189 406,00 105 00 180,39 190 10 99,63 694,00 276 101,00 255 50 108,06 280 40 98,47 4 299,00 114 622,00 83 00 138,10 116 00 98,81 1 378,00 48 624,00 760 00 6,40 50 30 96,67 1 676,00 15 293,00 15 00 101,95 15 30 99,95 7,00 1 190 500,18 150 00 793,67 1 190 90 99,97 399,82 1 957,00 2 00 97,85 43,00 131 404,00 1 50 8 760,27 132 00 99,55 596,00 11 203,00 10 00 112,03 11 50 97,42 297,00 149 597,00 160 00 93,50 150 00 99,73 403,00 87 651,20 70 00 125,22 87 80 99,83 148,80 16 707,00 50 00 33,41 16 80 99,45 93,00 14 559,00 15 00 97,06 15 00 97,06 441,00 1 417 693,00 850 00 166,79 1 488 80 95,22 71 107,00 20 00 16 00 125,00 20 00 10 5 00 5 00 10 2 00 23 263,00 50 00 46,53 23 90 97,33 637,00 719 746,83 670 00 107,42 721 80 99,72 2 053,17 23 447,00 25 00 93,79 1 553,00 900 915,38 982 00 91,74 925 00 97,40 24 084,62 64 427,50 71 00 90,74 65 60 98,21 1 172,50 4 00 29 411,00 6 00 490,18 30 00 98,04 589,00 34 036,00 69 00 49,33 36 60 92,99 2 564,00 7 332 787,43 5 618 00 130,52 7 455 70 98,35 122 912,57 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 13 688,00 13 688,00 13 70 99,91 12,00 83 029,00 304 682,84 387 711,84 389 40 99,57 1 688,16 15 773,00 42 35 58 123,00 60 50 96,07 2 377,00 311 199,00 835 423,00 1 146 622,00 1 147 00 99,97 378,00 430 484,50 430 484,50 435 40 98,87 4 915,50 454 64 454 64 462 00 98,41 7 36 239 090,18 1 084 771,00 1 323 861,18 1 324 90 99,92 1 038,82 1 717 410,20 1 717 410,20 1 789 90 95,95 72 489,80 5 00 5 00 5 00 10 23 263,00 23 263,00 23 90 97,33 637,00 1 644 109,21 1 644 109,21 1 671 80 98,34 27 690,79 93 838,50 93 838,50 95 60 98,16 1 761,50 34 036,00 34 036,00 36 60 92,99 2 564,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 065 560,59 2 267 226,84 7 332 787,43 7 455 70 98,35 122 912,57 % KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 451 927,68 101 186,96 607 129,03 506 206,80 727 524,49 515 565,60 485 019,83 504 467,30 553 108,39 503 830,10 997 672,24 502 316,90 705 058,97 332 400,40 493 857,51 307 719,10 633 014,78 415 935,43 466 491,14 1 296 298,60 570 907,47 566 284,94 869 330,02 1 780 575,30 7 561 041,55 7 332 787,43 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 451 927,68 100 106,96 351 820,72 Únor 607 129,03 409 406,80 197 722,23 Březen 727 524,49 515 565,60 211 958,89 Duben 485 019,83 504 467,30-19 447,47 Květen 553 108,39 477 330,10 75 778,29 Červen 997 672,24 502 316,90 495 355,34 Červenec 705 058,97 332 400,40 372 658,57 Srpen 493 857,51 307 719,10 186 138,41 Září 613 174,78 415 935,43 197 239,35 Říjen 466 491,14 498 733,60-32 242,46 Listopad 570 907,47 316 052,10 254 855,37 Prosinec 869 330,02 685 526,30 183 803,72 CELKEM 7 541 201,55 5 065 560,59 2 475 640,96 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 827 649,90 17 879,00 2 830 554,13 87 014,00 2 966 124,02 62 271,00 2 870 287,55 65 539,00 2 843 176,84 149 42 3 262 143,18 79 241,00 3 558 412,75 82 225,00 3 668 162,16 95 851,00 3 808 852,51 86 382,00 2 902 656,05 55 631,00 2 830 889,58 30 034,00 1 579 874,30 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 100 106,96 1 08 409 406,80 96 80 515 565,60 504 467,30 477 330,10 26 50 502 316,90 332 400,40 307 719,10 415 935,43 498 733,60 797 565,00 316 052,10 250 232,84 685 526,30 1 095 049,00 5 065 560,59 2 267 226,84 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 254 008,23 1 100 00 114,00 1 254 10 99,99 91,77 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 98 747,95 69 80 141,47 98 80 99,95 52,05 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 134 015,66 120 00 111,68 134 10 99,94 84,34 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 384 895,28 1 200 00 115,41 1 385 00 99,99 104,72 1211 Daň z přidané hodnoty 2 453 080,08 2 300 00 106,66 2 453 10 10 19,92 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 151 20 160 00 94,50 151 20 10 1341 Poplatek ze psů 7 65 7 00 109,29 7 70 99,35 5 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 60 60 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 25 979,99 50 00 51,96 26 00 99,92 20,01 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 9 029,95 200 00 4,51 10 00 90,30 970,05 1361 Správní poplatky 4 70 3 00 156,67 5 00 94,00 30 1511 Daň z nemovitých věcí 545 483,13 530 00 102,92 545 50 10 16,87 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 196 916,90 87 50 225,05 206 60 95,31 9 683,10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 42 1 70 83,53 1 70 83,53 28 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 652,00 5 00 613,04 31 00 98,88 348,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 344 381,50 260 20 132,35 344 80 99,88 418,50 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 9 23 3 00 307,67 9 50 97,16 27 2141 Příjmy z úroků (část) 352,88 1 00 35,29 40 88,22 47,12 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 1 00 1 431,40 14 50 98,72 186,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 13 377,00 3 30 405,36 13 90 96,24 523,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 22 40 22 40 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 84 20 00 99,20 16 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 96 50 96 50 10 96 50 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 80 00 80 00 10 Příjmy: 6 898 174,55 6 200 00 111,26 6 912 40 99,79 14 225,45 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 876 702,00 758 00 115,66 884 50 99,12 7 798,00 5021 Ostatní osobní výdaje 106 662,00 119 00 89,63 106 80 99,87 138,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 549 377,00 515 00 106,68 550 00 99,89 623,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 429 851,00 245 00 175,45 434 00 99,04 4 149,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 131 945,00 137 00 96,31 136 40 96,73 4 455,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 074,00 5 00 161,48 10 00 80,74 1 926,00 5132 Ochranné pomůcky 5 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 397,00 8 00 104,96 8 50 98,79 103,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81 165,00 129 00 62,92 85 90 94,49 4 735,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 166 069,00 207 00 80,23 169 40 98,03 3 331,00 5141 Úroky vlastní 10 00 5151 Studená voda 14 084,00 15 50 90,86 15 40 91,45 1 316,00 5153 Plyn 139 428,00 126 00 110,66 141 60 98,47 2 172,00 5154 Elektrická energie 282 409,00 187 00 151,02 286 50 98,57 4 091,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 39 072,00 50 00 78,14 40 30 96,95 1 228,00 5161 Poštovní služby 6 03 5 00 120,60 6 20 97,26 17 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 14 911,83 32 00 46,60 15 50 96,21 588,17 5163 Služby peněžních ústavů 93 393,50 62 00 150,63 94 50 98,83 1 106,50 5164 Nájemné 1 00 5165 Nájemné za půdu 1 30 30 30 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 2 60 55 00 4,73 2 70 96,30 10 5167 Služby školení a vzdělávání 10 606,00 10 20 103,98 12 30 86,23 1 694,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 19 034,38 7 00 271,92 19 10 99,66 65,62 5169 Nákup ostatních služeb 691 429,98 410 00 168,64 698 70 98,96 7 270,02 5171 Opravy a udržování 47 596,90 72 00 66,11 48 50 98,14 903,10 5172 Programové vybavení 29 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 475,00 3 00 15,83 50 95,00 25,00 5175 Pohoštění 22 425,00 11 00 203,86 25 10 89,34 2 675,00 5191 Zaplacené sankce 20 20 10 5192 Poskytnuté náhrady 1 772,00 2 00 88,60 228,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 55 00 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 144 00 109 00 132,11 144 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 20 00 10 00 20 20 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 541,00 1 00 754,10 7 60 99,22 59,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 20 4 00 13 5 20 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 52 90 53 00 99,81 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 31 495,00 61 00 51,63 34 00 92,63 2 505,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 280 00 280 00 10 280 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp 31 461,00 26 50 118,72 33 70 93,36 2 239,00 5492 Dary obyvatelstvu 8 00 8 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 78 94 100 00 78,94 79 00 99,92 6 5901 Nespecifikované rezervy 2 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 96 80 137 00 70,66 98 00 98,78 1 20 6121 Budovy, haly a stavby 2 169 346,84 1 300 00 166,87 2 170 00 99,97 653,16 6130 Pozemky 1 08 11 50 9,39 1 50 72,00 42 Výdaje: 6 670 473,43 5 312 00 125,57 6 728 90 99,13 58 426,57 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 106 867,00 70 00 152,67 107 00 99,88 133,00 Příjmy: 106 867,00 70 00 152,67 107 00 99,88 133,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 69 552,00 96 00 72,45 26 448,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 037,00 20 50 53,84 9 463,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 26 278,00 26 70 98,42 422,00 Výdaje: 106 867,00 143 20 74,63 36 333,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 00 24 00 10 Příjmy: 24 00 24 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 558,00 16 50 94,29 942,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 129,00 6 70 91,48 571,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 30 10 5161 Poštovní služby 48 50 96,00 2 5175 Pohoštění 98 1 00 98,00 2 Výdaje: 23 447,00 25 00 93,79 1 553,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 93 74 272 50 34,40 121 90 76,90 28 16 Příjmy: 93 74 272 50 34,40 121 90 76,90 28 16 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 83 959,00 35 00 239,88 95 60 87,82 11 641,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 118,00 8 00 76,48 8 00 76,48 1 882,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 663,00 7 00 52,33 7 00 52,33 3 337,00 Výdaje: 93 74 50 00 187,48 110 60 84,76 16 86 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 438 26 47 50 922,65 492 40 89,00 54 14 Příjmy: 438 26 47 50 922,65 492 40 89,00 54 14 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 390 076,00 212 00 184,00 397 00 98,26 6 924,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 28 462,00 30 00 94,87 30 00 94,87 1 538,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 19 722,00 14 00 140,87 21 00 93,91 1 278,00 Výdaje: 438 26 256 00 171,20 448 00 97,83 9 74 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 561 041,55 6 590 00 114,74 7 657 70 98,74 96 658,45 CELKEM VÝDAJE: 7 332 787,43 5 618 00 130,52 7 455 70 98,35 122 912,57 KEO-W 1.11.46 Strana 18
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 19