Závěrečný účet za rok 2016 Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu náměstí Svobody 800 68708 Buchlovice IČ Právní forma 69724636 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 725020766 E-mail anickamuchova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 458,91 50 91,78 50 91,78 41,09 70 00 65 00 107,69 70 00 10 600 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 70 458,91 665 50 10,59 70 50 99,94 41,09 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze za 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 27 141,79 27 15 99,97 27 15 99,97 8,21 1 266 70 1 266 70 10 1 266 70 10 6 185 641,29 6 185 64 10-1,29 6 118 25 338 613,92 338 60 10 338 60 10-13,92 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7 818 097,00 7 750 70 100,87 7 818 09 10-7,00 PŘÍJMY CELKEM 7 888 555,91 8 416 20 93,73 7 888 59 10 34,09 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5901 Nespecifikované rezervy 11 00 12 00 91,67 11 00 10 560 00 560 00 10 73 718,00 5 00 1 474,36 74 00 99,62 282,00 682,00 70 97,43 18,00 2 131,00 5 00 42,62 2 869,00 74 2 00 37,00 1 26 379,00 1 00 37,90 50 75,80 121,00 2 614,00 3 00 87,13 2 60 100,54-14,00 11 64 15 00 77,60 12 00 97,00 36 12 10 15 00 80,67 12 10 10 6 00 73 133,00 64 00 114,27 73 50 99,50 367,00 9 91 10 00 99,10 10 00 99,10 9 1 472,00 9 00 16,36 1 50 98,13 28,00 18 74 50 00 37,48 19 00 98,63 26 1 000 00 600 00 166,67 1 000 00 10 674,00 70 96,29 26,00 237 978,00 76 00 313,13 238 00 99,99 22,00 1 863 217,00 179 007,00 179 007,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 VÝDAJE CELKEM 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8114 8115 8000 Skutečnost -5 516 982,90-5 516 983,00 10-5 516 983,00 10-354 662,01-170 00 208,62-170 00 208,62-5 871 644,91-5 686 983,00 103,25-5 686 983,00 103,25 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 70 458,91 665 50 10,59 70 50 99,94 41,09 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7 818 097,00 7 750 70 100,87 7 818 09 10-7,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 888 555,91 8 416 20 93,73 7 888 59 10 34,09 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -5 516 982,90-5 516 983,00 10-5 516 983,00 10-0,10-354 662,01-170 00 208,62-170 00 208,62 184 662,01-5 871 644,91-5 686 983,00 103,25-5 686 983,00 103,25 184 661,91 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15i Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost 2 014 297,00 2 726 217,00 73,89 2 199 007,00 91,60 184 71 2 614,00 3 00 87,13 2 60 100,54-14,00 Celkem Skutečnost 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 7 818 097,00 7 750 70 100,87 7 818 09 10-7,00 70 00 665 00 10,53 70 00 10 458,91 50 91,78 50 91,78 41,09 7 888 555,91 8 416 20 93,73 7 888 59 10 34,09 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 014 297,00 2 726 217,00 73,89 2 199 007,00 91,60 184 71 2 614,00 3 00 87,13 2 60 100,54-14,00 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 63 Finanční operace 2 014 297,00 2 014 297,00 2 199 007,00 91,60 184 71 2 614,00 2 614,00 2 60 100,54-14,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 016 911,00 2 016 911,00 2 201 607,00 91,61 184 696,00 % KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 91 909,06 88 361,00 681 586,77 128 370,40 225 705,36 178 929,00 46,78 126 272,00 38,88 131 334,00 6 185 673,97 103 119,60 48,37 279 478,00 51,87 109 368,00 43 478,12 573 854,00 659 936,04 235 857,00 40,50-16 505,00 40,19 78 473,00 7 888 555,91 2 016 911,00 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 91 909,06 88 361,00 3 548,06 Únor 342 972,85 128 370,40 214 602,45 Březen 225 705,36 178 929,00 46 776,36 Duben 46,78 126 272,00-126 225,22 Květen 38,88 131 334,00-131 295,12 Červen 6 185 673,97 103 119,60 6 082 554,37 Červenec 48,37 279 478,00-279 429,63 Srpen 51,87 109 368,00-109 316,13 Září 43 478,12 573 854,00-530 375,88 Říjen 659 936,04 235 857,00 424 079,04 Listopad 40,50-16 505,00 16 545,50 Prosinec 40,19 78 473,00-78 432,81 CELKEM 7 549 941,99 2 016 911,00 5 533 030,99 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 171 846,43 3 393,00 725 611,80 2 844,00 772 881,16 2 351,00 647 301,94 1 705,00 516 006,82 1 705,00 1 082 118,29 1 165,00 803 409,66 444,00 694 195,53 342,00 163 819,65 342,00 587 898,69 342,00 604 444,19 342,00 522 408,38 3 945,00 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 88 361,00 128 370,40 178 929,00 126 272,00 131 334,00 103 119,60 279 478,00 109 368,00 573 854,00 235 857,00-16 505,00 78 473,00 2 016 911,00 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 458,91 50 91,78 50 91,78 41,09 2321 Přijaté neinvestiční dary 70 00 65 00 107,69 70 00 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 600 00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 266 70 1 266 70 10 1 266 70 10 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery z 6 185 641,29 6 185 64 10-1,29 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 6 118 25 Příjmy: 7 522 800,20 8 050 45 93,45 7 522 84 10 39,80 5021 Ostatní osobní výdaje 11 00 12 00 91,67 11 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 00 560 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 73 718,00 5 00 1 474,36 74 00 99,62 282,00 5151 Studená voda 682,00 70 97,43 18,00 5153 Plyn 2 131,00 5 00 42,62 2 869,00 5154 Elektrická energie 74 2 00 37,00 1 26 5161 Poštovní služby 379,00 1 00 37,90 50 75,80 121,00 5163 Služby peněžních ústavů 2 614,00 3 00 87,13 2 60 100,54-14,00 5164 Nájemné 11 64 15 00 77,60 12 00 97,00 36 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 12 10 15 00 80,67 12 10 10 5167 Služby školení a vzdělávání 6 00 5169 Nákup ostatních služeb 73 133,00 64 00 114,27 73 50 99,50 367,00 5172 Programové vybavení 9 91 10 00 99,10 10 00 99,10 9 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 472,00 9 00 16,36 1 50 98,13 28,00 5175 Pohoštění 18 74 50 00 37,48 19 00 98,63 26 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 1 000 00 600 00 166,67 1 000 00 10 5194 Věcné dary 674,00 70 96,29 26,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 237 978,00 76 00 313,13 238 00 99,99 22,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 863 217,00 179 007,00 179 007,00 Výdaje: 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 UZ 000 0 17007 - Programy přeshraniční spolupráce NIV SR Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 27 141,79 27 15 99,97 27 15 99,97 8,21 Příjmy: 27 141,79 27 15 99,97 27 15 99,97 8,21 UZ 000 0 17883 - Programy přeshraniční spolupráce IV SR Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 338 613,92 338 60 10 338 60 10-13,92 Příjmy: 338 613,92 338 60 10 338 60 10-13,92 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 888 555,91 8 416 20 93,73 7 888 59 10 34,09 CELKEM VÝDAJE: 2 016 911,00 2 729 217,00 73,90 2 201 607,00 91,61 184 696,00 KEO-W 1.11.46 Strana 14
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 15