Závěrečný účet za rok 2017

Obec Horní Dunajovice Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Horní Dunajovice Horní Dunajovice 67134 Horní Dunajovice IČ 00292818 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 515273224 E-mail obec.horni.dunajovice@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obec Horní Dunajovice je spravována 7 členným zastupitelstvem. Složení zastupitelstva obce k 31. 12. 2017 Ladislav Březina, Mgr. Lenka Czehovská, Pavel Gregor, Ing. Jiří Homolka, Barbora Plotzerová, Miloslav Reiter, Radka Rytířová Starosta obce: Ladislav Březina, uvolněný pro funkci Místostarosta obce: Miloslav Reiter, neuvolněný pro funkci Kontrolní výbor k 31. 12. 2017 předseda Radka Rytířová, členové Barbora Plotzerová, Mgr. Lenka Czehovská Finanční výbor k 31. 12. 2017 předseda Pavel Gregor, členové Barbora Plotzerová, Ing. Jiří Homolka Zřizované organizační složky - Místní knihovna - Sbor dobrovolných hasičů Zřizované příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, 671 34 Horní Dunajovice KEO-W 1.11.182 Strana 1/18

Hospodářská činnost - hostinská činnost živnostenský list vydán na dobu neurčitou, datem vzniku živnostenského oprávnění Od 01. 04. 2004 Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění sdílených daní v minulých třech letech Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek III. Komentáře KEO-W 1.11.182 Strana 2/18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1691199.90 1240000.00 136.39 1692000.00 99.95 800.10 43077.99 350000.00 12.31 350000.00 12.31 306922.01 157777.74 145000.00 108.81 157800.00 99.99 22.26 1121 Daň z příjmů právnických osob 1679443.11 1380000.00 121.70 1680000.00 99.97 556.89 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 536750.00 760000.00 70.63 760000.00 70.63 223250.00 1211 Daň z přidané hodnoty 3408078.94 3031000.00 112.44 3408100.00 100.00 21.06 1334 1335 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 8532.00 0.00 0.00 9000.00 94.80 468.00 8425.00 0.00 0.00 8500.00 99.12 75.00 325704.00 324000.00 100.53 325800.00 99.97 96.00 1341 Poplatek ze psů 9730.00 8900.00 109.33 9800.00 99.29 70.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1080.00 4500.00 24.00 4500.00 24.00 3420.00 1361 Správní poplatky 11700.00 14000.00 83.57 14000.00 83.57 2300.00 1381 Daň z hazardních her 31551.45 31000.00 101.78 31600.00 99.85 48.55 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10637.36 0.00 0.00 15000.00 70.92 4362.64 1511 Daň z nemovitých věcí 1006223.07 885000.00 113.70 1006300.00 99.99 76.93 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8929910.56 8173400.00 109.26 9472400.00 94.27 542489.44 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 83998.50 45000.00 186.66 86100.00 97.56 2101.50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 580.00 0.00 0.00 600.00 96.67 20.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 127121.00 163000.00 77.99 163000.00 77.99 35879.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 237032.00 231400.00 102.43 240100.00 98.72 3068.00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1249.27 2500.00 49.97 2500.00 49.97 1250.73 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 81024.00 0.00 0.00 81600.00 99.29 576.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 534004.77 441900.00 120.84 576900.00 92.56 42895.23 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 215860.00 0.00 0.00 216000.00 99.94 140.00 3112 3113 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 8100.00 0.00 0.00 10800.00 75.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 2700.00 0.00 2700.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 223960.00 0.00 0.00 229500.00 97.59 5540.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 4112 4116 4216 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 24091.00 0.00 0.00 24100.00 99.96 9.00 117300.00 117300.00 100.00 117300.00 100.00 0.00 619245.00 0.00 0.00 619800.00 99.91 555.00 877143.40 0.00 0.00 877200.00 99.99 56.60 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1637779.40 117300.00 1396.23 1638400.00 99.96 620.60 PŘÍJMY CELKEM 11325654.73 8732600.00 129.69 11917200.00 95.04 591545.27 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1.11.182 Strana 3/18

V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 675714.00 885000.00 76.35 1031300.00 65.52 355586.00 5021 Ostatní osobní výdaje 188749.00 44400.00 425.11 189100.00 99.81 351.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 670696.00 690000.00 97.20 690000.00 97.20 19304.00 294991.00 336000.00 87.79 376200.00 78.41 81209.00 122984.00 134500.00 91.44 155400.00 79.14 32416.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2957.00 4000.00 73.93 4000.00 73.93 1043.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7307.00 9000.00 81.19 12400.00 58.93 5093.00 5042 Odměny za užití počítačových programů 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 6093.00 6000.00 101.55 7600.00 80.17 1507.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18020.00 22000.00 81.91 22000.00 81.91 3980.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 186611.79 50000.00 373.22 206100.00 90.54 19488.21 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220132.00 269400.00 81.71 331800.00 66.34 111668.00 5151 Studená voda 67004.00 84000.00 79.77 98100.00 68.30 31096.00 5153 Plyn 105567.00 113000.00 93.42 115800.00 91.16 10233.00 5154 Elektrická energie 226485.00 293000.00 77.30 298000.00 76.00 71515.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 61134.00 80000.00 76.42 75000.00 81.51 13866.00 5161 Poštovní služby 1257.00 3000.00 41.90 3000.00 41.90 1743.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11715.65 15000.00 78.10 15000.00 78.10 3284.35 5163 Služby peněžních ústavů 63263.50 70000.00 90.38 68100.00 92.90 4836.50 5164 Nájemné 4131.00 2900.00 142.45 6200.00 66.63 2069.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15000.00 25000.00 60.00 32000.00 46.88 17000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 18222.00 17000.00 107.19 23000.00 79.23 4778.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 28604.00 47000.00 60.86 47000.00 60.86 18396.00 5169 Nákup ostatních služeb 694419.38 774500.00 89.66 839700.00 82.70 145280.62 5171 Opravy a udržování 247327.21 262800.00 94.11 390800.00 63.29 143472.79 5172 Programové vybavení 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16602.00 25300.00 65.62 26300.00 63.13 9698.00 5175 Pohoštění 30160.00 30000.00 100.53 33000.00 91.39 2840.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5192 Poskytnuté náhrady 0.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 550000.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30650.00 30700.00 99.84 30700.00 99.84 50.00 5194 Věcné dary 27318.00 30000.00 91.06 30000.00 91.06 2682.00 5212 5229 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 33065.00 40700.00 81.24 36700.00 90.10 3635.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 36767.00 0.00 0.00 36800.00 99.91 33.00 5329 5331 5336 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 59085.00 36800.00 160.56 59200.00 99.81 115.00 380000.00 380000.00 100.00 380000.00 100.00 0.00 495495.00 0.00 0.00 495600.00 99.98 105.00 5361 Nákup kolků 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5362 5364 5365 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 3221.00 785000.00 0.41 10000.00 32.21 6779.00 10359.00 0.00 0.00 10400.00 99.61 41.00 536750.00 0.00 0.00 760000.00 70.63 223250.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2781.00 5000.00 55.62 5000.00 55.62 2219.00 5492 Dary obyvatelstvu 18261.00 20000.00 91.31 20000.00 91.31 1739.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 74000.00 0.00 0.00 74000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5702898.53 6217000.00 91.73 7651300.00 74.54 1948401.47 KEO-W 1.11.182 Strana 4/18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 1583962.00 2515600.00 62.97 3408800.00 46.47 1824838.00 6130 Pozemky 4520.00 0.00 0.00 4600.00 98.26 80.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 250000.00 0.00 0.00 250000.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1838482.00 2515600.00 73.08 3663400.00 50.19 1824918.00 VÝDAJE CELKEM 7541380.53 8732600.00 86.36 11314700.00 66.65 3773319.47 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-3805838.20 0.00 0.00-602500.00 631.67 Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 21564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-3784274.20 0.00 0.00-602500.00 628.10 % KEO-W 1.11.182 Strana 5/18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 422078.27 1234751.37 500066.15 Únor 489028.98 528332.44 554712.85 Březen 628857.50 501571.43 1127583.64 Duben 457235.71 412412.16 408596.66 Květen 240830.64 423046.26 520699.34 Červen 641233.60 647024.65 698427.88 Červenec 717522.36 629926.66 778994.69 Srpen 582021.67 585105.51 536164.14 Září 559566.80 548255.84 536163.77 Říjen 393834.18 476171.60 497045.56 Listopad 501582.35 507105.98 558243.54 Prosinec 682280.16 743575.01 799629.46 CELKEM 6316072.22 7237278.91 7516327.68 KEO-W 1.11.182 Strana 6/18

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Skutečnost schválený KEO-W 1.11.182 Strana 7/18 % upravený % Rozdíl 1691199.90 1240000.00 136.39 1692000.00 99.95 800.10 43077.99 350000.00 12.31 350000.00 12.31 306922.01 157777.74 145000.00 108.81 157800.00 99.99 22.26 1121 Daň z příjmů právnických osob 1679443.11 1380000.00 121.70 1680000.00 99.97 556.89 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 536750.00 760000.00 70.63 760000.00 70.63 223250.00 1211 Daň z přidané hodnoty 3408078.94 3031000.00 112.44 3408100.00 100.00 21.06 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 8532.00 0.00 0.00 9000.00 94.80 468.00 8425.00 0.00 0.00 8500.00 99.12 75.00 325704.00 324000.00 100.53 325800.00 99.97 96.00 1341 Poplatek ze psů 9730.00 8900.00 109.33 9800.00 99.29 70.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1080.00 4500.00 24.00 4500.00 24.00 3420.00 1361 Správní poplatky 11700.00 14000.00 83.57 14000.00 83.57 2300.00 1381 Daň z hazardních her 31551.45 31000.00 101.78 31600.00 99.85 48.55 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10637.36 0.00 0.00 15000.00 70.92 4362.64 1511 Daň z nemovitých věcí 1006223.07 885000.00 113.70 1006300.00 99.99 76.93 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 83998.50 45000.00 186.66 86100.00 97.56 2101.50 580.00 0.00 0.00 600.00 96.67 20.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 127121.00 163000.00 77.99 163000.00 77.99 35879.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 237032.00 231400.00 102.43 240100.00 98.72 3068.00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1249.27 2500.00 49.97 2500.00 49.97 1250.73 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 81024.00 0.00 0.00 81600.00 99.29 576.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 215860.00 0.00 0.00 216000.00 99.94 140.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 8100.00 0.00 0.00 10800.00 75.00 2700.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0.00 0.00 0.00 2700.00 0.00 2700.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 117300.00 117300.00 100.00 117300.00 100.00 0.00 Příjmy: 9805175.33 8732600.00 112.28 10396100.00 94.32 590924.67 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 532994.00 885000.00 60.23 839000.00 63.53 306006.00 5021 Ostatní osobní výdaje 177718.00 44400.00 400.27 177900.00 99.90 182.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 670696.00 690000.00 97.20 690000.00 97.20 19304.00 284662.50 336000.00 84.72 351000.00 81.10 66337.50 121576.00 134500.00 90.39 145700.00 83.44 24124.00 2957.00 4000.00 73.93 4000.00 73.93 1043.00 7307.00 9000.00 81.19 12400.00 58.93 5093.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 6093.00 6000.00 101.55 7600.00 80.17 1507.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18020.00 22000.00 81.91 22000.00 81.91 3980.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 186611.79 50000.00 373.22 206100.00 90.54 19488.21 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220132.00 269400.00 81.71 320800.00 68.62 100668.00 5151 Studená voda 67004.00 84000.00 79.77 98100.00 68.30 31096.00 5153 Plyn 105567.00 113000.00 93.42 115800.00 91.16 10233.00 5154 Elektrická energie 226485.00 293000.00 77.30 298000.00 76.00 71515.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 61134.00 80000.00 76.42 75000.00 81.51 13866.00 5161 Poštovní služby 1257.00 3000.00 41.90 3000.00 41.90 1743.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11715.65 15000.00 78.10 15000.00 78.10 3284.35

5163 Služby peněžních ústavů 63263.50 70000.00 90.38 68100.00 92.90 4836.50 5164 Nájemné 4131.00 2900.00 142.45 6200.00 66.63 2069.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15000.00 25000.00 60.00 32000.00 46.88 17000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 18222.00 17000.00 107.19 23000.00 79.23 4778.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 28604.00 47000.00 60.86 47000.00 60.86 18396.00 5169 Nákup ostatních služeb 694419.38 774500.00 89.66 839700.00 82.70 145280.62 5171 Opravy a udržování 247327.21 262800.00 94.11 390800.00 63.29 143472.79 5172 Programové vybavení 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15674.00 25300.00 61.95 25300.00 61.95 9626.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost schválený KEO-W 1.11.182 Strana 8/18 % upravený % Rozdíl 5175 Pohoštění 29296.00 30000.00 97.65 32100.00 91.26 2804.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5192 Poskytnuté náhrady 0.00 550000.00 0.00 550000.00 0.00 550000.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30650.00 30700.00 99.84 30700.00 99.84 50.00 5194 Věcné dary 27318.00 30000.00 91.06 30000.00 91.06 2682.00 5212 5229 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 33065.00 40700.00 81.24 36700.00 90.10 3635.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 36767.00 0.00 0.00 36800.00 99.91 33.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 59085.00 36800.00 160.56 59200.00 99.81 115.00 380000.00 380000.00 100.00 380000.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 3221.00 785000.00 0.41 10000.00 32.21 6779.00 536750.00 0.00 0.00 760000.00 70.63 223250.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2781.00 5000.00 55.62 5000.00 55.62 2219.00 5492 Dary obyvatelstvu 18261.00 20000.00 91.31 20000.00 91.31 1739.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 74000.00 0.00 0.00 74000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 6121 Budovy, haly a stavby 330900.00 2515600.00 13.15 2155600.00 15.35 1824700.00 6130 Pozemky 4520.00 0.00 0.00 4600.00 98.26 80.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 250000.00 0.00 0.00 250000.00 100.00 0.00 Výdaje: 5615185.03 8732600.00 64.30 9304200.00 60.35 3689014.97 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 109750.00 0.00 0.00 110000.00 99.77 250.00 Příjmy: 109750.00 0.00 0.00 110000.00 99.77 250.00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 131821.00 0.00 0.00 181300.00 72.71 49479.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 7603.50 0.00 0.00 22400.00 33.94 14796.50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1032.00 0.00 0.00 9300.00 11.10 8268.00 Výdaje: 140456.50 0.00 0.00 213000.00 65.94 72543.50 UZ 000 0 33060 - Zabezpečení škol a školských zařízení 4116 5336 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 39773.00 0.00 0.00 39800.00 99.93 27.00 Příjmy: 39773.00 0.00 0.00 39800.00 99.93 27.00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 39773.00 0.00 0.00 39800.00 99.93 27.00 Výdaje: 39773.00 0.00 0.00 39800.00 99.93 27.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24091.00 0.00 0.00 24100.00 99.96 9.00 Příjmy: 24091.00 0.00 0.00 24100.00 99.96 9.00 5021 Ostatní osobní výdaje 11031.00 0.00 0.00 11200.00 98.49 169.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 0.00 11000.00 0.00 11000.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 928.00 0.00 0.00 1000.00 92.80 72.00 5175 Pohoštění 864.00 0.00 0.00 900.00 96.00 36.00 Výdaje: 12823.00 0.00 0.00 24100.00 53.21 11277.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 10359.00 0.00 0.00 10400.00 99.61 41.00 Výdaje: 10359.00 0.00 0.00 10400.00 99.61 41.00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 68358.32 0.00 0.00 68400.00 99.94 41.68 Příjmy: 68358.32 0.00 0.00 68400.00 99.94 41.68 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5336 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 68358.32 0.00 0.00 68400.00 99.94 41.68 Výdaje: 68358.32 0.00 0.00 68400.00 99.94 41.68 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice 4116 5336 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 387363.68 0.00 0.00 387400.00 99.99 36.32 Příjmy: 387363.68 0.00 0.00 387400.00 99.99 36.32 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 387363.68 0.00 0.00 387400.00 99.99 36.32 Výdaje: 387363.68 0.00 0.00 387400.00 99.99 36.32 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2466.80 0.00 0.00 2500.00 98.67 33.20 Příjmy: 2466.80 0.00 0.00 2500.00 98.67 33.20 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 2466.80 0.00 0.00 2500.00 98.67 33.20 Výdaje: 2466.80 0.00 0.00 2500.00 98.67 33.20 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 UZ 106 1 00000 - Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 11533.20 0.00 0.00 11700.00 98.57 166.80 Příjmy: 11533.20 0.00 0.00 11700.00 98.57 166.80 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 8432.20 0.00 0.00 8500.00 99.20 67.80 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2725.00 0.00 0.00 2800.00 97.32 75.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 376.00 0.00 0.00 400.00 94.00 24.00 Výdaje: 11533.20 0.00 0.00 11700.00 98.57 166.80 6121 Budovy, haly a stavby 375918.60 0.00 0.00 376000.00 99.98 81.40 Výdaje: 375918.60 0.00 0.00 376000.00 99.98 81.40 UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 877143.40 0.00 0.00 877200.00 99.99 56.60 Příjmy: 877143.40 0.00 0.00 877200.00 99.99 56.60 6121 Budovy, haly a stavby 877143.40 0.00 0.00 877200.00 99.99 56.60 Výdaje: 877143.40 0.00 0.00 877200.00 99.99 56.60 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 11325654.73 8732600.00 129.69 11917200.00 95.04 591545.27 CELKEM VÝDAJE: 7541380.53 8732600.00 86.36 11314700.00 66.65 3773319.47 KEO-W 1.11.182 Strana 9/18

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 96857.80 0.00 96857.80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 630397.50 0.00 630397.50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 39234132.31 3129054.00 42363186.31 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1841737.70-48843.70 1792894.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1430020.10 169056.79 1599076.89 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 12709286.53-329485.25 12379801.28 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1787299.70-1551872.00 235427.70 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 43816.72-14181.49 29635.23 Ostatní zásoby 50714.24-309.71 50404.53 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -96857.80 0.00-96857.80 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -323319.00-47292.00-370611.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -13725310.45-501598.64-14226909.09 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -587645.70-60704.30-648350.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1430020.10-169056.79-1599076.89 KEO-W 1.11.182 Strana 10/18

Komentáře Rozpočtové hospodaření Finanční hospodaření obce Horní Dunajovice se řídilo ročním rozpočtem a střednědobým výhledem. Střednědobý výhled na roky 2019 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017. obce Horní Dunajovice pro rok 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017. byl schválen ve výši 8.666.600,- Kč. Jako závazný ukazatel pro čerpání rozpočtu stanovilo zastupitelstvo obce u výdajů paragraf, u příjmů ukazatel nestanovilo. Výše rozpočtu byla v průběhu roku změněna osmi rozpočtovými opatřeními. Finanční prostředky Pokladna (hlavní činnost) 7.180,00 Kč Česká spořitelna a.s. (základní běžný účet) 6.397.947,79 Kč ČNB (základní běžný účet) 2.441.470,95 Kč Pokladna (hospodářská činnost) 29.743,00 Kč Česká spořitelna a.s. (účet hospodářské činnosti) 156.381,47 Kč Přijaté transfery Na výkon přenesené působnosti dostávala obec měsíčně příspěvek ze státního rozpočtu, jehož výše za rok 2017 činila 117.300,- Kč. Z kapitoly ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání dotaci pro příspěvkovou organizaci ve výši 455.722,00 Kč a dále z programu Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti neinvestiční dotaci ve vši 39.773,- Kč na realizaci projektu Technické zabezpečení školy na ochranu proti vniknutí nežádoucích osob. Z ministerstva financí dotaci o objemu 24.091,- Kč na konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Z operačního programu životního prostředí částku ve výši 877.143,40 Kč na Protipovodňová opatření obce Horní Dunajovice. Dále ze státního rozpočtu dostávala obec dotace na pracovníky VPP ve výši 123.750,- Kč. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2017. Na základě provedených inventur nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Výsledky inventarizace byly projednány zastupitelstvem obce dne 30. 01. 2018. KEO-W 1.11.182 Strana 11/18

Hospodářská činnost Obec Horní Dunajovice má zřízenu hospodářskou činnost na provozování hostinské činnosti. Hospodu provozuje v kulturním domě. Na tuto činnost jí byl vydán Městským úřadem Znojmo obecním živnostenským úřadem živnostenský list na dobu neurčitou s datem vzniku živnostenského oprávnění od 01. 04. 2004. Hospodaření hostinské činnosti skončilo ziskem ve výši 13.755,44 Kč. Příspěvková organizace Obec Horní Dunajovice je zřizovatelem pouze jedné příspěvkové organizace a to v oblasti školství. Základem financování základní školy v Horních Dunajovicích byla dotace ze státního rozpočtu, kde přímé náklady na vzdělávání činily částku 2.884.181,00 Kč. Dále to byla dotace z kapitoly ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 455.722,00 Kč a dále z programu Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti neinvestiční dotaci ve vši 39.773,- Kč na realizaci projektu Technické zabezpečení školy na ochranu proti vniknutí nežádoucích osob. Neinvestiční transfer od JMK ve výši 14.034,00 Kč na navýšení platů nepedagogických pracovníků a 56.061,- Kč na navýšení platů pedagogických pracovníků. Obec poskytla škole neinvestiční transfer na provoz ve výši 380.000,00 Kč. Celkové výnosy PO činily v roce 2017 částku 3.580.102,00 Kč Celkové náklady PO činily v roce 2017 částku 3.508.053,41 Kč Vedení účetnictví Obec Horní Dunajovice účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zák. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Účetnictví je zpracováváno programem KEO-W firmy Alis, s.r.o. Česká Lípa. Obec Horní Dunajovice nebyla v roce 2017 plátcem DPH. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedli pracovníci odboru kontroly KÚ JMK na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 5. října 2017, konečné přezkoumání se uskutečnilo dne 1. února 2018. Při přezkoumání hospodaření obce Horní Dunajovice za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky. KEO-W 1.11.182 Strana 12/18

KEO-W 1.11.182 Strana 13/18

KEO-W 1.11.182 Strana 14/18

KEO-W 1.11.182 Strana 15/18

KEO-W 1.11.182 Strana 16/18

KEO-W 1.11.182 Strana 17/18

Přílohy Závěrečný účet a jeho přílohy (zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec za rok 2017 a výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu) jsou v nezkrácené podobě zveřejněny na www.hornidunajovice.cz. Nahlédnout do jejich listinných podob je možné v pracovní době v kanceláři obecního úřadu. Ladislav Březina, starosta obce V Horních Dunajovicích dne 10. 05. 2018 Vyvěšeno na ÚD dne: 15. 05. 2018 Sňato dne: Vyvěšeno na EÚD dne: 15. 05. 2018 Sňato dne: KEO-W 1.11.182 Strana 18/18