Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 198 377,90 nedaňové 7 914,58 dotace 225 940,77 kapitálové 11 000,00 ostatní 134 268,82 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 632 502,07 Příjmy 1
druh příjmu Daňové Rozpočet po 4.úpravě k 23.9.2010.xls 198 377,90 podíl na daních ze SR 127 400,00 DPFO - závislá činnost 30 000,00 DPPO - právnické osoby 33 000,00 DPPO - srážková daň 2 400,00 DPH - přidaná hodnota 62 000,00 daň z příjmu OSVČ 4 000,00 daň z nemovitostí 34 000,00 poplatek za ukládání odpadu 11 000,00 ostatní daně a poplatky 21 977,90 poplatek za svoz odpadů 8 600,00 poplatek za užívání VHP 1 000,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 poplatek za užívání veřejného prostranství - kulturní akce 7,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 500,00 poplatky za znečišťování ovzduší 20,90 ostatní správní poplatky 7 500,00 Nedaňové 7 914,58 z vlastní činnosti 1 902,00 pult centrální ochrany 700,00 Kadaňské noviny 170,00 reklama Severočeské doly - Císařský den 600,00 reklama SASME - Císařský den 12,00 reklama WITTE - BESIP 18,00 reklama ČEZ - Narozeniny Maxipsa Fíka 180,00 reklama ČEZ - Císařský den 120,00 reklama FRK - Císařský den 30,00 reklama Bauvant - Císařský den 12,00 reklama SVS - Advent 60,00 pronájem majetku 3 635,58 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 2 835,58 dary 425,00 neinvestiční 425,00 sankční platby 1 952,00 pokuty městské policie 350,00 pokuty přestupkové komise 170,00 pokuty - dopravní agendy 1 200,00 pokuty - životní prostředí 32,00 ostatní sankční platby 200,00 Přijaté transfery 225 940,77 dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 26 000,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 72 000,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 170,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 29 279,80 příspěvek na školství - KÚ 3 006,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 625,68 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 825,10 ROP - Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad 57 185,25 ROP - Sportovní hala - Severozápad 24 486,13 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ 1 145,00 Restaurování maleb v Křížové chodbě Kláštera františkánů - KÚ 200,00 Podpora terénní práce v Kadani - Úřad vlády ČR 164,50 Odborný lesní hospodář - KÚ 102,36 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 9,15 volby do Poslanecké sněmovny - KÚ 325,60 výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 500,00 Regenerace sídliště C - MMR 4 000,00 fresky Františkánský klášter - MK 500,00 dotace na mzdy od ÚP 30,00 Zelená úsporám - SFŽP 355,20 Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - neinvestiční dotace KÚ 385,00 Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - investiční dotace KÚ 200,00 Program regenerace MPR a MPZ - MK 791,00 Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010 - pro 2.ZŠ - KÚ 28,00 Výsadba krajov.odrůd hrušní ve význ.krajin.prvku Střelnice u Kad.Jeseně - KÚ 153,00 Krajský program prevence kriminality - Kamerový bod "Dopravní hřiště" 336,00 Prevence kriminality - KÚ Příjmy I. 138,00 2
druh příjmu Kapitálové 11 000,00 prodej nemovitostí 11 000,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 400,00 prodej pozemků 1 300,00 prodej bytů 400,00 investiční dary 3 200,00 Ostatní 134 268,82 6% ze zisku z VHP 2 000,00 úroky z bankovních účtů 100,00 odtahy vozidel 50,00 převod přebytku hospodaření za rok 2009 včetně výnosu z portfolia 75 680,29 kontokorentní úvěr 50 000,00 Profireal - převod přebytku hospodaření 10 000,00 Profireal - vrácení přebytku hospodaření -10 000,00 převod z Profirealu - Zelená úsporám 3 884,00 pojistné plnění 236,96 bonus z pojištění 576,45 ostatní příjmy 1 359,19 volby do Evropského parlamentu 2009 - doplatek KÚ 143,52 věcná břemena 81,65 úhrady z dobývacího prostoru 156,76 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 78 940,63 Odbor životního prostředí 12 350,91 Odbor dopravy 4 417,00 Odbor regionálního rozvoje 2 042,00 Odbor výstavby 234 640,81 Stavební úřad 160,00 Odbor školství 6 567,00 Odbor sociálních věcí 98 953,50 Organizační složky 3 718,10 Příspěvkové organizace 40 234,00 Ostatní výdaje 95 478,12 Profireal 55 000,00 celkem výdaje 632 502,07 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 78 940,63 mzdové a sociální náklady 64 963,90 platy 43 744,00 náhrady mezd v době nemoci 128,00 OON 2 963,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 463,50 zdravotní pojištění 4 221,80 pojistné z mezd 263,60 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 500,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 137,60 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 35,90 mzdy - úřad práce 30,00 neinvestiční náklady 8 757,95 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 385,00 materiál 1 400,00 pohonné hmoty 200,00 poštovné 961,00 telekomunikace a radiokomunikace 793,00 poradenské a právní služby 645,10 nákup služeb 1 884,00 školení a vzdělávání 320,00 opravy a údržba 968,25 programové vybavení 60,00 SPOZ 138,00 cestovné 200,00 pohoštění 250,00 GIS 20,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 15,00 pronájem kopírky 32,00 volby do Poslanecké sněmovny - dotace KÚ 325,60 investiční náklady 768,00 stroje, přístroje a zařízení 588,00 programové vybavení 180,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 825,10 platy 614,00 sociální pojištění 153,50 zdravotní pojištění 55,20 pojistné z mezd 2,40 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 625,68 platy 2 492,00 náhrady mezd v době nemoci 12,00 sociální pojištění 623,00 zdravotní pojištění 224,00 pojistné z mezd 14,00 pohonné hmoty 155,97 nákup materiálu 50,00 cestovné 12,00 školení 20,00 poštovné 15,00 telekomunikace a radiokomunikace 7,71 OVV 5
Odbor životního prostředí 12 350,91 údržba zeleně 4 498,00 investice v zeleni 1 995,00 ochrana ovzduší - monitoring 2,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 250,00 údržba sportovišť 817,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 85,00 ochrana přírody a krajiny 150,00 údržba naučných stezek 140,00 enviromentální výchova 15,00 konzultace les 44,00 údržba lesů 220,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 137,90 psí útulek 290,00 deratizace a desinfekce 93,50 likvidace autovraků 15,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 260,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 50,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 102,36 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 9,15 Výsadba okrajov.odrůd hrušní ve význ.krajin.prvku Střelnice u Kad.Jeseně - KÚ 153,00 OŽP 6
Odbor dopravy 4 417,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 337,00 TSK s.r.o. - MHD 3 700,00 BESIP 312,00 zimní rekreační doprava 68,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 2 042,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 770,30 územní plánování 150,00 regenerace MPR 229,70 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 791,00 historický atlas Kadaně 21,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 80,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 234 640,81 ROP 160 271,38 Nábřeží Maxipsa Fíka 19 000,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí 7 000,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - vodní sporty 2 100,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad 57 185,25 Sportovní hala 49 000,00 Sportovní hala - dotace Severozápad 24 486,13 Sportovní hala - jiné platby 1 500,00 doprava 26 070,00 chodníky a komunikace 5 970,00 cyklostezka 0,00 regenerace sídliště C - etapa A 11 100,00 regenerace sídliště C - etapa B1 2 000,00 regenerace sídliště C - dar Severočeské doly 3 000,00 regenerace sídliště C - dotace MMR 4 000,00 školství 4 710,00 údržba škol a školských zařízení 1 800,00 zateplení 9.MŠ 330,00 zateplení 3.ZŠ 80,00 9.MŠ - nová učebna 2 500,00 kultura 1 050,00 fresky - klášter 350,00 fresky - klášter - dotace KÚ 200,00 fresky - klášter - dotace MK 500,00 vnitřní správa 17 030,68 údržba budov 7 430,68 údržba hradeb 600,00 investice do veřejného osvětlení 1 500,00 energie města 7 500,00 sportoviště 8 793,75 ostatní sportoviště - údržba (nebo pozemní hokej - náš podíl) 448,75 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 480,00 zimní stadion a koupaliště - energie 5 200,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 multifunkční hřiště 165,00 TSK s.r.o. 11 000,00 zimní údržba 2 810,00 čištění města 3 200,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 250,00 blokové čištění 350,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 600,00 správa odboru - projekty 5 715,00 OV 9
Stavební úřad 160,00 mapové podklady, dokumentace 10,00 odborné posudky 30,00 nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 120,00 SU 10
Odbor školství a kultury 6 567,00 školství 130,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 50,00 akce škol - služby 60,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 10,00 sport 120,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 105,00 sportovec města 15,00 kultura 6 317,00 propagace 1 607,00 narozeniny Maxipsa Fíka 430,00 Orfeum - koncerty - pop, rock 500,00 ostatní - výlep, plakáty 150,00 Císařský den 1 770,00 Rockfest 500,00 Advent 160,00 Masopust 150,00 Městská galerie 300,00 veřejná doprava na akce města 220,00 Kadaňské noviny 350,00 kniha "Kadaňská domovní znamení" 180,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 98 953,50 dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 26 000,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 72 000,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 220,00 Podpora terénní práce - spoluúčast města 75,00 Podpora terénní práce v Kadani - dotace Úřad vlády ČR 164,50 poukázky pro osoby v hmotné nouzi 40,00 Výchovně rekreační víkendové pobyty - prevence kriminality - KÚ 54,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 400,00 OSVaZ 12
Organizační složky 3 718,10 Městská policie 2 544,50 prádlo, oděv, obuv 140,00 knihy, učební pomůcky, tisk 5,00 drobný hmotný majetek 180,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 260,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 100,00 nákup služeb 717,50 odtahy vozidel 100,00 opravy a udržování 190,00 cestovné 15,00 prevence kriminality - podíl města - kamera 85,00 prevence kriminality a patologických jevů 79,50 prevence kriminality a patologických jevů - KÚ 34,00 Krajský program prevence kriminality - Kamerový bod "Dopravní hřiště" 336,00 dopravní prostředky 42,50 Požární ochrana 1 173,60 drobný hmotný majetek 45,90 ochranné pomůcky 200,00 prádlo, oděv a obuv 50,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 93,70 pohonné hmoty 150,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 25,30 poradenské a právní služby 0,00 nákup služeb 60,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 217,60 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 271,10 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 40 234,00 Městská správa sociálních služeb 4 985,00 provoz 4 200,00 investice 200,00 Podpora zkvalitnění péče o seniory - neinvestiční dotace KÚ 385,00 Podpora zkvalitnění péče o seniory - investiční dotace KÚ 200,00 Městská knihovna 3 700,00 provoz 3 700,00 Kulturní zařízení Kadaň 8 400,00 provoz 8 400,00 Školská zařízení 23 149,00 1.ZŠ 3 990,90 provoz obec 3 500,00 provoz KÚ 490,90 2.ZŠ 3 028,10 provoz obec 2 450,00 provoz KÚ 550,10 Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010 - dotace KÚ 28,00 3.ZŠ 3 195,90 provoz obec 2 650,00 provoz KÚ 545,90 5.ZŠ 2 984,50 provoz obec 2 550,00 provoz KÚ 434,50 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 627,70 provoz obec 1 450,00 provoz KÚ 177,70 DDM Šuplík 1 750,00 provoz obec 1 750,00 ZUŠ 850,00 provoz obec 850,00 1.MŠ 726,70 provoz obec 635,00 provoz KÚ 91,70 3.MŠ 847,10 provoz obec 730,00 provoz KÚ 117,10 4.MŠ 805,50 provoz obec 680,00 provoz KÚ 125,50 6.MŠ 817,00 provoz obec 690,00 provoz KÚ 127,00 9.MŠ 1 604,50 provoz obec 1 400,00 provoz KÚ 204,50 10.MŠ 921,10 provoz obec 780,00 provoz KÚ 141,10 PO 14
Ostatní výdaje 95 478,12 Transfery a dary 13 990,00 sportovní organizace 2 200,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 20,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 Granty sociální komise 150,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 750,00 Vodní záchranná služba Nechranice 10,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 130,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/1996 80,00 Agentura Radost 50,00 pomoc městu Chřibská - povodně 100,00 Ostatní výdaje 81 488,12 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 600,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 majetkoprávní úsek 500,00 pojištění 3 100,00 nákup pozemků 400,00 poplatky bance 400,00 úrok z kontokorentu 1 500,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 300,00 odměna za prodej bytů - Profireal 20,00 daň z převodu nemovitostí 100,00 DPH 686,75 odvod za neplnění zam. zdr. post. 20,00 zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 1 145,00 nájemné 210,00 Prevence kriminality - Světlo, o.s. 50,00 ostatní výdaje 500,00 finanční vypořádání dotací z roku 2009 - příspěvek na péči 1 137,00 finanční vypořádání dotací z roku 2009 - dávky v hmotné nouzi 37,35 finanční vypořádání dotací z roku 2009 - podpora terénní práce 70,00 finanční vypořádání dotací z roku 2009 - lesní hospodářské osnovy 0,40 finanční vypořádání dotací z roku 2009 - ambul. pohotovostní péče 16,80 rezerva - kontokorentní úvěr 50 000,00 rezerva 5 794,82 rezerva - soudní řízení 3 000,00 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 1 903,00 převod zůstatku z roku 2009 403,00 příděl do fondu pro rok 2010 1 500,00 Výdaje 1 903,00 penzijní připojištění 360,00 stravenky 490,00 kulturní a společenské akce 70,00 výročí 12,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 880,00 rezerva 91,00 Sociální fond 16
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 55 000,00 přebytek hospodaření z roku 2009 12 541,10 správa a údržba bytového fondu 42 458,90 Výdaje 55 000,00 správa a údržba bytového fondu 55 000,00 Profireal 17
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 128 646,00 116 926,00 11 220,00 500,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 42 600,00 42 500,00 0,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 34 935,43 29 130,25 0,00 5 805,18 Nemocnice Kadaň s.r.o. 190 621,00 183 651,00 6 970,00 0,00 celkem 396 802,43 372 207,25 18 190,00 6 405,18 organizace města 18