Závěrečný účet za rok 2017 Obec Lhotice Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhotice Lhotice 67531 Lhotice IČO Právní forma 48527424 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 606611091 E-mail fuksovaver@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 399 668,17 364 75 109,57 399 668,17 10 10 786,96 20 00 53,93 20 00 53,93 9 213,04 37 580,14 47 928,00 78,41 47 928,00 78,41 10 347,86 399 870,63 410 00 97,53 410 00 97,53 10 129,37 1 52 1 52 10 812 141,21 814 00 99,77 814 00 99,77 1 858,79 41 20 43 70 94,28 43 70 94,28 2 50 3 20 2 50 128,00 3 20 10 9 1 00 9,00 1 00 9,00 91 10 042,25 264 113,10 3,80 254 070,85 231 081,23 231 081,23 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 947 180,59 1 703 878,00 114,28 2 236 210,50 87,08 289 029,91 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 73 001,00 73 001,00 10 30 668,00 17 00 180,40 47 668,00 64,34 17 00 100 75 100 788,00 99,96 100 788,00 99,96 38,00 51 039,00 51 039,00 10 746,68 2 00 37,33 2 00 37,33 1 253,32 15 615,50 15 615,50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 271 820,18 119 788,00 226,92 290 111,50 93,70 18 291,32 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 009,00 39 009,00 23,09 30 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 009,00 39 009,00 23,09 30 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 7 404,00 7 404,00 10 57 80 54 40 106,25 57 80 10 1 004 836,00 1 004 836,00 10 1 199 613,00 1 199 613,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 269 653,00 54 40 4 172,16 2 269 653,00 10 PŘÍJMY CELKEM 4 497 662,77 1 878 066,00 239,48 4 834 984,00 93,02 337 321,23 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 168 103,00 180 00 93,39 688 859,74 24,40 520 756,74 73 687,00 80 00 92,11 86 272,00 85,41 12 585,00 138 18 130 00 106,29 138 18 10 43 248,00 75 00 57,66 121 383,03 35,63 78 135,03 27 714,00 40 00 69,29 80 695,09 34,34 52 981,09 1 005,00 2 00 50,25 2 221,90 45,23 1 216,90 1 00 1 00 1 00 202,00 11 00 1,84 11 00 1,84 10 798,00 2 00 2 00 2 00 682,00 1 50 45,47 818,00 62 737,00 100 00 62,74 170 867,00 36,72 108 13 46 457,30 273 24 17,00 307 987,00 15,08 261 529,70 25 00 25 00 25 00 39 561,39 47 00 84,17 47 00 84,17 7 438,61 86 004,00 99 50 86,44 112 690,71 76,32 26 686,71 4 82 42 00 11,48 42 00 11,48 37 18 419,09 1 00 41,91 1 00 41,91 580,91 11 763,00 17 00 69,19 17 00 69,19 5 237,00 7 869,00 25 00 31,48 25 00 31,48 17 131,00 1 21 3 00 40,33 3 00 40,33 1 79 12 33 20 00 61,65 20 00 61,65 7 67 1 689 458,60 1 402 00 120,50 2 017 542,00 83,74 328 083,40 100 475,00 380 50 26,41 380 50 26,41 280 025,00 7 05 10 00 70,50 10 284,00 68,55 3 234,00 3 75 2 826,00 132,70 6 446,00 58,18 2 696,00 2 488,00 45 00 5,53 16 779,50 14,83 14 291,50 20 20 10 7 176,00 10 00 71,76 13 40 53,55 6 224,00 1 60 1 60 10 4 00 4 00 10 4 00 10 1 643,00 1 643,00 10 1 52 1 52 10 2 024,00 2 024,00 10 124 871,76 124 871,76 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 547 376,38 3 028 066,00 84,13 4 485 466,73 56,79 1 938 090,35 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 1 499 517,27 1 499 517,27 10 50 00 50 00 50 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 499 517,27 50 00 2 999,03 1 549 517,27 96,77 50 00 VÝDAJE CELKEM 4 046 893,65 3 078 066,00 131,48 6 034 984,00 67,06 1 988 090,35 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -249 103,12 1 200 00-20,76 1 200 00-20,76-201 666,00-450 769,12 1 200 00-37,56 1 200 00-37,56 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 947 180,59 1 703 878,00 114,28 2 236 210,50 87,08 289 029,91 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 271 820,18 119 788,00 226,92 290 111,50 93,70 18 291,32 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 009,00 39 009,00 23,09 30 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 269 653,00 54 40 4 172,16 2 269 653,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 497 662,77 1 878 066,00 239,48 4 834 984,00 93,02 337 321,23 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 547 376,38 3 028 066,00 84,13 4 485 466,73 56,79 1 938 090,35 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 499 517,27 50 00 2 999,03 1 549 517,27 96,77 50 00 C E L K E M V Ý D A J E 4 046 893,65 3 078 066,00 131,48 6 034 984,00 67,06 1 988 090,35 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -249 103,12 1 200 00-20,76 1 200 00-20,76 1 449 103,12-201 666,00 201 666,00-450 769,12 1 200 00-37,56 1 200 00-37,56 1 650 769,12 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 661 567,11 1 656 678,00 100,30 1 693 116,17 98,14 31 549,06 Místní popl. (Pol:133x-134x) 44 40 46 20 96,10 46 90 94,67 2 50 Správní popl. (Pol:136x) 9 1 00 9,00 1 00 9,00 91 Daň z nemov. (Pol:1511) 231 081,23 231 081,23 10 KEO-W 1.11.207 Strana 6
KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 145 881,41 Únor 108 210,07 Březen 143 638,73 Duben 98 716,65 Květen 124 911,07 Červen 168 850,28 Červenec 187 407,03 Srpen 129 500,04 Září 120 562,37 Říjen 110 977,72 Listopad 132 306,54 Prosinec 190 605,20 CELKEM 1 661 567,11 KEO-W 1.11.207 Strana 7
KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 103 576,10 112 847,28 145 881,41 117 128,62 122 597,18 108 210,07 116 928,20 261 749,79 143 638,73 91 920,13 98 925,94 98 716,65 76 243,45 102 063,94 124 911,07 119 739,92 135 127,01 168 850,28 168 235,05 141 337,51 187 407,03 116 302,75 115 207,50 129 500,04 137 787,39 133 211,30 120 562,37 94 187,23 114 808,73 110 977,72 121 059,22 122 684,62 132 306,54 170 381,64 177 177,93 190 605,20 CELKEM 1 433 489,70 1 637 738,73 1 661 567,11 KEO-W 1.11.207 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostřed 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.207 / Uc15i 86 163,00 200 00 43,08 268 768,38 32,06 182 605,38 2 00 2 00 2 00 1 60 1 60 10 1 60 10 1 430 484,00 1 000 00 143,05 1 430 484,00 10 2 319,28 6 24 37,17 6 24 37,17 3 920,72 2 00 2 00 2 00 252,82 29 994,50 0,84 29 741,68 3 84 3 00 128,00 6 48 59,26 2 64 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 5 00 541,00 200 00 0,27 200 00 0,27 199 459,00 24 513,49 50 00 49,03 50 20 48,83 25 686,51 231 671,18 350 00 66,19 915 185,86 25,31 683 514,68 10 104,00 10 00 101,04 20 00 50,52 9 896,00 86 674,00 90 00 96,30 101 858,00 85,09 15 184,00 41 589,20 174 826,00 23,79 228 258,62 18,22 186 669,42 2 40 2 40 10 2 40 10 120 607,35 150 00 80,40 216 056,71 55,82 95 449,36 150 18 130 00 115,52 158 18 94,94 8 00 7 196,00 7 196,00 10 337 852,06 600 00 56,31 656 172,90 51,49 318 320,84 7 869,00 50 00 15,74 50 00 15,74 42 131,00 1 52 1 52 10 124 871,76 124 871,76 Celkem Skutečnost 2 547 376,38 3 028 066,00 84,13 4 485 466,73 56,79 1 938 090,35 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 216 833,59 1 758 278,00 239,83 4 505 863,50 93,59 289 029,91 73 001,00 73 001,00 10 100 75 100 788,00 99,96 100 788,00 99,96 38,00 9 009,00 17 00 52,99 26 009,00 34,64 17 00 15 615,50 15 615,50 10 81 707,00 111 707,00 73,14 30 00 746,68 2 00 37,33 2 00 37,33 1 253,32 4 497 662,77 1 878 066,00 239,48 4 834 984,00 93,02 337 321,23 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3369 Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 86 163,00 200 00 43,08 268 768,38 32,06 182 605,38 2 00 2 00 2 00 1 60 1 60 10 1 60 10 2 930 001,27 1 000 00 293,00 2 930 001,27 10 2 319,28 6 24 37,17 6 24 37,17 3 920,72 2 00 2 00 2 00 252,82 29 994,50 0,84 29 741,68 3 84 3 00 128,00 6 48 59,26 2 64 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 5 00 541,00 200 00 0,27 200 00 0,27 199 459,00 24 513,49 50 00 49,03 50 20 48,83 25 686,51 231 671,18 350 00 66,19 915 185,86 25,31 683 514,68 10 104,00 10 00 101,04 20 00 50,52 9 896,00 86 674,00 90 00 96,30 101 858,00 85,09 15 184,00 41 589,20 174 826,00 23,79 228 258,62 18,22 186 669,42 2 40 2 40 10 2 40 10 120 607,35 150 00 80,40 216 056,71 55,82 95 449,36 150 18 130 00 115,52 158 18 94,94 8 00 7 196,00 7 196,00 10 337 852,06 650 00 51,98 706 172,90 47,84 368 320,84 7 869,00 50 00 15,74 50 00 15,74 42 131,00 1 52 1 52 10 124 871,76 124 871,76 4 046 893,65 3 078 066,00 131,48 6 034 984,00 67,06 1 988 090,35 KEO-W 1.11.207 Strana 11
KEO-W 1.11.207 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 86 163,00 86 163,00 268 768,38 32,06 182 605,38 2 00 2 00 1 432 084,00 1 499 517,27 2 931 601,27 2 931 601,27 10 6 412,10 6 412,10 44 714,50 14,34 38 302,40 6 00 6 00 256 725,67 256 725,67 1 165 385,86 22,03 908 660,19 140 767,20 140 767,20 352 516,62 39,93 211 749,42 120 607,35 120 607,35 216 056,71 55,82 95 449,36 495 228,06 495 228,06 871 548,90 56,82 376 320,84 9 389,00 9 389,00 51 52 18,22 42 131,00 124 871,76 124 871,76 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 547 376,38 1 499 517,27 4 046 893,65 6 034 984,00 67,06 1 988 090,35 % KEO-W 1.11.207 Strana 12
KEO-W 1.11.207 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 216 067,37 58 299,50 125 436,57 96 654,70 206 088,95 40 058,40 2 117 868,66 2 991 055,47 171 985,32 148 231,00 338 900,27 134 791,00 224 811,19 64 681,00 247 880,39 82 441,00 225 769,35 108 192,08 138 089,68 71 920,60 162 176,77 202 926,90 322 588,25 47 642,00 4 497 662,77 4 046 893,65 KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 216 067,37 58 299,50 157 767,87 Únor 125 436,57 96 654,70 28 781,87 Březen 197 079,95 40 058,40 157 021,55 Duben 918 255,66 1 504 069,20-585 813,54 Květen 171 985,32 135 70 36 285,32 Červen 338 900,27 134 791,00 204 109,27 Červenec 224 811,19 64 681,00 160 130,19 Srpen 247 880,39 82 441,00 165 439,39 Září 225 769,35 108 192,08 117 577,27 Říjen 138 089,68 71 920,60 66 169,08 Listopad 162 176,77 202 926,90-40 750,13 Prosinec 322 588,25 47 642,00 274 946,25 CELKEM 3 289 040,77 2 547 376,38 741 664,39 KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 593 108,68 18 646,00 1 630 676,55 9 86 1 744 867,10 44 90 851 502,29 48 278,00 884 107,61 22 627,00 1 074 670,88 19 373,00 1 216 407,07 20 967,00 1 362 030,46 23 983,00 1 456 683,73 30 107,00 1 504 692,81 31 467,00 1 450 687,68 27 856,00 1 692 629,93 44 06 KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 58 299,50 96 654,70 40 058,40 1 504 069,20 1 486 986,27 135 70 12 531,00 134 791,00 64 681,00 82 441,00 108 192,08 71 920,60 202 926,90 47 642,00 2 547 376,38 1 499 517,27 KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 399 668,17 364 75 109,57 399 668,17 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 10 786,96 20 00 53,93 20 00 53,93 9 213,04 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 37 580,14 47 928,00 78,41 47 928,00 78,41 10 347,86 1121 Daň z příjmů právnických osob 399 870,63 410 00 97,53 410 00 97,53 10 129,37 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 1 52 1 52 10 1211 Daň z přidané hodnoty 812 141,21 814 00 99,77 814 00 99,77 1 858,79 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 41 20 43 70 94,28 43 70 94,28 2 50 1341 Poplatek ze psů 3 20 2 50 128,00 3 20 10 1361 Správní poplatky 9 1 00 9,00 1 00 9,00 91 1381 Daň z hazardních her 10 042,25 264 113,10 3,80 254 070,85 1511 Daň z nemovitých věcí 231 081,23 231 081,23 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 73 001,00 73 001,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 668,00 17 00 180,40 47 668,00 64,34 17 00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 100 75 100 788,00 99,96 100 788,00 99,96 38,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 51 039,00 51 039,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 746,68 2 00 37,33 2 00 37,33 1 253,32 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 15 615,50 15 615,50 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 009,00 39 009,00 23,09 30 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 54 40 106,25 57 80 10 Příjmy: 2 285 809,77 1 878 066,00 121,71 2 623 131,00 87,14 337 321,23 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 4 775,53 180 00 2,65 186 710,53 2,56 181 935,00 5021 Ostatní osobní výdaje 67 415,00 80 00 84,27 80 00 84,27 12 585,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 138 18 130 00 106,29 138 18 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 413,86 75 00 3,22 75 00 3,22 72 586,14 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 13 016,53 40 00 32,54 64 00 20,34 50 983,47 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 783,10 2 00 39,16 2 00 39,16 1 216,90 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 00 1 00 1 00 5132 Ochranné pomůcky 202,00 11 00 1,84 11 00 1,84 10 798,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 2 00 2 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 682,00 1 50 45,47 818,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 737,00 100 00 62,74 170 867,00 36,72 108 13 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 46 249,30 273 24 16,93 307 779,00 15,03 261 529,70 5141 Úroky vlastní 25 00 25 00 25 00 5153 Plyn 39 561,39 47 00 84,17 47 00 84,17 7 438,61 5154 Elektrická energie 86 004,00 99 50 86,44 112 690,71 76,32 26 686,71 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 82 42 00 11,48 42 00 11,48 37 18 5161 Poštovní služby 419,09 1 00 41,91 1 00 41,91 580,91 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 11 763,00 17 00 69,19 17 00 69,19 5 237,00 5163 Služby peněžních ústavů 7 869,00 25 00 31,48 25 00 31,48 17 131,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 21 3 00 40,33 3 00 40,33 1 79 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 12 33 20 00 61,65 20 00 61,65 7 67 5169 Nákup ostatních služeb 889 071,60 1 402 00 63,41 1 217 155,00 73,05 328 083,40 5171 Opravy a udržování 100 475,00 380 50 26,41 380 50 26,41 280 025,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 766,00 10 00 67,66 10 00 67,66 3 234,00 5175 Pohoštění 3 11 2 826,00 110,05 5 806,00 53,57 2 696,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 488,00 45 00 5,53 16 779,50 14,83 14 291,50 5191 Zaplacené sankce 20 20 10 5194 Věcné dary 7 176,00 10 00 71,76 13 40 53,55 6 224,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 60 1 60 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 00 4 00 10 4 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 643,00 1 643,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 52 1 52 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 024,00 2 024,00 10 5901 Nespecifikované rezervy 124 871,76 124 871,76 6121 Budovy, haly a stavby 299 904,27 299 904,27 10 6130 Pozemky 50 00 50 00 50 00 KEO-W 1.11.207 Strana 17
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 1 820 408,67 3 078 066,00 59,14 3 462 130,77 52,58 1 641 722,10 UZ 000 0 29025 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 800 387,00 800 387,00 10 Příjmy: 800 387,00 800 387,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 800 387,00 800 387,00 10 Výdaje: 800 387,00 800 387,00 10 UZ 000 0 29996 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 199 613,00 1 199 613,00 10 Příjmy: 1 199 613,00 1 199 613,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 199 613,00 1 199 613,00 10 Výdaje: 1 199 613,00 1 199 613,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 7 404,00 7 404,00 10 Příjmy: 7 404,00 7 404,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 6 272,00 6 272,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 208,00 208,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 284,00 284,00 10 5175 Pohoštění 64 64 10 Výdaje: 7 404,00 7 404,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 36 023,91 36 023,91 10 Příjmy: 36 023,91 36 023,91 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 28 778,63 349 160,59 8,24 320 381,96 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 7 194,82 8 133,64 88,46 938,82 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 589,51 2 927,51 88,45 338,00 Výdaje: 38 562,96 360 221,74 10,71 321 658,78 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 168 425,09 168 425,09 10 Příjmy: 168 425,09 168 425,09 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 134 548,84 152 988,62 87,95 18 439,78 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 33 639,32 38 249,39 87,95 4 610,07 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 12 107,96 13 767,58 87,95 1 659,62 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 221,90 221,90 10 Výdaje: 180 518,02 205 227,49 87,96 24 709,47 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 497 662,77 1 878 066,00 239,48 4 834 984,00 93,02 337 321,23 CELKEM VÝDAJE: 4 046 893,65 3 078 066,00 131,48 6 034 984,00 67,06 1 988 090,35 KEO-W 1.11.207 Strana 18
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 19