Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2014 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 % plnění k Schválený Upravený Rozpočtová opatření Plnění k 31.12.2014 upravenému rozpočet rozpočet rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 1 883 000 0 1 883 000 2 085 936,13 111% Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 952 000 91 000 4 043 000 4 310 051,10 107% Třída 3 - Kapitálové příjmy 100 000 0 100 000 147 215,00 147% Třída 4 - Přijaté transfery 15 403 000 14 590 000 29 993 000 30 903 227,79 103% 0 konsolidace - soc. fond 140 000 0 140 000 160 30 konsolidace - převody mezi účty * * 1 444 148,00 Příjmy celkem 21 198 000 14 681 000 35 879 000 35 841 982,02 100% Třída 5 - Běžné výdaje 16 031 000 9 141 000 25 172 000 24 196 339,19 96% Konsolidace - sociální fond Konsolidace převody mezi účty Třída 6 - Kapitálové výdaje 140 000 * 140 000 144 148,00 * * * 1 460 30 * 5 347 000 7 677 000 13 024 000 12 792 287,32 98% celkem 21 238 000 16 818 000 38 056 000 35 384 178,51 93% Saldo: Příjmy - -40 000-2 137 000-2 177 000 457 803,51 Třída 8 - Financování sociální fond 16 096,69 operace z peněžních účtů nemající charaketr příjmů a -74 656,10 výdajů (pol. 8901 ) Prostředky minulých let 2 159 339,02 Finanční vypořádání za 2014 S MMO 26 666,07 Finanční vypořádání za 2014 se SF -13 308,00 Financování celkem 0 0 0 Přebytek * 2 571 941,19 * Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku MOb Petřkovice. (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) 1
2) Hospodářská činnost obvodu Městský obvod Petřkovice nevykonává žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv 1. Sociální fond - stav účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2014 činí 123 071,20 Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schválenými zásadami pro použití prostředků Sociální fondu zaměstnanců Městského obvodu Petřkovice schválenými 22.12.2008 4) Hospodaření příspěvkových organizací 1. Základní škola Hučínská 136, Ostrava - Petřkovice v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce maj. Výsledek hospodaření Základní škola 53 640,90 84 784,68 15 755,79 Příjmy Hlavní činnost Hospodářská činnost Neinvestiční příspěvek 2 238 00 z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) 14 071 434,00 dotace v rámci operačního programu Čerpání fondů 210 463,51 Ostatní výnosy z činnosti 134 066,00 na odpisy 571 078,00 finanční výnosy 74,85 výnosy z prodeje vlastních výrobků 897 648,41 144 72 celkem 18 122 764,77 144 72 18 267 484,77 Provozní výdaje (náklady) 2 999 580,75 Mzdové výdaje (náklady) 13 912 965,00 Jiné sociální náklady 15 725,00 Odpisy dlouhodobého majetku 571 078,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 589 520,40 Ostatní náklady z činnosti 22 16 Jiné daně a poplatky 14,23 Jiné pokuty a penále 6 00 Ostatní finanční náklady 134 685,60 z hospodářské činnosti celkem 18 117 043,38 134 685,60 18 251 728,98 Saldo: Příjmy - výdaje 5 721,39 10 034,40 15 755,79 Hospodářský výsledek 5 721,39 10 034,40 15 755,79 2
2. Mateřská škola U Kaple 670, Ostrava- Petřkovice v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce maj. Výsledek hospodaření Mateřská škola 128 085,68 4 828,66 300,35 Příjmy Hlavní činnost Hospodářská činnost Neinvestiční příspěvek 744 00 z rozpočtu vyšší úrovně (K 3 438 659,00 na odpisy 228 19 finanční výnosy 0,45 Výnosy z činnosti 561 543,08 celkem 4 972 392,53 4 972 392,53 Provozní výdaje (náklady) 1 203 079,63 Mzdové výdaje (náklady) 3 481 887,55 ostatní výdaje 58 935,00 odpisy dlouhodobého majetku 228 19 celkem 4 972 092,18 4 972 092,18 Saldo: Příjmy - výdaje 300,35 300,35 Hospodářský výsledek 300,35 300,35 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním úseku Mob Petřkovice 5) Hospodaření s majetkem Úhrná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2014 částky 185 119 628,13 Kč. Fyzická i dokladová inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2014 na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. Ostrava - Petřkovice č. 1274/86 ze dne 02.09.2014. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 3
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu městského obvodu za rok 2014 činily celkem 29 298 779,79 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Neinvestiční transfery STÁTNÍ ROZPOČET MF - VPS 98348 dotace na volby do EP 4111 24 000 24 00 MF - VPS 98187 dotace na volby do zastupitelstev obcí 4111 30 000 30 00 4111 54 000 54 00 MF - VPS * dot. na st.správu a školství 4112 1 299 000 1 299 00 4112 1 299 000 1 299 00 MPSV 33513234 dotace z ÚP 4116 142 000 128 093,30 MPSV 33113234 dotace z ÚP 4116 26 000 22 604,70 4116 168 000 150 698,00 OBEC Statutární město Ostrava Neinvestiční transfery 91 plavecký výcvik žáků ZŠ 4121 92 00 92 00 93 oprava kanalizace u domu č.p. 118 4121 300 00 299 995,03 93 oprava místních komunikací 4121 1 800 00 1 799 792,23 93 oprava kanalizace u KD 4121 3 000 00 2 476 793,16 1030 Sadové úpravy na pozemku paprc. 1900/1 1030 940 00 937 010,15 1031 dotace na čipování psů 4121 4 00 3 20 1355 neinvestiční dotace z loterií 4121 258 00 258 00 neúčel. dotace 4121 9 782 00 9 782 00 6402 finanční vypořádání s MMO 4121 22 00 22 331,50 PD na opravu elektroinstalace vzduchotechniky v KD Opravy místních komunkací 4121 914 00 909 92 4121 2 100 00 2 098 477,49 4121 19 212 00 18 679 519,56 OBEC Investiční transfery 3500 PD na výstavbu nové tělocvičny 4221 301 000 301 00 3500 Rozšíření parkoviště u ÚMOb 4221 2 600 000 2 599 828,72 Energietická opatření KD 4221 4 000 000 4 000 00 Úprava terénu na parcele č. 1900/1 4221 1 400 000 1 399 774,10 PR na výstavbu nové tělocvičny 4221 619 000 614 97 Rekonstrukce mostního pilíře - lezecká stěna 4221 200 000 199 989,41 9 120 000 9 115 562,23 C E L K E M 29 853 000 29 298 779,79 PŘEVODY MEZI ÚČTY 140 000 1 444 148,00 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 160 300 Celkem 29 993 00 30 903 227,79 4
6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla firma TOP AUDITING společnost s ručením omezeným Brno. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovol. svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínu 20. - 21.4.2015 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky Schváleno ZMOb Petřkovice dne 09.06.2015 usnesením číslo 41/4. V Ostravě - Petřkovicích 10.6.2015 Ivo Mikulica starosta 5