Zastupitelstvo města Klatov Určeno pro zasedání dne : 19.02.2013 Zprávu předkládá: Ing. Václav C h r o u s t, místostarosta Předmět zprávy: Rozpočtové opatření č. 1/2013 Zpracovala: Ing. Hana Chalupová Rozpočtové opatření č. 1/2013 Rozpočtové opatření upravuje schválený rozpočet města Klatovy na rok 2013 o: přijatou dotaci na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 750.000,-- Kč, snížení rozpočtovaného příspěvku na výkon státní správy o částku 276.500 Kč, snížení rozpočtované dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji o částku 35.848,-- Kč, přijatý příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR ve výši 1.297.000,-- Kč (viz Příloha č. 2), zvýšení nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu od ŠVAK v návaznosti na schválení cen vodného a stočného od ledna 2013 o částku 1.750.000,-- Kč snížení rozpočtové rezervy v důsledku dofinancování mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 682.847,-- Kč. a do rozpočtu města na rok 2013 převádí nevyčerpaný rozpočet na akce schválené v roce 2012 dle Přílohy č. 1. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2013. Klatovy 14.02.2013 Ing. Václav C h r o u s t místostarosta Přílohy: Rozpočtové opatření č. 1/2013 Příloha č. 1 k převodu do rozpočtu příjmů a výdajů 2013 Příloha č. 2 Veřejně prospěšné práce bod 4) rozpočtového opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2013 Čís. Text Příjmy Výdaje tis. Kč tis. Kč 1 2 3 4a 4b 5 Příspěvek na výkon státní správy v roce 2013 - snížení schváleného rozpočtu pro kapitolu 1 - OVV ve výši 30 000 tis. načástku 29 724 tis. - v příjmovéčásti rozpočtu snížení dotace, ve výdajích snížení rozpočtové rezervy -277 Účelová dotace od Plzeňského kraje na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR, zvýšení rozpočtu kapitoly 1 - OVV na straně příjmů i výdajů 750 750 Účelová neinvestiční dotace od Plzeňského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji - snížení schváleného rozpočtu kapitoly 14 - Městská knihovna ve výši 558 tis. na částku 522 tis. Kč - snížení v příjmové i výdajové části rozpočtu kap. 14-36 -36 Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR - zvýšení rozpočtu kapitoly 1 OVV na straně příjmů i výdajů 1297 1297 Dofinancování mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací z rozpočtu města - zvýšení výdajů kryto z rozpočtové rezervy 683 Zvýšení nájemného za vohodospodářskou infrastrukturu od ŠVaK v návaznosti na schválení cen vodného a stočného od ledna 2013 - zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů vodohospodářského fondu o částku 1 750 tis. Kč 1750 1750 6 Zvýšení rozpočtu výdajů na akce převáděné z r. 2012 dle přílohy č. 1 77 618 7 Zvýšení rozpočtu příjmů o dotace převáděné z r. 2012 dle přílohy č. 1 7 193 Celkem 10 677 82 062 Použití prostředků z přebytku hospodaření v r. 2012 71 385 Celkem rozpočtové opatření 82 062 82 062 Příloha č. 1 K převodu do rozpočtu 2013 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Peněžní fondy RO výdajů Ro příjmů celkem Sociální fond 0 0 0 Fond rozvoje bydlení 8 382 0 8 382 Vodohospodářský fond 5932 KT, Plánická ulice - výměna ovládání vodovodu II. etapa - dokončení povrchu 54 5933 VDJ Hůrka II. - Oprava MVE 400 5934 Kt Bezručova ul. - reko kanalizace a vodovodu - II. Etapa 1917 5935 Kt Plzeňská - reko ovládání vodovodního řadu 300 5936 Kt Pod Nemocnicí - reko ovládání vododovního řadu 255 5937 Štěpánovice k ČS 2 - výměna vodovodu k ČS 2 271 5938 VDJ Hůrka - sanace nádrží - technicko-stavební průzkum 50 2718 Sobětice - prodloužení skup.vodovodu 50 3122 Sobětice - prodloužení vodovodu od motorestu k MK na Lažánky 30 3123 Rozšíření vodárenského dispečinku 295 3126 Sobětice - vodovod a spl.kana.v komunikaci na Lažánky 19 3229 -Sobětice- Hydrologické průzkumné vrty 583 3233 Kt Plánická zokruhování vodovodu 283 3234 Rozšíření dispečinkového řízení a optimalizace provozu 141
3239 Kt Machníkova, Hálkova - vodovod 20 3240 Kt Machníkova, Hálkova - kanalizace 15 Rezerva na akce 2013 5832 Vodohospodářský fond 10515 0 10515 Fond cestovního ruchu 231 0 231 Fond strom 6 0 6 Fond dotací 1 941 0 1 941 Fond tepelného hospodářství 2911 Rekonstrukce SCZT - jižní větev 5000 Rezerva 2578 3261 Reko SCZT v Podhůrčí 2000 Doplatek dotace 1477 Fond tepelného hospodářství 9578 1477 8101 Fond nakládání s odpady 2649 Centrum odpadového hospodářství 9190 3246 COH - vestavba provozních místností 11782 2649 COH - doplatek dotace 5171 Fond nakládání s odpady 20972 5171 15801 Fond čisté město 899 0 899 Zlatý fond 7 482 0 7 482 K převodu zůstatky peněžních fondů celkem 60 006 6 648 53 358 Kapitola 1 OVV 200 Programové vybavení 250 201 Obnova techniky MěÚ - platební automat 500 202 Dopravní prostředky 800 Vratka nevyčerpaných účelovýcn dotací z r. 2012 111 Kapitola 1 OVV celkem 1661 0 1661 Kapitola 3 ORM Neinvestiční výdaje spojené s přípravou investičních akcí 328 5917 Oprava venkovního plaveckého bazénu 1721 5914 Oprava vodní nádrže Tupadly 25 5901 Protipovodňová opatření - zpětné klapky 67 3116 Zateplení MŠ Studentská 50 3117 Zateplení MŠ Luby 50 3119 Zateplení ZŠ Tolstého 100 205 Územní plán 290 204 Projektové dokumentace 185 2518 Zatraktivnění městských lázní (PD) 676 3105 Urnový háj Klatovy 20 3120 Zateplení MŠ Máchova 112 3238 Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou 579 3265 Revitalizace rybníka Mercandiniho sady 28 206 Výkupy pozemků 2372 Kapitola 3 celkem 6603 0 6603 Kapitola 4 FO Půjčka pro TJ Sokol na opravu budovy Sokolovny 420 Kapitola 4 FO celkem 420 0 420 Kapitola 5 OŽP 3113 Obnova potoční nivy Kosmáčov 420
2827 Špalkovský rybník - II. etapa 360 2801 Luby Drnový potok -protipov.opatř. 78 3214 Lipová alej Otín 15 Kapitola 5 OŽP celkem 873 0 873 Kapitola 6 HO 204 Projektové dokumentace 500 2702 MK v býv. kasárnách Plánická - PD 539 2706 Propoj.komunikace Sobětice-Lažánky - PD 143 2708 Cyklotrasy Habarticka - PD 35 2936 Cyklostezka Švejcký vrch - příspěvek investorovi 1370 2937 Okružní križovatka Švejcký vrch - příspěvek investorovi 4500 3259 Cyklostezka Klatovy - Beňovy 213 5930 Značení cyklotras v okolí Kt - dotace 164 80 Kapitola 6 HO celkem 7464 80 7384 Kapitola 7 OŠKCR 5903 Hřbitovní kaple s.v Michala 353 0 Kapitola 7 ŠKCR celkem 353 0 353 Kapitola 8 OSVZ Vratka nevyčerpané účelové dotace z r. 2012 218 Finanční vypořádání účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 465 Kapitola 8 OSVZ celkem 218 465-247 Kapitola 14 organizace 928 Dotace pro ZŠ Čapkova 20 Kapitola 14 Organizace celkem 20 0 20 K převodu do rozpočtu 2013 77 618 7 193 70 425
Veřejně prospěšné práce - příloha k bodu 4) rozpočtového opatření č. 1/2013 Název činnosti počet pracovníků počet měsíců celkem mzda a odvody celkem dotace prostředky RO města Středisko 302 Koordinátor veřejné služby, pomocné práce 3 15 277835 225000 52835 Středisko 303 Veřejně prospěšné práce 10 100 1498120 1000000 498120 Práce v lese 2 12 203892 72000 131892 Celkem 15 127 1 979 847 1 297 000 682 847