pol. Příjmy podrobné členění 1111 Daň z příjmu fyz.os. - závislá činnost 11 700 1112 Daň z příjmu fyz. os. - /OSVČ/ 270 1113 Daň z příjmu fyz. os. - kapit. výnosy 1 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 11 000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 21 500 1511 Daň z nemovitých věcí 4 100 položka 1111-1511 49 570 1334 Odvod za odnětí ZPF 100 1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 2 100 1341 Poplatek ze psů 90 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 50 1344 Poplatek ze vstupného 2 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 1351 Odvod z loterií a jiných pod. her kromě VHP 120 1355 Odvod VHP /výherní hrací přístroje/ 1 100 1361 Správní poplatky 500 položka 1334-1361 4 072 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV 3 688,2 4116 Ost. neinvest. přijaté transfery ze st. rozpočtu 56 1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 200 pronájem pozemků 450 pronájem za fotov. elektrárna 750 2119 Příjmy z dobývacího prostoru 7 2141 Informační centrum - vnitřní obchod 330 2321 Odvádění a čistění odpadních vod - ČOV 700 2339 Záležitost vodních toků, vodohosp. děl 15 příjmy z pronájmu přístaviště 15 3314 Činnost knihovnická 40 3319 Ostatní záležitosti kultury 480 3322 Zachování a obnova kulturních památek 348 pronájem Vinotéka, Přízámčí 112, Přízámčí - energie, vodné, stočné 236 3341 Rozhlas a Tv - hlášení 25 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. - OL 15 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 540 pronájem ZS a posilovny 165 příspěvek na provoz sokolovny od ZUŠ 120 pronájem sport. haly + bytu 195 pronájem sport. haly DDM 60 3429 Ostatní zájmová činnost 15 3511 Všeobecná ambul. péče (nájmy, zálohy a provoz) 330 3612 Bytové hospodářství (nájem z bytů, zálohy na služby) 398 1/7
pol. Příjmy podrobné členění 3613 Nebytové hospodářství 130 3631 Veřejné osvětlení 17 3632 Pohřebnictví 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj 170 3699 Ostatní záležitosti bydlení 30 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 3725 Využívání a znešk. odpadu kom. EKO-KOM 500 4339 Ostatní soc. péče - DCHB 1 268 za nájem z bytů 761 zálohy na služby 507 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (přijaté sankční popl.) 25 5512 Požární ochrana 50 6171 Činnost místní správy 140 2111 Příjmy z poskytování služeb 20 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 80 2139 Příjmy z pronájmu majetku 30 2212 Přijaté sankční poplatky - KPP 10 6310 Obecné příjmy 20 2141 úroky 6330 4134 Převody z rozpočtových příjmů /fondy/ 2 620 2460 Bytový fond - splátky půjčených prostředků 340 Příjmy celkem 67 339,20 8123 Úvěr na opravy /k výdajům 2212, 2321, 3699/ 47 000 Financování celkem 47 000 CELKEM 114 339,2 2/7
2141 Vnitřní obchod - Informační centrum 530 energie - voda, plyn, el.energie 115 služby, opravy, vybavení, materiál 415 2212 Silnice 8 755 opravy a údržba, zimní posyp 1 050 PD komunikace kolem ZŠ, dále Mlýnská, k sýpkám 240 náklady na udržitelnost projektu ul. Komenského 65 realizace komunikace ul. Blatnická 400 komunikace Hliníky 7 000 2219 Záležitost pozemních komunikací 1 480 zimní údržba, opravy 1 040 PD chodník od Maka po ZS, ul. Sokolovská 40 lávka přes Petříkovec 360 PD chodník před DYAS - Veselská 40 2221 Výdaje na dopravní obslužnost 440 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 37 710 opravy, běžná údržba 20 oprava kanalizace Blatnická + stoka 310 oprava kanalizace Hliníky 2 000 oprava + PD kanalizace Nerudova 100 PD - kanalizace k sýpkám Veselská 80 upřesnění žádosti na dotaci ČOV 200 oprava ČOV 35 000 2339 Záležitost vodních toků 380 OOV 80 přístavní molo - rozšíření a drobné opravy 300 3111 Předškoní zařízení 1 800 3111 MŠ Sídliště 950 3111 KMŠ + ŠJ 850 3111 Předškolní zařízení - oprava a údržba budovy 1 200 MŠ Sídliště + KMŠ drobné opravy 100 MŠ dokončení sociálek 1 100 3111 6121 KMŠ splátky kotelen 54 3113 Základní škola 2 600 ZŠ + ŠJ 2 600 3113 Základní škola oprava a údržba budovy 3 730 3113 5171 opravy a údržba 60 PD + oprava kuchyně 3600 PD opravy sociálního zařízení 70 3113 6121 Splátky kotelny ZŠ 237 3119 Dům dětí a mládeže 700 3/7
3119 DDM opravy a údržba budovy 250 nákup služeb vč. energie pro fontánu 10 výměna oken do dvora 180 oprava a údržba budovy 60 3314 Činnost knihovnická 280 3319 Ostatní záležitosti kultury /odbor kultury/ 979 Kulturní programy, propagace, prohlídkové trasy 923 OOV 56 3322 Zachování a obnova kulturních památek 985 el. energie, voda, plyn - Přízámčí a zámek 205 opravy a údržba (výtah, hromosvod, revize) 170 výměna oken v obřadní místnosti a na sociálkách 150 odvlhčení Lid. tradic a řemesel 300 studie úprav na dvoře zámku 160 3326 Pořízení,zachování a obnova míst.hodnot 330 drobné opravy kapliček, křížků, pomníků 330 3341 Rozhlas 15 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků OL 400 3399 Ostatní zálež.kultury - obřady, jubilea 170 3419 Tělovýchovná činnost 1 929 mzda správce sokolovny 185 voda, plyn, el. energie sokolovny 592 Zimní stadion - drobné opravy 30 Sokolovna - PD opravy objektu 350 Sokolovna - drobné opravy a služby (pojištění) 156 Fotbal. hřiště - opravy 30 voda, plyn, el. energie fotbal. hřiště 110 Fotbal. hřiště - výměna oken, oprava sprch 420 OOV správci sportovišť 24 údržba víceúčelových sportovišť + energie 32 3419 Zimní stadion - splátka kotelen 211 3419 Zimní stadion - el. energie, plyn 1 100 el.energie 900 plyn 200 3421 Dětská hřiště 50 využití volného času dětí a mládeže revize,opravy 50 3429 Zájmová činnost 40 energie, opravy a údržba areálu 40 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 560 OOV 50 4/7
náklady na provoz 280 oprava kotelny 700 zateplení a oprava střechy 500 drobné opravy 30 3611 5660 Fond rozvoje bydlení 700 3392 5222 Fond kultury a zájmových organizací 508 3412 5222 Fond sportu 862 3612 Bytové hospodářství 750 zálohy na provoz 100 opravy a udržování bytů a RD (16, 92,76) 100 BD16 oprava střechy 550 3613 Nebytové hospodářství 785 opravy a údržba - ostatní 135 ZUŠ oprava budovy, podíl k dotaci 500 Dům Policie ČR, nám. Sv. Ondřeje 150 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství 50 /uliční fasády/ 3631 Veřejné osvětlení 1 530 VO - opravy a údržba 1 530 3632 Pohřebnictví 375 náklady /mzdové/, ostatní výdaje 35 energie + opravy 40 stavba márnice 300 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 417 platy zaměstnanců, sil.daň, pov. ručení, pomůcky PHM, služby, opravy a údržba, drobný hm. majetek 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb 4 000 6130 doplacení pozemků zakoupených v roku 2015 3 000 6130 pozemky zakoupené v r. 1 000 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 4 200 svoz TDO 4 200 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 725 nákup služeb, pohonné hmoty, materiál 265 ŽP- výsadba, kácení, ochrana, údržba pozemků 400 drobný hmot. majetek 60 3749 Ostatní nakládání s odpady 865 Pastruh skládka - OOV 110 drcení betonů, opravy kontejnerů 155 PD žádost a podíl k dotaci na rozšíření Pastruhu 600 5/7
4339 Ostatní sociální péče - Dům s chráněnými byty 545 zálohy na služby, OOV, drobná údržba 5212 Ochrana obyvatelstva 1 5272 Činnost orgánů krizového řízení 1 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 331 mzdové prostředky, odvody, materiál 950 prov. náklady, energie, služby 211 nákup kamer + paušál 170 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 645 energie, pohonné hmoty, opravy a údržba 345 ostatní náklady 300 6112 Zastupitelstvo obce 1 850 odměny a odvody 1800 služby školení, vzdělávání 30 cestovné 20 6171 Činnost místní správy 14 350 dotace na výkon st. správy KÚZK, činnost místní správy budova zámku, činnost města, energie 6171 Použití soc. fondu 550 6310 Výdaje z finančních operací 571 5141 úroky /z hypotéky DCHB/ 500 5163 služby pen. ústavů 71 6330 5342 Převody vlastním fondům 550 6330 5349 Ostatní převody vl. fondům 2 070 6339 5365 Platby daní a popl. (DPPO) 6409 Ostatní činnost j.n. 1 740 6409 5362 Platba daní a poplatků DPH 400 6409 5229 Neinv. transfer nezisk. organizacím, spolkům 300 6409 5329 Členský příspěvek Mikroregion, Baťův kanál, MAS 110 6402 5229 Neinv. transfer Sportovně střel. klub 100 6402 5229 Neinv. transfer TJ Start 70 6409 5229 Neinv. transfer Fotbal,o.s. 160 6409 5221 Lidové tradice a řemesla o.p.s. 300 6409 5223 Neinv. transfer církvím a náb. společnostem 300 V ý d a j e celkem 111 885,2 8124 Splátky úvěru 2 454 z toho : NOVÝ ÚVĚR bude splácený od r. 2018 0 6/7
Dům s chr. byty - hypotéka 500 Víceúčelový - vodovod, lávka, MŠ, rozhlas 1 350 Revitalizace města - Moravní, Kostelní 604 financování celkem 2 454 CELKEM 114 339,2 Financování: třída 8 /pol. 8123-8124/ 44,546 mil. Přijatý úvěr - příjmová část 8123: 47 mil. - rekonstrukce ČOV 35 mil. - kanalizace Hliníky 2 mil. - komunikace Hliníky 7 mil. - doplatek pozemků ev. nákup nových pozemků 3 mil. Splátky úvěru - výdajová část 8124 2,454 mil. Zpracovala: Ing. Petra Kunovjánková 7/7