Obec Dolní Hrachovice Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Obec Dolní Hrachovice Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Obec Dolní Hrachovice Adresa Dolní Hrachovice IČO Právní forma 00582441 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 731 256 785 E-mail ucetni.dh@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.207

KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 379 083,57 310 00 122,29 379 10 10 16,43 17 062,85 16 00 106,64 17 10 99,78 37,15 34 713,56 35 20 98,62 35 20 98,62 486,44 369 773,65 366 00 101,03 369 80 99,99 26,35 749 106,35 626 80 119,51 749 20 99,99 93,65 65 10 51 00 127,65 65 10 10 2 10 2 20 95,45 2 20 95,45 10 5 5 10 29,52 3 98,40 0,48 9 264,61 7 00 132,35 9 50 97,52 235,39 189 476,57 155 00 122,24 189 55 99,96 73,43 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 815 760,68 1 569 20 115,71 1 816 83 99,94 1 069,32 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 393 716,00 249 00 158,12 393 75 99,99 34,00 1 84 1 84 10 7 894,00 7 00 112,77 8 11 97,34 216,00 6 240,23 1 00 624,02 5 00 124,80-1 240,23 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 409 690,23 257 00 159,41 408 70 100,24-990,23 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 939,00 11 00 99,45 61,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 939,00 11 00 99,45 61,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22 00 22 00 10 57 80 54 40 106,25 57 80 10 604 837,00 604 837,00 10 700 00 700 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 384 637,00 54 40 2 545,29 1 384 637,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 621 026,91 1 880 60 192,55 3 621 167,00 10 140,09 KEO-W 1.11.207 Strana 1

KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 191 134,00 192 00 99,55 192 00 99,55 866,00 802,00 85 94,35 48,00 108 735,00 95 00 114,46 113 87 95,49 5 135,00 130 254,00 129 60 100,50 130 254,00 10 51 155,00 68 50 74,68 53 00 96,52 1 845,00 30 088,00 37 40 80,45 32 935,00 91,36 2 847,00 916,00 1 30 70,46 1 30 70,46 384,00 1 615,70 2 00 80,79 384,30 32 2 00 16,00 2 00 16,00 1 68 1 21 4 00 30,25 4 00 30,25 2 79 44 893,00 45 30 99,10 407,00 58 783,65 139 80 42,05 142 766,00 41,17 83 982,35 6 049,00 6 05 99,98 1,00 77 746,00 90 00 86,38 86 00 90,40 8 254,00 4 58 4 58 8 634,00 8 70 99,24 11 70 73,79 3 066,00 1 093,00 4 50 24,29 4 50 24,29 3 407,00 9 647,00 17 00 56,75 17 00 56,75 7 353,00 10 719,50 15 00 71,46 15 00 71,46 4 280,50 15 00 15 00 10 15 00 10 5 27 6 00 87,83 6 00 87,83 73 298 773,38 736 40 40,57 853 962,60 34,99 555 189,22 1 427 716,29 1 427 717,40 10 1,11 10 164,00 10 20 99,65 36,00 1 621,00 1 00 162,10 1 70 95,35 79,00 942,50 2 00 47,13 2 72 34,65 1 777,50 13 374,70 7 00 191,07 13 378,00 99,98 3,30 7 00 7 00 10 7 00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 18 206,00 20 00 91,03 38 206,00 47,65 20 00 1 92 2 00 96,00 2 00 96,00 8 20 54 34 40 59,71 34 40 59,71 13 86 2 85 2 85 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 567 172,72 1 645 60 156,00 3 290 239,00 78,02 723 066,28 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 281 690,97 235 00 545,40 1 670 483,00 76,73 388 792,03 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 281 690,97 235 00 545,40 1 670 483,00 76,73 388 792,03 VÝDAJE CELKEM 3 848 863,69 1 880 60 204,66 4 960 722,00 77,59 1 111 858,31 KEO-W 1.11.207 Strana 2

KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 227 836,78 1 339 555,00 17,01 227 836,78 1 339 555,00 17,01 KEO-W 1.11.207 Strana 3

KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 815 760,68 1 569 20 115,71 1 816 83 99,94 1 069,32 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 409 690,23 257 00 159,41 408 70 100,24-990,23 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 939,00 11 00 99,45 61,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 384 637,00 54 40 2 545,29 1 384 637,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 621 026,91 1 880 60 192,55 3 621 167,00 10 140,09 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 567 172,72 1 645 60 156,00 3 290 239,00 78,02 723 066,28 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 281 690,97 235 00 545,40 1 670 483,00 76,73 388 792,03 C E L K E M V Ý D A J E 3 848 863,69 1 880 60 204,66 4 960 722,00 77,59 1 111 858,31 KEO-W 1.11.207 Strana 4

KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 227 836,78 1 339 555,00 17,01 1 111 718,22 227 836,78 1 339 555,00 17,01 1 111 718,22 KEO-W 1.11.207 Strana 5

KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 549 739,98 1 354 00 114,46 1 550 40 99,96 660,02 Místní popl. (Pol:133x-134x) 67 20 53 20 126,32 67 30 99,85 10 Správní popl. (Pol:136x) 5 5 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 189 476,57 155 00 122,24 189 55 99,96 73,43 KEO-W 1.11.207 Strana 6

KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 113 871,49 Únor 119 171,00 Březen 126 759,14 Duben 87 938,21 Květen 111 472,23 Červen 150 008,99 Červenec 167 049,24 Srpen 115 025,04 Září 142 580,77 Říjen 115 226,74 Listopad 123 213,80 Prosinec 177 423,33 CELKEM 1 549 739,98 KEO-W 1.11.207 Strana 7

KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 80 077,03 108 517,27 113 871,49 109 489,61 109 118,97 119 171,00 70 677,09 107 739,42 126 759,14 102 461,88 88 622,85 87 938,21 79 521,23 90 170,30 111 472,23 117 356,47 122 085,65 150 008,99 147 655,79 125 889,55 167 049,24 105 275,82 94 954,34 115 025,04 103 033,46 117 936,44 142 580,77 67 511,63 102 250,17 115 226,74 107 185,90 108 985,98 123 213,80 145 283,92 157 893,63 177 423,33 CELKEM 1 235 529,83 1 334 164,57 1 549 739,98 KEO-W 1.11.207 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.207 / Uc15i 108 364,56 10 00 1 083,65 108 73 99,66 365,44 1 624 860,73 265 00 613,15 1 627 443,40 99,84 2 582,67 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 14 492,70 10 00 144,93 16 378,00 88,49 1 885,30 12 76 10 00 127,60 13 00 98,15 24 95 113,40 85 00 111,90 95 20 99,91 86,60 20 54 34 40 59,71 34 40 59,71 13 86 26 136,25 30 00 87,12 36 60 71,41 10 463,75 7 00 7 00 10 7 00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 141 891,00 144 00 98,54 144 654,00 98,09 2 763,00 11 47 23 00 49,87 11 53 447 768,58 990 20 45,22 1 102 777,60 40,60 655 009,02 43 925,50 30 00 146,42 48 206,00 91,12 4 280,50 2 85 2 85 10 Celkem Skutečnost 2 567 172,72 1 645 60 156,00 3 290 239,00 78,02 723 066,28 KEO-W 1.11.207 Strana 9

KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 200 397,68 1 623 60 197,12 3 201 467,00 99,97 1 069,32 369 65 229 00 161,42 369 65 10 12 779,00 12 84 99,52 61,00 24 066,00 20 00 120,33 24 10 99,86 34,00 14 134,23 8 00 176,68 13 11 107,81-1 024,23 3 621 026,91 1 880 60 192,55 3 621 167,00 10 140,09 KEO-W 1.11.207 Strana 10

KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 108 364,56 10 00 1 083,65 108 73 99,66 365,44 2 898 081,70 500 00 579,62 3 288 686,40 88,12 390 604,70 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 14 492,70 10 00 144,93 16 378,00 88,49 1 885,30 12 76 10 00 127,60 13 00 98,15 24 95 113,40 85 00 111,90 95 20 99,91 86,60 20 54 34 40 59,71 34 40 59,71 13 86 26 136,25 30 00 87,12 36 60 71,41 10 463,75 7 00 7 00 10 7 00 10 18 47 10 00 184,70 19 24 96,00 77 141 891,00 144 00 98,54 144 654,00 98,09 2 763,00 11 47 23 00 49,87 11 53 447 768,58 990 20 45,22 1 102 777,60 40,60 655 009,02 43 925,50 30 00 146,42 48 206,00 91,12 4 280,50 2 85 2 85 10 3 848 863,69 1 880 60 204,66 4 960 722,00 77,59 1 111 858,31 KEO-W 1.11.207 Strana 11

KEO-W 1.11.207 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 108 364,56 108 364,56 108 73 99,66 365,44 1 624 860,73 1 273 220,97 2 898 081,70 3 288 686,40 88,12 390 604,70 20 00 20 00 14 492,70 14 492,70 16 378,00 88,49 1 885,30 12 76 12 76 13 00 98,15 24 141 789,65 141 789,65 166 20 85,31 24 410,35 7 00 7 00 7 00 10 10 00 8 47 18 47 19 24 96,00 77 601 129,58 601 129,58 1 270 431,60 47,32 669 302,02 46 775,50 46 775,50 51 056,00 91,62 4 280,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 567 172,72 1 281 690,97 3 848 863,69 4 960 722,00 77,59 1 111 858,31 % KEO-W 1.11.207 Strana 12

KEO-W 1.11.207 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 161 033,38 96 405,60 130 703,29 100 53 160 653,90 51 643,00 177 019,52 180 856,00 1 203 418,95 80 078,00 300 99 97 841,95 182 027,51 845 188,36 119 266,91 350 702,57 230 462,65 609 302,57 151 697,77 1 137 241,20 226 150,86 79 211,00 577 602,17 219 863,44 3 621 026,91 3 848 863,69 KEO-W 1.11.207 Strana 13

KEO-W 1.11.207 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 161 033,38 87 935,60 73 097,78 Únor 130 703,29 88 43 42 273,29 Březen 160 653,90 51 643,00 109 010,90 Duben 166 080,52 180 856,00-14 775,48 Květen 713 418,95 72 528,00 640 890,95 Červen 300 99 97 841,95 203 148,05 Červenec 182 027,51 496 051,95-314 024,44 Srpen 119 266,91 53 366,00 65 900,91 Září 230 462,65 390 225,98-159 763,33 Říjen 151 697,77 749 219,80-597 522,03 Listopad 226 150,86 79 211,00 146 939,86 Prosinec 367 602,17 219 863,44 147 738,73 CELKEM 2 910 087,91 2 567 172,72 342 915,19 KEO-W 1.11.207 Strana 14

KEO-W 1.11.207 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 699 657,47 1 684 981,76 4 849,00 1 794 804,66 4 037,00 1 771 784,18 23 221,00 2 893 379,13 24 967,00 3 109 167,18 12 327,00 2 448 789,33 9 544,00 2 217 931,67 8 966,00 1 839 828,75 8 229,00 856 989,32 5 525,00 1 007 012,18 2 442,00 1 359 845,75 1 983,00 KEO-W 1.11.207 Strana 15

KEO-W 1.11.207 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 87 935,60 8 47 88 43 12 10 51 643,00 180 856,00 72 528,00 7 55 97 841,95 496 051,95 349 136,41 53 366,00 297 336,57 390 225,98 219 076,59 749 219,80 388 021,40 79 211,00 219 863,44 2 567 172,72 1 281 690,97 KEO-W 1.11.207 Strana 16

KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 379 083,57 310 00 122,29 379 10 10 16,43 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 17 062,85 16 00 106,64 17 10 99,78 37,15 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 34 713,56 35 20 98,62 35 20 98,62 486,44 1121 Daň z příjmů právnických osob 369 773,65 366 00 101,03 369 80 99,99 26,35 1211 Daň z přidané hodnoty 749 106,35 626 80 119,51 749 20 99,99 93,65 1337 Poplatek za komunální odpad 65 10 51 00 127,65 65 10 10 1341 Poplatek ze psů 2 10 2 20 95,45 2 20 95,45 10 1361 Správní poplatky 5 5 10 1381 Daň z hazardních her 29,52 3 98,40 0,48 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 9 264,61 7 00 132,35 9 50 97,52 235,39 1511 Daň z nemovitých věcí 189 476,57 155 00 122,24 189 55 99,96 73,43 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 393 716,00 249 00 158,12 393 75 99,99 34,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 84 1 84 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 894,00 7 00 112,77 8 11 97,34 216,00 2141 Příjmy z úroků (část) 6 240,23 1 00 624,02 5 00 124,80-1 240,23 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 939,00 11 00 99,45 61,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 54 40 106,25 57 80 10 Příjmy: 2 294 189,91 1 880 60 121,99 2 294 33 99,99 140,09 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 191 134,00 192 00 99,55 192 00 99,55 866,00 5021 Ostatní osobní výdaje 101 415,00 95 00 106,75 106 55 95,18 5 135,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 130 254,00 129 60 100,50 130 254,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 51 155,00 68 50 74,68 53 00 96,52 1 845,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 30 088,00 37 40 80,45 32 935,00 91,36 2 847,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 916,00 1 30 70,46 1 30 70,46 384,00 5131 Potraviny 1 615,70 2 00 80,79 384,30 5132 Ochranné pomůcky 32 2 00 16,00 2 00 16,00 1 68 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 21 4 00 30,25 4 00 30,25 2 79 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 893,00 45 30 99,10 407,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 57 367,65 139 80 41,04 139 766,00 41,05 82 398,35 5151 Studená voda 6 049,00 6 05 99,98 1,00 5154 Elektrická energie 77 746,00 90 00 86,38 86 00 90,40 8 254,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 634,00 8 70 99,24 11 70 73,79 3 066,00 5161 Poštovní služby 1 093,00 4 50 24,29 4 50 24,29 3 407,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 9 647,00 17 00 56,75 17 00 56,75 7 353,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 719,50 15 00 71,46 15 00 71,46 4 280,50 5164 Nájemné 15 00 15 00 10 15 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 5 27 6 00 87,83 6 00 87,83 73 5169 Nákup ostatních služeb 298 256,38 736 40 40,50 848 132,60 35,17 549 876,22 5171 Opravy a udržování 822 879,29 711 181,40 115,71-111 697,89 5172 Programové vybavení 10 164,00 10 20 99,65 36,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 926,00 1 00 92,60 1 00 92,60 74,00 5175 Pohoštění 222,50 2 00 11,13 2 00 11,13 1 777,50 5194 Věcné dary 13 374,70 7 00 191,07 13 378,00 99,98 3,30 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 7 00 7 00 10 7 00 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 10 00 10 00 10 10 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 18 206,00 20 00 91,03 38 206,00 47,65 20 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 92 2 00 96,00 2 00 96,00 8 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 20 54 34 40 59,71 34 40 59,71 13 86 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 85 2 85 10 6121 Budovy, haly a stavby 581 690,97 235 00 247,53 416 912,00 139,52-164 778,97 Výdaje: 2 532 556,69 1 880 60 134,67 2 967 615,00 85,34 435 058,31 UZ 000 0 00434 - Transfer z kraje Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 604 837,00 604 837,00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 700 00 700 00 10 KEO-W 1.11.207 Strana 17

KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 1 304 837,00 1 304 837,00 10 5171 Opravy a udržování 604 837,00 716 536,00 84,41 111 699,00 6121 Budovy, haly a stavby 700 00 1 253 571,00 55,84 553 571,00 Výdaje: 1 304 837,00 1 970 107,00 66,23 665 27 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5019 Ostatní platy 802,00 85 94,35 48,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 32 7 32 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 416,00 3 00 47,20 1 584,00 5155 Pevná paliva 4 58 4 58 5169 Nákup ostatních služeb 517,00 5 83 8,87 5 313,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 695,00 70 99,29 5,00 5175 Pohoštění 72 72 10 Výdaje: 11 47 23 00 49,87 11 53 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 621 026,91 1 880 60 192,55 3 621 167,00 10 140,09 CELKEM VÝDAJE: 3 848 863,69 1 880 60 204,66 4 960 722,00 77,59 1 111 858,31 KEO-W 1.11.207 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 19