Závěrečný účet za rok 2016 Obec Záblatí Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 15.05.2017 Údaje o organizaci Název Obec Záblatí Adresa 38433 Záblatí IČ Právní forma 00250848 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 388332426 E-mail ekonom.zabl@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.65
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 007 064,70 1 400 00 71,93 1 008 00 99,91 935,30 524 099,69 700 00 74,87 175 900,31 113 879,04 140 00 81,34 290 00 39,27 176 120,96 1 172 623,06 1 000 00 117,26 1 175 00 99,80 2 376,94 368 03 450 00 81,78 450 00 81,78 81 97 2 155 562,78 1 900 00 113,45 2 156 00 99,98 437,22 184,00 1 00 18,40 1 00 18,40 816,00 226 481,00 250 00 90,59 250 00 90,59 23 519,00 5 30 7 00 75,71 7 00 75,71 1 70 3 742,00 3 00 124,73 5 00 74,84 1 258,00 1 00 1 00 1 00 3 00 3 00 3 00 20 166,75 10 00 201,67 22 00 91,67 1 833,25 1 923,34 5 00 38,47 5 00 38,47 3 076,66 45 1 00 45,00 1 00 45,00 55 437 159,56 350 00 124,90 450 00 97,15 12 840,44 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 036 665,92 5 521 00 109,34 6 524 00 92,53 487 334,08 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 345 196,00 255 00 135,37 356 00 96,97 10 804,00 12 10 3 00 403,33 15 10 80,13 3 00 92 021,00 85 00 108,26 95 00 96,86 2 979,00 55 146,00 90 00 61,27 110 80 49,77 55 654,00 1 120,43 5 00 22,41 5 00 22,41 3 879,57 16 72 16 72 10 136 064,80 60 00 226,77 137 043,00 99,29 978,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 658 368,23 498 00 132,20 735 663,00 89,49 77 294,77 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 41 65 10 00 416,50 50 00 83,30 8 35 480 00 480 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 521 65 10 00 5 216,50 530 00 98,42 8 35 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p 32 00 32 00 10 63 40 65 00 97,54 63 40 10 390 952,00 390 952,00 10 198 16 198 16 10 1 554 097,80 1 700 00 91,42 2 026 098,00 76,70 472 000,20 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 238 609,80 1 765 00 126,83 2 710 61 82,59 472 000,20 PŘÍJMY CELKEM 9 455 293,95 7 794 00 121,32 10 500 273,00 90,05 1 044 979,05 KEO-W 1.11.65 Strana 1
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (po 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 754 825,00 720 00 104,84 786 00 96,03 31 175,00 639,00 1 00 63,90 361,00 40 909,00 124 00 32,99 67 50 60,61 26 591,00 441 521,00 440 00 100,35 442 00 99,89 479,00 182 745,00 185 00 98,78 185 00 98,78 2 255,00 105 853,00 120 00 88,21 117 00 90,47 11 147,00 3 32 3 00 110,67 4 00 83,00 68 218,00 50 43,60 282,00 14 57 5 00 291,40 15 00 97,13 43 2 00 2 00 2 00 335 850,61 146 00 230,03 376 00 89,32 40 149,39 247 054,94 222 00 111,29 286 50 86,23 39 445,06 8 028,70 30 00 26,76 30 00 26,76 21 971,30 289 40 289 40 10 63 001,00 76 00 82,90 83 00 75,90 19 999,00 269 602,00 282 00 95,60 310 00 86,97 40 398,00 75 905,72 114 00 66,58 101 00 75,15 25 094,28 4 001,00 5 00 80,02 5 00 80,02 999,00 29 575,65 35 00 84,50 35 00 84,50 5 424,35 21 689,72 100 00 21,69 40 00 54,22 18 310,28 21 114,50 105 00 20,11 28 00 75,41 6 885,50 1 618,00 2 00 80,90 2 00 80,90 382,00 1 378 435,90 943 00 146,18 1 405 648,00 98,06 27 212,10 1 895 206,90 1 149 00 164,94 2 203 852,00 86,00 308 645,10 8 64 10 00 86,40 1 36 23 376,00 30 00 77,92 36 00 64,93 12 624,00 50 176,00 56 00 89,60 57 00 88,03 6 824,00 1 00 1 00 1 00 11 442,80 10 00 114,43 11 50 99,50 57,20 3 00 3 00 3 00 36 919,00 37 50 98,45 581,00 228 16 70 00 325,94 257 16 88,72 29 00 1 00 1 00 1 00 373 206,00 60 00 622,01 374 168,00 99,74 962,00 36 50 1 00 3 65 37 00 98,65 50 108 00 60 00 18 113 00 95,58 5 00 56 955,80 57 00 99,92 44,20 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 118 460,24 5 100 00 139,58 7 810 728,00 91,14 692 267,76 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6127 Umělecká díla a předměty 452 343,50 1 894 078,00 23,88 536 178,00 84,36 83 834,50 56 245,00 100 00 56,25 61 00 92,20 4 755,00 88 973,60 89 00 99,97 26,40 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 597 562,10 1 994 078,00 29,97 686 178,00 87,09 88 615,90 VÝDAJE CELKEM 7 716 022,34 7 094 078,00 108,77 8 496 906,00 90,81 780 883,66 KEO-W 1.11.65 Strana 2
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 039 349,61-1 303 445,00 79,74-699 922,00-699 922,00 10-699 922,00 10-1 739 271,61-699 922,00 248,50-2 003 367,00 86,82 KEO-W 1.11.65 Strana 3
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 036 665,92 5 521 00 109,34 6 524 00 92,53 487 334,08 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 658 368,23 498 00 132,20 735 663,00 89,49 77 294,77 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 521 65 10 00 5 216,50 530 00 98,42 8 35 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 238 609,80 1 765 00 126,83 2 710 61 82,59 472 000,20 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 455 293,95 7 794 00 121,32 10 500 273,00 90,05 1 044 979,05 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 118 460,24 5 100 00 139,58 7 810 728,00 91,14 692 267,76 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 597 562,10 1 994 078,00 29,97 686 178,00 87,09 88 615,90 C E L K E M V Ý D A J E 7 716 022,34 7 094 078,00 108,77 8 496 906,00 90,81 780 883,66 KEO-W 1.11.65 Strana 4
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 039 349,61-1 303 445,00 79,74-264 095,39-699 922,00-699 922,00 10-699 922,00 10-1 739 271,61-699 922,00 248,50-2 003 367,00 86,82-264 095,39 KEO-W 1.11.65 Strana 5
KEO-W 1.11.65 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 341 259,27 4 890 00 109,23 5 779 00 92,43 437 740,73 Místní popl. (Pol:133x-134x) 235 707,00 265 00 88,95 267 00 88,28 31 293,00 Správní popl. (Pol:136x) 45 1 00 45,00 1 00 45,00 55 Daň z nemov. (Pol:1511) 437 159,56 350 00 124,90 450 00 97,15 12 840,44 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 22 090,09 15 00 147,27 27 00 81,82 4 909,91 KEO-W 1.11.65 Strana 6
KEO-W 1.11.65 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 334 536,69 Únor 352 514,69 Březen 463 608,99 Duben 567 161,64 Květen 319 345,09 Červen 566 776,61 Červenec 480 475,85 Srpen 359 842,50 Září 557 825,53 Říjen 341 766,87 Listopad 358 378,43 Prosinec 639 026,38 CELKEM 5 341 259,27 KEO-W 1.11.65 Strana 7
KEO-W 1.11.65 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 368 922,00 300 405,81 334 536,69 405 636,00 344 531,35 352 514,69 816 507,00 629 701,70 463 608,99 297 047,00 322 029,79 567 161,64 283 164,00 481 096,97 319 345,09 269 681,00 550 484,64 566 776,61 498 977,00 485 233,36 480 475,85 322 218,00 350 742,11 359 842,50 1 139 446,00 378 404,26 557 825,53 255 511,00 248 765,82 341 766,87 90 519,00 460 377,14 358 378,43 729 497,81 601 519,18 639 026,38 CELKEM 5 477 125,81 5 153 292,13 5 341 259,27 KEO-W 1.11.65 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.65 / Uc15i 27 731,19 41 00 67,64 35 00 79,23 7 268,81 174 574,00 207 00 84,34 184 00 94,88 9 426,00 71 056,00 196 00 36,25 86 00 82,62 14 944,00 6 282,00 2 00 314,10 12 00 52,35 5 718,00 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 2 50 2 50 10 10 955,00 11 00 99,59 45,00 174 095,00 141 00 123,47 183 648,00 94,80 9 553,00 1 831 582,00 1 073 00 170,70 2 132 852,00 85,87 301 27 20 00 20 00 10 20 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 290 02 5 00 5 800,40 294 40 98,51 4 38 130 52 123 00 106,11 153 00 85,31 22 48 97 701,90 109 00 89,63 11 298,10 859 445,64 822 00 104,56 905 00 94,97 45 554,36 3 586,00 2 00 179,30 4 00 89,65 414,00 277 262,20 243 00 114,10 280 00 99,02 2 737,80 152 431,00 150 00 101,62 161 00 94,68 8 569,00 556 444,00 345 00 161,29 562 00 99,01 5 556,00 6 00 1 00 1 00 33 068,00 74 00 44,69 57 00 58,01 23 932,00 482 594,00 486 00 99,30 491 00 98,29 8 406,00 32 13 38 50 83,45 6 37 1 432 227,09 1 004 00 142,65 1 566 438,00 91,43 134 210,91 23 909,42 60 00 39,85 60 00 39,85 36 090,58 228 16 70 00 325,94 257 16 88,72 29 00 117 23 117 23 10 56 955,80 57 00 99,92 44,20 Celkem Skutečnost 7 118 460,24 5 100 00 139,58 7 810 728,00 91,14 692 267,76 KEO-W 1.11.65 Strana 9
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 721 177,92 5 586 00 120,32 7 208 512,00 93,24 487 334,08 17 204,00 20 00 86,02 20 00 86,02 2 796,00 260 651,00 230 00 113,33 261 00 99,87 349,00 5 00 5 00 10 5 00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 4 10 10 00 41,00 10 00 41,00 5 90 504 346,00 70 00 720,49 550 00 91,70 45 654,00 30 80 10 00 308,00 30 80 10 75 445,00 10 00 754,45 80 00 94,31 4 555,00 12 10 12 10 10 61 467,00 33 00 186,26 83 00 74,06 21 533,00 79 109,00 60 00 131,85 80 00 98,89 891,00 1 120,43 5 00 22,41 5 00 22,41 3 879,57 1 554 097,80 1 700 00 91,42 2 026 098,00 76,70 472 000,20 16 72 16 72 10 56 955,80 57 043,00 99,85 87,20 9 455 293,95 7 794 00 121,32 10 500 273,00 90,05 1 044 979,05 KEO-W 1.11.65 Strana 10
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 27 731,19 41 00 67,64 35 00 79,23 7 268,81 216 904,00 207 00 104,78 227 00 95,55 10 096,00 190 846,00 1 590 00 12,00 266 60 71,59 75 754,00 6 282,00 2 00 314,10 12 00 52,35 5 718,00 6 00 10 00 6 10 00 6 4 00 2 50 2 50 10 10 955,00 11 00 99,59 45,00 174 095,00 141 00 123,47 183 648,00 94,80 9 553,00 1 927 78 1 073 00 179,66 2 237 852,00 86,14 310 072,00 20 00 20 00 10 20 00 10 20 00 20 00 10 20 00 10 290 02 5 00 5 800,40 294 40 98,51 4 38 181 50 182 00 99,73 50 130 52 123 00 106,11 153 00 85,31 22 48 99 201,90 112 50 88,18 13 298,10 889 811,14 1 022 078,00 87,06 940 078,00 94,65 50 266,86 3 586,00 2 00 179,30 4 00 89,65 414,00 277 262,20 243 00 114,10 280 00 99,02 2 737,80 152 431,00 150 00 101,62 161 00 94,68 8 569,00 570 359,00 345 00 165,32 580 00 98,34 9 641,00 6 00 1 00 1 00 122 041,60 74 00 164,92 146 00 83,59 23 958,40 482 594,00 486 00 99,30 491 00 98,29 8 406,00 32 13 38 50 83,45 6 37 1 455 217,09 1 404 00 103,65 1 596 438,00 91,15 141 220,91 23 909,42 60 00 39,85 60 00 39,85 36 090,58 228 16 70 00 325,94 257 16 88,72 29 00 117 23 117 23 10 56 955,80 57 00 99,92 44,20 7 716 022,34 7 094 078,00 108,77 8 496 906,00 90,81 780 883,66 KEO-W 1.11.65 Strana 11
KEO-W 1.11.65 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 27 731,19 27 731,19 35 00 79,23 7 268,81 245 63 162 12 407 75 493 60 82,61 85 85 6 282,00 6 282,00 12 00 52,35 5 718,00 193 55 193 55 207 148,00 93,44 13 598,00 1 871 582,00 96 198,00 1 967 78 2 277 852,00 86,39 310 072,00 1 377 687,54 213 365,50 1 591 053,04 1 681 978,00 94,59 90 924,96 989 723,20 13 915,00 1 003 638,20 1 025 00 97,92 21 361,80 1 00 1 00 33 068,00 88 973,60 122 041,60 146 00 83,59 23 958,40 1 946 951,09 22 99 1 969 941,09 2 125 938,00 92,66 155 996,91 369 299,42 369 299,42 434 39 85,02 65 090,58 56 955,80 56 955,80 57 00 99,92 44,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 118 460,24 597 562,10 7 716 022,34 8 496 906,00 90,81 780 883,66 % KEO-W 1.11.65 Strana 12
KEO-W 1.11.65 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 509 457,88 342 875,10 517 729,37 1 028 702,98 1 078 231,41 471 685,19 766 733,46 1 194 413,72 478 678,26 590 141,54 1 529 299,34 255 643,39 596 638,43 1 141 107,66 731 642,89 442 651,93 848 287,17 384 988,38 520 016,35 656 153,25 959 124,09 822 815,99 919 455,30 384 843,21 9 455 293,95 7 716 022,34 KEO-W 1.11.65 Strana 13
KEO-W 1.11.65 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 509 457,88 253 901,50 255 556,38 Únor 517 729,37 619 278,15-101 548,78 Březen 1 078 231,41 796 120,02 282 111,39 Duben 766 733,46 1 120 568,72-353 835,26 Květen 478 678,26 333 958,54 144 719,72 Červen 1 049 299,34 253 828,39 795 470,95 Červenec 589 828,43 1 141 107,66-551 279,23 Srpen 696 802,89 442 651,93 254 150,96 Září 848 287,17 384 988,38 463 298,79 Říjen 520 016,35 584 763,25-64 746,90 Listopad 959 124,09 802 450,49 156 673,60 Prosinec 919 455,30 384 843,21 534 612,09 CELKEM 8 933 643,95 7 118 460,24 1 815 183,71 KEO-W 1.11.65 Strana 14
KEO-W 1.11.65 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 156 354,13 18 664,00 586 899,52 23 021,00 1 031 489,61 49 996,00 545 578,35 68 829,00 457 398,64 51 929,00 1 652 690,60 38 70 1 108 452,37 44 113,00 1 797 474,33 94 041,00 2 260 804,12 99 984,00 1 924 698,22 48 868,00 1 510 265,32 29 282,00 1 983 526,83 31 225,00 KEO-W 1.11.65 Strana 15
KEO-W 1.11.65 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 253 901,50 88 973,60 619 278,15 409 424,83 796 120,02-324 434,83 1 120 568,72 73 845,00 333 958,54 256 183,00 253 828,39 1 815,00 1 141 107,66 442 651,93 384 988,38 584 763,25 71 39 802 450,49 20 365,50 384 843,21 7 118 460,24 597 562,10 KEO-W 1.11.65 Strana 16
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 007 064,70 1 400 00 71,93 1 008 00 99,91 935,30 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 524 099,69 700 00 74,87 175 900,31 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 113 879,04 140 00 81,34 290 00 39,27 176 120,96 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 172 623,06 1 000 00 117,26 1 175 00 99,80 2 376,94 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 368 03 450 00 81,78 450 00 81,78 81 97 1211 Daň z přidané hodnoty 2 155 562,78 1 900 00 113,45 2 156 00 99,98 437,22 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 184,00 1 00 18,40 1 00 18,40 816,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 226 481,00 250 00 90,59 250 00 90,59 23 519,00 1341 Poplatek ze psů 5 30 7 00 75,71 7 00 75,71 1 70 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 3 742,00 3 00 124,73 5 00 74,84 1 258,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1 00 1 00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 00 3 00 3 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 20 166,75 10 00 201,67 22 00 91,67 1 833,25 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 923,34 5 00 38,47 5 00 38,47 3 076,66 1361 Správní poplatky 45 1 00 45,00 1 00 45,00 55 1511 Daň z nemovitých věcí 437 159,56 350 00 124,90 450 00 97,15 12 840,44 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 345 196,00 255 00 135,37 356 00 96,97 10 804,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 12 10 3 00 403,33 15 10 80,13 3 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 92 021,00 85 00 108,26 95 00 96,86 2 979,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 55 146,00 90 00 61,27 110 80 49,77 55 654,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 120,43 5 00 22,41 5 00 22,41 3 879,57 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 16 72 16 72 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 136 064,80 60 00 226,77 137 043,00 99,29 978,20 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41 65 10 00 416,50 50 00 83,30 8 35 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 480 00 480 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 63 40 65 00 97,54 63 40 10 4131 Převody z vlastních fondů hospodářs 1 554 097,80 1 700 00 91,42 2 026 098,00 76,70 472 000,20 Příjmy: 8 834 181,95 7 794 00 113,35 9 879 161,00 89,42 1 044 979,05 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 470 446,00 720 00 65,34 500 00 94,09 29 554,00 5019 Ostatní platy 639,00 1 00 63,90 361,00 5021 Ostatní osobní výdaje 28 75 124 00 23,19 54 50 52,75 25 75 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 441 521,00 440 00 100,35 442 00 99,89 479,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 104 398,00 185 00 56,43 106 00 98,49 1 602,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 77 627,00 120 00 64,69 88 00 88,21 10 373,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 32 3 00 110,67 4 00 83,00 68 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 218,00 50 43,60 282,00 5132 Ochranné pomůcky 14 57 5 00 291,40 15 00 97,13 43 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 2 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 335 850,61 146 00 230,03 376 00 89,32 40 149,39 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 237 467,94 222 00 106,97 276 50 85,88 39 032,06 5141 Úroky vlastní 8 028,70 30 00 26,76 30 00 26,76 21 971,30 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 289 40 289 40 10 5153 Plyn 63 001,00 76 00 82,90 83 00 75,90 19 999,00 5154 Elektrická energie 269 602,00 282 00 95,60 310 00 86,97 40 398,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 905,72 114 00 66,58 101 00 75,15 25 094,28 5161 Poštovní služby 4 001,00 5 00 80,02 5 00 80,02 999,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 29 575,65 35 00 84,50 35 00 84,50 5 424,35 5163 Služby peněžních ústavů 21 689,72 100 00 21,69 40 00 54,22 18 310,28 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 21 114,50 105 00 20,11 28 00 75,41 6 885,50 5167 Služby školení a vzdělávání 1 618,00 2 00 80,90 2 00 80,90 382,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 377 162,90 943 00 146,04 1 403 648,00 98,11 26 485,10 5171 Opravy a udržování 973 338,90 1 149 00 84,71 1 270 852,00 76,59 297 513,10 5172 Programové vybavení 8 64 10 00 86,40 1 36 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 444,00 30 00 74,81 35 00 64,13 12 556,00 5175 Pohoštění 49 476,00 56 00 88,35 56 00 88,35 6 524,00 5194 Věcné dary 1 00 1 00 1 00 KEO-W 1.11.65 Strana 17
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 11 442,80 10 00 114,43 11 50 99,50 57,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 3 00 3 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 36 919,00 37 50 98,45 581,00 5341 Převody vlastním fondům hospodářsk 200 00 70 00 285,71 228 16 87,66 28 16 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 373 206,00 60 00 622,01 374 168,00 99,74 962,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 36 50 1 00 3 65 37 00 98,65 50 5492 Dary obyvatelstvu 108 00 60 00 18 113 00 95,58 5 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 56 955,80 57 00 99,92 44,20 6121 Budovy, haly a stavby 452 343,50 1 894 078,00 23,88 536 178,00 84,36 83 834,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 56 245,00 100 00 56,25 61 00 92,20 4 755,00 6127 Umělecká díla a předměty 88 973,60 89 00 99,97 26,40 Výdaje: 6 350 391,34 7 094 078,00 89,52 7 113 906,00 89,27 763 514,66 UZ 000 0 00437 - neinvestiční dotace na hospodaření v lesích Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 28 16 28 16 10 Příjmy: 28 16 28 16 10 5341 Převody vlastním fondům hospodářsk 28 16 29 00 97,10 84 Výdaje: 28 16 29 00 97,10 84 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 170 00 170 00 10 Příjmy: 170 00 170 00 10 5171 Opravy a udržování 915 246,00 916 00 99,92 754,00 Výdaje: 915 246,00 916 00 99,92 754,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 159,00 13 00 93,53 841,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 587,00 10 00 95,87 413,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 273,00 2 00 63,65 727,00 5171 Opravy a udržování 6 622,00 17 00 38,95 10 378,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 932,00 1 00 93,20 68,00 5175 Pohoštění 70 1 00 7 30 Výdaje: 31 273,00 44 00 71,08 12 727,00 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 213 948,00 213 948,00 10 Příjmy: 213 948,00 213 948,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 50 108,00 51 00 98,25 892,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 13 805,00 14 00 98,61 195,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 974,00 5 00 99,48 26,00 Výdaje: 68 887,00 70 00 98,41 1 113,00 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 177 004,00 177 004,00 10 Příjmy: 177 004,00 177 004,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 234 271,00 235 00 99,69 729,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 64 542,00 65 00 99,30 458,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 23 252,00 24 00 96,88 748,00 Výdaje: 322 065,00 324 00 99,40 1 935,00 KEO-W 1.11.65 Strana 18
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 455 293,95 7 794 00 121,32 10 500 273,00 90,05 1 044 979,05 CELKEM VÝDAJE: 7 716 022,34 7 094 078,00 108,77 8 496 906,00 90,81 780 883,66 KEO-W 1.11.65 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.65 Strana 20