IÈO : G O R - K D F list: 1

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 1 1 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2130000.00 03.01.2011 03.01.2011 03.01.2011 2130000.00 interní pøevod - finanèní prostøedky mzdy 12/2010 2 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 03.01.2011 03.01.2011 03.01.2011 200000.00 interní pøevod - posílení VÚ v KB 3 GRAUER-GBS 12424803 12011 29700.00 03.01.2011 06.01.2011 04.01.2011 29700.00 ostraha radnice 12/2010 4 Voštìp s.r.o.,horova 48 46904654 102053 2640.00 03.01.2011 06.01.2011 26.01.2011 2640.00 hlavièkový papír 5 e.on, a.s. 26078201 6100021416 280.00 03.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 280.00 záloha el. energie 1/2010 Souèkova 4 6 e.on, a.s. 26078201 6100033035 16190.00 03.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 16190.00 záloha el. energie 1/2010 PS Horova 77 7 DIRTEL s.r.o., 25331795 10234 1282.00 03.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 1282.00 programové úpravy - tel. ústøedna 8 T-Mobile Czech Republic 64949681 2674604810 3557.00 03.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 3557.00 605263297 tel. ústøedna 9 MEDIA HILL s.r.o., 25587749 2010649 1320.00 03.01.2011 10.01.2011 26.01.2011 1320.00 inzerce v KULT 1/2011 10 Petr Peška 70461368 10015 676.50 03.01.2011 11.01.2011 19.01.2011 676.50 vánoèní besídka - potraviny 11 Petr Peška 70461368 10012 2481.00 03.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 2481.00 vánoèní veèírek - potraviny 12 Petr Peška 70461368 10014 835.00 03.01.2011 11.01.2011 19.01.2011 835.00 drog.zboží 13 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1930000.00 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 1930000.00 interní pøevod - mylná platba ze dne 3.1.2011 14 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 18630.21 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 18630.21 interní pøevod - mylná platba ze dne 3.1.2011 15 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 40151.00 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 40151.00 pojištìní majetku 16 Kooperativa poj. a.s., 47116617 7720400359 95581.00 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 95581.00 pojištìní majetku - VHÈ 17 A.S.A. s r.o.,líšeòská 35 45809712 159063838 1364.00 04.01.2011 11.01.2011 26.01.2011 1364.00 odvoz odpadu-skartace 18 Idesová Andrea 9 12903.00 05.01.2011 05.01.2011 05.01.2011 12903.00 vrácení kauce-ing. Idesová Andrea

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 2 19 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1964800.00 05.01.2011 05.01.2011 05.01.2011 1964800.00 inter.pøevod 20 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 23244.21 05.01.2011 05.01.2011 05.01.2011 23244.21 mylná platba ze dne 4.1.2011 21 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1158346.00 05.01.2011 05.01.2011 05.01.2011 1158346.00 mylná platba ze dne 4.1.2011 22 Brnìnské kult.centrum 00101460 21010410 223.20 05.01.2011 09.02.2011 26.01.2011 223.20 výlep plakátù 23 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201100353 121793.00 05.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 121793.00 zimní údržba 12/2010 24 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2010100274 1472401.00 05.01.2011 07.01.2011 06.01.2011 1472401.00 oprava rozvodù - Kounicova 69,71,73 25 Sdruzení Kejdus-Urbasek 68070675 28 40000.00 05.01.2011 06.01.2011 06.01.2011 40000.00 TDI - Voronìžská 14 26 Chloupek Jaroslav 47881127 2010021 42000.00 05.01.2011 05.01.2011 06.01.2011 42000.00 TDI - Pod kaštany 12,14,16 27 FRAMA s.r.o.,lužova 26,Bo 44961219 2010115 158498.00 05.01.2011 10.01.2011 06.01.2011 158498.00 Voronìžská 14 28 KAROSERIA a.s., 46347453 20000598 59078.00 05.01.2011 13.01.2011 26.01.2011 59078.00 oprava rolby - mob.kluzištì 29 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25310840 948.00 05.01.2011 14.01.2011 26.01.2011 948.00 servis výtahu - KD Rubín, Makovského nám. - 12/2010 30 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25310839 540.00 05.01.2011 14.01.2011 26.01.2011 540.00 servis výtahu - Makovského nám. KD -12/2010 31 Polak Jan,Fin.a ek.porad. 10162712 546711 576.00 05.01.2011 21.01.2011 26.01.2011 576.00 pøedplatné -"FINANÈNÍ, DAÒOVÝ A ÚÈETNÍ BULLETIN " 2011 32 SAKO Brno a.s., 60713470 10259728 7533.83 05.01.2011 17.01.2011 26.01.2011 7533.83 svoz odpadu 1.10.2010-31.12.2010 Horova 77, Horova 28 33 Nykodýmová Zdenka 66558727 210 60000.00 05.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 60000.00 vánoèní koncert - 16.12.2010 - KD 34 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10311 9600.00 05.01.2011 20.01.2011 26.01.2011 9600.00 správa +provoz VS - KD Rubín 1/2011 35 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 400000.00 06.01.2011 06.01.2011 06.01.2011 400000.00 interní pøevod 36 Foto sluzby-suchy 10550615 1034 5400.00 07.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 5400.00 fotopráce - PS, jubilantka,klub dùchodcù

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 3 37 Foto sluzby-suchy 10550615 1035 1970.00 07.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 1970.00 fotopráce - DD Dagmar 38 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1182598636 168.00 07.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 168.00 602523813 - Mgr. Šlapal 01.12.2010-31.12.2010 39 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1182598651 1271.46 07.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 1271.46 724270726 - tel.ústøedna 01.12.2010-31.12.2010 40 Ing. Bohuslava Folková 42579520 47 5220.00 07.01.2011 14.01.2011 26.01.2011 5220.00 dárkové balíèky 41 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1340000.00 11.01.2011 11.01.2011 11.01.2011 1340000.00 daò z pøíjmù PO za obce 2010 - záloha 42 Èeská pošta 47114983 5134214213 478.80 07.01.2011 19.01.2011 26.01.2011 478.80 otisk složenek - OF 43 Brnìnské kult.centrum 00101460 21010510 223.20 07.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 223.20 výlep plakátù 44 Br.vodarny a kanalizace 46347275 210171036 1339.00 07.01.2011 15.01.2011 26.01.2011 1339.00 stoèné 12/2010 - Horova 28 45 Br.vodarny a kanalizace 46347275 210171654 1212.00 07.01.2011 15.01.2011 26.01.2011 1212.00 stoèné 12/2010 - Makovského nám. 3 46 Br.vodarny a kanalizace 46347275 210171033 339.00 07.01.2011 15.01.2011 19.01.2011 339.00 stoèné 12/2010 - Kroftova 64 47 Br.vodarny a kanalizace 46347275 210171009 1210.00 07.01.2011 15.01.2011 26.01.2011 1210.00 stoèné 12/2010 - Horova 77 48 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 1018 1500.00 07.01.2011 18.01.2011 26.01.2011 1500.00 servis - HV 100-12/2010 49 SMART Comp. s.r.o., 25517767 20108212 8747.00 07.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 8747.00 inet 12/2010 50 Výtahy Brno s.r.o., 25585819 11001947 6960.00 07.01.2011 14.01.2011 26.01.2011 6960.00 servis výtahù - IV. ètvtletí 2010 - Horova 28 51 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 200000.00 10.01.2011 10.01.2011 10.01.2011 200000.00 inter.pøevod 52 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 200000.00 10.01.2011 10.01.2011 10.01.2011 200000.00 inter.pøevod 53 KB - bìžný úèet 45317054 9 100000.00 10.01.2011 10.01.2011 10.01.2011 100000.00 pøevod na VÚ v KB 54 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650008792 66000.00 10.01.2011 10.01.2011 10.01.2011 66000.00 stravenky 1/2011

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 4 55 Sodexho PASS 61860476 1100002769 60036.00 10.01.2011 10.01.2011 10.01.2011 60036.00 stravenky 1/2011 56 Køížová Jitka,Vychodilova 9 8513.00 10.01.2011 10.01.2011 10.01.2011 8513.00 Køíž Pavel.-inval.dùchod 57 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 1340000.00 11.01.2011 11.01.2011 11.01.2011 1340000.00 interní pøevod - daò z pøíjmù PO 2010 - záloha 58 ÈS - bìžný úèet 45244782 8124 514204.20 11.01.2011 11.01.2011 11.01.2011 514204.20 splátka jistiny úvìru 59 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 825795.80 11.01.2011 11.01.2011 11.01.2011 825795.80 interní pøevod 60 ÈS - bìžný úèet 45244782 63105141 107462.80 11.01.2011 11.01.2011 11.01.2011 107462.80 splátka úrokù z úvìru 61 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051012507 2976.00 11.01.2011 14.01.2011 31.01.2011 2976.00 telefony 12/2010 - Horova 28 62 MHA s.r.o.,humpolec 25156896 82011 7532.00 11.01.2011 16.01.2011 31.01.2011 7532.00 tonery 63 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 124556580 10009.00 12.01.2011 12.01.2011 12.01.2011 10009.00 774270725,774270726-ústøedna 64 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1710011120 11380.00 12.01.2011 21.01.2011 26.01.2011 11380.00 teplo-12/2010 - Makovského nám.3 65 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645006969 432.00 12.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 432.00 výkon ruèního pracovníka 66 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645006960 7535.00 12.01.2011 20.01.2011 26.01.2011 7535.00 úklid podchodù 12/2010 67 ROSANA spol. sr.o., 25081152 11000506 390.00 12.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 390.00 Rosana-pramenitá voda 68 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 467574478 616.10 12.01.2011 28.01.2011 31.01.2011 616.10 549213615 - fax 69 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 467545020 4196.71 12.01.2011 28.01.2011 31.01.2011 4196.71 541213632,541213704,549213289 70 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 467620166 1803.59 13.01.2011 28.01.2011 31.01.2011 1803.59 541261213 71 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 2011603322 1150.00 13.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 1150.00 vyúètování dálk.pøístupu 72 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 2101006 1170.00 13.01.2011 24.01.2011 23.02.2011 1170.00 výtah KD Rubín

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 5 73 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2010309 1713.60 13.01.2011 21.01.2011 26.01.2011 1713.60 výkon technika PO 12/2010 74 Melounova Vladimira 41573773 20100243 23697.50 13.01.2011 24.01.2011 26.01.2011 23697.50 likvidace èerných skládek IV/ètvrtletí 2010 75 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1270000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 1270000.00 inter.pøevod 76 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 130000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 130000.00 inter.pøevod 77 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 52000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 78 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 95000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 79 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 87000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 80 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 52000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 81 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 87000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 82 ZS Jana Babaka 1 259 5331 260000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 260000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 83 ZS Sirotkova 36 276 5331 300000.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 300000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 84 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 180111 800.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 800.00 školení -Dr.Hušková Z. 85 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 10889.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 10889.00 nájemné 1/2011 86 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9218.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 9218.00 záloha na služby 1/2011 87 e.on, a.s. 26078201 6100006227 28390.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 28390.00 el.energie KD Rubín 1/2011 88 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5250.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 5250.00 záloha el.energie Rubínek 1/2011 89 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 180.00 záloha za el. energii 1/2011 90 KOZAK INVEST a.s., 26893002 12011 1460.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 1460.00 pronájem garáže-1/2011

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 6 91 e.on, a.s. 26078201 6100005701 12970.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 12970.00 záloha 1/2011 92 e.on, a.s. 26078201 6100005716 10520.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 10520.00 záloha elektøina 1/2011 93 e.on, a.s. 26078201 6100005707 12860.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 12860.00 záloha elektøina 1/2011 94 e.on, a.s. 26078201 6100020212 590.00 13.01.2011 13.01.2011 13.01.2011 590.00 záloha elektøina 1/2011 95 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645006958 500000.00 14.01.2011 22.03.2011 22.03.2011 500000.00 zimní údržba chodníkù 12/2010 (èást.úhrada) 96 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645006935 86733.00 14.01.2011 20.04.2011 20.04.2011 86733.00 svoz odp. košù 12/2010 97 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645006916 346150.00 14.01.2011 14.01.2011 14.03.2011 346150.00 údržba zelenì 12/2010 98 Fa EDMONT-stav.firma 15447499 2011 18000.00 17.01.2011 17.01.2011 18.01.2011 18000.00 èištìní odpadù - ZŠ J. Babáka 1 99 Trade FIDES a.s.,brno 61974731 11410179 1314.00 17.01.2011 25.01.2011 26.01.2011 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 1-3/2011 - Poznaòská 10 100 Trade FIDES a.s.,brno 61974731 11410178 1314.00 17.01.2011 25.01.2011 26.01.2011 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 1-3/2011 - KD Rubín 101 Trade FIDES a.s.,brno 61974731 11410180 1314.00 17.01.2011 25.01.2011 26.01.2011 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 1-3/2011 - Horova 77 102 Trade FIDES a.s.,brno 61974731 11410181 1314.00 17.01.2011 25.01.2011 26.01.2011 1314.00 provoz zabezp.zaøízení -paušál 1-3/2011 - Horova 28 103 e.on, a.s. 26078201 6100004451 160.00 17.01.2011 26.01.2011 31.01.2011 160.00 doplatek el.energie 15.01.2010-10.12.2010 HV-100 104 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1111000040 148541.00 17.01.2011 18.02.2011 18.02.2011 148541.00 podlahová krytina - Horova 28 105 INTER-STAV s.r.o., 47911182 1111000039 97535.00 17.01.2011 01.03.2011 01.03.2011 97535.00 úprava dispozic kanceláøí a sekreteriátu - Horova 28 106 COPY BRNO-Králík Aleš 62175670 108001 2699.00 17.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 2699.00 spony 107 RENGL,s.r.o. 25420160 10117131 14742.00 17.01.2011 17.01.2011 26.01.2011 14742.00 výlep plakátù 108 RENGL,s.r.o. 25420160 10117132 12720.00 17.01.2011 17.01.2011 26.01.2011 12720.00 výlep plakátù

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 7 109 KAROSERIA a.s., 46347453 20110013 1649.00 17.01.2011 24.01.2011 26.01.2011 1649.00 servisní oprava - rolba - mob.led.plocha 110 DIRTEL s.r.o., 25331795 11004 742.00 17.01.2011 27.01.2011 31.01.2011 742.00 programové úpravy na TÚ 111 Macháèek Martin 7710113818 10000.00 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011 10000.00 Psych. léèebna Brno-Èernovice -Macháèek Martin -inv.dùch. 112 MMB 44992785 4499278502 9998.00 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011 9998.00 odvod DPH 12/2010 -ÚMÈ 113 MMB 44992785 4499278502 3500.00 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011 3500.00 odvod DPH 12/2010 - VHÈ 114 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 200091.00 25.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 200091.00 interní pøevod - soc.dávky 115 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 122990653 8173.00 18.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 8173.00 774270725,774270726 /04.11.2010-03.12.2010/ 116 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 121478472 5968.00 18.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 5968.00 774270725,774270726 / 04.10.2010-03.11.2010 / 117 Èeská pošta 47114983 5134234617 396.00 18.01.2011 25.01.2011 31.01.2011 396.00 certifikát 118 DPMB a.s., 25508881 8603110012 792.00 18.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 792.00 situaèní plán 119 Kotouè Libor 60584190 12011 800.00 19.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 800.00 údržba zelenì 120 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 8306 273.00 19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011 273.00 úhrada 20% DPH - školení ze dne 27.10.2010 -Novosádová 121 VZP 4499278502 774.00 19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011 774.00 dodateèná úhrada pojistného - /Borovec Ivo 11/2010/ 122 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 280000.00 19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011 280000.00 interní pøevod - PÚ 123 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 280000.00 19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011 280000.00 interní pøevod - PÚ 124 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211105114 1550.00 25.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 1550.00 vodné - 14.7.2010-11.1.2011 - Kroftova 64 125 e.on, a.s. 26078201 6100033035 16190.00 02.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 16190.00 záloha el. energie 2/2011 - Horova 77 126 NOVEKO 96 spol. s r. o. 63485214 1000007 1600.00 25.01.2011 08.02.2011 08.02.2011 1600.00 školení - Ing. Janíèková

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 8 127 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201101053 47300.00 25.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 47300.00 tisk - ŽABOVØESKÝ ZPRAVODAJ è. 1 128 C-LAB SERVIS s.r.o., 18565921 4020012 3168.00 25.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 3168.00 monoethylenglykol - mob.led.plocha 129 Diecézní charita Brno 44990260 901100031 1547.00 25.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 1547.00 podíl nákladù - vodomìry TUV r.2009 - Žižkova 3 130 Ing. Sychra Jiøí 70412073 42011 2880.00 25.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 2880.00 webhosting 1-12/2011 - KD 131 Brnìnské kult.centrum 00101460 22093710 1524.00 25.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 1524.00 inzerce KAM v Brnì 1/2011 132 MEGAPRESS spol.s r.o., 25342096 11100004 204.00 25.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 204.00 parkovací karty 133 Posta poukazky H 1 1015011801 140654.00 25.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 140654.00 13306 / 1020,-/ 134 Posta poukazky H 1 1015011701 824.00 25.01.2011 25.01.2011 25.01.2011 824.00 13306 / 24,-/ 135 Institut pro míst. správu 70890293 800064723 21660.00 26.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 21660.00 školení - ZOZ - Vaverková Jitka 136 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2000000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 2000000.00 inter.pøevod 137 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 2000000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 2000000.00 inter.pøevod 138 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 1700000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 1700000.00 záloha DPPO za r. 2010 139 ZS nam.svornosti 7 268 5331 250000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 250000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 140 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 100000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 141 SK nam.svornosti 7 559 5331 160000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 160000.00 provozní pøíspìvek 1/2011 142 TSM s.r.o.,vyskov 00208914 1000596006 1550.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 1550.00 školení- Mgr. Krejèí 143 Sodexho PASS 61860476 110003048 45036.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 45036.00 stravenky 2/2011 144 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6650009015 54000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 54000.00 stravenky 2/2011

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 9 145 Jihom.plynarny 49970607 1017200000 128370.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 128370.00 záloha plyn - Horova 28 146 Br.vodarny a kanalizace 46347275 4499278502 4000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 4000.00 záloha - vodné Horova 28 1/2011 147 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 6000.00 záloha - vodné,stoèné 1/2011 - Horova 77 148 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 22130.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 22130.00 záloha - plyn 1/2011 - Horova 77 149 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4280.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 4280.00 záloha - plyn 1/2011 - Kroftova 64 150 Br.vodarny a kanalizace 46347275 687700 9500.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 9500.00 záloha - vodné 1/2011 - Makovského nám. 3 151 FALKO UNIVERSUM, s.r.o., 26942721 110107 1800.00 26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011 1800.00 školení - Mgr. Lepková 152 D -cinema, s.r.o., 28391683 1101001 39600.00 26.01.2011 08.02.2011 08.02.2011 39600.00 studie proveditelnosti digitalizace kina Lucerna 153 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1101037 7200.00 26.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 7200.00 inzerce v médiích METROPOLIS 1/2011 - KD 154 Kooperativa a.s., 4499278502 31455.00 27.01.2011 27.01.2011 27.01.2011 31455.00 povin.zákonnné pojistné zamìstnavatele-1.ètvr.2011 155 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 80000.00 27.01.2011 27.01.2011 27.01.2011 80000.00 inter.pøevod 156 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 80000.00 27.01.2011 27.01.2011 27.01.2011 80000.00 inter.pøevod 157 Beran Michael 9 16446.00 27.01.2011 27.01.2011 27.01.2011 16446.00 vrácení kauce-beran Michael 158 Straka Richard 9 17940.00 27.01.2011 27.01.2011 27.01.2011 17940.00 vrácení kauce-- Straka Richard 159 Institut pro míst. správu 70890293 800064721 21660.00 27.01.2011 03.02.2011 03.02.2011 21660.00 školení ZOZ - Helán Petr 160 Vaòura Pavel 66522277 201103 4000.00 31.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 4000.00 školení øidièù 161 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401100458 6870.00 31.01.2011 08.02.2011 08.02.2011 6870.00 HP Laser Jet+LCD Philips 162 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122930 837.00 31.01.2011 08.02.2011 08.02.2011 837.00 servis oprav a revizí

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 10 163 GRAUER-GBS 12424803 22011 28550.00 31.01.2011 02.02.2011 02.02.2011 28550.00 ostraha 1/2011 164 T-Mobile Czech Republic 64949681 2260133711 3461.00 31.01.2011 08.02.2011 08.02.2011 3461.00 605263297 165 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 50000.00 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 50000.00 interní pøevod - PÚ 166 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 65040.00 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 65040.00 interní pøevod - PÚ + soc. dávky 167 Teplárny Brno, a.s. 46347534 4710011011 33800.00 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 33800.00 záloha teplo Rubín 1/2011 168 Okresní soud Liberec 2211033809 3330.00 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 3330.00 soudní poplatky / žalovaný : LENOXA a.s.,/ 169 Posta poukazky H 1 1015012802 15074.00 31.01.2011 31.01.2011 31.01.2011 15074.00 13306 / 34,-/ 170 MAKRA - Martin Kraus 64751643 2210903124 76240.00 31.01.2011 24.02.2011 24.02.2011 76240.00 vybavení - MŠ nám. Svornosti 8 171 MEDIA HILL s.r.o., 25587749 20110041 1668.00 31.01.2011 11.02.2011 11.02.2011 1668.00 inzerce KULT 2/2011 172 Drogerie-papir,Ondracek 46241302 311 4589.00 31.01.2011 24.02.2011 24.02.2011 4589.00 drog.zboží 173 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 110100016 1944.00 31.01.2011 07.02.2011 20.07.2011 1944.00 prav.údržba kopírky - KD 174 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 01.02.2011 01.02.2011 01.02.2011 200000.00 posílení VÚ v KB 175 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2300000.00 01.02.2011 01.02.2011 01.02.2011 2300000.00 inter.pøevod 176 Teplárny Brno, a.s. 46347534 3710011021 32700.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 32700.00 teplo Rubín 2/2011 177 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4280.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 4280.00 plyn-2/2011,kroftova 64 178 EDU agency s.r.o., 44013990 1122001100 2800.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 2800.00 školení - Èablová,Pospíšilová 179 ZUS, Veveøí 133 44990367 5229 15000.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 15000.00 dar zastupitelstvo 180 e.on, a.s. 26078201 6100005707 12860.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 12860.00 2/2011

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 11 181 e.on, a.s. 26078201 6100020212 590.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 590.00 2/2011 182 e.on, a.s. 26078201 6100005716 10520.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 10520.00 2/2011 elektøina 183 e.on, a.s. 26078201 6100005701 12970.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 12970.00 2/2011 184 Br.vodarny a kanalizace 46347275 687700 9500.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 9500.00 2/2011 vodné 185 Br.vodarny a kanalizace 46347275 4499278502 4000.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 4000.00 2/2011 vodné radnice 186 KOZAK INVEST a.s., 26893002 22011 1460.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 1460.00 2/2011 pronájem garáž 187 Vzdìl. ag.,na pøídìlech 71770844 1111 1300.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 1300.00 školení - Adam 188 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 22130.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 22130.00 plyn,horova 2/2011 189 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 6000.00 vodné PS Horova - 2/2011 190 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 30211 800.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 800.00 školení - Petrovová 191 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 10889.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 10889.00 nájem 2/2011-Rubínek 192 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5250.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 5250.00 2/2011, el.energie Rubínek 193 e.on, a.s. 26078201 6100006221 180.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 180.00 2/2011 KD Rubín 194 e.on, a.s. 26078201 6100006227 28390.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 28390.00 2/2011 KD Rubín 195 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9218.00 02.02.2011 02.02.2011 02.02.2011 9218.00 2/2011 služby Rubínek 196 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311035 540.00 02.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 540.00 servis výtahu - KD Rubín 1/2011 197 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311036 948.00 02.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 948.00 servis výtahu - KD Rubín 1/2011 198 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311071 2700.00 02.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 2700.00 servis výtahu -Horova 77 1-3/2011

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 12 199 e.on, a.s. 26078201 6100021416 280.00 02.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 280.00 záloha el. energie 2/2011 - PS Souèkova 4 200 e.on, a.s. 26078201 6100004451 390.00 02.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 390.00 záloha el. energie 2/2011 - HV 100 - Fanderlíkova 44 201 KAROSERIA a.s., 46347453 20110065 5657.00 02.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 5657.00 oprava rolby - mob. led.plocha 202 Vodafone Czech Rep. a.s., 25788001 119989859 2940.00 02.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 2940.00 774270725,774270726 04.09.2010-03.10.2010 203 Elektro S.M.S., s.r.o., 40743624 1010204299 1029.00 03.02.2011 03.02.2011 03.02.2011 1029.00 záøivky-opìtovné uhrazení vrácené faktury(2010) 204 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 4913120.00 07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011 4913120.00 inter. pøevod 205 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 640000.00 07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011 640000.00 inter.pøevod 206 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 250000.00 07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011 250000.00 posílení soc. fondu 207 MÈBŽ - sociální fond 4499278502 9 250000.00 07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011 250000.00 posílení soc. fondu 208 Technické sítì Brno 25512285 2011200062 1134.72 07.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 1134.72 spotø. el. energie 1/2011 - vánoèní osvìtlení 209 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051014289 4206.00 07.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 4206.00 99phone profi 210 Posta poukazky H 1 1015020301 824.00 07.02.2011 07.02.2011 07.02.2011 824.00 13306/Kè 24,-/ 211 ROSANA spol. sr.o., 25081152 11004018 390.00 07.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 390.00 pramen.voda 212 Petr Pouè 42585759 900003 3249.00 07.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 3249.00 èistící prostø. 213 Agentura Bílej motejl-ing 70454884 11002 5000.00 07.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 5000.00 KD Rubín 1/2011 214 Brnìnské kult.centrum 00101460 3701000111 223.20 07.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 223.20 výlep plakátù 215 Èeská pošta 47114983 5134242539 363.60 07.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 363.60 zpracování pk A 216 Èeská pošta 47114983 5134239551 278.40 07.02.2011 11.02.2011 23.02.2011 278.40 certifikát

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 13 217 Èeská pošta 47114983 5134240339 792.00 07.02.2011 11.02.2011 23.02.2011 792.00 certifikáty - 2ks 218 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201104033 47300.00 07.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 47300.00 zpravodaj è. 2 219 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122952 535.00 07.02.2011 01.03.2011 01.03.2011 535.00 servis period.revizí 220 SMART Comp. s.r.o., 25517767 20200586 8747.00 07.02.2011 14.02.2011 11.03.2011 8747.00 Netbox-resale 5120 221 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211110228 1276.00 07.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 1276.00 vodné 1/2011 222 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211109613 1410.00 07.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 1410.00 vodné - Horova 1/2011 223 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211109586 1274.00 07.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 1274.00 vodné PS 1/2011 224 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211109610 357.00 07.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 357.00 vodné 1/2011, Kroftova 225 Brnìnské kult.centrum 00101460 3701000211 223.20 07.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 223.20 výlep plakátù - Sarabanda 226 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1000.00 08.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 1000.00 p. Macháèek-vypl. na pokl. 12.1.11 227 Teplárny Brno, a.s. 46347534 4710011021 32700.00 08.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 32700.00 teplo Rubín 2/2011 228 Knihovna J.Mahena,Brno 00101494 5229 10000.00 08.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 10000.00 dar zastupitelstva 229 Èeská pojiš ovna a.s., 45272956 5070375919 21600.00 08.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 21600.00 pojištìní vozidla-renault 230 Køížová Jitka,Vychodilova 22011 8513.00 08.02.2011 08.02.2011 08.02.2011 8513.00 invalidní dùchod - nesvépr. Køíž Pavel 231 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 2300000.00 09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011 2300000.00 interní pøevod 232 KOMFORT a.s., / JOK, a.s. 25515560 1343 24063.00 09.02.2011 09.02.2011 09.02.2011 24063.00 vratka pøepl.poplatku za veø.prostranství 233 JM realing s.r.o., 25345117 1101 86400.00 09.02.2011 22.02.2011 22.02.2011 86400.00 TDI - rozvody ZTI Kounicova 69,71,73 234 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2011100008 1458301.00 09.02.2011 22.02.2011 22.02.2011 1458301.00 oprava rozvodù ZTI Kounicova 69,71,73

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 14 235 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201100376 303067.00 09.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 303067.00 zimní údržba 1/2011 236 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1183959809 1567.00 09.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1567.00 725112401,728836844 tel. 1/2011 Horova 77 237 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1183959805 32.52 09.02.2011 18.02.2011 23.02.2011 32.52 602523813 1/2011 - Mgr. Šlapal 238 * TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1183959810 1876.61 09.02.2011 18.02.2011.. reklamace - 606720635,724219786,725111001,725490271,72549027 239 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1183959820 1294.00 09.02.2011 18.02.2011 23.02.2011 1294.00 724270726 - ústøedna Horova 28 1/2011 240 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007017 80538.00 09.02.2011 20.04.2011 20.04.2011 80538.00 svoz odpadkových košù 1/2011 241 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645006993 346150.00 09.02.2011 20.04.2011 20.04.2011 346150.00 údržba zelenì 1/2011 242 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1101092 7200.00 09.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 7200.00 inz. v médiích 2/2011 - KD 243 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 6252.00 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011 6252.00 interní pøevod - soc.dávky 244 IPB Zivnocentrala 601 50000.00 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011 50000.00 frankovné 245 Posta poukazky H 1 1015020801 6286.00 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011 6286.00 13306 / 34,-/ 246 Hruška Jan, Neratovice 45882037 62011 9500.00 10.02.2011 22.02.2011 23.02.2011 9500.00 protipožární nástøik jevištì +doprava - KD 247 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007039 7535.00 10.02.2011 22.02.2011 23.02.2011 7535.00 úklid podchodù 1/2011 248 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007028 640185.00 10.02.2011 21.02.2011 02.05.2011 640185.00 úklid chodníkù 1/2011 249 Divadlo na Zábradlí 00064394 108411 74699.00 10.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 74699.00 SARABANDA-div.pøedstavení 250 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 470435838 608.60 10.02.2011 25.02.2011 23.02.2011 608.60 549213615-fax 251 M. Bauerová - Deratizace 41572254 31 4944.00 10.02.2011 01.03.2011 01.03.2011 4944.00 dez/dezinfekce-kd Rubín 252 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401100724 8903.00 10.02.2011 21.02.2011 23.02.2011 8903.00 MyBook+doprava

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 15 253 Petr Peška 70461368 11001 1382.00 10.02.2011 21.02.2011 23.02.2011 1382.00 obèerstvení - RF 254 JUDr. Štìpánková Jitka 71330054 122011 2000.00 10.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 2000.00 právní služby 255 Sdruž.taj. MÚ a OÚ ÈR, o. 60126361 179 1000.00 10.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1000.00 èlenský pøíspìvek za Mgr.Kuèerovou-2011 256 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1710011011 58350.00 10.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 58350.00 teplo-rubín 257 BRNEN.SOPTIK,Kuršova 25539183 2011030 1713.60 10.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 1713.60 technik PO 1/2011 258 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 230000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 230000.00 inter.pøevod 259 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10711 4200.00 11.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 4200.00 ekonomické poradenství -spotøeba tepla ÚT, TUV, Horova 28 260 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10411 9600.00 11.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 9600.00 správa+provoz VS-KD Rubín 2/2011 261 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 230000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 230000.00 inter.pøevod 262 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 52000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 263 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 95000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 264 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 87000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 265 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 52000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 266 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 87000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 267 TRIADA s.r.o.,praha 43871020 11950094 2500.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 2500.00 školení-p. Beneš 268 TRIADA s.r.o.,praha 43871020 98222 1750.00 11.02.2011 11.02.2011 11.02.2011 1750.00 školení- Mgr. Kuèerová 269 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 940200.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 940200.00 interní pøevod - SS + školství 270 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 950.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 950.00 interní pøevod -pøepl.zp r.2010- /176,-+774,-/

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 16 271 ZS Jana Babaka 1 259 5331 260000.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 260000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 272 ZS nam.svornosti 7 268 5331 250000.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 250000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 273 ZS Sirotkova 36 276 5331 300000.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 300000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 274 Edenred CZ s.r.o., 24745391 6660008672 60000.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 60000.00 stravenky 3/2011 275 Sodexho PASS 61860476 110003553 60036.00 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 60036.00 stravenky 3/2011 276 ANAG s.r.o., Olomouc 25354671 608107894 921.00 14.02.2011 22.02.2011 23.02.2011 921.00 Zákoník práce 2011 277 e.on, a.s. 26078201 6100005701 5288.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 5288.00 doplatek el.energie 26.01.2010-11.01.2011 - Horova 28 278 e.on, a.s. 26078201 6160051405 1109.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1109.00 doplatek el.energie 05.02.2010-17.01.2011-Kamera, Pøívrat 279 e.on, a.s. 26078201 6100005716 11061.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 11061.00 doplatek el.energie 26.01.2010-11.01.2011 - Horova 28 280 e.on, a.s. 26078201 6100005905 557.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 557.00 doplatek el.energie 30.01.2010-18.01.2011 -Kovaøovicova 56 281 e.on, a.s. 26078201 6100006221 630.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 630.00 doplatek el.energie 05.02.2010-31.01.2011 - Makovského nám 282 e.on, a.s. 26078201 6100006227 11215.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 11215.00 doplatek el.energie 08.03.2010-31.01.2011 - Makovského nám 283 e.on, a.s. 26078201 6100020212 212.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 212.00 doplatek el.energie 26.01.2010-11.01.2011 - Horova 28 284 e.on, a.s. 26078201 6100022695 2696.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 2696.00 doplatek el.energie 19.01.2010-06.01.2011 - Poznaòská 10 285 e.on, a.s. 26078201 6100033815 904.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 904.00 doplatek el.energie 27.01.2010-25.01.2011 - Kroftova 64 286 e.on, a.s. 26078201 6100033035 13818.00 14.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 13818.00 doplatek el.energie 23.01.2010-14.01.2011 - Horova 77 287 * TPEURO servis s.r.o., 26295580 1101018 1482119.00 15.02.2011 03.03.2011.. storno-chyb.cena- st.práce,výmìna oken,dveøí - Poznaòská 3 288 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122981 20175.00 16.02.2011 16.03.2011 14.03.2011 20175.00 servis, revize, kontrola systémù EPS,EZS -Horova 28

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 17 289 Voštìp s.r.o.,horova 48 46904654 110187 3120.00 16.02.2011 16.03.2011 16.03.2011 3120.00 sloha A3 290 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 470479087 1785.38 16.02.2011 25.02.2011 23.02.2011 1785.38 541261213-Horova 77 1/2011 291 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 110100018 936.00 16.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 936.00 pravidelná údržba+doprava 292 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 470403516 4652.70 16.02.2011 25.02.2011 23.02.2011 4652.70 541213632-KD Rubín 1/2011 293 MMB 44992785 4499278502 18733.00 17.02.2011 17.02.2011 17.02.2011 18733.00 odvod DPH 1/2011 294 MMB 44992785 4499278502 3947.00 17.02.2011 17.02.2011 17.02.2011 3947.00 odvod DPH-VHÈ 1/2011 295 Dlouhý Vlastimír 64279910 2011012 1194.00 17.02.2011 18.03.2011 04.03.2011 1194.00 dodávka+montáž prahu - sekretariát 296 Ing. Bohuslava Folková 42579520 5 7290.00 17.02.2011 25.02.2011 04.03.2011 7290.00 dárkové balíèky- jubilanti 297 ASEC elektrosystémy s.r.o 26277930 122984 3411.00 17.02.2011 16.03.2011 14.03.2011 3411.00 výmìna ukumulátoru v ústøednì EZS - Horova 28 298 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 250.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 250.00 bankov.poplatky ZBÚ 1/11 299 Brnìnské kult.centrum 00101460 3801002611 1368.00 17.02.2011 28.02.2011 23.02.2011 1368.00 inzerce v KAM v Brnì 2/2011 300 NAVRATIL GROUP s.r.o., 25524852 101248 8400.00 17.02.2011 01.03.2011 11.03.2011 8400.00 mìøení emisí - plyn. kotelna- Horova 28 301 OK system s r. o. 27373665 41110772 17280.00 17.02.2011 07.03.2011 04.03.2011 17280.00 roèní udr.popl. - Platový modul r.2011 302 TRIADA s.r.o.,praha 43871020 1178441 480.00 17.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 480.00 pøedplatné OBEC A FINANCE r. 2011 - OF 303 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 1200.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1200.00 platba za psa Janíèková Marcela - VS 680 304 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 774.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 774.00 vrácená platba pojistného,placeno ze ZBÚ 305 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 428.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 428.00 pøeplatek za r.2010-dobropis Moraviapress 306 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 1500.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1500.00 vracenou platbu za školení(p.vanèová)za r. 2010

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 18 307 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 9 1000.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1000.00 platbu z M.Soudu Brno,VS-5380022311(VHÈ),Fr.Pešák 308 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 1122 800000.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 800000.00 záloha na daò z pøíjmu PO za r. 2010 309 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 980000.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 980000.00 inter.pøevod 310 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1125730.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 1125730.00 inter.pøevod 311 SK Jana Babaka 1 547 5331 100000.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 100000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 312 SK nam.svornosti 7 559 5331 160000.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 160000.00 provozní pøíspìvek 2/2011 313 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1011011 2580.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 2580.00 školení - p.hunková, p. Konšacká 314 Jihom.plynarny 49970607 1053421000 22130.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 22130.00 záloha plynu Horova 77, 2/2011 315 Pandan 74506307 11100194 732.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 732.00 oprava židle 316 Posta poukazky H 1 1015021601 100574.00 18.02.2011 18.02.2011 18.02.2011 100574.00 13306 (poštoné 746,-) 317 Pecháèek V. PRINT SYSTEMS 74299786 110100030 6300.00 21.02.2011 02.03.2011 04.03.2011 6300.00 Canon 706+toner 2x 318 Enprag, s.r.o. 62743741 40511 5160.00 21.02.2011 03.03.2011 04.03.2011 5160.00 šatní skøíò 319 HAFYSO - Hasalová Ludmila 13056115 1201100220 38640.00 21.02.2011 01.03.2011 01.03.2011 38640.00 sáèky na psí exkrementy 320 Obalservis s r.o. 28331567 1100130 4145.00 21.02.2011 01.03.2011 01.03.2011 4145.00 èistící prostøedky 321 MÈBŽ VHÈ-bytový úèet 4499278502 211106998 45889.00 22.02.2011 22.02.2011 22.02.2011 45889.00 pøeplatek voda Rubín 322 Posta poukazky H 1 1015022201 42514.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 42514.00 13306 / 284,-/ 323 Èeská televize 3460105642 810.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 810.00 poplatek TV 1/ètvrtl.2011-2x - Horova 77 324 Vzdìl.centrum pro veøej.s 26187639 1011012 1290.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 1290.00 školení - Schätzelová

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 19 325 Br.vodarny a kanalizace 46347275 125008400 6000.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 6000.00 záloha vodné+stoèné -Horova 77 326 MC Brno-Komin,Vavrinecka 22583500 5164 14913.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 14913.00 nájemné nebyt.prostor - Souèkova 4-1.Q/2011 327 Rev.bratr.pokladna 4499278502 176.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 176.00 pojistné - dod.úhrada 328 Okresní soud-blansko 1110011310 600.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 600.00 soudní poplatek 329 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 180000.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 180000.00 interní pøevod - PÚ 330 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 280514.00 23.02.2011 23.02.2011 23.02.2011 280514.00 interní pøevod - PÚ + soc.dávky 331 Interdoos, spol. s r.o. 44015291 110049 255131.00 23.02.2011 10.03.2011 03.03.2011 255131.00 SOD 71/10 332 ansámbl s.r.o. 24667226 32011 53024.00 23.02.2011 04.03.2011 04.03.2011 53024.00 div. pøedstavení+doprava 333 ROSANA spol. sr.o., 25081152 11006711 390.00 24.02.2011 07.03.2011 04.03.2011 390.00 pramen. voda - KD 334 PEREX,Gajdošova 46,Brno 60754257 1101026 9990.00 24.02.2011 08.03.2011 04.03.2011 9990.00 automat.praèka- PS Horova 77 335 AutoCont CZ a.s., Brno 47676795 3401101077 39895.00 24.02.2011 07.03.2011 11.03.2011 39895.00 Office Home PC - 6ks 336 GRAUER-GBS 12424803 32011 27100.00 25.02.2011 04.03.2011 03.03.2011 27100.00 ostraha radnice 2/2011 337 KIC Ivanèice 65268768 2011011 1000.00 25.02.2011 09.03.2011 04.03.2011 1000.00 ubytování k pøedst. 338 MEDIA HILL s.r.o., 25587749 20110092 1428.00 25.02.2011 09.03.2011 04.03.2011 1428.00 inzerce 3/2011 KD 339 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 473739113 601.31 25.02.2011 30.03.2011 23.03.2011 601.31 549213615-fax 340 FU Brno I,Pøíkop 25,60423 629104346 56000.00 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011 56000.00 odvod 50% správního poplatku -VHP 341 e.on, a.s. 26078201 6100012425 1270.00 28.02.2011 08.03.2011 04.03.2011 1270.00 záloha el.energie Žižkova 3 342 e.on, a.s. 26078201 6100005905 990.00 28.02.2011 08.03.2011 11.03.2011 990.00 záloha el.energie - Kovaøovicova 56 - HV 100

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 20 343 e.on, a.s. 26078201 6160051405 720.00 28.02.2011 14.03.2011 11.03.2011 720.00 záloha el.energie - kamera, Pøívrat 344 e.on, a.s. 26078201 6100021416 280.00 28.02.2011 08.03.2011 04.03.2011 280.00 záloha el.energie 3/2011 - Souèkova 4 345 MORAVIAPRESS a.s.,breclav 00543411 1541390 650.00 28.02.2011 10.03.2011 04.03.2011 650.00 pøedplatné -záloha Veøejná správa r. 2011 346 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 2300000.00 01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011 2300000.00 inter.pøevod 347 KB - bìžný úèet 45317054 9 200000.00 01.03.2011 01.03.2011 01.03.2011 200000.00 posílení VÚ v KB 348 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311154 540.00 03.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 540.00 výtahy 2/2011 KD 349 VÝTAHY MUHLBACHER, Brno 25340638 25311155 948.00 03.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 948.00 výtahy 2/2011 - KD 350 bizbuzz, s.r.o. 27725383 201100398 303067.00 03.03.2011 15.03.2011 14.03.2011 303067.00 zimní údržba UZ 99 351 EDUKAÈNI CENTRUM RAJHRAD 44990260 100311 800.00 03.03.2011 04.03.2011 04.03.2011 800.00 školení - Šímová 352 Brnìnské kult.centrum 00101460 3802002011 223.20 03.03.2011 08.03.2011 14.03.2011 223.20 výlep plakátù 353 Renault Opportunity,s.r.o 44015208 1131081 6886.00 03.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 6886.00 oprava auta Renault-PS 354 AK Chladová,Vybíral 66247829 382011 10080.00 03.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 10080.00 právní pomoc-7hod. 355 Ing. Bohuslava Folková 42579520 8 8190.00 03.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 8190.00 dárkové balíèky 356 Labus Tomáš 67051430 73 4440.00 03.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 4440.00 deratizace-ps 357 GEOSERVIS-Real,Brno 64507084 111 1500.00 03.03.2011 15.03.2011 14.03.2011 1500.00 servis.práce- hydrovot, 2/2011 358 T-Mobile Czech Republic 64949681 9050134399 3631.00 03.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 3631.00 605263297-20.1.2011-19.2.2011 359 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 1964900.00 03.03.2011 03.03.2011 03.03.2011 1964900.00 interní pøevod 360 Misáková Vìra 70299986 241111 9000.00 03.03.2011 12.03.2011 11.03.2011 9000.00 znalecký posudek

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 21 361 Brnìnské kult.centrum 00101460 3802001411 223.20 03.03.2011 08.03.2011 14.03.2011 223.20 výlep plakátù 362 KOZAK INVEST a.s., 26893002 32011 1460.00 04.03.2011 04.03.2011 04.03.2011 1460.00 nájem garáž - 3/2011 363 Jihom.plynarny 49970607 3807331000 4280.00 04.03.2011 04.03.2011 04.03.2011 4280.00 záloha plyn 3/2011- Kroftova 64 364 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 8078.00 04.03.2011 04.03.2011 04.03.2011 8078.00 interní pøevod - soc. dávky 365 Foto sluzby-suchy 10550615 1011 3900.00 04.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 3900.00 fotopráce 366 Èeská pošta 47114983 5134266863 1788.00 04.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 1788.00 certifikát 367 INGUR BRNO,Dalimilova 44014376 10911 9600.00 04.03.2011 20.03.2011 21.03.2011 9600.00 správa+provoz VS-KD Rubín 3/2011 368 KAROSERIA a.s., 46347453 20110169 3628.00 04.03.2011 14.03.2011 21.03.2011 3628.00 oprava rolby 369 DILIA, Kratkeho 1,Praha 65401875 1212110292 10872.00 04.03.2011 15.03.2011 14.03.2011 10872.00 autorské popl. 370 Èeský úøad zem. a katastr 00025712 2011606677 2000.00 04.03.2011 17.03.2011 11.03.2011 2000.00 vyúètování pøístupu CP 31.12.2010-01.03.2011 371 SMART Comp. s.r.o., 25517767 20201312 8747.00 04.03.2011 14.03.2011 11.03.2011 8747.00 inet 2/2011 - Horova 28 372 Èeská pošta 47114983 5134268589 380.00 04.03.2011 14.03.2011 11.03.2011 380.00 certifikát - zam. 373 FRB - mìsta Brna 62089338 99245.00 07.03.2011 25.03.2011 11.03.2011 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 7 374 FRB - mìsta Brna 62089339 99245.00 07.03.2011 25.03.2011 11.03.2011 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 9 375 FRB - mìsta Brna 62089340 99245.00 07.03.2011 25.03.2011 11.03.2011 99245.00 splátka pùjèky z FRB MB - Vychodilova 11 376 Stat. mìsto Brno 44992785 312004 146750.00 07.03.2011 15.03.2011 11.03.2011 146750.00 splátka pùjèky z FBV - Minská 36 /UZ 400/ 377 Rechová Jana 4113011186 1000.00 07.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 1000.00 spoluúèast PS è.:7720400359-378 Rembrandt s.r.o., 25215850 2110162 3447.00 08.03.2011 16.03.2011 29.03.2011 3447.00 tiskopisy - RL

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 22 379 RENGL,s.r.o. 25420160 1012615 13802.00 08.03.2011 13.03.2011 14.03.2011 13802.00 výlep plakátù 380 SAMAB BRNO GROUP, a.s., 25524291 201108052 47300.00 08.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 47300.00 ŽZ è. 3 - tisk 381 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1185317411 1470.44 08.03.2011 18.03.2011 14.03.2011 1470.44 724270726 - ústøedna Horova 28 382 TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1185317400 1413.06 08.03.2011 26.04.2011 26.04.2011 1413.06 725112401,728836844 - Horova 77 383 * TELEFONICA 02, CR, a.s., 60193336 1185317401 4173.50 08.03.2011 18.03.2011.. reklamace - 606720635,725111001,725490274,725490276 384 METROPOLIS LIVE s.r.o., 27714241 1101143 9000.00 08.03.2011 10.03.2011 14.03.2011 9000.00 inzerce v mediích -akce KD 385 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007059 346150.00 08.03.2011 25.05.2011 25.05.2011 346150.00 údržba zelenì 2/2011 386 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007072 74342.00 08.03.2011 20.04.2011 20.04.2011 74342.00 svoz odpad.košù 2/2011 387 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007077 442234.00 08.03.2011 25.05.2011 25.05.2011 442234.00 zimní údržba vozovek,chodníkù 2/2011 388 A.S.A.Služby Žabovøesky 48908746 1645007093 7535.00 08.03.2011 14.03.2011 28.03.2011 7535.00 úklid podchodù 2/2011 389 Agentura Bílej motejl-ing 70454884 11006 5000.00 08.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 5000.00 výlep plakátù 390 MORAVOSTAV Brno a.s., 46347542 2011100027 1576222.00 08.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 1576222.00 oprava rozvodù ZTI - Kounicova 69,71,73 391 Èeská pošta 47114983 5134273587 237.60 08.03.2011 17.03.2011 21.03.2011 237.60 otisk složenek - OF 392 MAXPROGRES s.r.o., 25307126 1051015751 3354.00 08.03.2011 14.03.2011 14.03.2011 3354.00 telefony 2/2011 - Horova 28 393 Teplárny Brno, a.s. 46347534 1311100029 240.00 08.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 240.00 vyúèt. tepla ÚT,st.vody -01.01.2010-31.12.2010 Poznaòská 10 394 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211123063 323.00 08.03.2011 15.03.2011 21.03.2011 323.00 stoèné 2/2011 - Kroftova 64 395 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211123678 1153.00 08.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 1153.00 stoèné 2/2011 - Makovského nám. 396 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211123039 1150.00 08.03.2011 15.03.2011 14.03.2011 1150.00 stoèné 2/2011 - Horova 77

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 23 397 Br.vodarny a kanalizace 46347275 211123066 1273.00 08.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 1273.00 stoèné 2/2011 - Horova 28 398 RENGL,s.r.o. 25420160 1012616 13867.00 08.03.2011 13.03.2011 14.03.2011 13867.00 výlep plakátù 399 Ochr.svaz autorský 63839997 316691106 1954.00 10.03.2011 01.04.2011 01.04.2011 1954.00 autorské poplatky 400 * VÝTAHY BRNO s.r.o., 25585819 11100272 6420.00 10.03.2011 18.03.2011.. zkrác. nosn. prostø.výtahu,škol. doz. výtahu-vrácena-chybná 401 JKI CZ s.r.o., 28261763 2011065 436902.00 10.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 436902.00 výmìna vstup.dveøí do nebyt.prostor Pod kaštany 15,17 402 * FRAMA s.r.o., 44961219 2011016 30664.00 10.03.2011 22.03.2011.. stav.práce - Voronìžská 14 - hradí VHÈ 403 Petr Peška 70461368 11002 1207.00 10.03.2011 21.03.2011 21.03.2011 1207.00 obèerstvení 404 ELEKTRO servis 69759278 182011 5760.00 10.03.2011 16.03.2011 16.03.2011 5760.00 elektrorevize el. spotø. - Horova 77 405 e.on, a.s. 26078201 6100006221 210.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 210.00 záloha el.energie 3/2011 - KD 406 e.on, a.s. 26078201 6100020212 680.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 680.00 záloha el.energie 3/2011 - Horova 28 407 e.on, a.s. 26078201 6100022695 5950.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 5950.00 záloha el.energie 3/2011 - Rubínek 408 e.on, a.s. 26078201 6100005716 12610.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 12610.00 záloha el.energie 3/2011 - Horova 28 409 e.on, a.s. 26078201 6100005701 14820.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 14820.00 záloha el.energie 3/2011 - Horova 28 410 e.on, a.s. 26078201 6100006227 29490.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 29490.00 záloha el.energie 3/2011 - KD Rubín 411 Teplárny Brno, a.s. 46347534 290047 9218.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 9218.00 záloha služby 3/2011 - Rubínek 412 Teplárny Brno, a.s. 46347534 250053 10889.00 10.03.2011 10.03.2011 11.03.2011 10889.00 nájem 3/2011 - Rubínek 413 Br.vodarny a kanalizace 46347275 974207867 4000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 4000.00 záloha - voda 3/2011 Horova 28 414 Br.vodarny a kanalizace 46347275 976006121 9500.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 9500.00 záloha - voda 3/2011 KD Rubín

IÈO : 4499278502 G O R - K D F 16.03.2016 list: 24 415 Teplárny Brno, a.s. 46347534 3710011031 26400.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 26400.00 záloha - teplo 3/2011 KD Rubín 416 MS Fanderlikova 9a 024 5331 52000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 52000.00 provozní záloha 3/2011 417 MŠ nám. Svornosti 8 085 5331 95000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 95000.00 provozní záloha 3/2011 418 MS Plovdivska 6 096 5331 87000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 87000.00 provozní záloha 3/2011 419 MS Zizkova 57 154 5331 52000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 52000.00 provozní záloha 3/2011 420 MS G. Preissove 8 157 5331 87000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 87000.00 provozní záloha 3/2011 421 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 5141400 21735.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 21735.00 úroky z pùjèky FRB MB - Vychodilova 7,9,11 422 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 33 10800.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 10800.00 int.pøevod - pronájem v KD 423 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 4144.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 4144.00 inter. pøevod-pøeplatek el.energie - Horova 28 -r.2010 424 MÈBŽ - pøíjmový úèet 4499278502 9 9548.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 9548.00 inter.pøevod - pøepl.pojist. za prodaný vùz PS (2010) 425 KB - bìžný úèet 45317054 9 100000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 100000.00 posílení VÚ v KB 426 Køížová Jitka,Vychodilova 32011 8513.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 8513.00 dùchod 3/2011 - nesvépr. Køíž Pavel 427 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 4131400 444485.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 444485.00 invest. kol. 428 MÈBŽ - bìžný úèet 4499278502 9 700000.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 700000.00 interní pøevod - PÚ 429 MÈBŽ - výdajový úèet 4499278502 9 721735.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 721735.00 interní pøevod - PÚ + úroky pùjèky FRB MB 430 Posta poukazky H 1 1015030202 824.00 11.03.2011 11.03.2011 11.03.2011 824.00 13306 / 24,-/ 431 TELEFONICA 02 Czech Repub 60193336 473721295 4671.01 14.03.2011 30.03.2011 21.03.2011 4671.01 541213632,541213704,549213289-KD 432 FRESH TREE S.R.O. 28303768 111001 4182.00 14.03.2011 31.03.2011 29.03.2011 4182.00 odbìr kvìtin