ROZPOČET podrobný rozpis 2 IČ: Město Židlochovice 3 r.2017 r.2018 r.2018 r Su OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Rozpočet Plnění

Transkript

1 1 ROZPOČET podrobný rozpis 2 IČ: Město Židlochovice 3 r.2017 r.2018 r.2018 r Su OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Rozpočet Plnění Rozpočet Text rozpočtu 5 po změnách po změnách očekávané 6 Část I. Příjmy , , , ,00 DPFO ze záv.činnosti ,00 200,00 300,00 400,00 DPFO OSVČ , , , ,00 DPFO kapit.výnosy , , , ,00 DPPO , , , ,00 DPH , , , ,00 poplatek za PDO ,00 110,00 100,00 100,00 popl.za psa ,00 10,00 10,00 10,00 popl.za veř.prostr ,00 50,00 60,00 60,00 ostatní odvody , , , ,00 správní poplatky , , , ,00 daň z nemovitostí ,90 252,90 252,90 252,90 splátky půjček VaK , , , ,00 neinvest.dotace ze SR , , , ,00 neinvest.dotace od obcí ,30 164,30 164,30 164,30 příspěvek Region na RTIC ,00 0, , ,00 dotace invest. Terminál ,00 0,00 0, ,00 dotace invest. Kom.centrum ,00 0, , ,00 dotace invest. Stacionář ,00 0,00 0, ,00 dotace soc. byty ,00 0,00 0, ,00 dotace obytné buňky ,00 0, , ,00 dotace pavilon ŠJ ,00 0,00 0, ,00 dotace pavilon odborných učeben ZŠ , ,30 0,00 0,00 ostatní dotace , , , , ,00 25,00 25,00 26,00 RTIC-příjmy z poskytování služeb ,00 40,00 35,00 35,00 RTIC-příjmy z prodeje zboží ,00 55,00 80,00 80,00 RTIC-ostatní příjmy ,00 120,00 140,00 141, ,00 200,00 10,00 200,00 Stavební úř.-pokuty ,00 200,00 10,00 200, ,00 350,00 350,00 350,00 Parkovací automaty ,00 350,00 350,00 350, , , , ,00 doprava-přijaté sankce , ,00 500,00 500,00 - spr.poplatky , , , , ,00 50,00 50,00 50,00 MK-půjčovné ,00 10,00 10,00 10,00 MK-přijaté sankce ,00 60,00 60,00 60, ,00 300,00 300,00 300,00 kultura-příjmy z poskytování služeb ,00 30,00 30,00 30,00 kultura-příjmy z prodeje vstupenek ,00 10,00 20,00 20,00 kultura-přijaté dary ,00 340,00 350,00 350, ,00 5,00 7,00 10,00 infokanál-příjmy z inzerce ,00 5,00 7,00 10, ,00 15,00 20,00 20,00 zpravodaj-příjmy z inzerce ,00 15,00 20,00 20, ,00 300,00 400,00 500,00 koupaliště-příjmy ze vstupného ,00 200,00 500,00 500,00 - příjmy z prodeje zboží ,00 500,00 900, , , , , ,00 byty-příjmy z poskytování služeb , , , ,00 byty-příjmy z pronájmu ,00 0,00 0, ,00 byty-příjmy z prodeje bytů , , , , ,00 600,00 600,00 600,00 nebyty-příjmy z poskytování služeb , , , ,00 nebyty-příjem z pronájmu , , , , ,00 15,00 15,00 15,00 pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb ,00 5,00 5,00 5,00 nájmy pozemky ,00 20,00 20,00 20,00 1

2 ,00 100,00 100,00 100,00 komunální služby-odvoz kontejneru ,00 0,00 100,00 100,00 komunální služby-prodej dřeva ,00 220,00 220,00 220,00 kom.služby-nájem pozemků,veř.prostr ,00 0,00 10,00 10,00 kom.služby-nájem vozíku , ,00 500,00 700,00 kom.služby-prodej pozemků , ,00 930, , ,00 70,00 100,00 100,00 svoz odpadů-podnikatelé ,00 70,00 100,00 100, , ,00 500,00 500,00 zpětný odběr odpadů , ,00 500,00 500, ,00 100,00 50,00 50,00 ŽP-přijaté sankce ,00 100,00 50,00 50, ,00 550,00 550,00 600,00 PS-příjmy z poskytování služeb ,00 550,00 550,00 600, ,00 2,00 1,00 1,00 recepty na omamné látky ,00 2,00 1,00 1, ,00 30,00 30,00 30,00 MP-ostraha objektů ,00 100,00 100,00 100,00 MP-přijaté sankce ,00 130,00 130,00 130, ,00 600,00 550,00 550,00 VS-příjmy z poskytování služeb-účto škol ,00 90,00 70,00 70,00 VS-přijaté sankce ,00 20,00 20,00 20,00 VS-ostatní příjmy ,00 710,00 640,00 640, ,00 60,00 50,00 50,00 příjmy z úroků ,00 60,00 50,00 50, ,00 240,00 230,00 200,00 fin.vypoř. obce ,00 240,00 230,00 200, ,00 20,00 10,00 10,00 ost.nedaňové příjmy ,00 20,00 10,00 10, ,00 600,00 400,00 400,00 splátky půjček FRB, FZ ,00 600,00 400,00 400, Příjmy c e l k e m , , , , Část II. Výdaje ,00 40,00 40,00 200,00 DHM ,00 15,00 15,00 15,20 krmivo pro psy ,00 43,00 50,00 50,00 útulek pro psy ,00 400,00 465,00 800,00 PD-útulek pro psy ,00 498,00 570, , ,00 850, , ,00 RTIC-platy ,00 220,00 290,00 290,00 RTIC-soc.odv ,00 82,00 110,00 110,00 RTIC-zdrav.odv ,00 70,00 75,00 70,00 RTIC-DHM ,00 80,00 65,00 60,00 RTIC-víno ,00 40,00 40,00 40,00 RTIC-propag.mater ,00 2,00 2,00 2,00 RTIC-el.en.trhy ,00 6,00 5,00 5,00 RTIC-software, školení ,00 500,00 300,00 500,00 RTIC-nákup služeb (oprava malé galerie) ,00 110,00 50,00 50,00 RTIC opravy (odvlhčení sklepa, malování) ,00 1,00 1,00 1,00 RTIC cestovné ,00 5,00 5,00 5,00 RTIC-pohoštění ,00 5,00 3,00 3,00 RTIC-nemocenská , , , , ,60 41,60 41,60 41,60 čl.příspěvek Region 2

3 ,90 18,90 18,90 18,90 čl.příspěvek Region pro MAS ,50 60,50 60,50 60, ,00 30,00 35,00 30,00 silnice-materiál ,00 300,00 300,00 250,00 silnice-zimní údržba ,00 200,00 200,00 300,00 silnice-opravy ,00 0,00 0,00 150,00 studie parkování ,00 530,00 535,00 730, ,00 10,00 5,00 10,00 parkovací automaty-materiál ,00 5,00 7,00 7,00 parkovací automaty-služby ,00 150,00 150,00 100,00 opravy chodníků ,10 15,10 15,30 15,50 přísp.cyklistická stezka B-V , ,00 97,00 0,00 rekonstrukce zastávek , ,10 274,30 132, ,10 201,10 213,80 0,00 IDS-transfer JMK vč. nočního spoje ,00 130,00 130,00 100,00 siniční dopr. služby ,00 500, ,00 0,00 terminál - dotace ,00 500, , ,00 terminál - vl.zdroje , , , , ,00 100,00 20,00 20,00 radary-dhm ,00 10,00 10,00 10,00 radary-materiál ,00 0,00 0,00 240,00 radary-nájem ,00 80,00 85,00 80,00 doprava-služby, posudky ,00 10,00 10,00 10,00 radary-opravy ,00 100,00 50,00 200,00 radary-investice ,00 300,00 175,00 560, ,00 10,00 5,00 30,00 info.syst.ulic ,00 50,00 10,00 30,00 dopravní značení ,00 60,00 15,00 60, ,10 201,10 227,80 230,00 IDS-transfer JMK vč. nočního spoje ,10 201,10 227,80 230, ,00 6,00 6,00 6,00 pokuty zahraničí-kurz.rozdíly ,00 6,00 6,00 6, ,00 0,00 0, ,00 ČOV ,00 0,00 0, , ,00 20,00 20,00 20,00 zlepšení syst.povodňové ochrany ,00 20,00 20,00 20, ,00 50,00 50,00 100,00 protierozní opatření, polní cesty ,00 50,00 50,00 100, ,00 170,00 170,00 150,00 MŠ - nákup služeb ,00 30,00 30,00 50,00 MŠ - opravy , , , ,00 MŠ - příspěvek na provoz(vč.odpis) ,00 250,00 0,00 200,00 MŠ - investice kanalizace (klimatizace) , , , , ,00 30,00 30,00 0,00 ZŠ - vybavení tříd ,00 270,00 270,00 300,00 ZŠ - služby ,00 30,00 30,00 100,00 ZŠ - opravy , , , ,00 ZŠ - příspěvek na provoz(vč. odpis) ,00 650,00 550, ,00 ŠJ - příspěvek za žáky , , ,00 500,00 ZŠ - mokřad - mola ,00 0,00 0,00 700,00 ZŠ - kotelna ,00 0,00 0, ,00 pavilon ŠJ ,00 0,00 0, ,00 ZŠ - odborné učebny , , , , ,00 60,00 70,00 0,00 ŠJ - zmzdy ,00 15,00 17,50 0,00 ŠJ - soc.odv ,00 8,00 10,00 0,00 ŠJ - zdr.odv ,00 60,00 0,00 0,00 ŠJ - DHM ,00 100,00 20,00 0,00 ŠJ - opravy ,00 650,00 700,00 0,00 ŠJ - neinv.dotace podnik.subj ,00 0,00 0,00 0,00 ŠJ - investice ,00 893,00 817,50 0, ,00 660,00 660,00 720,00 MK - platy ,00 155,00 160,00 180,00 MK - soc.odv ,00 55,00 60,00 65,00 MK - zdrav.odv ,00 250,00 250,00 270,00 MK - knihy ,00 100,00 100,00 0,00 MK - DHM ,00 15,00 15,00 15,00 MK - materiál 3

4 ,00 15,00 5,00 5,00 MK - voda ,00 50,00 0,00 0,00 MK - plyn (teplo) ,00 50,00 15,00 20,00 MK - el.energie ,00 12,00 2,00 2,00 MK - telekom ,00 1,00 1,00 1,00 MK školení ,00 15,00 16,00 16,00 MK SW popl ,00 120,00 120,00 120,00 MK - nákup služeb (EPS) ,00 50,00 30,00 30,00 MK - opravy ,00 2,00 2,00 2,00 MK - cestovné ,00 1,00 1,00 1,00 MK pohoštění ,00 200,00 100,00 0,00 PD fasáda č.p , , , , ,00 25,00 25,00 25,00 kult.- OON ,00 15,00 15,00 15,00 kult.-platby OSA ,00 60,00 156,00 50,00 kult.-dhm ,00 100,00 80,00 80,00 kult.-zboží ,00 50,00 200,00 200,00 kult.-materiál ,00 25,00 60,00 60,00 kult.-nájemné ,00 500,00 400,00 400,00 kult.-služby ,00 50,00 40,00 40,00 kult.-pohoštění ,00 50,00 20,00 20,00 kult.-věcné dary , , , ,00 neinv.transfery spolkům, mikroprogramy ,00 100,00 100,00 100,00 neinv.transfery nezisk.organizacím ,00 400,00 400,00 400,00 inv.transfery nezisk.organizacím , , , , ,00 370,00 400,00 435,00 infokanál-platy ,00 90,00 95,00 109,00 infokanál-soc.odv ,00 35,00 35,00 40,00 infokanál-zdrav.odv ,00 80,00 0,00 30,00 infokanál-dhm ,00 5,00 5,00 5,00 infokanál-materiál ,00 130,00 130,00 130,00 infokanál-služby ,00 710,00 665,00 749, ,00 200,00 350,00 480,00 zpravodaj - materiál ,00 200,00 350,00 480, ,00 10,00 10,00 10,00 SPOZ - knihy ,00 10,00 20,00 25,00 SPOZ - materiál ,00 7,00 10,00 10,00 SPOZ - služby ,00 10,00 9,00 10,00 SPOZ - pohoštění ,00 15,00 20,00 20,00 SPOZ - věcné dary ,00 52,00 69,00 75, ,00 12,00 20,00 25,00 stadion - voda ,00 70,00 80,00 85,00 stadion - el.energie ,00 50,00 100,00 800,00 stadion - opravy kanalizace, šatny ,00 132,00 200,00 910, ,00 35,00 35,00 péče o děti I.stupně - mzdy ,00 350,00 300,00 - OON ,00 12,00 20,00 - soc. odv ,00 6,00 10,00 - zdr.odv ,00 350,00 100,00 300,00 - DHM ,00 250,00 220,00 220,00 - mater., chemie ,00 60,00 80,00 80,00 - služby ,00 400,00 100,00 100,00 - opravy , ,00 903, , ,00 250,00 koupaliště - mzdy ,00 20,00 - soc. odv ,00 10,00 - zdr,odv ,00 350,00 30,00 30,00 - prac.oděvy ,00 350,00 100,00 300,00 - DHM ,00 350,00 150,00 300,00 - zboží ,00 250,00 220,00 300,00 - mater., chemie ,00 5,00 50,00 40,00 - plyn ,00 150,00 80,00 100,00 - el.en ,00 20,00 10,00 10,00 - PHM ,00 15,00 10,00 10,00 - školení ,00 60,00 80,00 150,00 - služby ,00 400,00 100,00 200,00 - opravy ,00 400,00 400, ,00 - opravy strojů 4

5 , , , , ,00 100,00 100,00 100,00 byty-materiál ,00 750,00 640,00 650,00 byty - voda ,00 70,00 200,00 200,00 byty - plyn ,00 250,00 300,00 300,00 byty - el.energie ,00 0,00 10,00 10,00 byty - pošt.popl.sipo ,00 6,00 2,00 2,00 byty - telekom ,00 40,00 30,00 30,00 byty-porad.služby ,00 10,00 11,00 11,00 byty-upgr.sw , , , ,00 byty - služby , ,00 500, ,00 byty - opravy ,00 180,00 45,00 30,00 byty-fond oprav ,00 2,00 2,00 2,00 byty-daň silniční , ,00 500, ,00 byty-rekonstr.soc. bytů ,00 0,00 0, ,00 byty- obytné buňky (6mil dotace) ,00 100,00 100,00 0,00 byty-koupě pozemků , , , , ,00 20,00 30,00 30,00 nebyty - materiál ,00 100,00 110,00 110,00 nebyty - voda ,00 80,00 70,00 60,00 nebyty - plyn ,00 130,00 180,00 180,00 nebyty - el.energie ,00 360,00 300,00 300,00 nebyty - služby ,00 500,00 150,00 400,00 nebyty - opravy ,00 300,00 0,00 500,00 nebyty - invest.(kotelna148) , ,00 840, , ,00 50,00 50,00 0,00 vánoční osvětlení ,00 40,00 20,00 20,00 VO - el.energie , , , ,00 VO - služby ,00 10,00 10,00 10,00 VO - opravy , , , , ,00 4,00 2,00 2,00 pohřebnictví - materiál ,00 5,00 5,00 5,00 pohřebnictví - voda ,00 7,00 5,00 5,00 pohřebnictví - el.energie ,00 50,00 10,00 50,00 pohřebnictví - opravy ,00 66,00 22,00 62, ,00 100,00 200,00 400,00 územní plán ,00 100,00 200,00 400, ,00 500,00 500,00 500,00 kom.služby - OON ,00 100,00 100,00 100,00 kom.služby - soc.odvody ,00 40,00 40,00 40,00 kom.služby - zdrav.odv ,00 40,00 30,00 30,00 kom.služby - prac.oděvy ,00 100,00 20,00 30,00 kom.služby - DHM (lavičky,odpad.koše) ,00 50,00 50,00 200,00 kom.služby - mater.,mobiliář ,00 70,00 55,00 100,00 kom.služby - PHM ,00 46,00 5,00 20,00 kom.služby - pojištění ,00 80,00 50,00 50,00 kom.služby - nájem pozemků ,00 16,00 10,00 10,00 kom.služby - proškolení ,00 150,00 70,00 70,00 kom.služby - revize hřišť,rozhledny,wc ,00 100,00 100,00 300,00 kom.služby - opravy, zábradlí, nátěry ,00 50,00 40,00 40,00 platby daní a poplatků ,00 10,00 30,00 30,00 náhrady mezd v nemoci , , ,00 500,00 nákup pozemků , , , , ,00 200,00 200,00 370,00 dotace na opravu fasád ,00 200,00 200,00 370, ,00 100,00 70,00 80,00 nebezpečný odpad ,00 100,00 70,00 80, ,00 7,00 10,00 10,00 PDO - materiál ,00 5,00 5,00 5,00 PDO - materiál , , , ,00 PDO - svoz odpadu , , , , ,00 35,00 35,00 35,00 nájemné, materiál kontejnery ,00 700,00 900,00 900,00 separovaný odpad ,00 735,00 935,00 935, ,00 270,00 310,00 335,00 kompostárna - platy ,00 65,00 75,00 84,00 - soc.odvody ,00 23,00 23,00 31,00 - zdrav.odv. 5

6 ,00 2,00 2,00 2,00 - ochranné pomůcky ,00 7,00 2,00 2,00 - DHM ,00 6,00 15,00 15,00 - materiál ,00 70,00 50,00 50,00 - PHM ,00 13,00 3,00 3,00 - pojištění ,00 50,00 30,00 30,00 - služby ,00 30,00 15,00 50,00 - opravy ,00 536,00 525,00 602, ,00 290,00 295,00 320,00 sběrný dvůr - platy ,00 65,00 65,00 80,00 SD - soc.odvody ,00 23,00 23,00 29,00 SD - zdrav.odv ,00 2,00 2,00 2,00 SD - ochranné pomůcky ,00 32,00 60,00 30,00 SD - DHM ,70 25,00 20,00 20,00 SD - materiál ,00 3,00 1,00 1,00 SD - voda ,00 50,00 40,00 40,00 SD - el.energie ,00 40,00 60,00 60,00 SD-PHM ,00 75,00 10,00 10,00 SD - pojištění ,00 41,00 20,00 20,00 SD - služby ,00 9,00 10,00 50,00 SD - opravy ,70 655,00 606,00 662, ,00 2,00 2,00 2,00 veř.zeleň - ochr.pomůcky ,00 184,00 45,00 200,00 veř.zeleň - DHM zasť.hřišť, plotost, kartáče ,00 90,00 60,00 70,00 veř.zeleň - materiál ,00 4,00 4,00 4,00 veř.zeleň - voda ,00 100,00 100,00 100,00 veř.zeleň - PHM ,00 8,00 8,00 8,00 veř.zeleň - pojištění ,90 700,00 400,00 400,00 veř.zeleň - služby ,00 50,00 30,00 30,00 veř.zeleň - opravy ,00 5,00 5,00 5,00 veř.zeleň - silniční daň ,00 190, , ,00 veř.zeleň - investice -parčík , , , , , , , ,00 peč.služba - platy ,00 488,00 750,00 775,00 PS - soc.odv ,00 175,00 270,00 280,00 PS - zdr.odv ,00 20,00 20,00 20,00 PS - prac.oděvy ,00 2,00 1,00 1,00 PS - knihy ,00 6,00 7,00 7,00 PS -DHM ,00 37,00 30,00 30,00 PS - materiál ,00 20,00 20,00 20,00 PS - voda ,00 9,00 11,00 12,00 PS - el.energie ,00 75,00 75,00 100,00 PS - PHM ,00 10,00 7,00 7,00 PS - telekom ,00 4,00 0,00 0,00 PS - nájem,podpora SW ,00 24,00 17,00 15,00 PS - školení ,00 55,00 75,00 70,00 PS - služby ,50 25,50 15,00 40,00 PS - opravy ,00 4,00 3,00 3,00 PS cestovné ,00 2,00 2,00 2,00 PS - čl.příspěvek ,00 6,00 5,00 10,00 PS silniční daň ,00 10,00 20,00 10,00 PS - náhrady mezd v nemoci ,00 150,00 200,00 200,00 sociální služby-spolufinancování ,50 12,50 40,00 0,00 PS - investice , , , , ,00 0,00 0, ,00 komunitní centrum-dotace , , , ,00 komunitní centrum-vl.zdroje ,00 0,00 0, ,00 denní stacionář-dotace ,00 350,00 0,00 800,00 denní stacionář-vl.zdroje , , , , ,00 20,00 20,00 20,00 krizové řízení ,00 20,00 20,00 20, , , , ,00 městská policie - platy ,00 820,00 875, ,00 MP - soc.odv ,00 290,00 315,00 380,00 MP - zdrav,odv ,00 75,00 50,00 40,00 MP - prac.oděvy ,00 2,00 2,00 2,00 MP - tisk ,00 67,00 80,00 80,00 MP - DHM 6

7 ,00 40,00 30,00 30,00 MP - materiál ,00 18,00 15,00 15,00 MP - voda ,00 30,00 40,00 40,00 MP - el.energie ,00 140,00 150,00 150,00 MP - PHM ,00 10,00 10,00 10,00 MP - telekom ,00 5,00 5,00 5,00 MP - pojištění ,00 7,00 7,00 7,00 MP - nájem ,00 26,00 26,00 10,00 MP - školení ,00 27,00 27,00 27,00 MP - zprac.dat ,00 360,00 140,00 140,00 MP - služby ,60 46,60 30,00 30,00 MP - opravy ,00 2,00 5,00 5,00 MP pohoštění ,00 4,00 4,00 4,00 MP - náhrady v nemoci ,40 100,00 0,00 0,00 MP - auto dovybavení , , , , ,00 240,00 250,00 250,00 JSDH - OON ,00 146,00 350,00 350,00 JSDH - OOPP+nábytek ,00 75,00 75,00 75,00 JSDH - materiál ,00 100,00 100,00 100,00 JSDH - PHM ,00 15,00 15,00 15,00 JSDH - telekom ,00 40,00 40,00 40,00 JSDH - pojištění ,00 55,00 55,00 55,00 JSDH - služby ,00 200,00 200,00 200,00 JSDH - opravy ,00 30,00 30,00 30,00 JSDH - pohoštění , , ,00 300,00 JSDH inv.budova ,00 550,00 500, ,00 vozidlo , , , , , , , ,00 zastupitelstvo - odměny ,00 210,00 270,00 290,00 zast. - soc.odv ,00 130,00 150,00 160,00 zast. - zdrav.odv ,00 30,00 5,00 50,00 zast. - DHM ,00 40,00 40,00 40,00 zast. - zboží (repre dary) ,00 5,00 40,00 40,00 zast. - materiál ,00 21,00 10,00 0,00 zast. - spl.auto ,00 20,00 20,00 20,00 zast. - PHM ,00 20,00 15,00 15,00 zast. - telekom ,00 30,00 10,00 10,00 zast. - pojištění ,00 2,00 2,00 2,00 zast. - školení ,50 14,50 10,00 10,00 zast. - služby ,00 60,00 60,00 60,00 zast. - pohoštění ,00 100,00 60,00 60,00 zast. - věcné dary ,00 80,00 20,00 20,00 zast. - dary obyvatelstvu ,00 152,00 170,00 0,00 zast. - auto splátky , , , , , , , ,00 vnitřní správa - platy , , , ,00 VS - OON, dohody , , , ,00 VS - soc.odvody , , , ,00 VS - zdrav.pojištění ,00 190,00 230,00 230,00 VS - pov.pojištění z mezd ,00 10,00 10,00 10,00 VS - prac.oděvy ,00 168,00 120,00 120,00 VS - knihy ,00 800, ,00 900,00 VS - DHM, PC , , , ,00 VS - materiál ,00 21,00 3,00 3,00 VS - úroky ,00 190,00 120,00 120,00 VS - voda ,50 700,00 700,00 720,00 VS - plyn ,40 620,00 620,00 650,00 VS - el.energie ,00 120,00 120,00 120,00 VS - PHM , , , ,00 VS - služby pošt ,00 297,00 300,00 300,00 VS - telekomunik ,80 142,00 150,00 150,00 VS - pojištění , , , ,00 VS - nájemné, servis kopírky ,00 400,00 400,00 450,00 VS - konzult,porad.práv.služby ,10 500,00 400,00 400,00 VS - školení ,00 950,00 900,00 900,00 VS-zpracování dat, SW , , , ,00 VS - služby ,00 300,00 300,00 500,00 VS - opravy 7

8 ,00 150,00 150,00 100,00 VS - SW Misys, AutoCad) ,00 80,00 90,00 90,00 VS - cestovné ,00 80,00 100,00 100,00 VS - pohoštění , , , ,00 VS - FZ ,00 20,00 20,00 20,00 VS - věcné dary ,00 10,00 7,00 7,00 VS - čl.příspěvky (SOM) ,00 20,00 10,00 10,00 VS - nákup kolků ,00 20,00 20,00 20,00 VS - platby daní ,00 105,00 100,00 100,00 VS - náhrady mezd v nemoci , , , ,00 VS - ost.tramsf.-penzij ,00 200,00 200,00 200,00 VS - neinvest.půjčky obyv ,00 300,00 350,00 300,00 VS - SW (ÚAP, Misys, Fenix)) ,00 150,00 150, ,00 VS - opravy radnice, archiv radnice ,00 211,00 200,00 200,00 VS - stroje, přístroje ,00 160,00 160,00 250,00 VS - auta leasing , , ,00 0,00 VS-konsolidace IT dotace , , ,00 0,00 VS-konsolidace IT vl.zdroje , , , , ,00 300,00 300, ,00 úroky z úvěrů ,00 550,00 550,00 550,00 služby peněž.ústavů ,00 850,00 850, , ,00 220,00 220,00 220,00 služby peněž.ústavů ,00 220,00 220,00 220, ,00 500,00 500,00 500,00 platby daní - DPH ,00 500,00 500,00 500, ,80 10,00 129,70 20,00 Finanční vypořádání ,80 10,00 129,70 20, ,00 0,00 0,00 700,00 rezerva-investice, projekt.dokumentace ,00 0,00 0,00 700, ,00 400,00 400,00 400,00 investiční půjčky - FRB ,00 400,00 400,00 400, Výdaje c e l k e m , , , , Část III. Financování , , , ,00 čerpání úvěru terminál+kom.centrum , ,00 0,00 0,00 refinancování úvěrů , , , ,00 splátka úvěru 260, , , , ,00 splátka úvěru 260,0 - mimoř. z dotace ,00 0,00 0,00 0,00 splátka úvěru 260,0 - mimořádná z rozpočtu , , , , Financování , , , , Celkem příjmy , , , , Celkem výdaje , , , , Saldo příjmů a výdajů 7 279, , , , Celkem financování , , , ,