Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 26.3.2018 v elektronické podobě dne: 26.3.2018 Obec Bolešiny schválila závěrečný účet obce za rok 2017 usnesením č.ii. dne 20.3.2018 v Bolešinech ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 9 586 500,00 11 339 600,00 11 367 815,50,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 550 901,00 3 000 901,00 2 905 329,82 96,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 32 000,00 32 200,00,6 Třída 4 - Přijaté dotace 4 552 000,00 7 548 978,00 6 697 171,00 88,7 Příjmy celkem 16 689 401,00 21 921 479,00 21 002 516,32 95,8 Třída 5 - Běžné výdaje 7 766 760,00 9 425 355,00 6 829 787,71 72,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 8 770 000,00 11 430 858,00 10 610 119,03 92,8 Výdaje celkem 16 536 760,00 20 856 213,00 17 439 906,74 83,6 Saldo: Příjmy - výdaje 152 641,00 1 065 266,00 3 562 609,58 334,4 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 5 000 000,00 5 000 000,00 3 999 340,60 80,0 Splátky úvěrů -731 616,00-731 616,00-731 616,00 Fond rezerv 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 Prostředky minulých let -4 421 025,00-5 333 650,00-6 830 334,18 99,8 Financování celkem -152 641,00-1 065 266,00-3 562 609,58 334,4 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bolešinech u účetní (výkaz FIN 2-12). 2) Stav účelových ů a finančních aktiv 25 351 888,70 Kč 2.1. Běžné účty obce 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 15.257.616,47 Kč 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČMZRB Praha 78.183,61 Kč 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy byty 700.000,-- Kč 231 13 Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Kt soc. 19.680,-- Kč 231 15 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící KB Klatovy 8.711.775,58 Kč 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň 584.633,04 Kč
2.2. Majetkové cenné papíry určené k obchodování 5 999 680,99 Kč 251 00 Podílové listy IKS KB ( vody a kanalizace) 5 999 680,99 Kč Tvorba a čerpání u se řídí rozpočtem a dle pravidel u ze dne 16.12.2010, která byla schválena zastupitelstvem obce č. 12 dne 16.12.2010. 3) Stav pohledávek 931 308,69 Kč 311 Odběratelé 391.135,73 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 276.263,27 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2.200,-- Kč 335 Pohledávky za zaměstnanci 600,-- Kč 346 Pohledávky za ústř.vládními institucemi 45.000,-- Kč 348 Pohledávky za místními vlád. institucemi 300.000,-- Kč 373 Krátkodobé zálohy na transfery 66.712,-- Kč Z toho opravné položky k pohledávkám -150.602,31 Kč 4) Stav závazků 5 240 858,58 Kč 321 Dodavatelé 212.732,00 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 10.452,58 Kč 331 Zaměstnanci 108.340,-- Kč 336 Sociální zabezpečení 35.246,-- Kč 337 Zdravotní pojištění 16.229,-- Kč 342 Jiné přímé daně 11.481,-- Kč 343 Daň z přidané hodnoty 36.883,-- Kč 347 Závazky k vybraným ústr.vládním institucím 46.140,-- Kč 374 Krátkodobé zálohy na transfery 4.763.355,-- Kč 5) Stav úvěrů a půjček 4 894 688,-- Kč 451 11 Dlouhodobý úvěr ČMZRB 230 688,-- Kč 451 21 Dlouhodobý úvěr KB 4 664 000,-- Kč 6) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny zřízené obcí Neinvestiční dotace od obce Bolešiny na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny činila 600.000,- Kč a byla vyčerpána v plné výši. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 5.442.984,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání-platy: 5.309.720,- Kč - vyčerpáno na % Zvýšení platů prac.regionálního školství 122.064,- Kč - vyčerpáno na % Podpora výuky plavání ZŠ 11.200,- Kč vyčerpáno na %
Stavy ů a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r. 2017 odměn FKSP rezervní rezervní z ostatních titulů investic výsledek hospodaření celkem v Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Základní škola 0,004 112,89 48,54 36,94 25,06 +33 093,22 Hospodářský výsledek byl kladný, ve výši 33.093,22 Kč, bude odsouhlasen na 21.zasedání ZO obce Bolešiny dne 20.3.2018 v Bolešinech a následovně rozdělen do rezervního u 33.092,22 Kč a převod do u odměn 1,- Kč. Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Oú Bolešiny. 7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 5.776.111,-- Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nebyl předepsán žádný odvod za porušení rozpočtové kázně. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % Volby do Poslanecké sněmovny PČR konané v 10/2017 98071 4111 91.535,- 90.180,- Vypořádáno se SR v roce 2018- vratka 1.355,- Kč 98,52 příspěvek na výkon státní správy 4112 146.800,- 146.800,- 7201 20.6.16-31.5.2017 6x měs.transfer 13101 4116 89.000,- 89.000,- 2120 5.12.16-30.11.2017 11x měs.transfer 13101 4116 162.193,- 162.193,- 1072 1.8.17-31.7.2018 3x měs.transfer 13101 4116 45.000,- 45.000,- č. KTA-V-7/2016 č. KTA-V-21/2016 č. KTA-V-107/2017 Podpora JSDHO PK v roce 2017 - dotace na odbornou přípravu, org. 4004, NIV 14004 4116 2.000,- 2.000,-
- Zpracování lesního hospodářského plánu, SR, NIV 29017 4116 20.583,- 20.583,- 0 Vyčištění a zkapacitnění požární nádrže návesního rybníka par.č.103 k.ú.bolešiny, SR org. 4001, NIV 29025 4116 292.000,- 292.000,- Vyčištění a zkapacitnění požární nádrže návesního rybníka par.č.103 k.ú.bolešiny, SR org. 4001, INV 29996 4216 203.000,- 203.000,- Bolešiny kanalizace a ČOV, org. 4300, podíl SR, INV 29948 4216 2.759.000,- 2.759.000,- Program PSOV 2017 Projekty obcí Rekonstrukce oplocení sport.zařízení Bolešiny, org. 2343, INV 4222 380.000,- 380.000,- EDS 129D293004001 EDS 129D293004001 EDS 129D253004300 Smlouva č. 23432017 Bolešiny kanalizace a Smlouva č.30892017 ČOV, org. 3089, INV 4222 1.585.000,- 1.585.000,- CELKEM 5.776.111,- 5.774.756,- 99,98 7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vratka nevyčerpaných prostředků ZŠ a MŠ Bolešiny 620.060 0 Příspěvek Mikroregion Plánicko, dotace Infraset 11.000 0 Spolek na obnovu venkova 2.000 0 SK Bolešiny - podpora 2017 40.000 0 Ochotnické divadlo Bolešiny 5.000 0 Divadlo Rynek, z.s. sponzorský dar 3.000 0 Oblastní Charita Klatovy 5.000 0 Město Klatovy terénní práce Agentura Ulice 2.926 0 Diakonie ČCE stacionář pro občana Bolešin 5.000 0 Historický spolek Klatovy sborník prací 2.000 0 Linka Bezpečí, z.s. - dar 2.000 0 SDH Bolešiny, Pečetín, Domažličky, Slavošovice 14.000 0 Příspěvek PK na dopravní obslužnost 46.140 0 Celkem 758.126 0
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolešiny za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedly 12.2.2018 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Bolešiny. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2017 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr přezkoumání I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2017 neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2017 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,93 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,97 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,19 % Byl zjištěn dle 10 odst. 4 písm. c) následující dluh územního celku: A. Dluh nepřekročil 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky V Bolešinech dne 26.3.2018 Ing. Josef Sommer starosta Usnesení č.ii. z 21.zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.3.2018 v Bolešinech: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, a to bez výhrad. Přílohy: Č. 1 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 v Kč Č. 2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2017