Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2019 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2019 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních. Na rok 2019 byl zvýšen procentní podíl rozpočtového určení daní u DPH na 23,52 % z celostátního výnosu této daně. I nadále zůstává, že plátcem této daně je i obec. Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2019 v celkové výši 34,870.000 Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných služeb občanům městyse Batelova v důchodovém věku a se zdravotním nebo jiným postižením a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov, s. r. o. ve výši ročních odpisů tohoto majetku. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Zapojený bankovní zůstatek (k 31.12.2018) Příjmy celkem 34 870 000 Kč 1 697 500 Kč 2 845 100 Kč 0 Kč 3 797 408 Kč 43 210 008 Kč Strana: 1
DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 120 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 650 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 500 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 700 000 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000 1334 Odvody za odnětí půdy 0 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 105 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 125 000 1356 Příjmy z dobývacího prostoru 150 000 1361 Správní poplatky 220 000 1381 Hazardní hry 200 000 1511 Daň z nemovitosti 3 100 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 34 870 000 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 697 500 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 0 TRANSFERY CELKEM: 1 697 500 Strana: 2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 33 000 1070 Rybářství 46 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 650 000 3113 Základní škola 1 000 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 350 000 3612 Bytové hospodářství 350 000 3632 Pohřebnictví 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 200 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 300 000 4351 Osobní asis., peč. služba 450 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 6171 Činnost místní správy 150 000 6310 Úroky 15 000 6330 Ostatní převody vlastním fondům 180 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 845 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 3612 Prodej pozemků z majetku městyse 0 Strana: 3
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky 2 úvěrů ve výši 2,545.008 Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 3,797.408 Kč. V roce 2018 bylo na úvěrech splaceno 2,545.008 Kč. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky úvěrů celkem 1 500 000 Kč 1 045 008 Kč 2 545 008 Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2019 K 1. 1. 2019 je výše jistin obou úvěrů v celkové výši 3,590.055 Kč. ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1. 1. 2019 I. kanalizace 1 500 000 Kč II. komunikace 2 090 055 Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ 3 590 055 Kč FINANCOVÁNÍ 8115 Zapojená část bankovního zůstatku (k 31. 12. 2018) 3 797 408 Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 2 545 008 Kč Strana: 4
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2019 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 33 815 000 Kč 6 850 000 Kč 2 545 008 Kč 43 210 008 Kč Strana: 5
BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 1070 Rybářství 100 000 2212 Silnice 6 000 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 000 2292 Dopravní obslužnost 300 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 3113 Základní škola 1 700 000 3314 Knihovny 300 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000 3341 Rozhlas a televize 10 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 100 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 560 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500 000 3421 Využití volného času dětí 400 000 3511 Všeobecná ambulantní péče 614 000 3612 Bytové hospodářství 250 000 3631 Veřejné osvětlení 1 800 000 3632 Pohřebnictví 30 000 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 0 3635 Územní plánování 300 000 3639 Komunální služby 4 800 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 400 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 200 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 550 000 4351 Osobní asis., peč. služba 700 000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 350 000 6112 Zastupitelstvo obcí 1 250 000 6117 Volby do Evropského parlamentu 150 000 6171 Činnost místní správy 4 900 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000 6330 Převody vlast. fondům 180 000 6399 Ostatní finanční operace 2 100 000 6409 Nerozdělená rezerva 256 000 VÝDAJE CELKEM: 33 815 000 Strana: 6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje je navrhovaná investice na rekonstrukci komunikací a akustické úpravy tělocvičny v ZŠ. 2212 silnice 3 400 000 3113 pečící pánev - školní jídelna 150 000 3113 akustické úpravy tělocvičny ZŠ 3 300 000 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 6 850 000 Kč Datum vyvěšení: 3. 12. 2018 Datum sejmutí: 20. 12. 2018 Strana: 7