rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice

2019 rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice PLÁN na r. 2019 stav k Základní škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 310 všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč 140 000 rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF 501 340 + FO 0 0 648 000 648 000 501 311 opravy z rezervního fondu 0 558 100 DDHM ZŠ 173 000 501 360 DHDM ŠD (obě oddělení) 501 390 učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** ***** 501 390 501 391 předplatné-věstníky ap. 8 500 501 395 předplatné-tisk pro učitele 3 400 501 420 vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník 0 0 609 350 609 350 558 500 vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM 0 501 451 učební pomůcky 0 501 460 vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba 0 0 609 330 609 330 558 600 vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM 0 501 480 učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) 0 0 649 480 649 480 501 510 pohonné hmoty 1 501 610 poštovní známky 1 000 527 710 ochranné pracovní pomůcky 1 501 740 čistící prostředky 2 502 110 režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** ***** 502 110 plyn z doplnkove cinnosti ***** ***** 502 310 elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ 39 502 311 energie z RF 0 502 410 plyn - ZŠ + MŠ 550 000 502 510 voda - ZŠ + MŠ 130 000 502 540 voda - školní byt 0 0 649 711 649 711 511 310 oprava - údržba 50 000 512 310 cestovné - provoz 10 000 513 000 reprez. fond ŘŠ 0 518 310 ost. služby-hantály, BOZP,doména,audit ap. 150 000 518 350 zpracování mezd 7 518 360 aktualizace+nový SW do PC-provoz 3 518 361 SW - provoz - nový 518 370 výuka plavání-pronájem bazénu 4 518 410 spoje-telefon - ZŠ + MŠ 21 000 649 610 649 610 518 450 revize, kontroly - ZŠ + MŠ 71 000 527 490 semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) 518 540 www stránky - web hosting 5 800 518 541 Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba 0 518 610 poštovné balíky 2 500 521 361 mzdy - vrátný 0 0 603 100 603 100 52 mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2016) 0 521 800 plat. nákl. (dohody, odměny ap.)-opravy, údržba 40 000 524 800 odvody z 521 800 0 527 800 FKSP z 521 800 0 521 900 pracovní smlouvy - školní klub 0 0 649 900 649 900 521 901 dohody o prac. Činnosti - školní klub 0 521 960 mzdy ŠD - jiné zdroje 0 524 400 závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** ***** 524 500 zákonné odvody z RF 0 524 900 zak. Odvody - dohody - školní klub 0 524 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody 0 52 zákonné pojištění z mezd 52 000

525 400 zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** ***** 527 100 lékařské prohlídky zaměstnanců 0 527 400 zav.strav./fksp/hrazeno z anten ***** ***** 527 500 FKSP / hrazeno z RF 0 527 900 FKSP z dohod - školní klub 0 527 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP 0 538 000 povinné pojištění Tera,traktor,vozík 2 400 538 300 správní poplatky 0 542 100 jine pokuty a penale 0 0 642 100 642 100 547 100 manka a škody - zmařené investice 0 549 360 náklady - ples žáků 9. roč. 0 0 649 360 649 360 549 520 doprava žáků (výdaje / příjmy) 0 0 649 520 649 520 549 521 Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK (800Kč/žák) 18 400 0 672 320 Příspěvek na LVK - od Přítluk ***** 0 649 521 ***** 672 320 549 522 ŠvPř - poplatky žáků 0 0 649 522 649 522 549 523 Přííspěvek pro žáky z Rakvic - ŠvPř (800Kč/žák) 56 800 549 720 pojištění - Svaz účetních 800 549 900 ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH 10 000 649xxx 549 940 pojištění-finanční spoluúčast 10 000 551 100 odpis z dlouhodobého majetku / SH atd. 167 292 551 200 odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ 70 787 551 201 odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ 23 219 551 300 5 364 551 301 4 464 551 302 4 332 551 303 28 728 551 304 13 836 551 305 52 716 odpisy - gastro - jídelna 551 306 7 164 551 307 38 376 551 308 4 200 551 309 8 916 551 310 5 460 551 311 5 460 ČSOB - poplatky bance 518 100 KB Břeclav - poplatek bance 30 000 549 730 pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna 100 000 558 400 DDHM z doplňkové činnosti ***** ***** 558 400 563 000 Kurzové ztráty ( x Kč) / kurzový zisk 0 0 663 000 662 310 úroky z bankovních účtů ČSOB a KB ***** 300 662 310 ***** 662 310 649 020 pronájem učeben ***** 603. ***** 649 020 649 030 pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) ***** 0 603 200 ***** 603 200 603 300 pronájem "střechy" T-Mobile, O2 ***** 603 300 ***** 603 300 646 200 prodej majetku školy - všechna střediska ***** 646 200 ***** 646 200 603 710 nájemné za byt ***** 43 000 603 710 ***** 603 710 649 700 ostatní výnosy - prodej CD apod. ***** 649 700 ***** 649 700 649 810 nájemné - Coca Cola ***** 649 810 ***** 649 810 649 950 KB -bonus za vedení bankovního účtu ***** 1 400 ***** 649 950 649 940 Příjem z pojištění (plnění pojistné události) ***** 0 649 940 ***** 649 940 celkem 2 698 914 44 700 0 0 0 0 0 0 Školní jídelna výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 020 potraviny - cizí obědy ***** 501 020 ***** 501 020 501 321 potraviny- žáci 0 0 602 320 602 320 501 323 potraviny - zaměstnanci školy 0 0 602 321 602 321 501 320 všeobecný materiál 1 501 324 potraviny - děti MŠ Přítluky 0 0 602 322 602 322 501 325 Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH 0 558 200 DDHM 60 000

501 392 předplatné - tiskoviny 1 000 527 720 ochranné pracovní pomůcky 13 500 501 750 čistící a mycí prostředky 50 000 ///////// celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku ***** 602 020 ***** 602 020 ///////// přijaté zálohy na stravné - DČ ***** ***** 502 010 režijní náklady cizí strávníci (energie apod.) ***** ***** 502 010 502 420 plyn 3 502 520 voda 30 000 502 312 spotřeba el. Energie - dohad za r. 2017 0 502 312 502 512 spotřeba vody - dohad za r. 2017 0 504 120 bufet - zboží ***** 604 120 ***** 604 120 511 320 oprava-údržba 3 512 320 cestovné-provoz 518 020 poštovné-složenky (cizí strávníci) ***** ***** 518 020 518 320 ost. služby-popelnice, PC SW-servis, lapol apod. 28 000 518 364 aktualizace SW 5 500 518 420 telefon 6 500 518 460 revize, kontroly 521 120 mzdové náklady-cizí obědy ***** 521 120 ***** 521 120 521 302 mzdové náklady-cizí obědy - dohody ***** 521 302 ***** 521 302 524 120 zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) ***** 524 120 ***** 524 120 525 02 zákonné pojištění z mezd-cizí obědy ***** 525 020 ***** 525 020 527 010 FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) ***** 527 010 ***** 527 010 548 320 manka, škody 0 549 800 Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl 0 0 649 800 celkem 281 000 0 0 0 0 0 0 0 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ Mateřská škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 330 všeobecný materiál 15 786 558 300 DDHM - z rozpočtu OÚ 50 000 558 340 DDHM - z poplatků MŠ 0 501 393 předplatné tisku 527 730 ochranné pracovní pomůcky 4 000 501 760 čistící prostředky 12 000 511 330 oprava, údržba 40 000 512 330 cestovné-provoz 0 518 330 ostatní služby-prádelna, lapol apod. 31 000 518 362 SW - provoz - nové programy 518 363 SW - provoz - aktualizace 2 000 518 380 ostatní služby-hantály, seřízení alarmu apod. 13 000 521 950 mzdove naklady z poplatku za MŠ 0 524 950 odvody z platů z poplatků za MŠ 0 527 950 FKSP z platů z poplatků za MŠ 0 609 340 Školkovné ***** 609 340 ***** 609 340 příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) - 549 340 tzv. vybavení z poplatků za MŠ 40 000 549 400 jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat. 0 0 649 400 649 400 558 991 DDHM z finančních darů 0 549 200 Finanční dar(y) 0 0 649 200 649 200 celkem 218 786 0 0 0 0 0 0 0 náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice 3 198 700 44 700 0 0 0 0 0 0

dotace od OÚ Rakvice celk. náklady - příjmy výsledek hospodaření 3 154 000 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez účelových dotací) hlavní čin. - výdaje - příjmy rozdíl 0,00 Kč 0,00 Kč 511 310 - oprava údržba - ZŠ 501 310 - všeobecný materiál - ZŠ spotř. mat. k PC (myši apod.) + nové kompon. na výměnu (opravu) PC atd. - HDD, graf. karty, wifi, routery, opravy IT, ústředny apod. vymalování učebny 9. roč. vymalováná učebny 1. st. opravy žaluzií 7 000 9 500 9 500 2500 nabíječky atd. jiný materiál vysvědčení, tříd. knihy, formuláře apod. kancelářské potřeby (tonery, papíry, psací potřeby-fixy na jiné opravy (nepředpokládané) servis starého traktoru serivs nového traktoru 1 tabule apod.) hutní materiál papírové ručníky, WC papír vodo-topo materiál vodovodní baterie 5 ks zářivky, žárovky (běžné) spojovací materiál (šrouby apod.) brusné kotouče, vrtáky zámky, klíče nářadí-metly,lopaty,motyky apod. hnojiva a postřiky-tráva,stromky zednický materiál barvy drobné nářadí-dílna školníka publikace, záznamové knihy apod. ND na traktor(nože apod.) kalendáře další rozstřikovače - různé.. na závlahy, hadice, spojky glazury, hlína keramika celkem 50 000 140 000 518 360 Služby - aktualizace PC programů - ZŠ SW účetnictví - aktualizace Antivitový program ESET - roční poplatek Licence WIN 10 - roční poplatek + MS Office - roční poplatek 2 000 17 400 celkem 140 000 SW Školní vzdělávací program ZŠ - roční poplatek SW Inventarizace + čistící prostředky - aktualizace SW - řízení školy (Atre) - nové verze 1 300 3 500 1 100 558 100 - DDHM - ZŠ SW Rozvrh - roční poplatek SW Platy - roční poplatek 2 000 1 700 Vybavení sborovna nábytek (4 učitelé) Stoly, skříně, věšáková stěna 10 celkem 3 Školní server + SW Projektor 2 ks vč. pláten 34 000 34 000 518 330 Další služby - MŠ prádelna atd. 27 000 různé 4 000 celkem 31 000 celkem 173 000 558 200 DDHM - ŠJ různé 20 000 Pultový mrazící box 20 000 518 310 - ostatní služby - ZŠ Lednice (na mléko) 20 000 BOZP - porad., škol. ap. - Kocián 11 000

Hantály Outsourcing - servery Scio-srovnávací testy Správa webového profilu školy Portfolionet - roční poplatek 11 000 10 000 4 900 3 600 2 800 CELKEM 60 000 Amsys - servis - zabezpečovací Účetní audit poradenství - účetnictví 36 300 4 500 511 320 oprava údržba - ŠJ Školaprofi - on-line - roční poplatek 3 000 pravidelný servi gastro zařízení 10 000 www.pouctuje.cz - roční poplatek různé - nepředvídané nastavení nového školního serveru malování školní kuchyně Čištění koberců 3 500 oprava svislé hřídele robota 1 Školení - SW účto Active 24 - údržba domény Protokoly o vyřazení ICT 2 700 500 1 200 celkem 3 Pronájem kopírky Klíma - odvoz kontejneru na trávu SW MS Office - roční licence Jiné 6 500 27 000 celkem 150 000 501 330 Všeobecný materiál MŠ 558 300 DDHM - MŠ 6 ks hasicích přístrojů různé 6 786 tácky a sklenice 3 000 mlhoviště na zahradu různé (tiskárna, velké ořezávátko 20 000 laminovačka, atd.) 30 000 celkem 15 786 celkem 50 000 511 330 oprava,údržba - MŠ Poznámka oprava střechy altánu šk. zahrada 3 Další požadavky na opravy (rekonstrukce) většího rozsahu - hrazené přímo zřizovatelem Výměna starých oken - přístavba ŠJ různé Rekonstrukce střechy - nad ŠD (skleník) - viz zpracovaná PD (Havarijní stav) Rekonstrukce elektrorozvodů - prostory v okolí SH -viz zpracovaná PD (téměř havarijní stav) Oprava venkovní (původní) zídky "okolo lípy" celkem 40 000 Výměna dvou kotlů + nový zásobník na teplou vodu - MŠ (téměř havarijní stav) Rekonstrukce čtyř prostor WC - budova 1. st. ZŠ 518 450 revize,kontroly - ZŠ + MŠ Bezbariérový vstup do ZŠ Skoupý - revize/kontrola - plyn ruční nářadí - kontrola (revize) kominík - kontrola Robury - čištění, seřízení Kotel Protherm - revize / kontrola Kotle MŠ - revize/kontrola 2 1 1 000 5 500 Kotle v kotelně - nastavení - A- Rakvice 24. 10. 2018 Technology 3 000 Kotle v kotelně - revize/kontrola - Klein 8 000 zpracoval: Sportovní nářadí P. Florián celkem 71 000