Závěrečný účet za rok 2016 Obec Křišťanov Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Křišťanov Křišťanov 38301 Křišťanov IČ Právní forma 00583308 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 388337013 E-mail obec@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 334 424,30 330 00 101,34 334 424,30 10 22 793,06 10 00 227,93 22 793,06 10 37 792,61 38 00 99,45 37 792,61 10 390 590,15 350 00 111,60 390 590,15 10 211 28 211 28 10 715 507,29 727 00 98,42 715 507,29 10 259,00 259,00 10 46 91 50 00 93,82 50 00 93,82 3 09 1 698,00 1 00 169,80 1 698,00 10 7 329,18 5 00 146,58 7 329,18 10 35 35 10 269 282,02 170 00 158,40 269 282,02 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 038 215,61 1 681 00 121,25 2 041 305,61 99,85 3 09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vyd 53 003,00 80 00 66,25 53 003,00 10 113 024,00 112 50 100,47 113 024,00 10 1 328,50 4 00 33,21 1 328,50 10 29 375,43 25 00 117,50 29 375,43 10 140,78 140,78 10 3 483,50 3 483,50 10 30 30 10 30 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 200 655,21 221 80 90,47 200 655,21 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 409 26 409 26 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 409 26 409 26 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 32 00 250 00 12,80 32 00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 80 00 199 00 199 00 10 4 368 269,51 5 000 00 87,37 4 368 269,51 10 40 00 40 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 694 269,51 5 385 00 87,17 4 694 269,51 10 PŘÍJMY CELKEM 7 342 400,33 7 287 80 100,75 7 345 490,33 99,96 3 09 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 308 45 360 00 85,68 308 45 10 44 35 83 00 53,43 44 35 10 211 177,00 215 00 98,22 211 177,00 10 77 121,00 91 00 84,75 77 121,00 10 46 973,00 53 00 88,63 46 973,00 10 1 302,00 1 50 86,80 1 302,00 10 1 50 4 00 65 941,00 10 00 659,41 65 941,00 10 12 232,00 29 50 41,46 12 232,00 10 46 642,96 53 00 88,01 46 642,96 10 70 931,00 53 00 133,83 70 931,00 10 10 00 17 512,00 25 00 70,05 17 512,00 10 3 007,00 2 00 150,35 3 007,00 10 16 311,00 22 00 74,14 16 311,00 10 34 300,60 35 00 98,00 34 300,60 10 40 20 20 40 10 3 63 8 50 42,71 3 63 10 2 00 822 590,11 241 00 341,32 826 590,11 99,52 4 00 791 305,00 1 055 00 75,01 791 305,00 10 353,00 2 00 17,65 353,00 10 1 952,00 3 00 65,07 1 952,00 10 2 885,40 2 885,40 10 24 58 25 00 98,32 24 58 10 5 587,00 9 40 59,44 5 587,00 10 668 440,13 668 440,13 10 10 00 10 00 10 50 228 10 228 10 10 10 50 2 10 10 164,00 164,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 516 337,20 2 395 60 146,78 3 520 337,20 99,89 4 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 997 917,00 5 660 00 88,30 4 997 917,00 10 100 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 997 917,00 5 760 00 86,77 4 997 917,00 10 VÝDAJE CELKEM 8 514 254,20 8 155 60 104,40 8 518 254,20 99,95 4 00 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 1 419 125,87 1 115 80 127,18 1 420 763,87 99,88-247 272,00-248 00 99,71-248 00 99,71 1 171 853,87 867 80 135,04 1 172 763,87 99,92 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 038 215,61 1 681 00 121,25 2 041 305,61 99,85 3 09 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 200 655,21 221 80 90,47 200 655,21 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 409 26 409 26 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 694 269,51 5 385 00 87,17 4 694 269,51 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 342 400,33 7 287 80 100,75 7 345 490,33 99,96 3 09 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 516 337,20 2 395 60 146,78 3 520 337,20 99,89 4 00 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 997 917,00 5 760 00 86,77 4 997 917,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 8 514 254,20 8 155 60 104,40 8 518 254,20 99,95 4 00 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 419 125,87 1 115 80 127,18 1 420 763,87 99,88 1 638,00-247 272,00-248 00 99,71-248 00 99,71-728,00 1 171 853,87 867 80 135,04 1 172 763,87 99,92 91 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 712 387,41 1 455 00 117,69 1 712 387,41 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 48 867,00 51 00 95,82 51 957,00 94,05 3 09 Správní popl. (Pol:136x) 35 35 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 269 282,02 170 00 158,40 269 282,02 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 329,18 5 00 146,58 7 329,18 10 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 123 775,00 96 524,79 109 229,43 132 704,00 112 233,43 117 885,67 96 098,00 102 768,49 327 143,92 101 487,00 104 483,26 94 720,41 96 802,00 76 404,09 97 856,36 91 504,00 119 870,21 138 661,99 170 294,00 155 991,45 154 502,48 105 804,00 114 305,10 116 556,11 91 158,00 134 931,70 141 771,06 62 20 89 646,94 119 218,71 109 968,00 115 419,15 119 179,31 138 006,97 157 619,84 175 661,96 CELKEM 1 319 800,97 1 380 198,45 1 712 387,41 KEO-W 1.11.46 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let KEO-W 1.11.46 / Uc15i 268 699,00 831 00 32,33 272 699,00 98,53 4 00 372 822,83 254 00 146,78 372 822,83 10 872 526,13 60 00 1 454,21 872 526,13 10 2 117,00 2 00 105,85 2 117,00 10 2 87 6 40 44,84 2 87 10 30 444,00 33 00 92,25 30 444,00 10 77 205,00 40 00 193,01 77 205,00 10 60 2 00 3 60 10 50 331,00 99 00 50,84 50 331,00 10 10 00 131 931,00 80 00 164,91 131 931,00 10 14 84 14 84 10 621 096,00 77 00 806,62 621 096,00 10 10 00 10 00 10 240 722,00 254 00 94,77 240 722,00 10 10 193,00 10 193,00 10 517 552,68 559 20 92,55 517 552,68 10 67 362,56 73 00 92,28 67 362,56 10 13 581,00 15 00 90,54 13 581,00 10 211 28 211 28 10 164,00 164,00 10 Celkem 3 516 337,20 2 395 60 146,78 3 520 337,20 99,89 4 00 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 6 732 485,12 7 066 00 95,28 6 735 575,12 99,95 3 09 140,78 140,78 10 30 30 10 30 10 47 203,00 80 00 59,00 47 203,00 10 112 524,00 112 00 100,47 112 524,00 10 50 50 10 50 10 409 26 409 26 10 5 00 5 00 10 3 483,50 3 483,50 10 80 80 10 30 703,93 29 00 105,88 30 703,93 10 7 342 400,33 7 287 80 100,75 7 345 490,33 99,96 3 09 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 268 699,00 831 00 32,33 272 699,00 98,53 4 00 100 00 380 324,83 504 00 75,46 380 324,83 10 5 700 766,13 5 060 00 112,66 5 700 766,13 10 2 117,00 2 00 105,85 2 117,00 10 2 87 6 40 44,84 2 87 10 30 444,00 33 00 92,25 30 444,00 10 77 205,00 40 00 193,01 77 205,00 10 60 2 00 3 60 10 50 331,00 99 00 50,84 50 331,00 10 10 00 202 841,00 180 00 112,69 202 841,00 10 14 84 14 84 10 712 361,00 387 00 184,07 712 361,00 10 10 00 10 00 10 240 722,00 254 00 94,77 240 722,00 10 10 193,00 10 193,00 10 517 552,68 559 20 92,55 517 552,68 10 67 362,56 73 00 92,28 67 362,56 10 13 581,00 15 00 90,54 13 581,00 10 211 28 211 28 10 164,00 164,00 10 8 514 254,20 8 155 60 104,40 8 518 254,20 99,95 4 00 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 123 992,05 7 502,00 128 153,66 321 375,16 717 704,00 84 296,59 125 931,94 170 386,17 365 690,93 422 118,27 4 843 24 209 394,74 553,00 109 395,42 38 248,00 148 743,45 1 306 858,82-609 33 3 516 337,20 4 997 917,00 KEO-W 1.11.46 Strana 11
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 12