1. Rozpočtové opatření - ROZPOČET 2017 - Obecní zastupitelstvo (údaje v tis. Kč) Rozpočet 1. RO Rozpočet po 2. RO Rozpočet po Plnění 1. úprava Rozpočet po PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 21 634 21 634 21 634 6 666 21 634 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 10 859 10 859 10 859 3 428 10 859 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 955 955 955 295 955 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 244 244 244 73 244 0000 Daň z příjmu PO 10 885 10 885 10 885 2 856 10 885 0000 Daň z nemovitosti 5 000 5 000 5 000 126 5 000 0000 Odvod z loterií 246 246 246 67 246 celkem daně 49 823 0 49 823 0 49 823 13 511 0 49 823 1.2. POPLATKY 0000 Správní poplatky 800 800 800 292 800 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 2 2 2 4 2 4 0000 Komunální odpad 3 666 3 666 3 666 3 550 84 3 750 0000 Psi 170 170 170 147 170 0000 Užív. veř. prostr. 150 150 150 1 150 0000 Vstupné 1 1 1 0 1 0000 Ubytovací kapacity 0 0 0 0 10 10 10 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 10 10 0 10 celkem poplatky 4 799 0 4 799 0 4 799 4 004 96 4 895 1.3. BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 250 250 250 55 250 3639 Příjem z komunálních služeb 10 10 10 26 25 35 3612 Pronájem bytů 357 357 357 120 357 3612 Přijem za služby byty 55 55 55 34 55 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 50 50 0 50 3639 Pronájem pozemků 43 43 43 18 43 3613 Pronájem nemovitostí 1 500 1 500 1 500 579 1 500 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 245 2 245 2 245 600 2 245 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 766 2 766 2 766 692 2 766 3315 Příjem KIC 340 340 340 84 340 3632 Pronájem hrobových míst 80 80 80 8 80 3725 Příjem separovaný odpad 700 700 700 145 700 2219 Parkovací automaty 120 120 120 33 120 6171 Prodej zboží 50 50 50 20 50 celkem běžné příjmy 8 566 0 8 566 0 8 566 2 414 25 8 591 1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 381 2 381 2 381 794 2 381 0000 Volby 50 50 50 0 50 0000 Dotace SDH 10 10 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 441 0 2 441 0 2 441 794 0 2 441 1.5. OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 90 90 90 74 90 180 6171 Příjmy - věcná břemena 50 50 50 0 50 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 75 75 75 0 75 3745 Příspěvek Škoda auto - VZ 0 0 0 0 0 3349 Inzerce Rozkvět 90 90 90 35 90 3631 Vratky záloh elektřina VO 10 10 10 0 10 3612 Vratky záloh elektřina, plyn voda bytové prostory 10 10 10 0 10 6171 Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ 30 30 30 0 30 0000 Průtoková dotace pro ZŠ 0 0 0 0 1 037 1 037 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 80 80 80 150 70 150 celkem ostatní příjmy 435 0 435 0 435 259 1 197 1 632 2. Finanční příjmy celkem běžné příjmy 66 064 0 66 064 0 66 064 20 982 1 318 67 382 2169 Sankce stavební úřad 30 30 30 17 30 5311 Sankce obecní úřad 20 20 20 0 20 6310 Úroky 50 50 50 2-35 15 6320 Náhrady škod od pojišťovny 250 250 250 29 250 6171 Ostatní finanční příjmy 6 6 6 8 2 8 celkem finanční příjmy 356 0 356 0 356 56-33 323 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně 91 91 91 0 91 0000 Systém separovaného odpadu 1 537 1 537 1 537 0 1 537 0000 Vodovod Zálepy 4 375 4 375 4 375 0 4 375 0000 Kanalizace Zálepy 11 826 11 826 11 826 0 11 826 0000 Dotace Přístavba ZŠ II. etapa 54 530 54 530 54 530 2 027 10 000 64 530 0000 Hasičská zbrojnice 4 565 4 565 4 565 0 4 565 0000 Zásahové vozidlo 750 750 750 0 750 0000 Průtoková dotace ZŠ 0 1 037 1 037 1 037 0-1 037 0 0000 Restaurování pomníku V.Hálka 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 Bezpečnost pěších 5 286 5 286 5 286 0-336 4 950 0000 Zvýšení biodiverzity v intravilánu 277 277 277 277 277 celkem příspěvky a dotace schválené 83 237 1 037 84 274 0 84 274 2 304 8 627 92 901
3.2. PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 4 277 4 277 4 277 172 4 277 3639 Prodej ost. HIM 10 10 10 0 194 204 celkem prodej majetku 4 287 0 4 287 0 4 287 172 194 4 481 3.3. PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 3399 Neinvestiční dary a příspěvky 50 50 50 0 50 celkem investiční příspěvky/dary 50 0 50 0 50 0 0 50 VÝDAJE 1. Běžné výdaje celkem jednorázové příjmy 87 574 1 037 88 611 0 88 611 2 476 8 821 97 432 CELKEM PŘÍJMY 153 994 1 037 155 031 0 155 031 23 514 10 106 165 137 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím 1 270 1 270 1 270 401 1 270 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 115 115 115 36 115 6171 Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti 8 193 8 193 8 193 2 588 223 8 416 6171 Odměny 500 500 500 166 500 6171 Ost. osobní výdaje 300 300 300 116 300 6171 Soc. zabezpečení-zaměst. 2 174 2 174 2 174 683 55 2 229 6171 Zdravotní pojištění-zaměst. 783 783 783 246 20 803 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 37 37 37 17 1 38 Celkem 13 372 0 13 372 0 13 372 4 253 299 13 671 Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 5 5 2 5 6171 Drobný majetek 140 140 140 20 140 6171 Nákup materiálu 130 130 130 88 130 6171 Vodné a stočné 35 35 35 6 35 6171 Nákup zboží 65 65 65 16 65 6171 Plyn 100 100 100 32 100 6171 Elektřina 345 345 345 38 345 6171 Opravy a udržování 350 350 350 79 350 6171 Leasing kopírky 37 37 37 18 37 6171 Elvíra-služby 65 65 65 22 65 6171 Software 50 50 50 0 50 6171 Hardware 239 239 239 113 239 6171 Správa sítě & www 45 45 45 11 45 6171 Triada 48 48 48 10 48 6171 PHM 10 10 10 0 10 6171 Poštovné 100 100 100 38 100 6171 Telekomunikace 150 150 150 41 150 6171 Právní poradenství 517 517 517 172 517 6171 Školení 110 110 110 27 110 6171 Nákup ostatních služeb 700 700 700 448 339 1 039 6171 Audit 37 37 37 37 8 45 6171 Cestovné 20 20 20 5 20 6171 Pohoštění 40 40 40 7 40 6320 Pojistné obec 620 620 620 309 620 celkem 3 958 0 3 958 0 3 958 1 539 347 4 305 celkem správa 17 330 0 17 330 0 17 330 5 792 646 17 976 1.2. KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv 70 70 70 43 70 3639 Nákup majetku 75 75 75 71 75 3639 Nákup materiálu 290 290 290 45 290 1039 Nákup sazenic 45 45 45 40 45 3639 PHM a plyn 420 420 420 87 420 3639 Telekomunikace 18 18 18 4 18 6320 Pojistné les 35 35 35 0 35 3639 Nákup služeb komunál 70 70 70 14 70 1036 Nákup služeb lesní hospodářství 12 12 12 4 12 3639 Opravy a udržování 150 150 150 42 150 celkem komunální a lesní hospodářství 1 185 0 1 185 0 1 185 350 0 1 185 1.3. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu 5 5 5 3 5 3612 Voda 88 88 88 14 88 3612 Elektrická energie 4 4 4 1 4 3612 Nákup služeb 30 30 30 4 30 3612 Vyúčtování služeb 12 12 12 0 12 3612 Nájemné 0 0 0 0 0 3612 Opravy a udržování 100 100 100 0 100 celkem bytové hospodářství 239 0 239 0 239 22 0 239
1.4. NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda 2 2 2 0 2 3613 Plyn 20 20 20 16 28 48 3613 Elektrická energie 12 12 12 2 12 3613 Opravy a udržování 100 100 100 1 100 6171 Nájemné+nájemné pozemky 232 232 232 132 232 3613 Nákup služeb 30 30 30 1 30 celkem nebytové prostory 396 0 396 0 396 152 28 424 1.5. 2221 AUTOBUSY 1 908 1 908 1 908 633 1 908 1.6. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad 2 625 2 625 2 625 790 2 625 3723 Separovaný odpad 1 556 1 556 1 556 539 1 556 3726 Likvidace bioodpadu 165 165 165 46 165 3721 Nebezpečný odpad 40 40 40 0 40 celkem odpadové hospodářství 4 386 0 4 386 0 4 386 1 375 0 4 386 1.7. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Průtoková dotace ZŠ 0 1 037 1 037 1 037 1 037 3113 Příspěvek na provoz 2 500 2 500 2 500 800 2 500 celkem základní škola 2 500 1 037 3 537 0 3 537 800 0 3 537 1.8. ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka 265 10 275 275 51 275 celkem Zásahová jednotka 265 10 275 0 275 51 0 275 1.9. SILNICE 2212 Nákup materiálu a dopravního značení 50 50 50 0 50 2212 Nákup materiálu - posyp 60 60 60 21 60 2212 Nákup služeb silnice 30 30 30 16 6 36 2219 Servis a údržba SSZ a automaty 150 150 150 28 150 2212 Opravy a udržování silnic 500 500 500 6 500 2219 Opravy a udržování chodníků 500 500 500 2 500 celkem silnice 1 290 0 1 290 0 1 290 73 6 1 296 1.10. VODOVOD 2310 Nákup služeb 50 50 50 50 2310 Opravy a udržování vć. DPH 400 400 400 10 400 celkem vodovod 450 0 450 0 450 10 0 450 1.11. SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 320 320 320 4 320 2321 Opravy a udržování DK 300 300 300 62 300 celkem kanalizace 620 0 620 0 620 66 0 620 1.12. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 1 000 1 000 1 000 241 1 000 3631 Opravy a udržování 385 385 385 162 385 celkem veřejné osvětlení 1 385 0 1 385 0 1 385 403 0 1 385 1.13. BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399 Sociální fond - občanské záležitosti 30 30 30 10 30 4359 Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů a péče o seniory 100 100 100 16 100 6171 Vzdělávací fond 10 10 10 0 10 3419 Příspěvek sportovním klubům 700 700 700 150 700 6171 Příspěvek SMS, SMO, lesy 15 15 15 15 15 3429 Příspěvek Břežánek a Vigvam 340 340 340 170 340 5512 Příspěvek SDH 50 50 50 23 50 3429 Příspěvek ZOO koutek 0 0 0 30 150 150 3319 Obecní kronika 8 8 8 0 8 3421 Údržba a vybavení hřišť 200 200 200 1 200 3349 Informace občanům 476 476 476 114 476 5311 Obecní policie, bezpečnost 800 800 800 200 800 3319 Grantové řízení 250 250 250 105 250 3399 Příspěvek na kulturní akce 900 900 900 135 900 celkem kult.a soc. aktivity 3 879 0 3 879 0 3 879 969 150 4 029 1.14. DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně 60 60 60 7 60 6399 DPH 575 575 575 141 575 celkem daně a poplatky 635 0 635 0 635 148 0 635 1.15. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 3315 Nákup materiálu 65 65 65 9 65 3315 Nákup zboží 50 50 50 17 50 3315 Nákup služeb 130 130 130 60 130 3315 Nákup majetku 122 122 122 77 122 3315 Software 13 13 13 0 13 3315 Plyn 115 115 115 41 115 3315 Elektřina 115 115 115 45 115 3315 Voda 5 5 5 1 5 3315 Leasing kopírka 16 16 16 5 16 3315 Telefonní poplatky a internet 15 15 15 8 15 celkem informační a kulturní a centrum 646 0 646 0 646 263 0 646
1.16. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu 150 150 150 35 0 150 3745 Nákup služeb 450 450 450 63 450 3639 Mobiliář 280 280 280 95 280 celkem životní prostředí 880 0 880 0 880 193 0 880 2. Finanční výdaje celkem běžné výdaje 37 994 1 047 39 041 0 39 041 11 300 830 39 871 6310 Úroky z půjček a úvěrů 592 592 592 119 592 6310 Náklady peněžního styku 100 100 100 53 55 155 6310 Ostatní finanční výdaje 10 10 10 10 10 20 6310 Kolky 10 10 10 5 10 5212 Povinná rezerva - krizové situace 5 5 5 0 5 6171 Příspěvek DSO 10 10 10 2 112 122 6171 Příspěvek MAS 24 24 24 24 24 6171 Odvody za zaměstnávání ZTP 65 65 65 65 65 6310 Dar obec Ohrobec 0 50 50 50 50 50 3429 Spolufinancování projektu Centra Břežánek 0 0 0 0 0 0 78 78 6171 Náhrady z úrazového pojištění 10 10 10 0 10 6310 Sankce 5 5 5 0 5 celkem 831 50 881 0 881 328 255 1 136 celkem finanční výdaje 831 50 881 0 881 328 255 1 136 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 6171 Projektová příprava 100 100 100 0 100 2212 Bezpečnost pěších 7 132 7 132 7 132 24-712 6 420 2212 Bezpečné silnice projekt 305 305 305 220 44 349 2219 Cesta ke křížku 350 350 350 29 350 2219 Komunikace U Klínku 800 800 800 0 24 824 Celkem 8 687 0 8 687 0 8 687 273-644 8 043 3.2. KANALIZACE A VODOVOD 2310 Kanalizace Zálepy 20 772 20 772 20 772 480 20 772 2310 Vodovod Zálepy 14 010 14 010 14 010 341 14 010 2321 TSK Pražská 0 0 0 0 106 106 2310 Přivaděč Vestec-Zvole projektová příprava 100 100 100 0-100 0 Celkem 34 882 0 34 882 0 34 882 821 6 34 888 3.3. STAVBY 3113 Školní sportoviště 6 800 6 800 6 800 481 7 281 5512 Výstavba hasičské zbrojnice Lhota 5 479 5 479 5 479 138 5 479 3113 Přístavba školy II. etapa 101 624 101 624 101 624 10 090 268 101 892 celkem stavby 113 903 0 113 903 0 113 903 10 228 749 114 652 3.4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3726 Kontejnery 2 524 2 524 177 2 701 2 347 2 701 6171 Rozptylová loučka 173 173 173 172 173 3639 Mobiliář 300 300 300 0 300 3745 Nové plochy veřejné zeleně II. etapa 30 30 30 15 30 celkem životní prostředí 3 027 0 3 027 177 3 204 2 534 0 3 204 3.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 750 750 750 0 750 celkem veřejné osvětlení 750 0 750 0 750 0 0 750 3.6. OSTATNÍ PROJEKTY 3639 Nákup pozemků 0 145 145 145 145 20 165 3635 Změna ÚP obce 150 150 150 59 138 288 2219 Parkování včetně nákupu pozemků 6 000 6 000 6 000 0 6 000 5311 Kamery dolnobřežansko 750 750 750 0 750 3613 Rekonstrukce čp. 56 267 267 267 15 161 428 3326 Oprava Hálkova pomníku 50 50 50 0 0 50 3421 Protihluková zeď 600 600 600 0 600 3612 Obecní byty Ke Zlatníkům 1 250 1 250 1 250 6 1 250 3111 Mateřská škola II 1 482 1 482 1 482 128 229 1 711 3113 Školní dílny 550 550 550 551 1 551 2219 Cyklostezka Zbraslav 715 715 715 0 715 3745 Zookoutek 50 50 50 0-50 0 3631 Přeložka VN Ke Kapličce 699 699 699 0 699 3613 Rozšíření polikliniky 726 726 726 101 726 5512 Zásahové vozidlo 1 087 1 087 1 087 0-62 1 025 3639 Přístavba TZO 0 0 0 23 30 30 3639 JCB 403 1 015 1 015 1 015 0 339 1 354 celkem ostatní projekty 15 391 145 15 536 0 15 536 1 028 806 16 342 3.7. 6115 Volby 60 0 60 0 60 60 celkem jednorázové výdaje 176 700 145 176 845 177 177 022 14 884 917 177 939 CELKEM VÝDAJE 215 525 1 242 216 767 177 216 944 26 512 2 002 218 946
PŘÍJMY CELKEM 153 994 1 037 155 031 0 155 031 23 514 10 106 165 137 VÝDAJE CELKEM 215 525 1 242 216 767 177 216 944 26 512 2 002 218 946-61 531-205 -61 736-177 -61 913-2 998 8 104-53 809 FINANCOVÁNÍ Příjem prostředků 0000 Přístavba školy II. etapa 25 000 25 000 25 000 849 25 000 0000 Kontokorent 0 0 0 0 celkem příjmy 25 000 0 25 000 0 25 000 849 0 25 000 Výdej prostředků 0000 Modulová školka 95 95 95 32 95 0000 Regenerace Brownfield 152 152 152 50 152 0000 Výstavba vodojemu a přivaděče 1 111 1 111 1 111 370 1 111 0000 Nákup pozemků 1 448 1 448 1 448 483 1 448 0000 Přístavba školy I. etapa 2 400 2 400 2 400 800 2 400 0000 Informační a kult. centrum I. etapa 700 700 700 233 700 0000 Rekonstrukce č.p. 104 470 470 470 157 470 0000 Přístavba školy II. etapa 0 0 0 0 0 0000 DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti -28 946-28 946-28 946-7 897-1 267-30 213 0000 Vratka kaucí 0 0 0 0 0 0000 Rezerva regresní náhrada 1 384 1 384 1 384 0 1 384 0000 Rezerva na kofinancování projektů z dotací 2 000 2 000 2 000 0 8 000 10 000 celkem výdaje -19 186 0-19 186 0-19 186-5 772 6 733-12 453 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji 44 186 0 44 186 0 44 186 6 621-6 733 37 453 Stav účtu k 31.12. minulého roku (přebytek) 17 793 0 17 793 17 793 17 793 0 17 793 Rozdíl ve financování 61 979 0 61 979 0 61 979 24 414-6 733 55 246 Rozdíl bilance příjmů a výdajů 448-205 243-177 66 21 416 1 371 1 437 a rozdílu ve financování