Závěrečný účet za rok 2017

Obec Hosty Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Hosty Hosty 37501 Hosty IČ 00581348 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 725031063 E-mail info@hosty.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.11.194 Strana 1/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 511285.65 300000.00 170.43 511286.00 100.00 0.35 13597.76 100000.00 13.60 14000.00 97.13 402.24 47386.11 50000.00 94.77 50000.00 94.77 2613.89 1121 Daň z příjmů právnických osob 504351.02 400000.00 126.09 504352.00 100.00 0.98 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 75620.00 0.00 0.00 75620.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1023681.46 865000.00 118.34 1023682.00 100.00 0.54 1334 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 460.60 0.00 0.00 461.00 99.91 0.40 90300.00 95000.00 95.05 95000.00 95.05 4700.00 1341 Poplatek ze psů 3990.00 4000.00 99.75 4000.00 99.75 10.00 1361 Správní poplatky 1150.00 0.00 0.00 1150.00 100.00 0.00 1381 Daň z hazardních her 12651.52 0.00 0.00 13000.00 97.32 348.48 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 17.31 0.00 0.00 100.00 17.31 82.69 1511 Daň z nemovitých věcí 442104.30 350000.00 126.32 442105.00 100.00 0.70 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2726595.73 2164000.00 126.00 2734756.00 99.70 8160.27 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 131958.00 180000.00 73.31 197642.00 66.77 65684.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 121892.55 121500.00 100.32 121893.00 100.00 0.45 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27000.00 33000.00 81.82 33000.00 81.82 6000.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1900.21 2500.00 76.01 2500.00 76.01 599.79 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 282750.76 337000.00 83.90 355035.00 79.64 72284.24 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 16500.00 0.00 0.00 16500.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16500.00 0.00 0.00 16500.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 4112 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 57800.00 55000.00 105.09 57800.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 32400.00 0.00 0.00 32400.00 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 6653000.00 6653000.00 100.00 6653000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6765200.00 6708000.00 100.85 6765200.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 9791046.49 9209000.00 106.32 9871491.00 99.19 80444.51 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5019 Ostatní platy 20951.20 12000.00 174.59 20952.00 100.00 0.80 KEO-W 1.11.194 Strana 2/12

5021 Ostatní osobní výdaje 52718.00 45000.00 117.15 60000.00 87.86 7282.00 5023 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 308640.00 330000.00 93.53 330000.00 93.53 21360.00 27804.00 30000.00 92.68 30000.00 92.68 2196.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 300.00 1000.00 30.00 1000.00 30.00 700.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3319.00 8000.00 41.49 8000.00 41.49 4681.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43499.00 57000.00 76.31 69311.00 62.76 25812.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38611.85 125000.00 30.89 121211.00 31.86 82599.15 5153 Plyn 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5154 Elektrická energie 133519.00 122000.00 109.44 135838.00 98.29 2319.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9696.00 15000.00 64.64 15000.00 64.64 5304.00 5161 Poštovní služby 4812.38 6000.00 80.21 6000.00 80.21 1187.62 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12874.29 20000.00 64.37 20000.00 64.37 7125.71 5163 Služby peněžních ústavů 21536.00 11000.00 195.78 21536.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3000.00 60000.00 5.00 60000.00 5.00 57000.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 23742.00 30000.00 79.14 23742.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 405251.74 390000.00 103.91 470145.00 86.20 64893.26 5171 Opravy a udržování 211436.00 84000.00 251.71 292895.00 72.19 81459.00 5175 Pohoštění 41456.00 25000.00 165.82 46517.00 89.12 5061.00 5192 Poskytnuté náhrady 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5194 Věcné dary 67133.00 15000.00 447.55 67133.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 660.00 660.00 100.00 660.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 900.00 1000.00 90.00 1000.00 90.00 100.00 5362 5366 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 75650.00 0.00 0.00 75650.00 100.00 0.00 13478.00 0.00 0.00 13478.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1530987.46 1408660.00 108.68 1921068.00 79.69 390080.54 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 8376155.31 9937000.00 84.29 9937000.00 84.29 1560844.69 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8376155.31 9937000.00 84.29 9937000.00 84.29 1560844.69 VÝDAJE CELKEM 9907142.77 11345660.00 87.32 11858068.00 83.55 1950925.23 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 266096.28 2136660.00 12.45 1986577.00 13.39 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 116096.28 2136660.00 5.43 1986577.00 5.84 KEO-W 1.11.194 Strana 3/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2726595.73 2164000.00 126.00 2734756.00 99.70 8160.27 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 282750.76 337000.00 83.90 355035.00 79.64 72284.24 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16500.00 0.00 0.00 16500.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6765200.00 6708000.00 100.85 6765200.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 9791046.49 9209000.00 106.32 9871491.00 99.19 80444.51 VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1530987.46 1408660.00 108.68 1921068.00 79.69 390080.54 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8376155.31 9937000.00 84.29 9937000.00 84.29 1560844.69 C E L K E M V Ý D A J E 9907142.77 11345660.00 87.32 11858068.00 83.55 1950925.23 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 266096.28 2136660.00 12.45 1986577.00 13.39 1720480.72 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 116096.28 2136660.00 5.43 1986577.00 5.84 1870480.72 KEO-W 1.11.194 Strana 4/12

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2175922.00 1715000.00 126.88 2178940.00 99.86 3018.00 Místní popl. (Pol:133x-134x) 94750.60 99000.00 95.71 99461.00 95.26 4710.40 Správní popl. (Pol:136x) 1150.00 0.00 0.00 1150.00 100.00 0.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 442104.30 350000.00 126.32 442105.00 100.00 0.70 KEO-W 1.11.194 Strana 5/12

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 118852.07 161881.78 150966.53 Únor 145047.47 156687.96 167880.65 Březen 102549.82 199113.97 254057.69 Duben 203205.73 126400.53 123483.26 Květen 97817.39 129683.91 157042.09 Červen 155653.61 190266.07 211285.57 Červenec 249166.76 209183.93 235236.73 Srpen 143190.03 150785.10 162089.47 Září 229879.36 157823.21 158340.32 Říjen 119826.35 134034.49 146748.67 Listopad 190885.88 153292.02 168044.17 Prosinec 260379.19 240177.30 240746.85 CELKEM 2016453.66 2009330.27 2175922.00 KEO-W 1.11.194 Strana 6/12

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 98528.00 127660.00 77.18 128128.00 76.90 29600.00 2143 Cestovní ruch 12221.00 0.00 0.00 12221.00 100.00 0.00 2212 Silnice 38333.00 55000.00 69.70 68333.00 56.10 30000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 189256.00 0.00 0.00 190000.00 99.61 744.00 3111 Mateřské školy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 3314 Činnosti knihovnické 25901.00 19000.00 136.32 31497.00 82.23 5596.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 25255.00 4000.00 631.38 25255.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 142966.00 65000.00 219.95 143483.00 99.64 517.00 3612 Bytové hospodářství 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 3613 Nebytové hospodářství 18959.00 9000.00 210.66 18959.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 54785.00 102000.00 53.71 67104.00 81.64 12319.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48581.00 153000.00 31.75 173426.00 28.01 124845.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 157959.00 130000.00 121.51 157959.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12166.00 50000.00 24.33 50000.00 24.33 37834.00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 31407.00 50000.00 62.81 50000.00 62.81 18593.00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 21853.00 40000.00 54.63 40000.00 54.63 18147.00 6112 Zastupitelstva obcí 336444.00 360000.00 93.46 360000.00 93.46 23556.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 12796.00 0.00 0.00 22000.00 58.16 9204.00 6171 Činnost místní správy 189531.72 193000.00 98.20 232069.00 81.67 42537.28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3411.74 10000.00 34.12 10000.00 34.12 6588.26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21536.00 11000.00 195.78 21536.00 100.00 0.00 6399 Ostatní finanční operace 75620.00 0.00 0.00 75620.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 13478.00 0.00 0.00 13478.00 100.00 0.00 Celkem Celkem 1530987.46 1408660.00 108.68 1921068.00 79.69 390080.54 KEO-W 1.11.194 Strana 7/12

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY 0000 9491795.73 8872000.00 106.99 9499956.00 99.91 8160.27 1032 Podpora ostatních produkčních činností 34316.00 100000.00 34.32 100000.00 34.32 65684.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 70000.00 70000.00 100.00 70000.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 16500.00 18000.00 91.67 18000.00 91.67 1500.00 3613 Nebytové hospodářství 10500.00 15000.00 70.00 15000.00 70.00 4500.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 145150.55 121500.00 119.47 145151.00 100.00 0.45 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20884.00 10000.00 208.84 20884.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1900.21 2500.00 76.01 2500.00 76.01 599.79 C E L K E M P Ř Í J M Y 9791046.49 9209000.00 106.32 9871491.00 99.19 80444.51 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE 1032 Podpora ostatních produkčních činností 98528.00 127660.00 77.18 128128.00 76.90 29600.00 2143 Cestovní ruch 12221.00 0.00 0.00 12221.00 100.00 0.00 2212 Silnice 38333.00 55000.00 69.70 68333.00 56.10 30000.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 8565411.31 9937000.00 86.20 10127000.00 84.58 1561588.69 3111 Mateřské školy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 3314 Činnosti knihovnické 25901.00 19000.00 136.32 31497.00 82.23 5596.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 25255.00 4000.00 631.38 25255.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 142966.00 65000.00 219.95 143483.00 99.64 517.00 3612 Bytové hospodářství 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 3613 Nebytové hospodářství 18959.00 9000.00 210.66 18959.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 54785.00 102000.00 53.71 67104.00 81.64 12319.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 48581.00 153000.00 31.75 173426.00 28.01 124845.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 157959.00 130000.00 121.51 157959.00 100.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12166.00 50000.00 24.33 50000.00 24.33 37834.00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 31407.00 50000.00 62.81 50000.00 62.81 18593.00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 21853.00 40000.00 54.63 40000.00 54.63 18147.00 6112 Zastupitelstva obcí 336444.00 360000.00 93.46 360000.00 93.46 23556.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 12796.00 0.00 0.00 22000.00 58.16 9204.00 6171 Činnost místní správy 189531.72 193000.00 98.20 232069.00 81.67 42537.28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3411.74 10000.00 34.12 10000.00 34.12 6588.26 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21536.00 11000.00 195.78 21536.00 100.00 0.00 6399 Ostatní finanční operace 75620.00 0.00 0.00 75620.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 13478.00 0.00 0.00 13478.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 9907142.77 11345660.00 87.32 11858068.00 83.55 1950925.23 KEO-W 1.11.194 Strana 8/12

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 98528.00 0.00 98528.00 128128.00 76.90 29600.00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 12221.00 0.00 12221.00 12221.00 100.00 0.00 22 Doprava 38333.00 0.00 38333.00 68333.00 56.10 30000.00 23 Vodní hospodářství 189256.00 8376155.31 8565411.31 10127000.00 84.58 1561588.69 31 Vzdělávání a školské služby 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 194122.00 0.00 194122.00 200235.00 96.95 6113.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 122325.00 0.00 122325.00 269489.00 45.39 147164.00 37 Ochrana životního prostředí 170125.00 0.00 170125.00 207959.00 81.81 37834.00 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti 31407.00 0.00 31407.00 50000.00 62.81 18593.00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 21853.00 0.00 21853.00 40000.00 54.63 18147.00 538771.72 0.00 538771.72 614069.00 87.74 75297.28 63 Finanční operace 100567.74 0.00 100567.74 107156.00 93.85 6588.26 64 Ostatní činnosti 13478.00 0.00 13478.00 13478.00 100.00 0.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1530987.46 8376155.31 9907142.77 11858068.00 83.55 1950925.23 KEO-W 1.11.194 Strana 9/12

Příjmy a výdaje dle účelových znaků dotace Učelový znak UZ 000 0 00437 - dotace na lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 32400.00 0.00 0.00 32400.00 100.00 0.00 Příjmy: 32400.00 0.00 0.00 32400.00 100.00 0.00 UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 6653000.00 6653000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 6653000.00 6653000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 6853000.00 6653000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 6853000.00 6653000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 Příjmy: 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 10890.00 0.00 0.00 13000.00 83.77 2110.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1042.00 0.00 0.00 1042.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 6458.00 0.00 6458.00 5175 Pohoštění 864.00 0.00 0.00 1500.00 57.60 636.00 Výdaje: 12796.00 0.00 0.00 22000.00 58.16 9204.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 13478.00 0.00 0.00 13478.00 100.00 0.00 Výdaje: 13478.00 0.00 0.00 13478.00 100.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 10/12

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3319153.00 18230.00 3337383.00 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 710827.00 0.00 710827.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 472125.00 36642.00 508767.00 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 202680.00 202680.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4936651.00-3707.00 4932944.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 14155956.40 8185714.31 22341670.71 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -691313.00-128065.00-819378.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -428277.25-74668.42-502945.67 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -472125.00-36642.00-508767.00 KEO-W 1.11.194 Strana 11/12

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 12/12