Závěrečný účet za rok 2017 Obec Záblatí Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Obec Záblatí Adresa 38433 Záblatí IČO Právní forma 00250848 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 388332426 E-mail ekonom.zabl@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 1 200 681,04 900 00 133,41 1 210 00 99,23 9 318,96 36 716,47 500 00 7,34 40 00 91,79 3 283,53 118 133,20 150 00 78,76 120 00 98,44 1 866,80 1 192 610,04 1 100 00 108,42 1 193 00 99,97 389,96 472 333,00 450 00 104,96 480 00 98,40 7 667,00 2 430 062,10 1 900 00 127,90 2 450 00 99,19 19 937,90 887,20 1 00 88,72 1 00 88,72 112,80 223 456,00 250 00 89,38 230 00 97,15 6 544,00 5 30 7 00 75,71 7 00 75,71 1 70 3 872,00 3 00 129,07 4 00 96,80 128,00 1 00 1 00 1 00 1 27 1 00 127,00 3 00 42,33 1 73 40,61 3 00 1,35 2 959,39 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 14 821,12 15 00 98,81 178,88 15 243,88 17 00 89,67 17 00 89,67 1 756,12 3 00 460 673,95 350 00 131,62 461 00 99,93 326,05 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 176 750,61 5 634 00 109,63 6 236 00 99,05 59 249,39 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 340 913,00 275 00 123,97 367 00 92,89 26 087,00 12 10 13 00 93,08 23 00 52,61 10 90 95 18 85 00 111,98 103 872,00 91,63 8 692,00 47 172,00 70 00 67,39 70 00 67,39 22 828,00 692,89 5 00 13,86 5 00 13,86 4 307,11 14 78 14 78 10 294 588,80 60 00 490,98 295 389,00 99,73 800,20 2 50 2 50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 807 926,69 508 00 159,04 881 541,00 91,65 73 614,31 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 93 40 00 62,33 40 00 62,33 15 07 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 93 40 00 62,33 40 00 62,33 15 07 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22 00 22 00 10 97 10 65 00 149,38 97 10 10 435 092,00 435 092,00 10 158 08 158 08 10 2 760 897,01 1 700 00 162,41 2 761 00 10 102,99 8 344 830,59 8 344 830,59 10 297 00 297 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 114 999,60 1 765 00 686,40 12 115 102,59 10 102,99 PŘÍJMY CELKEM 19 124 606,90 7 947 00 240,65 19 272 643,59 99,23 148 036,69 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (po 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 818 097,62 720 00 113,62 820 948,00 99,65 2 850,38 36 393,38 62 00 58,70 43 50 83,66 7 106,62 469 682,00 440 00 106,75 470 00 99,93 318,00 203 782,00 185 00 110,15 206 815,00 98,53 3 033,00 115 579,00 120 00 96,32 123 071,00 93,91 7 492,00 2 982,00 5 00 59,64 4 00 74,55 1 018,00 5 799,00 15 00 38,66 6 00 96,65 201,00 2 00 2 00 2 00 360 768,69 220 00 163,99 430 68 83,77 69 911,31 189 593,92 194 00 97,73 200 15 94,73 10 556,08 14 407,61 20 00 72,04 15 00 96,05 592,39 115 228,00 73 00 157,85 116 20 99,16 972,00 202 807,00 267 00 75,96 212 30 95,53 9 493,00 87 106,88 94 00 92,67 88 20 98,76 1 093,12 7 283,00 5 00 145,66 7 30 99,77 17,00 31 864,18 30 00 106,21 33 00 96,56 1 135,82 73 122,45 40 00 182,81 75 00 97,50 1 877,55 105 00 2 16 2 16 2 00 1 00 1 00 1 376 989,37 982 00 140,22 1 385 60 99,38 8 610,63 2 431 453,19 298 00 815,92 2 440 70 99,62 9 246,81 10 00 1 00 1 00 19 146,00 35 00 54,70 21 00 91,17 1 854,00 74 391,00 56 00 132,84 76 00 97,88 1 609,00 24 00 24 00 1 00 1 00 1 00 6 457,00 10 00 64,57 7 00 92,24 543,00 4 50 3 00 15 4 50 10 31 062,00 32 00 97,07 938,00 1 380 08 70 00 1 971,54 1 380 08 10 1 00 1 00 1 00 272 637,00 60 00 454,40 272 90 99,90 263,00 1 486,00 2 00 74,30 514,00 727,00 1 00 72,70 273,00 37 41 30 00 124,70 38 00 98,45 59 4 253,00 4 30 98,91 47,00 87 30 90 00 97,00 87 30 10 220 144,41 223 00 98,72 2 855,59 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 682 532,70 4 245 00 204,54 8 859 704,00 98,00 177 171,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 17 051 748,20 2 876 00 592,90 17 069 609,59 99,90 17 861,39 2 440 104,61 30 00 8 133,68 2 443 00 99,88 2 895,39 257 60 258 32 99,72 72 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 19 749 452,81 2 906 00 679,61 19 770 929,59 99,89 21 476,78 VÝDAJE CELKEM 28 431 985,51 7 151 00 397,59 28 630 633,59 99,31 198 648,08 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8905 8000 Skutečnost 1 623 808,30 855 697,00 189,76 7 573 989,00 9 298 293,00 81,46-795 791,00-796 00 99,97-796 00 99,97 905 372,31 9 307 378,61-796 00-1 169,27 9 357 99 99,46 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 176 750,61 5 634 00 109,63 6 236 00 99,05 59 249,39 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 807 926,69 508 00 159,04 881 541,00 91,65 73 614,31 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 93 40 00 62,33 40 00 62,33 15 07 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 114 999,60 1 765 00 686,40 12 115 102,59 10 102,99 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 19 124 606,90 7 947 00 240,65 19 272 643,59 99,23 148 036,69 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 682 532,70 4 245 00 204,54 8 859 704,00 98,00 177 171,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 19 749 452,81 2 906 00 679,61 19 770 929,59 99,89 21 476,78 C E L K E M V Ý D A J E 28 431 985,51 7 151 00 397,59 28 630 633,59 99,31 198 648,08 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 623 808,30 855 697,00 189,76-768 111,30 7 573 989,00 9 298 293,00 81,46 1 724 304,00-795 791,00-796 00 99,97-796 00 99,97-209,00 905 372,31-905 372,31 9 307 378,61-796 00-1 169,27 9 357 99 99,46 50 611,39 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 450 535,85 5 000 00 109,01 5 493 00 99,23 42 464,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) 234 785,20 263 00 89,27 246 00 95,44 11 214,80 Správní popl. (Pol:136x) 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 Daň z nemov. (Pol:1511) 460 673,95 350 00 131,62 461 00 99,93 326,05 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 40,61 3 00 1,35 2 959,39 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 357 837,06 Únor 392 022,86 Březen 889 884,76 Duben 288 760,82 Květen 367 985,47 Červen 493 589,73 Červenec 550 528,61 Srpen 378 913,09 Září 395 193,12 Říjen 368 269,29 Listopad 397 381,67 Prosinec 570 169,37 CELKEM 5 450 535,85 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 300 405,81 334 536,69 357 837,06 344 531,35 352 514,69 392 022,86 629 701,70 463 608,99 889 884,76 322 029,79 567 161,64 288 760,82 481 096,97 319 345,09 367 985,47 550 484,64 566 776,61 493 589,73 485 233,36 480 475,85 550 528,61 350 742,11 359 842,50 378 913,09 378 404,26 557 825,53 395 193,12 248 765,82 341 766,87 368 269,29 460 377,14 358 378,43 397 381,67 601 519,18 639 026,38 570 169,37 CELKEM 5 153 292,13 5 341 259,27 5 450 535,85 KEO-W 1.11.194 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 44 794,00 40 00 111,99 111 00 40,35 66 206,00 194 644,89 167 00 116,55 198 00 98,31 3 355,11 106 973,50 187 00 57,21 112 66 94,95 5 686,50 53 805,00 54 00 99,64 195,00 6 218,00 7 00 88,83 7 00 88,83 782,00 9 829,93 10 00 98,30 11 00 89,36 1 170,07 2 50 2 50 10 11 00 154 773,00 154 00 100,50 157 45 98,30 2 677,00 1 120 83 127 00 882,54 1 124 00 99,72 3 17 20 00 20 00 20 00 10 20 00 10 1 068,00 5 00 21,36 4 00 26,70 2 932,00 578 999,30 580 00 99,83 1 000,70 175 193,11 133 00 131,72 182 00 96,26 6 806,89 479 896,00 120 00 399,91 482 00 99,56 2 104,00 1 378 055,65 787 00 175,10 1 388 814,00 99,23 10 758,35 5 081,00 2 00 254,05 5 10 99,63 19,00 230 408,00 228 00 101,06 233 00 98,89 2 592,00 252 942,00 160 00 158,09 254 00 99,58 1 058,00 350 313,00 380 00 92,19 352 50 99,38 2 187,00 6 00 1 00 1 00 83 371,00 57 00 146,26 87 20 95,61 3 829,00 511 904,00 489 00 104,68 516 00 99,21 4 096,00 22 949,00 26 00 88,27 3 051,00 1 053 062,85 1 015 00 103,75 1 101 00 95,65 47 937,15 33 898,06 50 00 67,80 35 00 96,85 1 101,94 1 380 08 70 00 1 971,54 1 380 08 10 208 90 208 90 10 727,00 1 00 72,70 273,00 221 316,41 224 50 98,58 3 183,59 Celkem Skutečnost 8 682 532,70 4 245 00 204,54 8 859 704,00 98,00 177 171,30 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 15 530 853,20 5 699 00 272,52 15 590 102,59 99,62 59 249,39 11 308,00 20 00 56,54 20 00 56,54 8 692,00 255 934,00 230 00 111,28 267 00 95,86 11 066,00 33 50 5 00 67 35 00 95,71 1 50 55 00 55 00 10 55 00 10 4 40 10 00 44,00 10 00 44,00 5 60 19 872,00 40 00 49,68 40 00 49,68 20 128,00 27 30 30 00 91,00 30 00 91,00 2 70 22 879,00 30 00 76,26 30 00 76,26 7 121,00 10 00 10 00 10 00 90 102,00 53 00 17 106 872,00 84,31 16 77 86 889,00 60 00 144,82 87 00 99,87 111,00 2 50 2 50 10 692,89 5 00 13,86 5 00 13,86 4 307,11 2 760 897,01 1 700 00 162,41 2 761 00 10 102,99 14 78 14 78 10 207 699,80 208 389,00 99,67 689,20 19 124 606,90 7 947 00 240,65 19 272 643,59 99,23 148 036,69 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 833 187,00 40 00 4 582,97 1 899 393,00 96,51 66 206,00 194 644,89 167 00 116,55 198 00 98,31 3 355,11 12 508 537,50 2 018 00 619,85 12 519 320,59 99,91 10 783,09 158 906,00 160 056,00 99,28 1 15 6 218,00 7 00 88,83 7 00 88,83 782,00 9 829,93 10 00 98,30 11 00 89,36 1 170,07 2 50 2 50 10 220 995,61 11 00 2 009,05 221 00 10 4,39 154 773,00 154 00 100,50 157 45 98,30 2 677,00 1 304 149,70 127 00 1 026,89 1 308 00 99,71 3 850,30 20 00 20 00 20 00 10 20 00 10 1 068,00 5 00 21,36 4 00 26,70 2 932,00 719 933,30 1 000 00 71,99 723 00 99,58 3 066,70 175 193,11 133 00 131,72 182 00 96,26 6 806,89 479 896,00 120 00 399,91 482 00 99,56 2 104,00 4 549 641,15 812 00 560,30 4 570 634,00 99,54 20 992,85 5 081,00 2 00 254,05 5 10 99,63 19,00 230 408,00 228 00 101,06 233 00 98,89 2 592,00 252 942,00 160 00 158,09 254 00 99,58 1 058,00 350 313,00 400 00 87,58 352 50 99,38 2 187,00 6 00 1 00 1 00 1 820 931,00 57 00 3 194,62 1 826 20 99,71 5 269,00 511 904,00 489 00 104,68 516 00 99,21 4 096,00 22 949,00 26 00 88,27 3 051,00 1 053 062,85 1 045 00 100,77 1 102 00 95,56 48 937,15 33 898,06 50 00 67,80 35 00 96,85 1 101,94 1 380 08 70 00 1 971,54 1 380 08 10 208 90 208 90 10 727,00 1 00 72,70 273,00 221 316,41 224 50 98,58 3 183,59 28 431 985,51 7 151 00 397,59 28 630 633,59 99,31 198 648,08 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 44 794,00 1 788 393,00 1 833 187,00 1 899 393,00 96,51 66 206,00 355 423,39 12 506 665,00 12 862 088,39 12 877 376,59 99,88 15 288,20 6 218,00 6 218,00 7 00 88,83 782,00 167 102,93 220 995,61 388 098,54 391 95 99,02 3 851,46 1 140 83 183 319,70 1 324 149,70 1 328 00 99,71 3 850,30 2 613 212,06 3 312 519,50 5 925 731,56 5 961 634,00 99,40 35 902,44 838 744,00 838 744,00 844 60 99,31 5 856,00 1 00 1 00 83 371,00 1 737 56 1 820 931,00 1 826 20 99,71 5 269,00 1 587 915,85 1 587 915,85 1 644 00 96,59 56 084,15 1 622 878,06 1 622 878,06 1 623 98 99,93 1 101,94 222 043,41 222 043,41 225 50 98,47 3 456,59 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 682 532,70 19 749 452,81 28 431 985,51 28 630 633,59 99,31 198 648,08 % KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 559 239,55 534 706,76 680 757,43 301 609,09 1 068 620,82 1 163 532,48 516 602,59 1 087 235,06 1 187 266,20 2 332 958,58 931 148,22 2 386 981,68 5 336 828,55 3 227 500,12 1 016 664,83 4 625 088,26 2 347 671,46 679 808,67 589 841,76 1 621 405,36 3 235 380,50 7 825 904,81 1 654 584,99 2 645 254,64 19 124 606,90 28 431 985,51 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 559 239,55 497 843,06 61 396,49 Únor 669 927,43 188 808,09 481 119,34 Březen 1 068 620,82 1 134 336,78-65 715,96 Duben 516 602,59 994 392,06-477 789,47 Květen 977 266,20 866 603,48 110 662,72 Červen 931 148,22 419 431,28 511 716,94 Červenec 1 019 528,94 1 005 690,23 13 838,71 Srpen 1 008 864,83 952 756,48 56 108,35 Září 631 505,61 304 076,67 327 428,94 Říjen 502 841,76 812 530,89-309 689,13 Listopad 923 445,37 753 803,89 169 641,48 Prosinec 1 648 854,99 752 259,79 896 595,20 CELKEM 10 457 846,31 8 682 532,70 1 775 313,61 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 949 428,62 107 131,00 2 269 945,96 90 064,00 2 025 113,40 40 46 1 395 849,93 78 685,00 359 711,58 45 441,00 584 698,49 49 563,00 4 727 459,52 56 742,00 1 060 305,09 46 145,00 2 639 336,88 55 773,00 1 518 892,28 50 611,00 267 963,16 47 607,00 268 428,63 26 246,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 497 843,06 36 863,70 188 808,09 112 801,00 1 134 336,78 29 195,70 994 392,06 92 843,00 866 603,48 1 466 355,10 419 431,28 1 967 550,40 1 005 690,23 2 221 809,89 952 756,48 3 672 331,78 304 076,67 375 732,00 812 530,89 808 874,47 753 803,89 7 072 100,92 752 259,79 1 892 994,85 8 682 532,70 19 749 452,81 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 200 681,04 900 00 133,41 1 210 00 99,23 9 318,96 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 36 716,47 500 00 7,34 40 00 91,79 3 283,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 118 133,20 150 00 78,76 120 00 98,44 1 866,80 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 192 610,04 1 100 00 108,42 1 193 00 99,97 389,96 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 472 333,00 450 00 104,96 480 00 98,40 7 667,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 430 062,10 1 900 00 127,90 2 450 00 99,19 19 937,90 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 887,20 1 00 88,72 1 00 88,72 112,80 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 223 456,00 250 00 89,38 230 00 97,15 6 544,00 1341 Poplatek ze psů 5 30 7 00 75,71 7 00 75,71 1 70 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 3 872,00 3 00 129,07 4 00 96,80 128,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1 00 1 00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 27 1 00 127,00 3 00 42,33 1 73 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a 40,61 3 00 1,35 2 959,39 1361 Správní poplatky 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 1381 Daň z hazardních her 14 821,12 15 00 98,81 178,88 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 15 243,88 17 00 89,67 17 00 89,67 1 756,12 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 3 00 1511 Daň z nemovitých věcí 460 673,95 350 00 131,62 461 00 99,93 326,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 340 913,00 275 00 123,97 367 00 92,89 26 087,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 12 10 13 00 93,08 23 00 52,61 10 90 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 95 18 85 00 111,98 103 872,00 91,63 8 692,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 47 172,00 70 00 67,39 70 00 67,39 22 828,00 2141 Příjmy z úroků (část) 692,89 5 00 13,86 5 00 13,86 4 307,11 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 14 78 14 78 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 294 588,80 60 00 490,98 295 389,00 99,73 800,20 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 50 2 50 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 93 40 00 62,33 40 00 62,33 15 07 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 97 10 65 00 149,38 97 10 10 4131 Převody z vlastních fondů hospodářs 2 760 897,01 1 700 00 162,41 2 761 00 10 102,99 Příjmy: 9 867 604,31 7 947 00 124,17 10 015 641,00 98,52 148 036,69 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 504 149,62 720 00 70,02 507 00 99,44 2 850,38 5021 Ostatní osobní výdaje 27 283,38 62 00 44,01 33 50 81,44 6 216,62 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 469 682,00 440 00 106,75 470 00 99,93 318,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 114 709,00 185 00 62,00 117 742,00 97,42 3 033,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 83 508,00 120 00 69,59 91 00 91,77 7 492,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 982,00 5 00 59,64 4 00 74,55 1 018,00 5132 Ochranné pomůcky 5 799,00 15 00 38,66 6 00 96,65 201,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 2 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 360 768,69 220 00 163,99 430 68 83,77 69 911,31 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 186 859,92 194 00 96,32 197 15 94,78 10 290,08 5141 Úroky vlastní 14 407,61 20 00 72,04 15 00 96,05 592,39 5153 Plyn 115 228,00 73 00 157,85 116 20 99,16 972,00 5154 Elektrická energie 202 807,00 267 00 75,96 212 30 95,53 9 493,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 87 106,88 94 00 92,67 88 20 98,76 1 093,12 5161 Poštovní služby 7 283,00 5 00 145,66 7 30 99,77 17,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 31 864,18 30 00 106,21 33 00 96,56 1 135,82 5163 Služby peněžních ústavů 73 122,45 40 00 182,81 75 00 97,50 1 877,55 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 105 00 2 16 2 16 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 1 00 1 00 5169 Nákup ostatních služeb 1 375 400,37 982 00 140,06 1 383 60 99,41 8 199,63 5171 Opravy a udržování 2 163 589,19 298 00 726,04 2 171 70 99,63 8 110,81 5172 Programové vybavení 10 00 1 00 1 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 412,00 35 00 52,61 20 00 92,06 1 588,00 5175 Pohoštění 73 671,00 56 00 131,56 75 00 98,23 1 329,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 24 00 24 00 5194 Věcné dary 1 00 1 00 1 00 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 457,00 10 00 64,57 7 00 92,24 543,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 50 3 00 15 4 50 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 31 062,00 32 00 97,07 938,00 5341 Převody vlastním fondům hospodářsk 1 350 00 70 00 1 928,57 1 350 00 10 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 272 637,00 60 00 454,40 272 90 99,90 263,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 486,00 2 00 74,30 514,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 727,00 1 00 72,70 273,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 37 41 30 00 124,70 38 00 98,45 59 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 253,00 4 30 98,91 47,00 5492 Dary obyvatelstvu 87 30 90 00 97,00 87 30 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 220 144,41 223 00 98,72 2 855,59 6121 Budovy, haly a stavby 9 156 917,61 2 876 00 318,39 9 174 779,00 99,81 17 861,39 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 693 104,61 30 00 5 643,68 1 696 00 99,83 2 895,39 6130 Pozemky 257 60 258 32 99,72 72 Výdaje: 19 042 231,92 7 151 00 266,29 19 237 631,00 98,98 195 399,08 UZ 000 0 00437 - neinvestiční dotace na hospodaření v lesích Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 08 30 08 10 Příjmy: 30 08 30 08 10 5341 Převody vlastním fondům hospodářsk 30 08 30 08 10 Výdaje: 30 08 30 08 10 UZ 000 0 00452 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 210 00 210 00 10 Příjmy: 210 00 210 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 210 00 210 00 10 Výdaje: 210 00 210 00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 128 00 128 00 10 Příjmy: 128 00 128 00 10 5171 Opravy a udržování 259 802,00 260 00 99,92 198,00 Výdaje: 259 802,00 260 00 99,92 198,00 UZ 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 87 00 87 00 10 Příjmy: 87 00 87 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 87 00 87 00 10 Výdaje: 87 00 87 00 10 UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 450 00 450 00 10 Příjmy: 450 00 450 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 00 450 00 10 Výdaje: 450 00 450 00 10 UZ 000 0 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 7 894 830,59 7 894 830,59 10 Příjmy: 7 894 830,59 7 894 830,59 10 6121 Budovy, haly a stavby 7 894 830,59 7 894 830,59 10 Výdaje: 7 894 830,59 7 894 830,59 10 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 11 10 00 91,10 89 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 734,00 3 00 91,13 266,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 589,00 2 00 79,45 411,00 5171 Opravy a udržování 8 062,00 9 00 89,58 938,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 734,00 1 00 73,40 266,00 5175 Pohoštění 72 1 00 72,00 28 Výdaje: 22 949,00 26 00 88,27 3 051,00 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 186 149,00 186 149,00 10 Příjmy: 186 149,00 186 149,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 81 948,00 81 948,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 15 696,00 15 696,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 651,00 5 651,00 10 Výdaje: 103 295,00 103 295,00 10 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 248 943,00 248 943,00 10 Příjmy: 248 943,00 248 943,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 232 00 232 00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 73 377,00 73 377,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 26 42 26 42 10 Výdaje: 331 797,00 331 797,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 19 124 606,90 7 947 00 240,65 19 272 643,59 99,23 148 036,69 CELKEM VÝDAJE: 28 431 985,51 7 151 00 397,59 28 630 633,59 99,31 198 648,08 KEO-W 1.11.194 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 20