Obec Němčice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 2.3.2017 Název Adresa IČ Právní forma Obec Němčice Němčice 76843 Němčice 00544604 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 573385359 E-mail obecnemcice@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W 1.11.23
Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 748 808,72 585 00 128,00 724 00 103,43-24 808,72 22 311,10 40 40 55,23 23 40 95,35 1 088,90 87 742,88 83 00 105,71 83 00 105,71-4 742,88 859 417,15 680 00 126,38 820 00 104,81-39 417,15 24 13-24 13 1 649 858,30 1 400 00 117,85 1 600 00 103,12-49 858,30 59,00-59,00 164 885,00 165 00 99,93 165 00 99,93 115,00 3 15 3 00 105,00 3 00 105,00-15 16 947,43 15 00 112,98 15 00 112,98-1 947,43 29 165,95 16 00 182,29 26 00 112,18-3 165,95 13 135,00 7 00 187,64 8 00 164,19-5 135,00 526 674,05 450 00 117,04 520 00 101,28-6 674,05 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 4 146 284,58 3 444 40 120,38 3 987 40 103,98-158 884,58 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 128 92 149 00 86,52 131 00 98,41 2 08 2 35 2 00 117,50-35 7 413,00-7 413,00 4 631,98 4 00 115,80 4 00 115,80-631,98 18 541,00 18 40 100,77-141,00 106 658,00 30 00 355,53 107 00 99,68 342,00 70 332,77 18 00 390,74 70 00 100,48-332,77 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky 338 846,75 201 00 168,58 332 40 101,94-6 446,75 Třída 4 Investiční přijaté transfery od Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4132 Přev.z ostat.vlast.fondů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 35 00 35 00 10 66 80 65 60 101,83 66 80 10 349 943,00 349 943,00 10 44 70 45 00 99,33 30 108 00 108 00 10 Třída 4 Investiční přijaté transfery od 604 443,00 65 60 921,41 604 743,00 99,95 30 PŘÍJMY CELKEM 5 089 574,33 3 711 00 137,15 4 924 543,00 103,35-165 031,33 KEO-W 1.11.23 Strana 1
Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5142 Realizované kurzové ztráty 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.c 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 506 288,00 370 00 136,83 510 00 99,27 3 712,00 3 445,00 3 50 98,43 55,00 155 06 142 00 109,20 200 00 77,53 44 94 486 328,00 470 00 103,47 488 00 99,66 1 672,00 231 939,00 157 00 147,73 236 00 98,28 4 061,00 89 868,00 65 00 138,26 92 00 97,68 2 132,00 2 064,00 2 00 103,20 3 00 68,80 936,00 1 173,00 1 20 97,75 27,00 2 00 2 00 2 00 23 551,00 14 00 168,22 29 00 81,21 5 449,00 12 114,00 36 00 33,65 25 00 48,46 12 886,00 22 554,00 25 00 90,22 2 446,00 267 276,55 170 00 157,22 282 70 94,54 15 423,45 4 569,00 5 00 91,38 5 00 91,38 431,00 67,45 50 13,49 432,55 26 711,00 19 00 140,58 31 00 86,16 4 289,00 118 026,38 155 00 76,15 120 00 98,36 1 973,62 135 93 141 00 96,40 144 50 94,07 8 57 32 101,60 40 00 80,25 42 00 76,43 9 898,40 1 271,00 2 00 63,55 2 00 63,55 729,00 15 439,74 22 00 70,18 22 00 70,18 6 560,26 30 388,40 40 00 75,97 42 00 72,35 11 611,60 17 274,00 15 00 115,16 18 00 95,97 726,00 647 942,42 496 00 130,63 786 70 82,36 138 757,58 989 926,37 113 00 876,04 1 030 943,00 96,02 41 016,63 19 965,00 20 00 99,83 20 00 99,83 35,00 6 341,00 10 00 63,41 12 50 50,73 6 159,00 28 797,00 31 00 92,89 32 00 89,99 3 203,00 37 280,33 26 00 143,39 42 00 88,76 4 719,67 12 22 12 50 97,76 28 92 00 107 00 85,98 97 00 94,85 5 00 4 377,00 20 00 21,89 11 00 39,79 6 623,00 36 50 36 00 101,39 37 00 98,65 50 5 415,00 5 50 98,45 85,00 140 00 140 00 10 140 00 10 44 70 45 00 99,33 30 121 514,00 123 00 98,79 1 486,00 80 00 80 00 10 80 00 10 10 00 10 00 10 00 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 4 450 417,24 2 956 00 150,56 4 809 543,00 92,53 359 125,76 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 360 661,85 450 00 80,15 434 50 83,01 73 838,15 68 353,00 70 00 97,65 1 647,00 507 61 305 00 166,43 508 00 99,92 39 Třída 6 Budovy, haly a stavby 936 624,85 755 00 124,06 1 012 50 92,51 75 875,15 VÝDAJE CELKEM 5 387 042,09 3 711 00 145,16 5 822 043,00 92,53 435 000,91 KEO-W 1.11.23 Strana 2
Obec Němčice Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 359 727,76-62 055,00-62 50 99,29-205,00 960 00-0,02 297 467,76 897 50 33,14 KEO-W 1.11.23 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 146 284,58 3 444 40 120,38 3 987 40 103,98-158 884,58 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 338 846,75 201 00 168,58 332 40 101,94-6 446,75 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 604 443,00 65 60 921,41 604 743,00 99,95 30 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 089 574,33 3 711 00 137,15 4 924 543,00 103,35-165 031,33 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 450 417,24 2 956 00 150,56 4 809 543,00 92,53 359 125,76 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 936 624,85 755 00 124,06 1 012 50 92,51 75 875,15 C E L K E M V Ý D A J E 5 387 042,09 3 711 00 145,16 5 822 043,00 92,53 435 000,91 KEO-W 1.11.23 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 359 727,76-359 727,76-62 055,00-62 50 99,29-445,00-205,00 960 00-0,02 960 205,00 297 467,76 897 50 33,14 600 032,24 KEO-W 1.11.23 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 392 268,15 2 788 40 121,66 3 250 40 104,36-141 868,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) 168 094,00 168 00 100,06 168 00 100,06-94,00 Správní popl. (Pol:136x) 13 135,00 7 00 187,64 8 00 164,19-5 135,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 526 674,05 450 00 117,04 520 00 101,28-6 674,05 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 46 113,38 31 00 148,75 41 00 112,47-5 113,38 KEO-W 1.11.23 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 259 557,52 Únor 281 247,73 Březen 276 812,75 Duben 227 262,57 Květen 233 196,74 Červen 266 421,51 Červenec 357 574,23 Srpen 258 146,75 Září 281 547,53 Říjen 247 258,29 Listopad 276 922,87 Prosinec 426 319,66 CELKEM 3 392 268,15 KEO-W 1.11.23 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 285 263,00 234 602,62 259 557,52 306 462,00 271 035,03 281 247,73 222 242,00 191 556,68 276 812,75 233 404,00 253 219,64 227 262,57 197 555,00 175 814,87 233 196,74 203 831,00 103 205,68 266 421,51 349 723,00 558 085,37 357 574,23 243 848,00 259 683,38 258 146,75 266 517,00 305 166,97 281 547,53 201 644,00 226 590,49 247 258,29 265 475,00 298 270,96 276 922,87 346 884,86 389 204,36 426 319,66 CELKEM 3 122 848,86 3 266 436,05 3 392 268,15 KEO-W 1.11.23 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 154 011,00 10 00 1 540,11 164 00 93,91 9 989,00 226 753,00 80 00 283,44 242 00 93,70 15 247,00 36 50 36 00 101,39 37 00 98,65 50 13 766,00 20 00 68,83 20 00 68,83 6 234,00 141 816,00 121 00 117,20 160 00 88,64 18 184,00 140 00 141 00 99,29 141 00 99,29 1 00 23 677,00 20 00 118,39 30 00 78,92 6 323,00 1 848,00 20 00 9,24 5 00 36,96 3 152,00 526 967,37 527 943,00 99,82 975,63 3 00 3 00 3 00 137 408,33 70 00 196,30 143 00 96,09 5 591,67 83 022,00 85 00 97,67 94 00 88,32 10 978,00 5 00 5 00 10 5 00 10 80 00 80 00 10 80 00 10 107 829,00 170 00 63,43 174 00 61,97 66 171,00 247 384,00 248 00 99,75 616,00 8 227,00 4 00 205,68 10 00 82,27 1 773,00 202 428,00 190 00 106,54 203 40 99,52 972,00 48 90 40 00 122,25 57 00 85,79 8 10 457 219,60 181 00 252,61 471 00 97,07 13 780,40 10 00 10 00 10 00 38 931,00 55 00 70,78 50 50 77,09 11 569,00 486 328,00 470 00 103,47 488 00 99,66 1 672,00 19 744,00 35 00 56,41 15 256,00 1 145 821,09 1 070 00 107,09 1 269 20 90,28 123 378,91 9 016,85 10 00 90,17 10 50 85,87 1 483,15 19 835,00 30 00 66,12 30 00 66,12 10 165,00 44 70 45 00 99,33 30 24 13 25 00 96,52 87 19 155,00 35 00 54,73 31 00 61,79 11 845,00 Celkem Skutečnost 4 450 417,24 2 956 00 150,56 4 809 543,00 92,53 359 125,76 KEO-W 1.11.23 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 776 360,35 3 528 00 135,38 4 617 143,00 103,45-159 217,35 49 50 51 00 97,06 51 00 97,06 1 50 64 02 70 00 91,46 64 00 100,03-2 3 867,23 2 00 193,36 2 00 193,36-1 867,23 17 75 28 00 63,39 18 00 98,61 25 19 602,00 19 60 100,01-2,00 87 056,00 30 00 290,19 87 40 99,61 344,00 7 413,00-7 413,00 19 305,75 2 00 965,29 20 40 94,64 1 094,25 44 70 45 00 99,33 30 5 089 574,33 3 711 00 137,15 4 924 543,00 103,35-165 031,33 KEO-W 1.11.23 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 154 011,00 100 00 154,01 164 00 93,91 9 989,00 226 753,00 80 00 283,44 242 00 93,70 15 247,00 36 50 36 00 101,39 37 00 98,65 50 13 766,00 20 00 68,83 20 00 68,83 6 234,00 210 169,00 121 00 173,69 230 00 91,38 19 831,00 140 00 141 00 99,29 141 00 99,29 1 00 23 677,00 20 00 118,39 30 00 78,92 6 323,00 1 848,00 20 00 9,24 5 00 36,96 3 152,00 586 160,37 587 943,00 99,70 1 782,63 3 00 3 00 3 00 137 408,33 70 00 196,30 143 00 96,09 5 591,67 83 022,00 85 00 97,67 94 00 88,32 10 978,00 5 00 5 00 10 5 00 10 80 00 80 00 10 80 00 10 291 302,00 380 00 76,66 358 00 81,37 66 698,00 507 61 455 00 111,56 508 00 99,92 39 365 379,85 438 50 83,32 73 120,15 8 227,00 4 00 205,68 10 00 82,27 1 773,00 202 428,00 190 00 106,54 203 40 99,52 972,00 48 90 40 00 122,25 57 00 85,79 8 10 457 219,60 181 00 252,61 471 00 97,07 13 780,40 10 00 10 00 10 00 38 931,00 55 00 70,78 50 50 77,09 11 569,00 486 328,00 470 00 103,47 488 00 99,66 1 672,00 19 744,00 35 00 56,41 15 256,00 1 145 821,09 1 070 00 107,09 1 269 20 90,28 123 378,91 9 016,85 10 00 90,17 10 50 85,87 1 483,15 19 835,00 30 00 66,12 30 00 66,12 10 165,00 44 70 45 00 99,33 30 24 13 25 00 96,52 87 19 155,00 35 00 54,73 31 00 61,79 11 845,00 5 387 042,09 3 711 00 145,16 5 822 043,00 92,53 435 000,91 KEO-W 1.11.23 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 417 264,00 417 264,00 443 00 94,19 25 736,00 13 766,00 13 766,00 20 00 68,83 6 234,00 141 816,00 68 353,00 210 169,00 230 00 91,38 19 831,00 140 00 140 00 141 00 99,29 1 00 689 900,70 59 193,00 749 093,70 768 943,00 97,42 19 849,30 88 022,00 88 022,00 99 00 88,91 10 978,00 435 213,00 809 078,85 1 244 291,85 1 384 50 89,87 140 208,15 716 774,60 716 774,60 741 40 96,68 24 625,40 10 00 10 00 38 931,00 38 931,00 50 50 77,09 11 569,00 1 651 893,09 1 651 893,09 1 792 20 92,17 140 306,91 97 681,85 97 681,85 110 50 88,40 12 818,15 19 155,00 19 155,00 31 00 61,79 11 845,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 450 417,24 936 624,85 5 387 042,09 5 822 043,00 92,53 435 000,91 % KEO-W 1.11.23 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 431 341,11 893 221,25 300 702,70 293 379,09 362 112,18 213 186,59 281 604,37 374 496,32 294 878,23 324 148,56 606 111,74 340 164,48 422 889,54 279 833,97 289 201,65 435 833,88 359 501,15 1 058 944,90 322 181,64 447 695,39 340 846,87 417 501,39 1 078 203,15 308 636,27 5 089 574,33 5 387 042,09 KEO-W 1.11.23 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 323 341,11 285 181,25 38 159,86 Únor 300 702,70 293 379,09 7 323,61 Březen 362 112,18 213 186,59 148 925,59 Duben 281 604,37 374 496,32-92 891,95 Květen 294 878,23 264 955,56 29 922,67 Červen 606 111,74 340 164,48 265 947,26 Červenec 422 889,54 276 472,97 146 416,57 Srpen 289 201,65 405 059,88-115 858,23 Září 359 501,15 940 949,05-581 447,90 Říjen 322 181,64 447 695,39-125 513,75 Listopad 340 846,87 214 851,39 125 995,48 Prosinec 1 078 203,15 394 025,27 684 177,88 CELKEM 4 981 574,33 4 450 417,24 531 157,09 KEO-W 1.11.23 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 877 657,08 10 88 876 020,51 1 431,00 1 014 161,73 40 188,00 912 340,23 53 86 873 694,71 34 337,00 1 130 123,77 40 148,00 1 263 501,03 19 681,00 1 187 940,46 11 793,00 471 574,40 56 277,00 329 137,51 10 324,00 238 969,67 12 382,00 946 713,86 205,00 KEO-W 1.11.23 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 285 181,25 608 04 293 379,09 213 186,59 374 496,32 264 955,56 59 193,00 340 164,48 276 472,97 3 361,00 405 059,88 30 774,00 940 949,05 117 995,85 447 695,39 214 851,39 202 65 394 025,27-85 389,00 4 450 417,24 936 624,85 KEO-W 1.11.23 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 748 808,72 585 00 128,00 724 00 103,43-24 808,72 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 22 311,10 40 40 55,23 23 40 95,35 1 088,90 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 87 742,88 83 00 105,71 83 00 105,71-4 742,88 1121 Daň z příjmů právnických osob 859 417,15 680 00 126,38 820 00 104,81-39 417,15 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 24 13-24 13 1211 Daň z přidané hodnoty 1 649 858,30 1 400 00 117,85 1 600 00 103,12-49 858,30 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 59,00-59,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 164 885,00 165 00 99,93 165 00 99,93 115,00 1341 Poplatek ze psů 3 15 3 00 105,00 3 00 105,00-15 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 16 947,43 15 00 112,98 15 00 112,98-1 947,43 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 29 165,95 16 00 182,29 26 00 112,18-3 165,95 1361 Správní poplatky 13 135,00 7 00 187,64 8 00 164,19-5 135,00 1511 Daň z nemovitých věcí 526 674,05 450 00 117,04 520 00 101,28-6 674,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 128 92 149 00 86,52 131 00 98,41 2 08 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 35 2 00 117,50-35 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 7 413,00-7 413,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 631,98 4 00 115,80 4 00 115,80-631,98 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 18 541,00 18 40 100,77-141,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 106 658,00 30 00 355,53 107 00 99,68 342,00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 70 332,77 18 00 390,74 70 00 100,48-332,77 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 66 80 65 60 101,83 66 80 10 4132 Přev.z ostat.vlast.fondů 44 70 45 00 99,33 30 Příjmy: 4 596 631,33 3 711 00 123,87 4 431 60 103,72-165 031,33 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 506 288,00 370 00 136,83 510 00 99,27 3 712,00 5019 Ostatní platy 3 445,00 3 50 98,43 55,00 5021 Ostatní osobní výdaje 141 282,00 142 00 99,49 180 00 78,49 38 718,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 486 328,00 470 00 103,47 488 00 99,66 1 672,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 231 939,00 157 00 147,73 236 00 98,28 4 061,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 89 868,00 65 00 138,26 92 00 97,68 2 132,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 064,00 2 00 103,20 3 00 68,80 936,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 173,00 1 20 97,75 27,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 00 2 00 2 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 23 551,00 14 00 168,22 29 00 81,21 5 449,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 114,00 36 00 33,65 25 00 48,46 12 886,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 22 554,00 25 00 90,22 2 446,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 265 727,55 170 00 156,31 279 20 95,17 13 472,45 5141 Úroky vlastní 4 569,00 5 00 91,38 5 00 91,38 431,00 5142 Realizované kurzové ztráty 67,45 50 13,49 432,55 5151 Studená voda 26 711,00 19 00 140,58 31 00 86,16 4 289,00 5153 Plyn 118 026,38 155 00 76,15 120 00 98,36 1 973,62 5154 Elektrická energie 135 93 141 00 96,40 144 50 94,07 8 57 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 101,60 40 00 80,25 42 00 76,43 9 898,40 5161 Poštovní služby 1 271,00 2 00 63,55 2 00 63,55 729,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 15 439,74 22 00 70,18 22 00 70,18 6 560,26 5163 Služby peněžních ústavů 30 388,40 40 00 75,97 42 00 72,35 11 611,60 5167 Služby školení a vzdělávání 17 274,00 15 00 115,16 18 00 95,97 726,00 5169 Nákup ostatních služeb 646 147,42 496 00 130,27 779 70 82,87 133 552,58 5171 Opravy a udržování 639 983,37 113 00 566,36 681 00 93,98 41 016,63 5172 Programové vybavení 19 965,00 20 00 99,83 20 00 99,83 35,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 399,00 10 00 53,99 10 00 53,99 4 601,00 5175 Pohoštění 27 117,00 31 00 87,47 30 00 90,39 2 883,00 5194 Věcné dary 37 280,33 26 00 143,39 42 00 88,76 4 719,67 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 12 22 12 50 97,76 28 5222 Neinvestiční transfery spolkům 92 00 107 00 85,98 97 00 94,85 5 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 377,00 20 00 21,89 11 00 39,79 6 623,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 36 50 36 00 101,39 37 00 98,65 50 KEO-W 1.11.23 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 5 415,00 5 50 98,45 85,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 140 00 140 00 10 140 00 10 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům ne 44 70 45 00 99,33 30 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 121 514,00 123 00 98,79 1 486,00 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel 80 00 80 00 10 80 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 10 00 6121 Budovy, haly a stavby 360 661,85 450 00 80,15 434 50 83,01 73 838,15 6122 Stroje, přístroje a zařízení 68 353,00 70 00 97,65 1 647,00 6130 Pozemky 507 61 305 00 166,43 508 00 99,92 39 Výdaje: 5 017 355,09 3 711 00 135,20 5 437 10 92,28 419 744,91 UZ 000 0 00120 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 108 00 108 00 10 Příjmy: 108 00 108 00 10 UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 349 943,00 349 943,00 10 Příjmy: 349 943,00 349 943,00 10 5171 Opravy a udržování 349 943,00 349 943,00 10 Výdaje: 349 943,00 349 943,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 13 778,00 20 00 68,89 6 222,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 549,00 3 50 44,26 1 951,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 795,00 7 00 25,64 5 205,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 942,00 2 50 37,68 1 558,00 5175 Pohoštění 1 68 2 00 84,00 32 Výdaje: 19 744,00 35 00 56,41 15 256,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 089 574,33 3 711 00 137,15 4 924 543,00 103,35-165 031,33 CELKEM VÝDAJE: 5 387 042,09 3 711 00 145,16 5 822 043,00 92,53 435 000,91 KEO-W 1.11.23 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty 2014 2015 2016 107 322,00 98 712,00 107 061,00 165 00 217 80 217 80 5 496 899,56 5 672 060,56 5 947 034,33 3 651 515,66 4 677 625,66 4 745 978,66 1 244 076,40 1 451 967,40 1 464 081,40 2 236 556,00 2 236 556,00 3 836 460,32 155 823,77 117 995,85 200 00 3 468 00 3 468 00 3 468 00-107 322,00-98 712,00-107 061,00-121 528,00-10 896,00-1 368 253,95-1 453 718,00-1 543 573,00-683 903,50-888 178,50-1 151 574,50-1 244 076,40-1 451 967,40-1 464 081,40 13 497,55 1 318,90 15 748,70 24 241,95 1 174 480,73 1 348 497,52 946 713,86 160 281,81 197 238,22 239 294,12 191,00 45,00 205,00 65,00 104,00 16 82 824,00 51 037,00 49 054,00 88 555,00 105 755,00 117 485,00 4 14 7 00 13 01 1 323,00 110,14 108 00 94 051,53 108 762,92 118 430,15 KEO-W 1.11.23 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty 2014 2015 2016 53 417,50 244 533,76 36 252,00 49 96 66 836,00 60 145,00 17 307,00 23 992,00 19 932,00 8 566,00 11 53 9 816,00 4 569,00 6 574,00 6 627,00 20 781,00 770 854,23 15 256,00 315,00 315,00 315,00 22 04 24 13 38 57 11 810 817,24 11 759 149,44 11 764 462,63 2 778 848,07 2 750 518,23 3 335 378,82-2 756 844,41-2 756 844,41-2 756 844,41 254 333,34 306 001,14 357 724,27 440 810,46 1 718 884,00 2 460 023,07 94 668,39 32 613,39 467 20 467 20 467 20 KEO-W 1.11.23 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 256 735,70 352 564,73 345 636,60 212 317,14 272 835,03 240 937,38 1 324,95 2 426,05 1 421,75 43 733,70 85 245,00 944 195,37 10 154,00 9 675,00 6 341,00 16 2 547,00 588 837,78 764 310,23 624 752,42 952 505,00 1 047 314,00 1 149 449,00 246 64 254 70 318 559,00 1 34 1 342,00 2 09 1 225,00 4 65 97 384,00 1 20 389,00 18 381,95 36 624,86 37 280,33 20 786,00 32 045,00 21 835,24 138 696,00 333 211,05 364 147,00 1 213 044,00 119 419,00 218 781,00 29 175,00 3 870,39 4 569,00 60,09 103,58 67,45 9 857,00 10 295 881,60 312 633,60 290 512,00 22 04 23 56 38 57 KEO-W 1.11.23 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 9 796,00 20 454,00 30 48 5 70 7 413,00 2 19 3 01 2 35 2 14 12 05 13 39 304 491,00 293 805,00 288 965,00 1 213 044,00 68 70 82 321,00 39 20 5 268,03 5 025,47 4 631,98 835 258,00 21 873,00 16 972,00 18 541,00 0,66 159 577,67 213 827,84 622 480,64 738 313,46 869 651,39 858 862,70 632 585,40 836 467,05 780 367,62 1 751 95 1 560 317,61 1 753 037,83 474 531,38 543 674,64 526 674,05 39 826,85 36 029,59 46 113,38 KEO-W 1.11.23 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky 2014 2015 2016 53 417,50 244 533,76 36 252,00 49 96 66 836,00 60 145,00 17 307,00 23 992,00 19 932,00 8 566,00 11 53 9 816,00 4 569,00 6 574,00 6 627,00 20 781,00 770 854,23 15 256,00 315,00 315,00 315,00 94 668,39 32 613,39 467 20 467 20 467 20 KEO-W 1.11.23 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky 2014 2015 2016 82 824,00 51 037,00 49 054,00 88 555,00 105 755,00 117 485,00 4 14 7 00 13 01 1 323,00 110,14 94 051,53 108 762,92 118 430,15 KEO-W 1.11.23 Strana 24
Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 6 615 437,29 5 172 082,95 5 089 574,33 V Ý D A J E 5 782 460,34 5 055 924,14 5 387 042,09 KEO-W 1.11.23 Strana 25
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 26