Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Polomí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Polomí Polomí Polomí Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@polomi.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 Obec Polomí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fu 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,75 684, , , ,75 562, , , ,04 356, , , ,78 765, , , ,19 412, ,20 588, , , , , , , ,87 248, , , ,53 574,75 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,50 99,87 24, , ,91 125, , , ,52 65,00 65, ,91 34, , , ,52 116,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 99,48 364,89 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,50 39, PŘÍJMY CELKEM , , , ,74 KEO-W Strana 1

3 Obec Polomí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , , , , , , ,99 34, , , ,00 99, , , ,00 97, , , , ,45 691, , , , , , , , , ,80 854, , , , , , , ,00 73, , , , ,37 769, , , , , , , , , ,15 449, , , ,21 719, , , , , , ,95 565, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 73, , , , , , , , , , , , , , , ,00 81, , ,10 919, , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 99, ,00 82, ,27 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 27, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 27, VÝDAJE CELKEM , ,00 120, ,00 51, ,27 KEO-W Strana 2

4 Obec Polomí Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-32, ,00-12, , ,00-32, ,00-12,18 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,85 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 99,48 364,89 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,50 39, C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 99, ,00 82, ,27 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 27, C E L K E M V Ý D A J E , ,00 120, ,00 51, ,27 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-32, ,00-12, , , ,00-32, ,00-12, ,53 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,28 838,00 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,53 574,75 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 752, , ,87 248,00 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,23 Únor ,95 Březen ,13 Duben ,37 Květen ,75 Červen ,85 Červenec ,55 Srpen ,12 Září ,35 Říjen ,36 Listopad ,14 Prosinec ,10 CELKEM ,90 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 CELKEM , ,90 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , , , , , ,23 216, , , , , , , , , , ,00 95,76 145, , , , , , , , , , , , , , , ,67 347, , , , , , , ,59 128, , , ,00 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Skutečnost , ,00 99, ,00 82, ,27 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 3613 Nebytové hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY , , ,50 63, , , ,91 125, , , ,69 65, , , ,50 99,42 138, , ,99 2,00 65, , ,91 34, , , , ,74 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , ,00 17, , , , , , , , , , , ,00 95,76 145, , , , , , , , , , , , , , , ,67 347, , , , , , , ,59 128, , , ,00 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120, ,00 51, ,27 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , ,00 18, , , , ,00 67, , , , , , , , ,00 81, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 51, ,27 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,57 Únor , , ,44 Březen , , ,11 Duben , , ,84 Květen , , ,59 Červen , , ,51 Červenec , , ,77 Srpen , , ,55 Září , , ,31 Říjen , , ,31 Listopad , , ,86 Prosinec , , ,33 CELKEM , , ,03 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , ,18 508, , , , , , , , ,42 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,75 684, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č 4 437, , ,75 562, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,04 356, Daň z příjmů právnických osob , , ,78 765, Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 412, ,20 588, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom 5 752, , ,87 248, Daň z nemovitých věcí , , ,53 574, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec , ,50 99,87 24, Příjmy z pronájmu pozemků 5 874, ,91 125, Příjmy z pronájmu ostatních nemovit , Příjmy z pronájmu majetku j.n , ,52 65, Příjmy z úroků (část) 65, ,91 34, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,52 116, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: , ,50 53, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 34, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,00 98, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 96, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 309, , ,45 691, Potraviny , , Ochranné pomůcky 8 172, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 6 146, , ,80 854, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 73, , Studená voda 2 231, , ,37 769, Plyn , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,15 449, Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,21 719, Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , ,95 565, Konzultační, poradenské a právní slu , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , Pohoštění , , , , Účastnické poplatky na konference , , Zaplacené sankce 27, ,00 73, Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskový , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční transfery cizím příspěvk Platby daní a poplatků státnímu rozp , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 81, , ,10 919, Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby , , ,50 21, KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , , ,50 45, ,27 UZ POV - účelová investiční dotace Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , ,50 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,50 10 Výdaje: , ,50 10 UZ účlová investiční dotace -chodník Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastu Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , ,00 10 Výdaje: , , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , ,00 10 Výdaje: , , ,00 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , Příjmy: , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 209, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 234, , ,00 10 Výdaje: , UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , Příjmy: , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 10 Výdaje: , UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 867, ,20 10 Příjmy: 9 867, , Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 363, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 840, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 662,71 662,71 10 Výdaje: 9 867, ,20 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,80 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 8 607, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 098, ,29 10 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , ,80 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,74 CELKEM VÝDAJE: , ,00 120, ,00 51, ,27 KEO-W Strana 19

21 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 20

22 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 KEO-W Strana 21

23 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , ,00 804, , , ,00 108, , , , , , , , , ,00 59, ,50-1, , KEO-W Strana 22

24 Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , ,00 300,59 65,91 16,21 1, , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , , ,00 KEO-W Strana 25

27 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , ,26 V Ý D A J E , ,73 KEO-W Strana 26

28 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 KEO-W Strana 27

29 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 28