KEO-W 1.11.46 / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 14 973 498,81 15 300 00 97,87 14 975 506,00 99,99 2 007,19 Místní popl. (Pol:133x-134x) 604 49 621 50 97,26 605 30 99,87 81 Správní popl. (Pol:136x) 16 37 30 00 54,57 16 50 99,21 13 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 545 259,08 1 599 85 96,59 1 545 85 99,96 590,92 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 141 350,71 130 00 108,73 142 00 99,54 649,29
KEO-W 1.11.46 / Uc15c 1 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 3113 Základní školy 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3314 Činnosti knihovnické 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 18 541 948,60 18 083 35 102,54 18 546 136,00 99,98 4 187,40 918 891,00 250 00 367,56 919 00 99,99 109,00 56 444,00 60 00 94,07 57 00 99,02 556,00 103 393,00 115 00 89,91 104 00 99,42 607,00 25 00 4 00 625,00 25 00 10 125 978,00 128 00 98,42 126 50 99,59 522,00 41 63 40 00 104,08 42 00 99,12 37 1 00 78 997,00 103 50 76,33 79 50 99,37 503,00 973 349,00 1 067 60 91,17 975 10 99,82 1 751,00 77 182,00 70 00 110,26 78 05 98,89 868,00 24 35 20 00 121,75 24 48 99,47 13 1 051 137,00 1 560 00 67,38 1 051 50 99,97 363,00 44 342,00 45 00 98,54 44 81 98,96 468,00 181 74 200 00 90,87 182 00 99,86 26 40 733,00 41 00 99,35 267,00 19 805,00 30 00 66,02 20 00 99,03 195,00 10 00 6 82 38 50 17,71 7 50 90,93 68 38 086,79 56 20 67,77 38 70 98,42 613,21 21 782,00 22 00 99,01 218,00 22 371 608,39 21 882 15 102,24 22 384 276,00 99,94 12 667,61
KEO-W 1.11.46 / Uc15c 2 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.n 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 320 997,10 187 00 171,66 322 00 99,69 1 002,90 106 40 200 00 53,20 107 00 99,44 60 194 636,33 1 551 00 12,55 196 00 99,30 1 363,67 1 197 069,35 2 550 00 46,94 1 200 00 99,76 2 930,65 57 054,00 57 50 99,22 446,00 20 866,78 1 616 50 1,29 22 062,00 94,58 1 195,22 112 624,91 3 015 00 3,74 112 968,00 99,70 343,09 77 104,00 70 00 110,15 77 104,00 10 2 103 869,31 2 000 00 105,19 2 104 796,00 99,96 926,69 307 523,27 273 00 112,65 309 80 99,27 2 276,73 58 092,00 43 00 135,10 59 00 98,46 908,00 225 244,69 190 00 118,55 226 50 99,45 1 255,31 1 756,00 10 00 17,56 2 00 87,80 244,00 30 00 261 492,18 190 00 137,63 263 00 99,43 1 507,82 127 744,00 130 00 98,26 128 00 99,80 256,00 189 00 251 50 75,15 189 00 10 124 594,00 310 00 40,19 124 797,00 99,84 203,00 52 449,00 35 00 149,85 52 50 99,90 51,00 106 842,33 160 00 66,78 108 50 98,47 1 657,67 1 439 012,65 880 00 163,52 1 443 10 99,72 4 087,35 23 639,00 47 00 50,30 25 00 94,56 1 361,00 477 522,00 391 00 122,13 478 50 99,80 978,00 24 911,09 10 00 249,11 26 00 95,81 1 088,91 168 437,00 55 00 306,25 170 00 99,08 1 563,00 270 763,00 270 928,00 99,94 165,00 47 653,40 57 00 83,60 48 50 98,25 846,60 656 171,00 600 00 109,36 656 50 99,95 329,00 349 157,72 250 00 139,66 349 50 99,90 342,28 24 20 24 20 10 2 00 2 00 10 1 248 752,56 1 001 00 124,75 1 252 021,00 99,74 3 268,44 28 00 30 00 93,33 28 00 10 7 00 7 00 10 7 00 10 3 00 5 00 6 3 00 10 152 687,03 153 00 99,80 154 10 99,08 1 412,97 418 302,33 431 00 97,05 420 428,00 99,49 2 125,67 858 128,16 840 00 102,16 858 656,00 99,94 527,84 36 176,66 44 00 82,22 7 823,34 3 337 523,31 3 734 40 89,37 3 342 956,00 99,84 5 432,69 8 505,60 16 75 50,78 8 75 97,21 244,40 110 81 100 00 110,81 110 81 10 361 647,00 320 00 113,01 362 00 99,90 353,00 104 868,20 142 00 73,85 105 50 99,40 631,80 15 804 226,96 21 882 15 72,22 15 853 976,00 99,69 49 749,04
KEO-W 1.11.46 / Uc15i 1 / 1 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 320 997,10 187 00 171,66 322 00 99,69 1 002,90 106 40 200 00 53,20 107 00 99,44 60 194 636,33 1 051 00 18,52 195 50 99,56 863,67 1 197 069,35 550 00 217,65 1 199 50 99,80 2 430,65 57 054,00 57 50 99,22 446,00 20 866,78 1 516 50 1,38 22 062,00 94,58 1 195,22 112 624,91 1 515 00 7,43 112 768,00 99,87 143,09 36 75 70 00 52,50 36 75 10 2 055 516,31 2 000 00 102,78 2 056 443,00 99,95 926,69 307 523,27 273 00 112,65 309 80 99,27 2 276,73 58 092,00 43 00 135,10 59 00 98,46 908,00 225 244,69 190 00 118,55 226 50 99,45 1 255,31 1 756,00 10 00 17,56 2 00 87,80 244,00 30 00 261 492,18 190 00 137,63 263 00 99,43 1 507,82 127 744,00 130 00 98,26 128 00 99,80 256,00 189 00 251 50 75,15 189 00 10 10 00 32 00 35 00 91,43 32 00 10 106 842,33 160 00 66,78 108 50 98,47 1 657,67 1 439 012,65 880 00 163,52 1 443 10 99,72 4 087,35 23 639,00 47 00 50,30 25 00 94,56 1 361,00 477 522,00 391 00 122,13 478 50 99,80 978,00 24 911,09 10 00 249,11 26 00 95,81 1 088,91 7 88 50 00 15,76 8 50 92,71 62 21 80 21 80 10 47 653,40 57 00 83,60 48 50 98,25 846,60 656 171,00 600 00 109,36 656 50 99,95 329,00 349 157,72 250 00 139,66 349 50 99,90 342,28 2 00 2 00 10 1 248 752,56 1 001 00 124,75 1 252 021,00 99,74 3 268,44 28 00 30 00 93,33 28 00 10 7 00 7 00 10 7 00 10 3 00 5 00 6 3 00 10 152 687,03 153 00 99,80 154 10 99,08 1 412,97 417 302,33 431 00 96,82 419 428,00 99,49 2 125,67 858 128,16 840 00 102,16 858 656,00 99,94 527,84 36 176,66 44 00 82,22 7 823,34 3 337 523,31 3 704 40 90,10 3 342 956,00 99,84 5 432,69 8 505,60 16 75 50,78 8 75 97,21 244,40 110 81 100 00 110,81 110 81 10 361 647,00 320 00 113,01 362 00 99,90 353,00 104 868,20 142 00 73,85 105 50 99,40 631,80 Celkem Skutečnost 15 135 756,96 17 447 15 86,75 15 182 944,00 99,69 47 187,04
KEO-W 1.11.46 / Uc15k 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 345 653,97 1 295 029,21 1 514 790,20 879 524,04 1 957 631,82 1 146 806,69 1 198 073,48 958 019,67 1 272 301,32 1 545 109,37 3 634 600,35 962 610,72 1 719 609,38 1 221 017,42 1 349 750,60 1 512 415,62 1 717 198,15 2 247 683,35 1 363 572,13 1 416 909,07 2 662 647,72 1 256 944,82 2 635 779,27 1 362 156,98 22 371 608,39 15 804 226,96
KEO-W 1.11.46 / Uc15l 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 295 029,21 879 524,04 1 128 656,69 18 15 845 005,67 113 014,00 1 451 409,37 93 70 962 610,72 1 221 017,42 1 512 415,62 2 247 683,35 1 413 279,07 3 63 868 309,82 388 635,00 1 310 815,98 51 341,00 15 135 756,96 668 47
KEO-W 1.11.46 / Uc14z 1 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 3 320 335,08 3 600 00 92,23 3 320 806,00 99,99 470,92 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 250 154,11 450 00 55,59 250 50 99,86 345,89 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 369 810,04 450 00 82,18 370 00 99,95 189,96 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 821 682,67 3 700 00 103,29 3 822 00 99,99 317,33 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 208 43 250 00 83,37 209 00 99,73 57 1211 Daň z přidané hodnoty 7 003 086,91 6 850 00 102,23 7 003 20 10 113,09 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 681,00 1 50 45,40 1 00 68,10 319,00 1337 Poplatek za komunální odpad 505 449,00 510 00 99,11 505 50 99,99 51,00 1341 Poplatek ze psů 39 30 40 00 98,25 39 30 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 59 06 70 00 84,37 59 50 99,26 44 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 71 698,05 50 00 143,40 72 00 99,58 301,95 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 69 652,66 80 00 87,07 70 00 99,50 347,34 1361 Správní poplatky 16 37 30 00 54,57 16 50 99,21 13 1511 Daň z nemovitých věcí 1 545 259,08 1 599 85 96,59 1 545 85 99,96 590,92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 751 396,00 1 102 50 158,86 1 754 55 99,82 3 154,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 15 81 20 00 79,05 15 81 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 21 20 00 6,05 1 50 80,67 29 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 130 887,00 60 00 218,15 131 00 99,91 113,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 677 717,00 721 10 93,98 680 10 99,65 2 383,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 25 1 50 83,33 1 50 83,33 25 2141 Příjmy z úroků (část) 34 899,29 52 70 66,22 35 20 99,15 300,71 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 187,50 3 50 91,07 3 50 91,07 312,50 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 29 00 4 00 725,00 29 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 262 026,00 304 50 86,05 262 98 99,64 954,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 027,00 4 00 50,68 2 50 81,08 473,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 920 25 1 500 00 61,35 920 50 99,97 25 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 395 30 402 00 98,33 395 30 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 00 6 00 10 Příjmy: 21 511 928,39 21 882 15 98,31 21 524 596,00 99,94 12 667,61 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 933 273,53 2 040 00 94,77 1 934 417,00 99,94 1 143,47 5021 Ostatní osobní výdaje 322 131,57 314 00 102,59 324 883,00 99,15 2 751,43 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 660 259,24 650 00 101,58 660 50 99,96 240,76 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 4 599,00 15 00 30,66 5 00 91,98 401,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 631 803,00 633 00 99,81 632 60 99,87 797,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 238 029,00 264 00 90,16 239 656,00 99,32 1 627,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 248,00 12 00 68,73 8 50 97,04 252,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 569,00 50 113,80 1 00 56,90 431,00 5132 Ochranné pomůcky 10 157,00 8 00 126,96 11 00 92,34 843,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 518,00 30 50 100,06 30 70 99,41 182,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 182 204,36 440 00 41,41 183 193,00 99,46 988,64 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 28 00 10 00 28 28 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 476 342,91 503 00 94,70 480 00 99,24 3 657,09 5151 Studená voda 149 046,00 180 00 82,80 150 00 99,36 954,00 5153 Plyn 591 882,00 667 00 88,74 593 30 99,76 1 418,00 5154 Elektrická energie 757 034,00 890 00 85,06 759 60 99,66 2 566,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 170 603,46 236 00 72,29 172 00 99,19 1 396,54 5161 Poštovní služby 16 972,00 16 00 106,08 17 30 98,10 328,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 73 683,82 103 50 71,19 74 05 99,51 366,18 5163 Služby peněžních ústavů 119 315,60 116 75 102,20 119 56 99,80 244,40 5164 Nájemné 4 878,00 3 50 139,37 5 168,00 94,39 29 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 95 30 00 39,83 12 00 99,58 5 5169 Nákup ostatních služeb 2 835 277,45 2 295 40 123,52 2 843 20 99,72 7 922,55
KEO-W 1.11.46 / Uc14z 2 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování 2 387 105,46 4 885 00 48,87 2 393 362,00 99,74 6 256,54 5172 Programové vybavení 2 20 30 00 7,33 2 20 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 741,00 6 00 95,68 6 00 95,68 259,00 5175 Pohoštění 130 211,70 111 50 116,78 131 00 99,40 788,30 5176 Účastnické poplatky na konference 5 00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 11 154,20 11 50 96,99 345,80 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 100 00 5192 Poskytnuté náhrady 5 001,00 5 50 90,93 5 50 90,93 499,00 5194 Věcné dary 40 724,00 60 00 67,87 41 00 99,33 276,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 218 00 260 00 83,85 218 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 7 00 7 00 10 7 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 284,00 12 00 27,37 3 50 93,83 216,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 10 00 6 6 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 92 30 130 00 71,00 92 50 99,78 20 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 890 00 1 890 00 10 1 890 00 10 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 10 1 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 154 897,00 372 00 41,64 156 07 99,25 1 173,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 00 8 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 235 18 10 00 2 351,80 235 43 99,89 25 5492 Dary obyvatelstvu 28 00 30 00 93,33 28 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 33 75 54 00 62,50 34 00 99,26 25 6121 Budovy, haly a stavby 318 738,00 4 400 00 7,24 320 70 99,39 1 962,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 112 907,00 112 907,00 10 6125 Výpočetní technika 30 00 6130 Pozemky 4 40 5 00 88,00 5 00 88,00 60 Výdaje: 14 952 370,30 21 882 15 68,33 14 994 296,00 99,72 41 925,70 000 0 00706 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 79 5 79 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 566,00 6 566,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 8 644,00 8 644,00 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 00 60 00 10 Příjmy: 60 00 60 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 60 00 10 Výdaje: 60 00 60 00 10 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 62 297,00 62 297,00 10 Příjmy: 62 297,00 62 297,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 62 297,00 62 297,00 10 Výdaje: 62 297,00 62 297,00 10 000 0 00768 - Krajkářské slavnosti 2016 Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10
KEO-W 1.11.46 / Uc14z 3 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 178,00 10 178,00 10 Příjmy: 10 178,00 10 178,00 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 1 676,00 1 676,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 03 6 03 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 472,00 2 472,00 10 Výdaje: 10 178,00 10 178,00 10 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 170 128,00 170 128,00 10 Příjmy: 170 128,00 170 128,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 170 128,00 170 128,00 10 Výdaje: 170 128,00 170 128,00 10 000 0 34055 - Havárie střech památek Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 400 00 400 00 10 Příjmy: 400 00 400 00 10 5171 Opravy a udržování 400 00 400 00 10 Výdaje: 400 00 400 00 10 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 44 00 44 00 10 Příjmy: 44 00 44 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 30 788,66 30 789,00 10 0,34 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 1 193,00 1 193,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 515,00 9 338,00 16,22 7 823,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 50 10 5175 Pohoštění 2 18 2 18 10 Výdaje: 36 176,66 44 00 82,22 7 823,34 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 939,00 10 939,00 10 Příjmy: 10 939,00 10 939,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 8 054,00 8 054,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 116,00 2 116,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 759,00 759,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 1 10 Výdaje: 10 939,00 10 939,00 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 51 138,00 51 138,00 10 Příjmy: 51 138,00 51 138,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 37 637,00 37 637,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 893,00 9 893,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 562,00 3 562,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 46,00 46,00 10 Výdaje: 51 138,00 51 138,00 10
KEO-W 1.11.46 / Uc14z 4 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 22 371 608,39 21 882 15 102,24 22 384 276,00 99,94 12 667,61 CELKEM VÝDAJE: 15 804 226,96 21 882 15 72,22 15 853 976,00 99,69 49 749,04
KEO-W 1.11.46 / Uc15m 1 / 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 345 653,97 1 295 029,21 50 624,76 Únor 1 514 790,20 879 524,04 635 266,16 Březen 1 957 631,82 1 128 656,69 828 975,13 Duben 1 198 073,48 845 005,67 353 067,81 Květen 1 272 301,32 1 451 409,37-179 108,05 Červen 3 568 600,35 962 610,72 2 605 989,63 Červenec 1 719 609,38 1 221 017,42 498 591,96 Srpen 1 349 750,60 1 512 415,62-162 665,02 Září 1 717 198,15 2 247 683,35-530 485,20 Říjen 1 363 572,13 1 413 279,07-49 706,94 Listopad 1 742 397,72 868 309,82 874 087,90 Prosinec 2 469 354,27 1 310 815,98 1 158 538,29 CELKEM 21 218 933,39 15 135 756,96 6 083 176,43
KEO-W 1.11.46 / Uc15j 1 / 1 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 320 997,10 320 997,10 322 00 99,69 1 002,90 106 40 106 40 107 00 99,44 60 1 448 759,68 1 448 759,68 1 453 50 99,67 4 740,32 133 491,69 133 491,69 135 03 98,86 1 538,31 2 092 266,31 88 707,00 2 180 973,31 2 181 90 99,96 926,69 854 108,14 854 108,14 860 30 99,28 6 191,86 348 744,00 145 043,00 493 787,00 494 297,00 99,90 51 106 842,33 106 842,33 108 50 98,47 1 657,67 1 994 764,74 409 52 2 404 284,74 2 413 528,00 99,62 9 243,26 2 303 734,68 24 20 2 327 934,68 2 332 721,00 99,79 4 786,32 190 687,03 190 687,03 192 10 99,26 1 412,97 417 302,33 1 00 418 302,33 420 428,00 99,49 2 125,67 4 231 828,13 4 231 828,13 4 245 612,00 99,68 13 783,87 480 962,60 480 962,60 481 56 99,88 597,40 104 868,20 104 868,20 105 50 99,40 631,80 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 15 135 756,96 668 47 15 804 226,96 15 853 976,00 99,69 49 749,04 %