Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.006, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 7.5.2018 8:00:42
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 722 826,87 1 451 900,00 1 731 600,00 118,66 99,49 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 48 943,48 19 000,00 49 600,00 257,60 98,68 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 450,00 15 200,00 81,91 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 433 549,00 57 800,00 367 550,00 750,08 117,96 CELKEM PŘÍJMY 2 217 769,35 1 528 700,00 2 163 950,00 145,08 102,49 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 363 000,91 236 000,00 363 000,00 153,81 100,00 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 9 861,41 6 000,00 10 000,00 164,36 98,61 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou 34 400,85 33 000,00 34 400,00 104,25 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 366 506,62 340 000,00 366 500,00 107,80 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 773 769,79 615 000,00 773 900,00 125,82 99,98 1211 - Daň z přidané hodnoty 742 187,30 640 000,00 742 000,00 115,97 100,03 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 742 187,30 640 000,00 742 000,00 115,97 100,03 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 50 400,00 49 500,00 58 500,00 101,82 86,15 1341 - Poplatek ze psů 3 100,00 3 400,00 3 400,00 91,18 91,18 1361 - Správní poplatky 370,00 1 000,00 1 000,00 37,00 37,00 1381 - Daň z hazardních her 29,26 100,00 29,26 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 9 183,96 7 000,00 9 000,00 131,20 102,04 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 63 083,22 60 900,00 72 000,00 103,58 87,62 1511 - Daň z nemovitých věcí 143 786,56 136 000,00 143 700,00 105,73 100,06 15 - Majetkové daně 143 786,56 136 000,00 143 700,00 105,73 100,06 1 - Daňové příjmy 1 722 826,87 1 451 900,00 1 731 600,00 118,66 99,49 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2 737,00 3 000,00 3 000,00 91,23 91,23 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 011,00 4 000,00 4 000,00 100,28 100,28 2141 - Příjmy z úroků (část) 25,25 1 000,00 1 000,00 2,53 2,53 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 9 648,00 9 600,00 100,50 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 20 421,25 8 000,00 21 600,00 255,27 94,54 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 28 522,23 11 000,00 28 000,00 259,29 101,87 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 28 522,23 11 000,00 28 000,00 259,29 101,87 2 - Nedaňové příjmy 48 943,48 19 000,00 49 600,00 257,60 98,68 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 12 450,00 15 200,00 81,91 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 12 450,00 15 200,00 81,91 3 - Kapitálové příjmy 12 450,00 15 200,00 81,91 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 19 749,00 19 750,00 99,99 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 140 000,00 140 000,00 100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 66 000,00 283 549,00 57 800,00 217 550,00 490,57 130,34 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 150 000,00 150 000,00 100,00 4 - Přijaté transfery 433 549,00 57 800,00 367 550,00 750,08 117,96 Příjmy celkem 2 217 769,35 1 528 700,00 2 163 950,00 145,08 102,49
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 239 890,68 1 016 000,00 1 354 560,00 122,04 91,53 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 449 740,20 1 205 000,00 1 239 700,00 37,32 36,28 CELKEM VÝDAJE 1 689 630,88 2 221 000,00 2 594 260,00 76,08 65,13 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 88 844,00 90 000,00 90 000,00 98,72 98,72 5021 - Ostatní osobní výdaje 38 361,00 60 000,00 71 900,00 63,94 53,35 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 232 320,00 250 000,00 250 000,00 92,93 92,93 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 2 200,00 2 200,00 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 22 214,00 22 000,00 22 000,00 100,97 100,97 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 28 896,00 34 000,00 34 000,00 84,99 84,99 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 400,00 1 000,00 1 000,00 40,00 40,00 50 - Běžné výdaje 413 235,00 457 000,00 471 100,00 90,42 87,72 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 2 113,00 2 000,00 2 000,00 105,65 105,65 5137 - DHDM 70 374,00 5 000,00 77 800,00 1 407,48 90,46 5139 - Nákup materiálu j.n. 31 330,00 45 000,00 52 780,00 69,62 59,36 5151 - Studená voda 738,00 1 000,00 1 000,00 73,80 73,80 5153 - Plyn 7 800,00 22 000,00 22 000,00 35,45 35,45 5154 - Elektrická energie 59 033,00 62 000,00 62 000,00 95,21 95,21 5156 - Pohonné hmoty a maziva 2 543,00 10 000,00 13 000,00 25,43 19,56 5161 - Poštovní služby 1 449,00 1 000,00 2 000,00 144,90 72,45 5162 - Služby telekom. a radiokom. 14 794,30 12 000,00 15 000,00 123,29 98,63 5163 - Služby peněžních ústavů 19 349,00 17 000,00 22 500,00 113,82 86,00 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 3 380,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 169,00 84,50 5169 - Nákup ostatních služeb 149 033,38 166 000,00 182 600,00 89,78 81,62 5171 - Opravy a udržování 314 115,00 170 000,00 331 100,00 184,77 94,87 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 434,00 3 000,00 5 000,00 114,47 68,68 5175 - Pohoštění 23 566,00 15 000,00 25 780,00 157,11 91,41 5194 - Věcné dary 4 000,00 5 000,00 5 000,00 80,00 80,00 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 707 051,68 540 000,00 825 560,00 130,94 85,65 5222 - Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 100,00 5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o 5 000,00 5 000,00 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 7 000,00 7 000,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 21 140,00 18 000,00 24 200,00 117,44 87,36 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 16 125,00 16 200,00 99,54 5348 - Převody do vlastní pokladny 5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec 66 000,00 9 339,00 9 500,00 98,31
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 112 604,00 18 000,00 49 900,00 625,58 225,66 5901 - Nespecifikované rezervy 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 - Běžné výdaje 1 239 890,68 1 016 000,00 1 354 560,00 122,04 91,53 6121 - Budovy,haly,stavby 415 070,20 1 150 000,00 1 150 000,00 36,09 36,09 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 6127 - Kulturní předměty 34 670,00 10 000,00 35 000,00 10 000,00 69 700,00 99,06 49,74 6130 - Pozemky 10 000,00 10 000,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 449 740,20 1 205 000,00 1 239 700,00 37,32 36,28 6 - Kapitálové výdaje 449 740,20 1 205 000,00 1 239 700,00 37,32 36,28 Výdaje celkem 1 689 630,88 2 221 000,00 2 594 260,00 76,08 65,13 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1019 - Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 1031 - Pěstební činnost 1039 - Ost.záležitosti lesního hosp. 12 025,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 100,21 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 12 025,00 20 000,00 32 000,00 60,13 37,58 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 12 025,00 20 000,00 32 000,00 60,13 37,58 2212 - Silnice 17 030,00 17 100,00 99,59 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 415 070,20 950 000,00 950 000,00 43,69 43,69 22 - Doprava 432 100,20 950 000,00 967 100,00 45,48 44,68 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 5 750,00 6 000,00 95,83 23 - Vodní hospodářství 5 750,00 6 000,00 95,83 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 437 850,20 950 000,00 973 100,00 46,09 45,00 3111 - Mateřské školy 18 140,00 15 000,00 18 200,00 120,93 99,67 31 - Vzdělávání a školské služby 18 140,00 15 000,00 18 200,00 120,93 99,67 3322 - Zachování a obnova kult.památ. 248 132,00 156 000,00 240 100,00 159,06 103,35 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 986,00 45 000,00 92 900,00 179,97 87,18 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 329 118,00 201 000,00 333 000,00 163,74 98,83 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 106 129,00 228 000,00 325 500,00 46,55 32,60 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 106 129,00 228 000,00 325 500,00 46,55 32,60 3631 - Veřejné osvětlení 18 471,00 30 000,00 30 000,00 61,57 61,57 3632 - Pohřebnictví 1 992,00 8 000,00 8 000,00 24,90 24,90 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 20 723,00 20 800,00 99,63 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 41 186,00 38 000,00 58 800,00 108,38 70,04 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 83 694,00 85 000,00 85 000,00 98,46 98,46 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 46 744,00 70 000,00 84 500,00 66,78 55,32 37 - Ochrana životního prostředí 130 438,00 155 000,00 169 500,00 84,15 76,95 3 - Služby pro obyvatelstvo 625 011,00 637 000,00 905 000,00 98,12 69,06 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 5 000,00 5 000,00 100,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 5 000,00 5 000,00 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5 000,00 5 000,00 100,00 5212 - Ochrana obyvatelstva 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 3 000,00 3 000,00 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 3 000,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 4 000,00 4 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí 258 148,00 276 000,00 280 000,00 93,53 92,20 6114 - Volby do Parlamentu ČR 13 690,00 13 660,00 100,22 6171 - Činnost místní správy 248 730,68 317 000,00 355 000,00 78,46 70,06 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 520 568,68 593 000,00 648 660,00 87,79 80,25 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 611,00 5 000,00 5 000,00 52,22 52,22 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 11 226,00 12 000,00 12 000,00 93,55 93,55 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 66 000,00 63 - Finanční operace 79 837,00 17 000,00 17 000,00 469,63 469,63 6402 - Finanční vypořádání minul.let 9 339,00 9 500,00 98,31 64 - Ostatní činnosti 9 339,00 9 500,00 98,31 6 - Všeobecná veř.správa a služby 609 744,68 610 000,00 675 160,00 99,96 90,31 Výdaje celkem 1 689 630,88 2 221 000,00 2 594 260,00 76,08 65,13
3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -528 138,47 692 300,00 430 310,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -528 138,47 692 300,00 430 310,00
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 22 902,00 5 014 525,90-1 241,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 533 148,68-115 562,38 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty 1 982 156,02-3 301,59 50 711,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 324 839,00 400 270,20 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 438 000,00-26 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -22 902,00-796 415,00-97 176,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -533 148,68 115 562,38
Konečný stav 22 902,00 5 013 284,90 417 586,30 1 978 854,43 50 711,00 725 109,20 2 412 000,00-22 902,00-893 591,00-417 586,30
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 2 466,50-2 466,50 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 40 290,00-12 340,00 27 950,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 6 590,00 456,00 7 046,00 331 - Zaměstnanci 20 821,00-123,00 20 698,00 336 - Sociální zabezpečení 2 319,00 169,00 2 488,00 337 - Zdravotní pojištění 3 608,00 72,00 3 680,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 4 185,00 600,00 4 785,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 9 339,00-3 280,00 6 059,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 1 689 620,71 170 084,47 1 859 705,18 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 650 112,72 358 054,00 1 008 166,72 CELKEM 2 339 733,43 528 138,47 2 867 871,90
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem 159 749,00 159 749,00 13 690,00 13 690,00 146 059,00 146 059,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 34090 Progr. restaur.mov.kult.památ. 140 000,00 140 000,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR Celkem ze státního rozpočtu 19 749,00 159 749,00 13 690,00 13 690,00 6 059,00 146 059,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 000,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00