Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel/fax: 481/322 770 e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz www.zsskalova.turnov.indos.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Mgr. Roman Mareš ředitel školy Zpracoval: Mgr. Roman Mareš, předkládá Mgr. Roman Mareš, v Turnově 30. 9. 2009
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa organizace: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Okres: Semily Kraj: Liberecký Typ organizace: příspěvková organizace Statutární orgán ředitel: Mgr. Roman Mareš, naroz. 28. 11. 1966, ve funkci od 1. 8. 2006 Zřizovatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, okres Semily IČO organizace: 00854794 REDIZO: 600099369 Odloučené pracoviště: Alešova 1059 Organizaci tvoří: Základní škola kapacita 880 žáků Školní družina kapacita 140 žáků Školní jídelna kapacita 1500 jídel
I. Příjmy za rok 2008 Celkové příjmy 29 636 420,39 Z vlastní činnosti 2 719 694,50 Prostředky od obce 3 670 000 Prostředky od státu 21 324 936 Na zvýšení nenár. složek a Educu 145 000 Ze zahraničních komisí MÚ 38 000 Úroky 2 740,88 Ostatní výnosy 25 870 Zúčtování fondů /sponzorský dar/ 210 179, 01 Nájemné 1 500 000 II. Výdaje za rok 2008 Celkové výdaje 29 684 673,47 Na platy pracovníků 15 222 679 Ostatní osobní náklady 121 600 Zákon. odvody zdrav.a sociální 5 338 966 FKSP 304 453,58 Učebnice a pomůcky 420 199,02 Cestovné 69 957,50 Plavání 35 970 Ostatní provozní náklady 8 170 848,37 III. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 Příjmy Výdaje výsledek 29 636 420,39 29 684 673,47-48 253,08 Kč IV. Komentář Výše uvedené tabulky zahrnují společně prostředky od zřizovatele i státu. V porovnání s předchozím rokem 2007 byly celkové příjmy o cca 700 000 Kč nižší, z toho prostředky od zřizovatele byly o 80 000 Kč nižší /oproti tomu příjem ze zahraniční komise ve výši 38 000 Kč/. Celkově bylo na platech pracovníků vyplaceno cca o 300 000 Kč méně v porovnání s předešlým rokem, na učebnice a pomůcky cca o 125 000 Kč méně. Prostředky od státu byly zcela vyčerpány a žádný přebytek nebyl vrácen do státního rozpočtu. Celkový výsledek hospodaření byl ztrátový. Dle vysvětlení ředitele vznikly zvýšené a mimořádné náklady na provoz přečerpáním účtu 502 spotřeba energie. Zvýšené náklady na
elektrickou energii lze přikládat: nárůstu spotřeby v důsledku příprav a realizace oslav 100 let školy, zvýšenému množství počítačových stanic na obou pracovištích a důsledné výměně vadných osvětlovacích trubic. RM uložila organizaci uhradit vzniklou ztrátu z rezervního fondu organizace. Rezervní fond byl ponížen o tuto částku. Podrobné hospodaření dle jednotlivých účtů nalezne čtenář v přílohách této výroční zprávy. V. Přílohy Příloha č. 1 Kopie vyúčtování dotací od státu a zřizovatele /rozpis účtu 691 k 31. 12. 2008/ Příloha č. 2 Čerpání prostředků města, výkaz zisku a ztráty, k 31. 12. 2008 Příloha č. 3 Čerpání prostředků města dle účtů, k 31. 12. 2008 Příloha č. 4 Čerpání prostředků státu, výkaz zisku a ztráty, k 31. 12. 2008 Příloha č. 5 Čerpání prostředků státu dle účtů, k 31. 12. 2008 Příloha č. 6 Souhrnná tabulka čerpání prostředků na platy v roce 2008
Příloha č. 6 Tabulka čerpání prostředků na platy v roce 2008 Vyplaceno za: Základní škola Školní jídelna Školní družina /v Kč/ /v Kč/ /v Kč/ Mzdu časovou 8 843 689 1 114 351 597 789 Osobní příplatky 756 213 141 012 43 546 Příplatek za vedení 174 499 23 294 11 118 Příplatky za přímou 208 796 - - pedag. činnost Soboty, neděle, noc 13 043 - - Třídnictví 143 233 - - Odměny 505 968 74 095 53 800 Dovolené 2 036 410 139 932 139 224 Mzdové náklady - 77 645 - ŠJ Hrubé mzdy bez 12 681 851 1 570 329 845 477 OON Fond odměn 22 100 Dohody ze státních prostředků 60 000 25 000 - Dohody od 36 600 - - zřizovatele a hrubé mzdy Odstupné - - - OON 96 600 25 000 - Zvýšení nenár. sl. pedag. Hrubé mzdy včetně OON 102 922 - - 12 903 473 1 595 329 845 477 Z prostředků státu bylo vyplaceno na platech celkem 15 207 934 Kč /žádná finanční částka nebyla vrácena do státního rozpočtu/. Z prostředků města bylo vyplaceno na 36 600 Kč /sport. třídy/, 77 645 Kč /mzdové nákl. ŠJ/, dále 22 100 Kč z fondu odměn. Celkové mzdové náklady činily 15 344 279 Kč.