Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2012 13 600784 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kateřinice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 900.000,00 910.000,00 957.344,20 106,37 105,20 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 65.000,00 45.000,00 47.174,27 72,58 104,83 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 75.000,00 100.000,00 102.020,20 136,03 102,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 850.000,00 900.000,00 924.574,09 108,77 102,73 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.950.000,00 2.000.000,00 2.020.779,35 103,63 101,04 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1.000,00 1.000,00 270,00 27,00 27,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 225.000,00 225.000,00 230.293,00 102,35 102,35 0000 1341 Poplatek ze psů 11.000,00 13.000,00 13.000,00 118,18 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 14.000,00 13.984,50 ******* 99,89 0000 1361 Správní poplatky 11.000,00 11.000,00 7.220,00 65,64 65,64 0000 1511 Daň z nemovitostí 300.000,00 331.000,00 348.874,00 116,29 105,40 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 104.000,00 104.000,00 134.917,20 129,73 129,73 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 24.880,00 24.880,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 196.837,00 196.837,00 196.837,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 892.759,83 ******* ******* 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 282.000,00 282.000,00 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionální 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 62,16 70,13 * 0000 Bez ODPA 12.665.863,00 12.230.711,00 11.162.556,81 88,13 91,27 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3.000,00 20.000,00 21.019,00 700,63 105,10 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 3.000,00 20.000,00 21.019,00 700,63 105,10 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 40.000,00 34.000,00 5.545,00 13,86 16,31 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 40.000,00 34.000,00 5.545,00 13,86 16,31 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 1.500,00 150,00 150,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000,00 1.000,00 1.500,00 150,00 150,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 320.000,00 320.000,00 319.342,00 99,79 99,79 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15.000,00 14.661,00 ******* 97,74 * 3612 Bytové hospodářství 320.000,00 335.000,00 334.003,00 104,38 99,70 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 80.400,00 69.400,00 68.284,00 84,93 98,39 * 3613 Nebytové hospodářství 80.400,00 69.400,00 68.284,00 84,93 98,39 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 62.000,00 34.705,00 ******* 55,98 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 62.000,00 34.705,00 ******* 55,98 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.000,00 80.000,00 74.737,00 93,42 93,42 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80.000,00 80.000,00 74.737,00 93,42 93,42 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 5.000,00 4.840,00 242,00 96,80 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000,00 1.000,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1.000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8.000,00 18.000,00 17.411,00 217,64 96,73 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6171 Činnost místní správy 12.000,00 64.000,00 62.251,00 518,76 97,27 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40.000,00 30.000,00 30.920,32 77,30 103,07 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 40.000,00 30.000,00 30.920,32 77,30 103,07 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi 14.000,00 14.084,00 ******* 100,60 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 14.000,00 14.084,00 ******* 100,60 ** 13.242.263,00 12.940.111,00 11.809.605,13 89,18 91,26

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1037 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 95.000,00 742.000,00 733.374,00 771,97 98,84 * 2212 Silnice 100.000,00 747.000,00 733.374,00 733,37 98,18 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 1.782,00 ******* 35,64 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 25.000,00 10.656,00 35,52 42,62 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30.000,00 30.000,00 12.438,00 41,46 41,46 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 35.000,00 35.000,00 32.640,00 93,26 93,26 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 1.000,00 1.000,00 640,00 64,00 64,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 36.000,00 36.000,00 33.280,00 92,44 92,44 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18.000,00 18.000,00 15.651,60 86,95 86,95 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 13.096,00 87,31 87,31 2321 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 30.000,00 30.000,00 23.688,00 78,96 78,96 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 63.000,00 63.000,00 52.435,60 83,23 83,23 2331 5166 Konzultační, poradenské a právní služby * 2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských 2333 5166 Konzultační, poradenské a právní služby * 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 28.000,00 27.090,00 ******* 96,75 3111 5171 Opravy a udržování 14.000,00 13.500,00 ******* 96,43 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 225.000,00 153.000,00 57.046,00 25,35 37,28 * 3111 Předškolní zařízení 725.000,00 695.000,00 597.636,00 82,43 85,99 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 240.000,00 215.421,00 ******* 89,76 3113 5901 Nespecifikované rezervy 240.000,00 * 3113 Základní školy 240.000,00 240.000,00 215.421,00 89,76 89,76 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8.000,00 8.000,00 7.200,00 90,00 90,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18.000,00 18.000,00 17.330,00 96,28 96,28 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 266,00 26,60 26,60 3314 5171 Opravy a udržování * 3314 Činnosti knihovnické 27.000,00 27.000,00 24.796,00 91,84 91,84 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 16.000,00 14.780,00 123,17 92,38 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.000,00 16.798,00 ******* 98,81 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 14.750,00 98,33 98,33 3319 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 192,00 6,40 6,40 3319 5153 Plyn 70.000,00 54.000,00 43.935,57 62,77 81,36 3319 5154 Elektrická energie 12.000,00 12.000,00 9.550,86 79,59 79,59 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 32.000,00 27.204,60 181,36 85,01 3319 5171 Opravy a udržování 35.000,00 40.000,00 39.627,61 113,22 99,07 3319 5175 Pohoštění 8.000,00 18.500,00 18.236,31 227,95 98,57 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.000,00 5.500,00 5.194,00 103,88 94,44 3319 5194 Věcné dary 20.000,00 20.000,00 19.328,00 96,64 96,64 3319 6121 Budovy, haly a stavby 20.000,00 41.000,00 36.933,00 184,67 90,08 3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 320.000,00 360.000,00 356.662,00 111,46 99,07 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 535.000,00 634.000,00 603.191,95 112,75 95,14 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 5.000,00 3.029,00 302,90 60,58 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3.168,00 63,36 63,36 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 21.000,00 25.000,00 21.197,00 100,94 84,79 3399 5169 Nákup ostatních služeb 16.000,00 16.000,00 11.203,00 70,02 70,02 3399 5175 Pohoštění 10.000,00 9.000,00 4.429,00 44,29 49,21 3399 5194 Věcné dary 7.000,00 8.000,00 7.739,00 110,56 96,74 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 33.000,00 33.000,00 23.371,00 70,82 70,82 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.500,00 2.299,00 76,63 91,96 3412 5171 Opravy a udržování 5.000,00 28.000,00 24.392,00 487,84 87,11 3412 5175 Pohoštění 2.000,00 2.500,00 2.097,00 104,85 83,88 3412 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3412 5194 Věcné dary 2.000,00 3.000,00 2.026,00 101,30 67,53 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12.000,00 36.000,00 30.814,00 256,78 85,59 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3612 5151 Studená voda 20.000,00 20.000,00 12.192,00 60,96 60,96 3612 5153 Plyn 115.000,00 115.000,00 89.846,39 78,13 78,13 3612 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 25.868,95 64,67 64,67 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.690,00 33,80 33,80 3612 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 3 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 25.000,00 25.000,00 24.764,00 99,06 99,06 * 3612 Bytové hospodářství 230.000,00 230.000,00 154.361,34 67,11 67,11 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 9.000,00 6.812,00 136,24 75,69 3631 5154 Elektrická energie 110.000,00 110.000,00 97.343,41 88,49 88,49 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 3631 5171 Opravy a udržování 25.000,00 25.000,00 23.604,80 94,42 94,42 * 3631 Veřejné osvětlení 155.000,00 144.000,00 127.760,21 82,43 88,72 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 115.000,00 115.000,00 114.240,00 99,34 99,34 * 3635 Územní plánování 115.000,00 115.000,00 114.240,00 99,34 99,34 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52.000,00 50.249,00 ******* 96,63 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 43.000,00 43.289,00 216,45 100,67 3639 5151 Studená voda 1.000,00 314,40 ******* 31,44 3639 5153 Plyn 10.000,00 9.100,00 ******* 91,00 3639 5154 Elektrická energie 15.000,00 15.000,00 5.306,00 35,37 35,37 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40.000,00 34.800,00 ******* 87,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 10.259.026,00 10.204.994,00 9.852.697,20 96,04 96,55 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50.000,00 42.000,00 ******* 84,00 3639 6130 Pozemky 20.000,00 261.000,00 121.586,00 607,93 46,58 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10.316.026,00 10.678.994,00 10.159.341,60 98,48 95,13 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 4.000,00 3.900,00 97,50 97,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 311.000,00 310.486,00 103,50 99,83 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 304.000,00 315.000,00 314.386,00 103,42 99,81 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150.000,00 150.000,00 134.109,00 89,41 89,41 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 50.000,00 31.400,00 62,80 62,80 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 40.000,00 40.000,00 32.656,00 81,64 81,64 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15.000,00 15.000,00 11.756,00 78,37 78,37 3745 5131 Potraviny 1.000,00 1.000,00 581,20 58,12 58,12 3745 5132 Ochranné pomůcky 2.000,00 2.000,00 1.050,00 52,50 52,50 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 4.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 35.000,00 33.601,49 112,00 96,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 37.000,00 35.938,70 119,80 97,13 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 17.000,00 14.254,40 285,09 83,85 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 343.000,00 351.000,00 295.346,79 86,11 84,14 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 22.000,00 21.433,00 142,89 97,42 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 17.000,00 16.966,00 56,55 99,80 5512 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 5512 5153 Plyn 7.000,00 5.000,00 4.197,33 59,96 83,95 5512 5154 Elektrická energie 14.000,00 18.000,00 16.765,46 119,75 93,14 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 6.000,00 4.676,00 46,76 77,93 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7.000,00 4.000,00 3.504,00 50,06 87,60 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 46.000,00 44.733,80 127,81 97,25 5512 5171 Opravy a udržování 3.000,00 3.000,00 2.062,00 68,73 68,73 5512 6121 Budovy, haly a stavby 30.000,00 110.000,00 50.000,00 166,67 45,45 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 152.000,00 232.000,00 164.337,59 108,12 70,84 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650.000,00 650.000,00 635.724,00 97,80 97,80 6112 5175 Pohoštění 10.000,00 10.000,00 7.553,00 75,53 75,53 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 6.000,00 6.000,00 4.480,00 74,67 74,67 6112 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 3.403,84 68,08 68,08 * 6112 Zastupitelstva obcí 671.000,00 671.000,00 651.160,84 97,04 97,04 6114 5021 Ostatní osobní výdaje * 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 17.000,00 12.600,00 ******* 74,12 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 4.500,00 1.945,81 ******* 43,24 6115 5153 Plyn 500,00 500,00 ******* 100,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 ******* 100,00 6115 5161 Služby pošt 880,00 210,00 ******* 23,86 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 6115 5175 Pohoštění 1.000,00 768,00 ******* 76,80 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 24.880,00 16.523,81 ******* 66,41 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 440.000,00 440.000,00 415.230,00 94,37 94,37 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 10.000,00 6.000,00 30,00 60,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 210.000,00 210.000,00 208.114,00 99,10 99,10 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 95.000,00 95.000,00 94.599,00 99,58 99,58 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000,00 5.000,00 2.546,00 50,92 50,92 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 10.000,00 8.813,00 88,13 88,13 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 34.000,00 33.164,18 165,82 97,54 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 35.000,00 29.660,00 118,64 84,74 6171 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 972,00 48,60 48,60 6171 5153 Plyn 50.000,00 40.000,00 37.021,71 74,04 92,55 6171 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 23.992,32 79,97 79,97 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25.000,00 31.000,00 30.278,10 121,11 97,67 6171 5161 Služby pošt 5.000,00 5.000,00 3.253,00 65,06 65,06 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35.000,00 35.000,00 30.412,16 86,89 86,89 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40.000,00 44.200,00 44.186,50 110,47 99,97 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 8.800,00 8.691,00 86,91 98,76 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 168.000,00 167.446,20 111,63 99,67 6171 5171 Opravy a udržování 20.000,00 40.000,00 35.597,00 177,99 88,99 6171 5172 Programové vybavení 5.000,00 2.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000,00 6171 5175 Pohoštění 15.000,00 15.000,00 12.803,49 85,36 85,36

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 4 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 15.000,00 6171 5194 Věcné dary 1.000,00 1.000,00 750,00 75,00 75,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 16.000,00 16.000,00 15.848,40 99,05 99,05 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000,00 4.000,00 2.100,00 42,00 52,50 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 50.000,00 51.000,00 50.638,33 101,28 99,29 6171 5612 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fy 100.000,00 84.000,00 80.000,00 80,00 95,24 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 230.000,00 650.000,00 613.467,00 266,72 94,38 * 6171 Činnost místní správy 1.632.000,00 2.066.000,00 1.955.583,39 119,83 94,66 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 892.759,83 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 892.759,83 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 100,00 2,00 2,00 * 6399 Ostatní finanční operace 5.000,00 5.000,00 100,00 2,00 2,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2.689.837,00 733.837,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 2.689.837,00 733.837,00 ** 18.488.863,00 18.186.711,00 17.247.855,95 93,29 94,84

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 5 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 2.628.917,00 2.628.927,00 /100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 1.000.000,00-1.000.000,00- /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 5.246.600,00 3.617.683,00 3.809.323,82 72,61 /105,30 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5.246.600,00 5.246.600,00 5.438.250,82 103,65 /103,65

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 4.388.000,00 4.550.000,00 4.665.533,61 106,32 /102,54 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 680.400,00 751.400,00 747.260,52 109,83 / 99,45 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 62.000,00 34.705,00 / 55,98 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 8.173.863,00 7.576.711,00 6.362.106,00 77,83 / 83,97 PŘÍJMY CELKEM 4050 13.242.263,00 12.940.111,00 11.809.605,13 89,18 / 91,26 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 892.759,83 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 14.000,00 14.084,00 /100,60 let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 892.759,83 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 282.000,00 282.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 62,16 / 70,13 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 14.000,00 14.084,00 /100,60 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 13.242.263,00 12.940.111,00 10.916.845,30 82,44 / 84,36 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7.144.837,00 5.469.717,00 5.246.162,75 73,43 / 95,91 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 11.344.026,00 12.716.994,00 12.001.693,20 105,80 / 94,38 VÝDAJE CELKEM 4240 18.488.863,00 18.186.711,00 17.247.855,95 93,29 / 94,84 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 892.759,83 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6.000,00 245.000,00 218.161,00 *******/ 89,05 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 50.000,00 51.000,00 50.638,33 101,28 / 99,29 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 892.759,83 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 10.000,00 30.000,00 26.361,00 263,61 / 87,87 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 18.488.863,00 18.186.711,00 16.355.096,12 88,46 / 89,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 5.246.600,00-5.246.600,00-5.438.250,82-103,65 /103,65

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 5.246.600,00 5.246.600,00 5.438.250,82 103,65 /103,65 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5.246.600,00 5.246.600,00 5.438.250,82 103,65 /103,65!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 8 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 5.306.724,45 1.454.665,44 3.852.059,01 Běžné účty fondů ÚSC 6020 230.526,31 273.261,50 42.735,19- Běžné účty celkem 6030 5.537.250,76 1.727.926,94 3.809.323,82 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 14.000,00 14.084,00 /100,60 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 14.000,00 14.084,00 /100,60 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 10.000,00 30.000,00 26.361,00 263,61 / 87,87 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 20.000,00 16.716,00 / 83,58 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 10.000,00 10.000,00 9.645,00 96,45 / 96,45 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování: 7h30m 4s Strana: 9 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 18.000,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 18.000,00 88505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra 4.947.629,17 *88505 xxxx 4.947.629,17 98193 Volby do Senátu PČR a do ZK 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 24.880,00 *98193 Volby do Senátu PČR a do ZK xxxx 24.880,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 4.990.509,17 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4223 38 5 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 **0000 xxxx Bez ODPA 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 =================================================================================================================================== C E L K E M 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3639 6121 38 5 7.959.026,00 5.054.994,00 4.947.629,17 * 3639 6121 Budovy, haly a stavby 7.959.026,00 5.054.994,00 4.947.629,17 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7.959.026,00 5.054.994,00 4.947.629,17 =================================================================================================================================== C E L K E M 7.959.026,00 5.054.994,00 4.947.629,17 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: