Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2006 % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy 60 001 000,00 62 330 480,00 62 675 522,81 100,55 Třída 2 - Nedaňové příjmy 70 113 000,00 24 222 845,71 13 829 319,73 57,09 Třída 3 - Kapitálové příjmy 24 105 000,00 33 795 200,00 33 803 588,00 100,02 Třída 4 - Přijaté dotace 55 914 600,00 69 369 278,80 69 303 120,70 99,90 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 291 677 700,00 0,00 Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů 210 133 600,00 189 717 804,51 179 611 551,24 94,67 Třída 5 - Běžné výdaje 121 944 600,00 133 119 256,51 122 966 985,67 92,37 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 291 677 700,00 0,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 136 685 000,00 101 694 548,00 83 206 197,54 81,82 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů 258 629 600,00 234 813 804,51 206 173 183,21 87,80 Saldo: příjmy - výdaje -48 496 000,00-45 096 000,00-26 561 631,97 58,90 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 25 000 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00 100,00 Splátky úvěrů -12 414 000,00-12 414 000,00-12 413 349,56 99,99 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna prostředků na BÚ 35 910 000,00 35 910 000,00 17 374 981,53 48,38 Prostředky min. let 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem 48 496 000,00 45 096 000,00 26 561 631,97 58,90 Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. Kč 41 448 578,-- b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. Kč 31 457 575,-- c) Půjčka na výstavbu tobogánu Kč 898 575,-- Výše zůstatku přechodných finančních výpomocí vykazovaných ke - návratná finanční výpomoc od bývalého OÚ Ústí nad Orlicí pro obce postižené záplavami v roce 1997 na poskytování státních půjček na opravy bytového fondu Kč 300 000,-- - půjčka od Státního fondu životního prostřední na rekultivaci skládky TDO v Dlouhoňovicích Kč 454 000,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků
společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke činil zisk ve výši Kč 3 468 805,--. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k 31. : Kč 1 252 186,65 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve vyhlášce města Žamberka FRB. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/2005 - O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1996 FRB I. 3.2. Fond rozvoje bydlení II - povodňový: Stav k 31. : Kč 354 961,91 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2005 - O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu na rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami FRB II. V roce 2005 nebyly žádné půjčky z tohoto fondu poskytnuty. 3.3. Sociální fond: Stav k 31. : Kč 231 265,65 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ a MP v Žamberku číslo OS1101. 3.4. Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. : Kč 92 251,58 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. 3.5. Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2006: Kč 3 962,65 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2006 nebyly na tomto fondu žádné příjmy. 3.6. Sociální fond OS: Stav k 31. : Kč 21 296,83 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání sociálního fondu OS zřízených městem Žamberk: MKP Fidiko Žamberk, Městská knihovna Žamberk a Městské muzeum Žamberk číslo OS1301. IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. (údaje v tis. Kč zaokrouhleno) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk Organizace HV hlav. činnost HV hospodářská činnost Celkem HV Centrum sociální péče 16,96 78,08 95,04 Mateřská škola Čtyřlístek 28,5 28,5 Mateřská škola Sluníčko 4,31 4,31 Školní jídelna - 3,54 212,99 209,45 Základní škola 28. října 581-0,56-0,56 Základní škola Nádražní 743-27,31-27,31
Stavy fondů, výše hospodářského výsledku dosažená příspěvkovými organizacemi ke Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Organizace Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek Fond odměn FKSP Fond rezervní FRIM Centrum sociální péče 0 576 682 38 155 67 836 183 475 301 316 Mateřská škola Sluníčko 0 0 0 8 359 12 199 21 250 Mateřská škola Čtyřlístek 0 12 723 0 4 119 20 850 16 560 Základní škola 28. října 581 0 463 425 4 730 93 629 67 779 117 884 Základní škola Nádražní 743 0 61 784 0 276 877 5 635 118 268 Školní jídelna 0 1 413 511 24 853 24 327 334 745 196 561 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni 31. V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Vloženo městem tis. Kč Podíl města v % VAK Žamberk, v.o.s. 53 812 - Základní jmění v tis. Kč HV ke v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke Oběžná aktiva ke Vlastní kapitál Cizí zdroje Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) nezapisuje se 614 731 73 566 4 542 66 176 11 932 0 Ekola České Libchavy, s.r.o. 560 5 11 200 17 316 17 428 60 470 47 469 54 115 53 956 7 870 Správa budov Žamberk s.r.o. 12 738 100 12 738 290 427 10 637 7 199 14 322 8 022 0 TS Žamberk s.r.o. 200 100 200 276 284 2 566 1 544 1 107 3 257 0 Poliklinika Žamberk spol. s r.o. 60 25 240 240 368 7 880 7 536 10 909 4 522 0 BD U Jatek, Žamberk 303 51 50 2 45 17 646 2 282 18 329 1 725 0 * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) - ztráta údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2006 činily celkem Kč 64 830 100,70. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši Kč 2 024 573,-- a na volby do Parlamentu ČR ve výši Kč 18 111,90 byly vráceny do státního rozpočtu dne 31. 1. 2007. Doplatek dotace na zajištění voleb do Zastupitelstev obcí ve výši Kč 7 856,10 byl městu zaslán na účet dne 15. 3. 2007.
Poskytovatel - účel položka ÚZ přijatá dotace čerpání dotace zbývá % KÚ dotace na volby do Parlamentu ČR 4111 98071 108 500,00 90 388,10 18 111,90 83,31 KÚ - dotace na zajištění agendy řidičů 4111 98116 392 253,00 392 253,00 0,00 100,00 KÚ dotace na volby do Zastupitelstev obcí 4111 98187 108 500,00 116 356,10-7 856,10 107,24 KÚ - dotace na sociální dávky 4112 98072 21 600 000,00 19 575 427,00 2 024 573,00 90,63 KÚ - globální dotace 4112 21 531 600,00 21 531 600,00 0,00 100,00 SFRB - dotace na úroky 4113 92241 290 757,00 290 757,00 0,00 100,00 Úřad práce - příspěvek na asistenta 4116 13101 14 426,00 14 426,00 0,00 100,00 KÚ dotace na výkon OLH 4116 29008 1 322 666,00 1 322 666,00 0,00 100,00 KÚ dotace na zvýšené náklady v lesích 4116 29004 12 450,00 12 450,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na zalesnění 4116 29012 15 240,00 15 240,00 0,00 100,00 KÚ dotace na kulturní akce 4116 34070 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00 KÚ dotace na podporu informačních technologií 4116 22460 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 MK dotace na regeneraci památkové rezervace 4116 34054 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 100,00 Dotace od obcí NIV na žáky, VPS 4121 895 920,00 895 920,00 0,00 100,00 KÚ - dotace pro Informační centrum 4122 37 000,00 37 000,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na podporu muzejnictví 4122 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na činnost SDH 4122 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00 KÚ dotace na konání varhanního festivalu 4122 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 KÚ dotace na konání Svátků dřeva 4122 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 KÚ dotace na hospodaření v lesích 4122 13 500,00 13 500,00 0,00 100,00 KÚ dotace na obnovu a výchova porostů 4122 4 320,00 4 320,00 0,00 100,00 KÚ dotace na činnost SDH 4122 5 180,00 5 180,00 0,00 100,00 KÚ dotace na zajištění agendy biopasy 4211 98069 565 000,00 565 000,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na vybavenost Pod Černým lesem 4211 98661 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 100,00 SFŽP - dotace na obnovu parku na Rozálce 4213 90104 477 975,00 477 975,00 0,00 100,00 SFRB - dotace na výstavbu bytů čp. 1055-1056 4213 92703 299 432,70 299 432,70 0,00 100,00 MPSV dotace na rekonstrukci Azylového domu 4216 13501 1 775 000,00 1 775 000,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na lesní hospodářské osnovy 4216 29516 519 792,00 519 792,00 0,00 100,00 MMR - dotace na vybudování IS u Albertina 4216 17723 2 870 000,00 2 870 000,00 0,00 100,00 MPO - dotace - regenerace budovy MŠ Čtyřlístek 4216 22094 800 000,00 800 000,00 0,00 100,00 MV dotace na vozidlo CAS 24 Renault (SDH) 4216 14671 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 100,00 Obec Lukavice cyklostezka Žamberk - Letohrad 4221 12 816,00 12 816,00 0,00 100,00 Město Letohrad zavedení GIS 4221 148 881,00 148 881,00 0,00 100,00 Město Letohrad - cyklostezka Žamberk - Letohrad 4221 76 892,00 76 892,00 0,00 100,00 KÚ dotace na dětské dopravní hřiště 4222 150 000,00 150 000,00 0,00 100,00 KÚ - dotace na Centrum nakládání s odpady 4222 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 celkem 64 830 100,70 62 795 271,90 2 034 828,80 96,86 VII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2006 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 4052/06 z jednání Rady města Žamberka, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2006 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2006: I. V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, nebyly při přezkoumání
hospodaření města za rok 2006 chyby a nedostatky zjištěny. II. V souladu s ustanovením 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona byly při přezkoumání hospodaření města za rok 2006 zjištěny následující podíly: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 24,47 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 29,30 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 7,36 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok 2006. Plnění znění zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2006 tvoří samostatnou přílohu závěrečného účtu a podkladů pro jednání ZM. Mgr. Tomáš Kalous v.r. starosta města V Žamberku, 21. 5. 2007 Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru MěÚ