Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Nové Sady 68308 Nové Sady IČO Právní forma 00373532 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 517385215 E-mail ounovesady@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 297 687,78 271 00 109,85 297 70 10 12,22 8 065,44 6 50 124,08 8 10 99,57 34,56 28 150,78 25 20 111,71 28 20 99,83 49,22 300 072,90 287 30 104,45 300 10 99,99 27,10 9 12 10 00 91,20 88 606 929,40 571 00 106,29 607 00 99,99 70,60 57 21 57 60 99,32 59 20 96,64 1 99 2 04 2 00 102,00 2 10 97,14 6 25 50 5 50 5 25 5 697,71 6 00 94,96 302,29 1 848,45 3 60 51,35 3 60 51,35 1 751,55 75 831,83 74 90 101,24 75 90 99,91 68,17 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 392 904,29 1 299 60 107,18 1 398 40 99,61 5 495,71 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 94 919,00 2 80 3 389,96 97 80 97,05 2 881,00 1 20 1 20 1 20 8 296,00 6 50 127,63 8 50 97,60 204,00 37 80 24 00 157,50 37 80 10 10 10 10 13 594,00 14 00 97,10 14 00 97,10 406,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 154 609,00 48 60 318,13 159 40 96,99 4 791,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 16 17 17 20 94,01 1 03 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 17 17 20 94,01 1 03 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 24 091,00 24 10 99,96 9,00 57 80 57 80 10 57 80 10 98 00 98 00 10 20 00 20 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 199 891,00 57 80 345,83 199 90 10 9,00 PŘÍJMY CELKEM 1 763 574,29 1 406 00 125,43 1 774 90 99,36 11 325,71 KEO-W 1.11.194 Strana 1

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy 90 226,00 65 00 138,81 129 10 69,89 38 874,00 736,00 3 00 24,53 2 264,00 149 875,00 151 40 98,99 177 50 84,44 27 625,00 185 082,00 180 00 102,82 185 10 99,99 18,00 26 551,00 20 50 129,52 27 40 96,90 849,00 22 739,00 18 30 124,26 23 30 97,59 561,00 245,00 1 00 24,50 755,00 80 80 10 3 126,00 9 00 34,73 9 00 34,73 5 874,00 37 763,00 35 00 107,89 51 50 73,33 13 737,00 109 957,50 91 50 120,17 165 50 66,44 55 542,50 485,00 3 80 12,76 3 80 12,76 3 315,00 37 424,00 12 00 311,87 38 00 98,48 576,00 51 357,00 77 00 66,70 81 40 63,09 30 043,00 5 329,29 7 30 73,00 6 30 84,59 970,71 1 165,00 2 50 46,60 2 70 43,15 1 535,00 1 00 1 00 1 00 11 111,40 27 00 41,15 27 00 41,15 15 888,60 6 00 7 00 85,71 7 00 85,71 1 00 79 5 00 15,80 5 00 15,80 4 21 31 884,07 25 00 127,54 31 90 99,95 15,93 159 218,90 194 20 81,99 213 50 74,58 54 281,10 323 746,00 327 20 98,94 466 70 69,37 142 954,00 33 302,00 33 00 100,92 35 30 94,34 1 998,00 2 914,59 26 00 11,21 26 00 11,21 23 085,41 5 50 5 30 103,77 5 50 10 4 783,00 11 00 43,48 15 10 31,68 10 317,00 2 00 2 00 2 00 6 00 6 00 10 6 00 10 1 629,89 3 00 54,33 4 10 39,75 2 470,11 8 327,60 10 00 83,28 10 00 83,28 1 672,40 9 12 10 00 91,20 88 50 00 50 00 50 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 327 188,24 1 406 00 94,39 1 821 50 72,86 494 311,76 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 58 08 79 00 73,52 20 92 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 58 08 79 00 73,52 20 92 VÝDAJE CELKEM 1 385 268,24 1 406 00 98,53 1 900 50 72,89 515 231,76 KEO-W 1.11.194 Strana 2

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -378 306,05 125 60-301,20-378 306,05 125 60-301,20 KEO-W 1.11.194 Strana 3

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 392 904,29 1 299 60 107,18 1 398 40 99,61 5 495,71 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 154 609,00 48 60 318,13 159 40 96,99 4 791,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 17 17 20 94,01 1 03 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 199 891,00 57 80 345,83 199 90 10 9,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 763 574,29 1 406 00 125,43 1 774 90 99,36 11 325,71 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 327 188,24 1 406 00 94,39 1 821 50 72,86 494 311,76 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 58 08 79 00 73,52 20 92 C E L K E M V Ý D A J E 1 385 268,24 1 406 00 98,53 1 900 50 72,89 515 231,76 KEO-W 1.11.194 Strana 4

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -378 306,05 125 60-301,20 503 906,05-378 306,05 125 60-301,20 503 906,05 KEO-W 1.11.194 Strana 5

KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 250 026,30 1 161 00 107,67 1 251 10 99,91 1 073,70 Místní popl. (Pol:133x-134x) 59 25 59 60 99,41 61 30 96,66 2 05 Správní popl. (Pol:136x) 25 50 5 50 5 25 Daň z nemov. (Pol:1511) 75 831,83 74 90 101,24 75 90 99,91 68,17 KEO-W 1.11.194 Strana 6

KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 84 203,88 Únor 93 226,45 Březen 108 835,90 Duben 68 911,23 Květen 87 656,89 Červen 118 031,20 Červenec 132 477,14 Srpen 90 387,34 Září 131 238,86 Říjen 92 694,00 Listopad 99 016,83 Prosinec 143 346,58 CELKEM 1 250 026,30 KEO-W 1.11.194 Strana 7

KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 64 137,53 75 499,91 84 203,88 75 376,44 81 725,47 93 226,45 52 479,85 97 858,21 108 835,90 82 620,24 66 237,39 68 911,23 34 842,07 67 921,75 87 656,89 80 745,90 95 958,39 118 031,20 97 679,90 109 210,08 132 477,14 62 686,34 79 472,06 90 387,34 117 074,83 101 742,40 131 238,86 55 237,56 71 929,30 92 694,00 80 916,85 85 200,42 99 016,83 109 992,52 124 724,17 143 346,58 CELKEM 913 790,03 1 057 479,55 1 250 026,30 KEO-W 1.11.194 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 16 75 17 00 98,53 25 9 62 17 00 56,59 25 80 37,29 16 18 5 50 5 30 103,77 5 50 10 5 00 5 00 5 00 7 50 7 50 7 50 6 00 6 00 6 00 2 55 2 60 98,08 5 54 10 00 5,40 10 00 5,40 9 46 7 367,59 10 00 73,68 14 10 52,25 6 732,41 10 00 10 00 10 00 2 00 2 00 2 00 150 00 150 00 150 00 61 879,00 62 00 99,80 69 90 88,53 8 021,00 36 30 15 00 242,00 46 00 78,91 9 70 3 008,00 5 00 60,16 5 00 60,16 1 992,00 63 197,00 75 00 84,26 63 30 99,84 103,00 12 708,29 16 20 78,45 21 20 59,94 8 491,71 50 00 50 00 50 00 4 132,40 15 00 27,55 15 00 27,55 10 867,60 216 171,00 225 00 96,08 220 40 98,08 4 229,00 9 62 24 10 39,92 14 48 857 449,96 695 00 123,37 1 016 10 84,39 158 650,04 2 947,40 15 00 19,65 15 00 19,65 12 052,60 9 12 10 00 91,20 88 8 327,60 10 00 83,28 10 00 83,28 1 672,40 Celkem Skutečnost 1 327 188,24 1 406 00 94,39 1 821 50 72,86 494 311,76 KEO-W 1.11.194 Strana 9

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 3316 Vydavatelská činnost 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 592 795,29 1 357 40 117,34 1 598 30 99,66 5 504,71 94 919,00 95 00 99,91 81,00 2 80 2 80 2 80 90 90 90 37 80 24 00 157,50 37 80 10 24 466,00 6 50 376,40 25 70 95,20 1 234,00 30 30 30 13 594,00 14 00 97,10 14 00 97,10 406,00 10 10 10 1 763 574,29 1 406 00 125,43 1 774 90 99,36 11 325,71 KEO-W 1.11.194 Strana 10

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 16 75 17 00 98,53 25 9 62 17 00 56,59 25 80 37,29 16 18 5 50 5 30 103,77 5 50 10 5 00 5 00 5 00 7 50 7 50 7 50 6 00 6 00 6 00 2 55 2 60 98,08 5 54 10 00 5,40 10 00 5,40 9 46 7 367,59 10 00 73,68 14 10 52,25 6 732,41 10 00 10 00 10 00 2 00 2 00 2 00 150 00 150 00 150 00 61 879,00 62 00 99,80 69 90 88,53 8 021,00 36 30 15 00 242,00 46 00 78,91 9 70 3 008,00 5 00 60,16 5 00 60,16 1 992,00 63 197,00 75 00 84,26 63 30 99,84 103,00 70 788,29 16 20 436,96 100 20 70,65 29 411,71 50 00 50 00 50 00 4 132,40 15 00 27,55 15 00 27,55 10 867,60 216 171,00 225 00 96,08 220 40 98,08 4 229,00 9 62 24 10 39,92 14 48 857 449,96 695 00 123,37 1 016 10 84,39 158 650,04 2 947,40 15 00 19,65 15 00 19,65 12 052,60 9 12 10 00 91,20 88 8 327,60 10 00 83,28 10 00 83,28 1 672,40 1 385 268,24 1 406 00 98,53 1 900 50 72,89 515 231,76 KEO-W 1.11.194 Strana 11

KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 16 75 16 75 17 00 98,53 25 15 12 15 12 31 30 48,31 16 18 12 50 12 50 10 457,59 10 457,59 32 70 31,98 22 242,41 12 00 12 00 98 179,00 98 179,00 265 90 36,92 167 721,00 78 913,29 58 08 136 993,29 168 50 81,30 31 506,71 50 00 50 00 4 132,40 4 132,40 15 00 27,55 10 867,60 1 083 240,96 1 083 240,96 1 260 60 85,93 177 359,04 12 067,40 12 067,40 25 00 48,27 12 932,60 8 327,60 8 327,60 10 00 83,28 1 672,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 327 188,24 58 08 1 385 268,24 1 900 50 72,89 515 231,76 % KEO-W 1.11.194 Strana 12

KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 110 595,61 73 833,48 157 746,45 94 950,20 136 421,92 45 609,87 93 866,23 47 428,10 118 982,82 122 598,50 304 462,20 285 434,54 154 194,14 111 489,66 102 919,02 236 637,10 152 688,86 71 806,60 135 991,00 81 031,20 108 513,96 84 493,10 187 192,08 129 955,89 1 763 574,29 1 385 268,24 KEO-W 1.11.194 Strana 13

KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 110 595,61 73 833,48 36 762,13 Únor 157 746,45 94 950,20 62 796,25 Březen 136 421,92 45 609,87 90 812,05 Duben 93 866,23 47 428,10 46 438,13 Květen 118 982,82 122 598,50-3 615,68 Červen 304 462,20 285 434,54 19 027,66 Červenec 154 194,14 111 489,66 42 704,48 Srpen 100 009,02 178 557,10-78 548,08 Září 142 908,86 71 806,60 71 102,26 Říjen 132 511,00 81 031,20 51 479,80 Listopad 107 513,96 84 493,10 23 020,86 Prosinec 168 192,08 129 955,89 38 236,19 CELKEM 1 727 404,29 1 327 188,24 400 216,05 KEO-W 1.11.194 Strana 14

KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 718 925,63 3 085,00 781 721,88 20 70 872 533,93 5 662,00 918 972,06 169,00 915 356,38 9 417,00 934 384,04 297,00 977 088,52-482,00 843 370,44-4 912,00 924 252,70 15 088,00 979 212,50 10 018,00 1 003 233,36 24 39 1 060 469,55 KEO-W 1.11.194 Strana 15

KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 73 833,48 94 950,20 45 609,87 47 428,10 122 598,50 285 434,54 111 489,66 178 557,10 58 08 71 806,60 81 031,20 84 493,10 129 955,89 1 327 188,24 58 08 KEO-W 1.11.194 Strana 16

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 297 687,78 271 00 109,85 297 70 10 12,22 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 8 065,44 6 50 124,08 8 10 99,57 34,56 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 28 150,78 25 20 111,71 28 20 99,83 49,22 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 072,90 287 30 104,45 300 10 99,99 27,10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 9 12 10 00 91,20 88 1211 Daň z přidané hodnoty 606 929,40 571 00 106,29 607 00 99,99 70,60 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 57 21 57 60 99,32 59 20 96,64 1 99 1341 Poplatek ze psů 2 04 2 00 102,00 2 10 97,14 6 1361 Správní poplatky 25 50 5 50 5 25 1381 Daň z hazardních her 5 697,71 6 00 94,96 302,29 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 848,45 3 60 51,35 3 60 51,35 1 751,55 1511 Daň z nemovitých věcí 75 831,83 74 90 101,24 75 90 99,91 68,17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 94 919,00 2 80 3 389,96 97 80 97,05 2 881,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 20 1 20 1 20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 296,00 6 50 127,63 8 50 97,60 204,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 37 80 24 00 157,50 37 80 10 2141 Příjmy z úroků (část) 10 10 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 13 594,00 14 00 97,10 14 00 97,10 406,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 16 17 17 20 94,01 1 03 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 1 621 483,29 1 406 00 115,33 1 632 80 99,31 11 316,71 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 21 123,00 65 00 32,50 60 00 35,21 38 877,00 5021 Ostatní osobní výdaje 142 47 151 40 94,10 162 50 87,67 20 03 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 185 082,00 180 00 102,82 185 10 99,99 18,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 25 654,00 20 50 125,14 26 50 96,81 846,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 22 739,00 18 30 124,26 23 30 97,59 561,00 5132 Ochranné pomůcky 80 80 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 126,00 9 00 34,73 9 00 34,73 5 874,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 763,00 35 00 107,89 51 50 73,33 13 737,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 109 957,50 91 50 120,17 163 50 67,25 53 542,50 5151 Studená voda 485,00 3 80 12,76 3 80 12,76 3 315,00 5153 Plyn 37 424,00 12 00 311,87 38 00 98,48 576,00 5154 Elektrická energie 51 357,00 77 00 66,70 81 40 63,09 30 043,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 329,29 7 30 73,00 6 30 84,59 970,71 5161 Poštovní služby 1 075,00 2 50 43,00 2 50 43,00 1 425,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 1 00 1 00 1 00 5163 Služby peněžních ústavů 11 111,40 27 00 41,15 27 00 41,15 15 888,60 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 6 00 7 00 85,71 7 00 85,71 1 00 5167 Služby školení a vzdělávání 79 5 00 15,80 5 00 15,80 4 21 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 31 884,07 25 00 127,54 31 90 99,95 15,93 5169 Nákup ostatních služeb 158 498,90 194 20 81,62 212 60 74,55 54 101,10 5171 Opravy a udržování 323 746,00 327 20 98,94 466 70 69,37 142 954,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 32 878,00 33 00 99,63 33 30 98,73 422,00 5175 Pohoštění 2 914,59 26 00 11,21 26 00 11,21 23 085,41 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 5 50 5 30 103,77 5 50 10 5194 Věcné dary 4 783,00 11 00 43,48 15 10 31,68 10 317,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 2 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 6 00 6 00 10 6 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 629,89 3 00 54,33 4 10 39,75 2 470,11 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 9 12 10 00 91,20 88 5901 Nespecifikované rezervy 50 00 50 00 50 00 6123 Dopravní prostředky 38 08 59 00 64,54 20 92 Výdaje: 1 277 320,64 1 396 00 91,50 1 776 40 71,91 499 079,36 UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí IV Skutečnost % % KEO-W 1.11.194 Strana 17

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 6123 Dopravní prostředky 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 091,00 24 10 99,96 9,00 Příjmy: 24 091,00 24 10 99,96 9,00 5019 Ostatní platy 736,00 3 00 24,53 2 264,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 405,00 15 00 49,37 7 595,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 245,00 1 00 24,50 755,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 5161 Poštovní služby 9 20 45,00 11 5169 Nákup ostatních služeb 72 90 8 18 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 424,00 2 00 21,20 1 576,00 Výdaje: 9 62 24 10 39,92 14 48 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 8 327,60 10 00 83,28 10 00 83,28 1 672,40 Výdaje: 8 327,60 10 00 83,28 10 00 83,28 1 672,40 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 17 267,60 17 20 100,39-67,60 Příjmy: 17 267,60 17 20 100,39-67,60 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 12 176,13 12 20 99,80 23,87 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 158,05 20 79,03 41,95 Výdaje: 12 334,18 12 40 99,47 65,82 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 80 732,40 80 80 99,92 67,60 Příjmy: 80 732,40 80 80 99,92 67,60 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 56 926,87 56 90 100,05-26,87 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 738,95 70 105,56-38,95 Výdaje: 57 665,82 57 60 100,11-65,82 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 763 574,29 1 406 00 125,43 1 774 90 99,36 11 325,71 CELKEM VÝDAJE: 1 385 268,24 1 406 00 98,53 1 900 50 72,89 515 231,76 KEO-W 1.11.194 Strana 18

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 19