ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČECHTICE ZA ROK 2011 IČO 00231550 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zastupitelstvo obce pro rok 2011 schválilo 28.12.2010. Od počátku roku městys hospodařil dle tohoto rozpočtu. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Schválený Rozpočotov á opatření Upravený Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 13 116 732 13 848 13 848 100 z toho: 1111 Daň z příj.fyz.os.ze záv.čin. 2 762-491 2 271 2 271 100 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 230-29 201 201 100 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 270-46 224 224 100 1121 Daň z příjmu práv. osob 2 500-171 2 329 2 329 100 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 415 1 415 1 415 100 1211 DPH 5 449 82 5 531 5 531 100 1334 Odvody za odnětí půdy 25 25 25 1341 Poplatek ze psů 12 0 12 12 100 1343 Popl.za užívání veřej.prostranství 7-1 6 6 100 1344 Poplatek ze vstupného 1 2 3 3 100 1347 Popl.za prov.výh.hr.přístroj 20 0 20 20 100 1351 Odvod výtěž.z provoz.loterií 25-6 19 19 100 1361 Správní poplatky 100-33 67 67 100 1511 Daň z nemovitostí 1 740-15 1 725 1 725 100 Třída 2 Nedaňové příjmy 9 050 575 9 625 9 625 100 z toho: 1031 Lesní hosp. - pěstební činnost 5 000 329 5 329 5 329 100 2310 Pitná voda 900 82 982 982 100 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly 430 104 534 534 100 3612 Bytové hospodářství 730 151 881 881 100 3613 Nebytové hospodářství 250 5 255 255 100 3632 Pohřebnictví 40-6 34 34 100
Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12.2011 % plnění k upr. rozpočtu 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 810-133 677 677 100 3722 Sběr a svoz komunálních odp. 820 8 828 828 99,9 4351 Pečovatelská služba 80 80 80 100 6171 Činnost místní správy 50-47 3 3 99,9 6310 Obec.příj.a výd. z fin.operací 20 2 22 22 100 Třída 3 Kapitálové příjmy 834 531 1 365 1 365 100 3639 Komun.služby a úz.rozv.j.n. 834 532 1 366 1 366 100 Třída 4 Přijaté dotace 0 2 777 2 777 2777 100 4111 Neinv.přij.transf. Z VPS SR 8 8 8 100 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 979 979 979 100 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 790 790 790 100 4121 Neinv.přij. transr. od obcí 616 616 616 100 4122 Neinv.přijaté transf. od krajů 229 229 229 100 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 50 50 50 100 4216 Ost. inv.přij.transfery ze SR 105 105 105 100 Příjmy celkem 23 000 4 615 27 615 27 615 100 V ý d a j e: Třída 5 Běžné výdaje 22 312 1 616 23 928 23 928 100 z toho: 1031 Lesní hospod. - pěstební činnost 2 850-37 2 813 2 814 100 2212 silnice 500-35 465 465 100 2219 Ost.záležitosti pozemních kom. 300-300 0 2221 Provoz veř.silniční dopravy 174 72 246 246 100 2310 Pitná voda 1 380 84 1 464 1 464 100 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak s kaly 1 700-696 1 004 1 004 100 3111 Předškolní zařízení 660 1 254 1 914 1 914 100 3113 Základní škola 2050 882 2 932 2 932 100 3314 Činnosti knihovnické 230-7 223 223 100 3326 Obnova hodnot míst.kulturních pam. 100-100 0 3329 Ost. zál. ochr. památek 20 20 20 100 3349 Ost.zál.sdělovacích prostř. 50-16 34 34 100 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.prostř. 60 107 167 167 100
Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12.2011 % plnění k upr. rozpočtu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 360-274 86 86 100 3429 Ost.zájm. čionnost a rekreace 8 8 8 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 15 1 16 16 100 3612 Bytové hospodářství 80 2 82 82 100 3613 Nebytové hospodářství 15 15 15 100 3631 Veřejné osvětlení 450 85 535 535 100 3632 Pohřebnictví 280 44 324 323 99,9 3635 Územní plánování 195 195 195 100 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 881-296 2 585 2 585 100 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 20-11 9 9 100 3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 1 000 1 1 001 1 001 100 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 80-15 65 65 99,9 4339 Ost.soc.péče a pom.rodině 30 0 30 30 100 4351 Ost.asistence,peč.služba 660-43 617 617 100 4356 Denní stac.a centra den.služeb 30-5 25 25 100 5512 Pož.ochrana dobrovol.část 682 161 843 843 100 6112 Zastupitelstva obcí 1 500-63 1 437 1 437 100 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 8 8 8 100 6171 Činnost místní správy 2 400 161 2 561 2 561 100 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 6 26 26 100 6320 Pojištění funkčně nespec. 70-9 61 61 100 6399 Ostatní finanční operace 1 415 1 415 1 415 100 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 700-998 702 702 100 Třída 6 Kapitálové výdaje 688 908 1 596 1 595 99,9 1031 Pěstební činnost - LHP 50 38 88 87 100 2310 Pitná voda stavba/projekt/ 120 114 234 234 100 2321 Odvád.a čist.odp.vod stavba /projekt/ 393 393 393 100 3639 pozemky 500 260 760 760 100 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 103 103 103 99,9 5512 Požární ochrana dopr.prostř. 18 0 18 18 100 Výdaje celkem 23 000 2 524 25 524 25 523 100 Saldo: Příjmy - výdaje 2 092 2 092 2 092 100
Schválený Rozpočtová opatření Upravený Plnění k 31.12.2011 % plnění k upr. rozpočtu Třída 8 - financování -2 092-2 092-2 092 100 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1, 2 a 3 a jsou k nahlédnutí na úřadu městyse Čechtice u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů probíhalo podle schváleného rozpočtu a podle předem schválených deseti rozpočtových opatření. K největším akcím r. 2011 patří rekonstrukce MŠ /kanalizace, vodovod a nové vybavení a obklady koupelen ve dvou třídách/, opravy místních komunikací, nákup technického vybavení / VARI systém, zahradní traktor, starší OSTROWEK K 162/. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Stav k 31.12.2011 v Kč Stálá aktiva 255 862 172,76 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 118 070,85 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 971 199,68 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky 29 952 907,61 umělecká díla a předměty 747 245,00 stavby 199 813 954,27 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 102 565,20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 275 788,15 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 973 912,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 906 530,00 Oběžná aktiva: 7 632 151,13 Pohledávky : odběratelé 1 670 363,44 poskytnuté provozní zálohy 601 050,00 Pohledávky za ústř. rozpočty 40 000,00 dohadné účty aktivní 1 733 139,00 Účty rozpočtového hospodaření - ZBÚ 3 587 598,69 AKTIVA CELKEM 263 494 323,89
Stav k 31.12.2011 v Kč Závazky: dodavatelé 267 552,15 přijaté zálohy 337 639,00 zaměstnanci 291 491,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 závazky ze sociálního zab. a zdravotního poj. 157 587,00 ostatní přímé daně 38 852,00 DPH 233 022,83 Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011:zisk po zdanění ve výši 4 765 346,66 Kč byl převeden na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let 2) Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. Všechny činnosti probíhají v rozpočtovém hospodaření. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec nemá žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Městys je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Z rozpočtu obce byl základní škole poukázán příspěvek na provozní výdaje ve výši 2 200 000,- Kč a mateřské škole 360 000,- Kč. Přehled o nákladech a výnosech MŠ a ZŠ v tis. Kč Základní škola Hlavní činnost Hosp. činnost Mateřská škola Hlavní činnost Hosp. činnost Celkové výnosy k 31.12.2011 14 773 481 3 170 2 Z oho: příspěvky a dotace na provoz 13 176 0 2 962 0 ostatní výnosy 1 597 481 208 2 Celkové náklady k 31.12.2011 14 733 400 3 107 1 Z oho: mzdové náklady vč. pojistného 10 104 94 2 608 0 odpisy majetku 49 0 9 0 ostatní provozní náklady 4 580 306 490 1 Výsledek hospodaření po zdanění 40 81 63 1
Stav finančních fondů organizace k 31.12.2011 v tis. Kč ZŠ MS Fond odměn 18 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 165 21 Fond rezervní 399 32 Investiční fond 98 30 Finanční fondy celkem 680 83 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na úřadu městyse u účetní (příloha č. 4 a 5) 5) Hospodaření organizací založených městysem Obec neměla žádné organizace 6) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem 4 svazků obcí: BENEBUS který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na činnost svazku činil v roce 2011 částku celkem 246 411,- Kč. Obec jiný majetek do svazku nevložila. MIKROREGION Obec je členem svazku obcí Mikroregion Želivka. Prostřednictvím MIKROREGIONU je obec zapojena do Programu obnovy venkova. Roční příspěvek obce do mikroregionu 180 000,- EKOSO Obec je od 1.1.2003 členem svazku obcí EKOSO, který je vytvořen za účelem provozování skládky TKO. SVAZ MĚST A OBCÍ ČR městys je členem SMO. Členský příspěvek činil 4 793,80 Kč. akcionářem Úpravna vody Želivka, a.s., členem družstva PEVAK Pelhřimov
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu městyse za rok 2011 činily celkem 2 776 824,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny prostředky byly vyčerpány na určené účely. v Kč: Poskyt. účel ÚZ položka čerpání % SR Sčítání lidu, domů a bytů 98005 4111 7 740 7 738 100 SK Dotace na výkon státní správy 4112 979 100 979 100 100 SR -ESF Aktivní politika zaměstnanosti 13234 4116 279 484 279 484 100 SR EU peníze školám 33123 4116 510 280 510 280 1) Neinv. přij. transf. od obcí 4121 615 684 615 684 100 SK PO - pohotovost 14004 4122 120 695 120 695 100 SK Les obnova lesa 151 4122 13 920 13 920 100 SK ZŠ sport pro všechny 011 4122 95 000 95 000 1) EKOSO Účelový fin. příspěvek 4129 50 100 50 100 100 MZe Lesní hospodářský plán 29 519 4216 104 823 104 823 100 1) Celá částka dotace byla převedena základní škole 8) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SOKOL Čechtice na vybavení, 20 000,- Kč Memoriál 5 000,- Kč ČECHTICKÁ LILIE - na konání festivalu 10 000,- Kč Farnost Čechtice elektřina kostel 20 000,- Kč Jakoubek 2 000,- Kč Svaz zdravotně postižených Vlašimska 2 000,- Kč TJ ZORA 500,- Kč TJ START Lukavec 20 000,- Kč STACIONÁŘ PETRKLÍČ - přísp.na dopravu zdrav.postiž.dětí 20 000,- Kč LADA Lukavec 5 000,- Kč SDH Otročice 35 000,- Kč Spolek pro obnovu venkova 2 000,- Kč Svaz měst a obcí 4 793,80,- Kč ČSOP Vlašim 20 000,- Kč
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedli na základě zákona č. 420/2004 Sb. ve dnech 10.10.2011 a 11.4.2012 kontroloři Krajského úřadu SK, odbor kontroly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Bc. Marie Milanovičová a kontrolor Jiří Černovský. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Čechtice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, kdy nebyl zveřejněn záměr obce směnit pozemek p.č. 1160/2 k.ú. Jeníkov Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu (příloha č. 6) 10) Závěr Závěrem lze konstatovat, že městys v roce 2011 hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož úpravy formou deseti rozpočtových opatření byly schváleny v průběhu roku radou a zastupitelstvem městyse. Při přezkoumání hospodaření byl zjištěn výše uvedený nedostatek. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením městyse ve smyslu 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění za rok 2011 souhlasit s výhradou. Připomínky kzávěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 12.6.2012 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 12.6.2012. Přílohy: 1) Fin 2 12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2) Rozvaha 3) Příloha účetní závěrky 4) Výkaz zisku a ztráty 5) Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát ZŠ 6) Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát MŠ 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí u účetní městyse V Čechticích 18.5.2012 předkládá účetní městyse Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou. Vyvěšeno: 21.5.2012 Schváleno: