ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok 2017 1. Hospodaření Obce Velká Hleďsebe (dále jen Obec) v roce 2017 Rozpočet Obce pro rok 2017 byl schválen Usnesením Zastupitelstva Obce č. 6D/17/XI/2016 dne 23. 11. 2016. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2017 Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil přebytkem ve výši 2 897 866,41 Kč. Peněžní prostředky obce k 31. 12. 2017: Běžné účty 8 674 388,69 Kč Spořicí účet 22 490 983,04 Kč Sociální fond 62 540,41 Kč Účet cizích prostředků 16 449,18 Kč Pokladny 25 444 Kč 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2017 schválen ve výši 32 281 800 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 37 480 776 Kč. Celkové dosažené příjmy obce (po konsolidaci) činily 37 373 539,48 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2017: 81 % daňové příjmy 9 % nedaňové příjmy 2% kapitálové příjmy 8 % přijaté transfery 1.1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2017 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 139,55 %, celkem činily 30 260 965,73 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2017: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem. půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her, zrušené odvody z výherně hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí 6 864 977,45 Kč 7 972 645,18 Kč 10 785 952,47 Kč 4 901,00 Kč 96 992,00 Kč 13 499,50 Kč 73 515,00 Kč 3 180 115,84 Kč 1 268 367,29 Kč 1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2017 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 106,31 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2017 obdržela, byl 3 466 945,30 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Knihovna poplatky Kultura přijaté dary, vstupné, reklama Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvestiční dary dětský den Příjmy z pronájmu tělocvičny (kasárna) Příjmy z pronájmu tělocvičny (OÚ) Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné Nebytové hospodářství příjmy za služby, nájemné, ost. služby Pohřebnictví nájemné, služby 729,00 Kč 100 500,00 Kč 32 866,00 Kč 19 000,00 Kč 28 503,00 Kč 17 850,00 Kč 40 472,18 Kč 1 752 564,34 Kč 14 100,00 Kč
Nájem plynárenského zařízení 32 676,05 Kč Příjmy za komunální služby věcná břemena 37 541,46 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 710 623,00 Kč Příjmy za tříděný odpad 483 168,67 Kč Příjmy za moštování, prodej dřeva, pojistné náhrady 116 134,00 Kč Činnost místní správy - svatby 7 000,00 Kč - reklama (volby) 300,00 Kč - prodej knih, kalendářů 3 295,00 Kč Úroky 8 829,75 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend 60 792,85 Kč 1.1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2017 výše 781 200,00 Kč. ke schválenému rozpočtu na 13,02 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje technologie kotelny Tyto příjmy byly plněny ve vztahu 575 500,00 Kč 205 700,00 Kč 1.1.4 Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2017 ve výši 2 864 428,45 Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 214 %. Obec obdržela v roce 2017 tyto dotace: - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu -Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 61 339,25 Kč - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost veřejné správy ve výši 919 500 Kč - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 571 727 Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti uklízeči veřejných prostranství) - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 822 661,20 Kč (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) - neinvestiční dotace od krajů Dárkový poukaz Liga odpadů ve výši 30 000 Kč - neinvestiční dotace od krajů Vesnice roku ve výši 30 000 Kč - investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 179 201 Kč (Ministerstvo průmyslu a obchodu Rekonstrukce veřejného osvětlení) - investiční dotace od krajů ve výši 250 000 Kč Varovný a informační systém obce Velká Hleďsebe I. etapa 1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2017 ve výši 35 836 393 Kč. V průběhu roku došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na 39 696 919,00 Kč. Celkové hrazené výdaje Obce dosáhly částky 34 475 673,07 Kč a byly tak ve vztahu ke schválenému rozpočtu čerpány na 96,20 %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše 22 724 902,38 Kč, což činí 66 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2017 byly ve výši 11 750 770,69 Kč, což činí 34 % veškerých výdajů. Výdaje v roce 2017 byly čerpány: Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři) 10 500,00 Kč Silnice - nákup materiálu, dopravní značení, ost. služby 221 241,00 Kč - opravy komunikací 99 300,00 Kč - stavby - komunikace (U Potoka) 2 072 524,50 Kč - projekty výstavba rod. domků Klimentov, Zóna Tempo 30, parkovací místa u hřiště 332 538,25 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy chodníků 120 958,00 Kč - stavby u kasáren, Petra Bezruče, Klimentovská 5 036 407,09 Kč Dopravní obslužnost 927 100,00 Kč Odvádění a čištění odpadních vod ulice Luční (projekt.dokumentace) 10 500,00 Kč Předškolní zařízení
- Mateřská škola Velká Hleďsebe neinvestiční příspěvek - rekonstrukce koupelny, oprava chodníku - Mateřská škola Klimentov neinvestiční příspěvek - oprava střechy Základní škola neinvestiční příspěvek Činnost místní knihovny Ostatní záležitosti kultury Kronika obce Ostatní záležitostí sděl. prostředků Kultura a kulturní akce - akce pořádané Obcí Velká Hleďsebe Sportovní zařízení v majetku obce - tělocvična v kasárnách (spotřeba energií a služby) - drobné opravy (kryty na žaluzie) Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek na činnost TJ Sokol - finanční dar TJ Sokol Lázně Kynžvart - turnaje v kopané, nohejbale - revize, opravy a materiál - dětská hřiště - tělocvična (spotřeba energií a služby) Využití volného času dětí a mládeže - Dětský den - Loučení s prázdninami - příspěvek na činnost Junák - Svaz skautů a skautek - finanční dar modelářství Bytové hospodářství náklady na služby (Klimentov 162) Nebytové hospodářství (Žižkova 250, pošta, Klimentov 147, budova Obecního úřadu, kotelny, kasárna, moštárna, budovy bývalých kasáren) - mzdové náklady - nákup materiálu, telekomunikační služby - vybavení moštárny (kuchyň) - spotřeba energií, odvoz odpadu - ostatní drobné opravy, revize a služby - hlídací služba (kasárna) - hlídací služby (obecní úřad) - fond oprav (Pohraniční stráže 127, Klimentov 96) - nájemné (střecha Tyršova 302) - studie stavebních úprav - Motel - ostatní služby (revize, prohlídky) - projekt (klubovna TJ Sokol) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení - elektrická energie - opravy a udržování - projekt VO Nad Riviérou, nový jistič 800 000,00 Kč 369 705,12 Kč 301 782,00 Kč 400 000,00 Kč 89 298,00 Kč 154 497,60 Kč 1 600 000,00 Kč 366 381,60 Kč 342 671,72 Kč 12 000,00 Kč 30 397,38 Kč 517 732,70 Kč 216 924,00 Kč 20 920,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 11 706,00 Kč 42 024,28 Kč 31 784,33 Kč 124 852,00 Kč 85 251,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 21 492,00 Kč 393 839,00 Kč 60 134,21 Kč 74 341,00 Kč 594 931,45 Kč 399 465,27 Kč 853 141,00 Kč 11 904,00 Kč 23 088,00 Kč 62 164,50 Kč 35 000,00 Kč 50 860,97 Kč 48 000,00 Kč 63 633,00 Kč 456 005,00 Kč 228 226,00 Kč 27 427,00 Kč 1 236 886,50 Kč - stavby (VO - U Potoka, Pohr.stráže II.etapa, program Efekt) Pohřebnictví - odvoz odpadu, energie 19 856,00 Kč Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - opravy a údržba Územní plán Komunální služby a územní rozvoj - veřejně prospěšné práce - geodetické práce, znalecké posudky, kolky, nájemné, ost. služby 145,20 Kč 50 447,00 Kč 649 510,00 Kč 54 400,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu 698 961,00 Kč - sběrný dvůr 419 452,00 Kč - tříděný odpad - nebezpečný odpad 759 585,00 Kč 2 392,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy sekaček, multikár - pohonné hmoty - nákup materiálu na opravy a udržování majetku - zaměstnanci Obce a výdaje s nimi spojené - nákup drobného dlouhodobého majetku - kácení, výsadba a údržba zeleně, ost. služby - správa a údržba kostelních hodin - nájemné za traktor - WIFI (veřejný internet) - projekt (Studie řešení býv. areálu KOVO v obci VH) - nákup úklidových strojů (Zebra, traktor) Pečovatelská služba příspěvek pro Domov seniorů Varovný a informační systém obce Požární ochrana příspěvek HZS Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy - mzdové prostředky, pojistné, soc. příspěvky - kancelářské potřeby, ochr. pomůcky, tisk, pohoštění, knihy, tisk drobný dlouhodobý majetek - náklady na provoz budovy obecního úřadu (energie) - služby spojené s činností místní správy (poštovné, tel. služby, školení, služby zpracování dat, cestovné, SW služby, nájemné kopírka, propagační předměty, webové stránky, atd.) - právní služby - neinvestiční transfery obcím (Město Mar. Lázně projednání přestupků) - příspěvky (Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova) - příspěvek dobrovolnému svazku obcí - poplatek Vesnice roku, soudní poplatky, daně a poplatky Výdaje z finančních operací úroky (úvěr) - poplatky bance Pojištění majetku Platby daní a poplatků (daň z příjmu právnických osob, DPH) 142 665,50 Kč 204 093,70 Kč 179 432,50 Kč 1 664 116,81 Kč 57 010,00 Kč 274 378,00 Kč 2 000,00 Kč 300 000,00 Kč 22 944,00 Kč 33 000,00 Kč 2 465 748,00 Kč 50 000,00 Kč 525 666,35 Kč 25 000,00 Kč 1 300 136,00 Kč 61 339,25 Kč 2 574 557,00 Kč 324 489,97 Kč 146 503,60 Kč 666 421,08 Kč 341 422,83 Kč 18 000,00 Kč 13 187,00 Kč 59 440,00 Kč 61 391,00 Kč 134,35 Kč 37 693,46 Kč 234 350,00 Kč 977 269,00 Kč 1.2.1. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2017 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: - neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši 50 000 Kč - neinvestiční příspěvek Městu Mariánské Lázně za projednávání přestupků ve výši 18 000 Kč - neinvestiční příspěvek Junáku, Svazu skautů a skautek ČR na činnost oddílu ve výši 10 000 Kč - neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na činnost ve výši 59 440 Kč - členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 6 187 Kč. - členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ve výši 2 000 Kč - finanční dar Lince bezpečí z. s. ve výši 5 000 Kč na provoz - finanční dar TJ Sokol Lázně Kynžvart ve výši 5 000 Kč na turnaj Lázeňská školní liga miniházené - neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na provoz ve výši 25 000 Kč - neinvestiční příspěvek Domovu pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mar. Lázně ve výši 50 000 Kč 1.2.2. Úvěr Rekonstrukce místních komunikací ve Velké Hleďsebi a Klimentově V roce 2011 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s., Praha na rekonstrukci místních komunikací v obci ve výši 12.000.000,- Kč. V roce 2012 byl čerpán úvěr ve výši 11.750.314,02 Kč. Z výše uvedeného úvěru byly zrekonstruovány komunikace Husova, Kollárova, Klimentov II. a III. etapa, veřejné osvětlení Husova, Kollárova ulice, Klimentov a chodník Klimentovská ulice. Úvěr byl splatný od ledna 2013 a poslední splátka byla uhrazena v únoru 2017. 2. Peněžní fond Obce Sociální fond Sociální fond byl založen v roce 2004 usnesením Zastupitelstva Obce č. 10/19/II/2004 ze dne 26. 2. 2004. Tvorba sociálního fondu obce v roce 2017 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok 2017.
Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které byly schváleny usnesením zastupitelstva 12/23/VI/2012 ze dne 13. 06. 2012. Příjmy sociálního fondu: - základní finanční příděl 130 000,00 Kč - příjmy z úroků 9,21 Kč Výdaje sociálního fondu: - penzijní připojištění 27 800,00 Kč - příspěvek na dovolenou 46 000,00 Kč - příspěvek na stravování 45 625,00 Kč - poplatky 667,00 Kč Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2017 částku 62 540,41 Kč. 3. Příspěvkové organizace Obce Příspěvkové organizace Obce Velká Hleďsebe skončily k 31. 12. 2017 svá hospodaření s těmito výsledky hospodaření: Mateřská škola Velká Hleďsebe se ziskem ve výši 162 553,91 Kč, Mateřská škola Klimentov se ztrátou ve výši 35 828,18 Kč, Základní škola Velká Hleďsebe se ziskem 165 532,38 Kč. 4. Akciová společnost Obce Velká Hleďsebe Dne 19. 3. 2008 Obec založila akciovou společnost Klimentovská a.s. Základní kapitál společnosti činí 2 600 000 Kč. Základní kapitál tvoří 26 akcií po 100 000 Kč. Akciová společnost je založena za účelem péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Obec Velká Hleďsebe vede k 31. 12. 2017 pohledávku ve výši 7 749 456,60 Kč vůči Klimentovské a.s. V roce 2010 byl předán společnosti Klimentovská a.s. majetek ve výši 66 521 137,36 Kč (pozemky a ostatní stavby) jedná se o navýšení základního kapitálu společnosti (nemovitosti určené pro výstavbu Technoparku Klimentov) Usnesení Zastupitelstva č. 14/46/VII/2010 z 15. 7. 2010. 5. Inventarizace Inventarizace veškerého majetku obce Velká Hleďsebe k 31. 12. 2017 proběhla dle platných předpisů v řádném termínu. Hlavní inventarizační komise: Ing. Lucie Šimůnková (předseda), Igor Panuška (člen), Josef Zadranský (člen). 6. Přezkoumání hospodaření Obce Velká Hleďsebe Dne 23. - 24. 8. 2017 a 27. - 28. 2. 2018 bylo provedeno u Obce Velká Hleďsebe přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.j. 871/FI/17 Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Všechny přílohy k nahlédnutí v účtárně obce. Schváleno Zastupitelstvem obce 25.4.2018 Usnesením č. 6A/28/IV/2018. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 7. května 2018