Rok Měsíc I Č O

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:22 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2018 12 00297372 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Město Vratimov Frýdecká 57/853, 739 32 Vratimov 1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 23 200 000,00 23 910 000,00 24 439 221,38 105,34 102,21 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 2 600 000,00 400 000,00 545 629,10 20,99 136,41 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko 2 500 000,00 2 500 000,00 2 156 371,23 86,25 86,25 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 22 000 000,00 22 000 000,00 19 803 334,50 90,02 90,02 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 2 920 330,00 2 920 330,00 97,34 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 49 000 000,00 49 500 000,00 48 714 439,82 99,42 98,41 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 0,00 306 662,94 330 456,54 ******* 107,76 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0,00 6 848,40 6 848,40 ******* 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 240 000,00 240 000,00 241 850,00 100,77 100,77 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 91 051,00 94 139,00 235,35 103,39 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 25 000,00 22 842,00 91,37 91,37 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za 0,00 236 020,30 236 054,18 ******* 100,01 0000 1361 Správní poplatky 600 000,00 600 000,00 496 530,00 82,76 82,76 0000 1381 Daň z hazardních her 700 000,00 745 000,00 747 842,17 106,83 100,38 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh 0,00 2 314,33 2 676,45 ******* 115,65 0000 1384 Zrušený odvod za státní dozor 0,00 0,00 43,70 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 7 500 000,00 7 500 000,00 8 208 611,05 109,45 109,45 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 337 725,00 337 725,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 4 521 400,00 4 521 400,00 4 521 400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0,00 9 490 167,95 9 490 167,95 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 041 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00 100,20 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 604 557,00 604 557,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 1 291 430,74 1 291 430,74 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 13 357 300,00 941 877,62 941 877,62 7,05 100,00 * 0000 **** Bez ODPA 131 324 700,00 130 215 385,28 128 199 377,83 97,62 98,45 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydoby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 66 451,39 66 451,39 ******* 100,00

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:23 * 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 0,00 66 451,39 66 451,39 ******* 100,00 2212 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 100,00 * 2212 **** Silnice 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 100,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 36 510,00 121,70 121,70 2219 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 35 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 000,00 30 000,00 36 510,00 56,17 121,70 2292 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 79 717,34 79 717,34 ******* 100,00 * 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami 0,00 79 717,34 79 717,34 ******* 100,00 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 70 000,00 70 000,00 71 083,88 101,55 101,55 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 70 000,00 70 000,00 71 083,88 101,55 101,55 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 511 230,30 ******* ******* 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 6 132,00 6 132,00 ******* 100,00 * 3111 **** Mateřské školy 0,00 6 132,00 517 362,30 ******* ******* 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 13 043,00 13 043,00 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy 0,00 13 043,00 13 043,00 ******* 100,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 87 595,00 125,14 125,14 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 30 000,00 30 000,00 30 281,00 100,94 100,94 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 100 000,00 100 000,00 117 876,00 117,88 117,88 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 149 000,00 149 441,00 99,63 100,30 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150 000,00 149 000,00 149 441,00 99,63 100,30 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 300 000,00 1 300 000,00 1 347 156,00 103,63 103,63 3392 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr 30 000,00 30 000,00 31 590,00 105,30 105,30 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 270 000,00 200 000,00 221 895,00 82,18 110,95 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 1 600 000,00 1 540 000,00 1 610 641,00 100,67 104,59 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 13 500,00 13 500,00 ******* 100,00 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 31 500,00 31 500,00 ******* 100,00

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:23 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 1 088 000,00 1 088 083,00 120,90 100,01 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 39 000,00 39 000,00 111,43 100,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 425 000,00 520 660,00 466 224,57 109,70 89,54 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000,00 3 000,00 520,00 17,33 17,33 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 1 363 000,00 1 650 660,00 1 593 827,57 116,94 96,56 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 180 000,00 3 180 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 3 080 000,00 3 080 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 6 213 628,93 ******* ******* * 3612 **** Bytové hospodářství 6 260 000,00 6 260 000,00 6 213 628,93 99,26 99,26 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 000,00 650 000,00 213 214,25 32,80 32,80 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 1 750 000,00 1 750 000,00 363,00 0,02 0,02 3613 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 2 077 156,67 ******* ******* * 3613 **** Nebytové hospodářství 2 400 000,00 2 400 000,00 2 290 733,92 95,45 95,45 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 23 397,00 23 397,00 ******* 100,00 * 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 23 397,00 23 397,00 ******* 100,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 102 816,00 85,68 85,68 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3632 **** Pohřebnictví 130 000,00 130 000,00 102 816,00 79,09 79,09 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č 0,00 359 570,86 359 570,86 ******* 100,00 * 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 0,00 359 570,86 359 570,86 ******* 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 151 554,00 173 032,00 ******* 114,17 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000,00 128 947,14 46 812,14 52,01 36,30 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000,00 10 000,00 6 768,00 67,68 67,68 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 130 506,00 0,00 ******* 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 555 000,00 632 850,00 ******* 114,03 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 55 000,00 ******* ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 000,00 976 007,14 919 462,14 919,46 94,21 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 800 000,00 3 800 000,00 3 817 523,27 100,46 100,46 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 3 800 000,00 3 800 000,00 3 817 523,27 100,46 100,46

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:23 3725 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 14 000,00 ******* ******* 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 000,00 700 000,00 960 006,70 137,14 137,14 * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 700 000,00 700 000,00 974 006,70 139,14 139,14 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 6 500,00 6 500,00 ******* 100,00 * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0,00 6 500,00 6 500,00 ******* 100,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 914 722,00 101,64 101,64 4351 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 900 000,00 950 000,00 964 722,00 107,19 101,55 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 29 300,00 44 600,00 297,33 152,22 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 15 000,00 29 300,00 44 600,00 297,33 152,22 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 44 800,00 50 400,00 ******* 112,50 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 44 800,00 50 400,00 ******* 112,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 15 839,00 15 928,00 ******* 100,56 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 78 765,00 78 765,00 ******* 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 800,00 800,00 ******* 100,00 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 67 134,00 ******* ******* * 6171 **** Činnost místní správy 0,00 95 404,00 162 627,00 ******* 170,46 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 50 000,00 37 049,45 74,10 74,10 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 50 000,00 37 049,45 74,10 74,10 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 142 511 000,00 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 142 511 000,00 ******* ******* 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 131 641,10 ******* ******* * 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 0,00 131 641,10 ******* ******* 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 13 807,00 13 807,00 ******* 100,00 * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 13 807,00 13 807,00 ******* 100,00 Celkem: 150 627 700,00 151 304 175,01 292 623 816,68 194,27 193,40

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:24 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 119 673,00 54,40 54,40 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 220 000,00 220 000,00 119 673,00 54,40 54,40 1032 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 437 533,00 357 078,00 89,27 81,61 * 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 400 000,00 437 533,00 357 078,00 89,27 81,61 2115 5323 Neinvestiční transfery krajům 250 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 2115 6342 Investiční transfery krajům 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 * 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje 250 000,00 50 000,00 35 000,00 14,00 70,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00 320 000,00 288 371,50 96,12 90,12 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5151 Studená voda 20 000,00 441,00 0,00 0,00 0,00 2212 5154 Elektrická energie 5 000,00 8 446,00 3 446,00 68,92 40,80 2212 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 440 500,00 340 500,00 0,00 0,00 0,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 880 000,00 898 649,00 49 690,00 5,65 5,53 2212 5171 Opravy a udržování 3 275 000,00 3 252 464,00 2 224 236,43 67,92 68,39 2212 5901 Nespecifikované rezervy 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 13 726 000,00 7 023 000,00 5 056 721,57 36,84 72,00 * 2212 **** Silnice 19 286 500,00 12 483 500,00 7 622 465,50 39,52 61,06 2219 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 97 103,00 97 103,00 32,37 100,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 800 000,00 2 256 331,45 2 085 216,50 115,85 92,42 2219 5901 Nespecifikované rezervy 800 000,00 732 240,00 0,00 0,00 0,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 8 967 000,00 9 277 756,29 6 823 216,54 76,09 73,54 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 867 000,00 12 363 430,74 9 005 536,04 75,89 72,84 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 289 961,00 2 290 561,00 2 278 555,00 99,50 99,48 * 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami 2 289 961,00 2 290 561,00 2 278 555,00 99,50 99,48 2310 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 198,44 1,98 1,98 * 2310 **** Pitná voda 10 000,00 10 000,00 198,44 1,98 1,98 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 915,00 915,00 ******* 100,00 2321 5141 Úroky vlastní 65 000,00 65 000,00 54 847,97 84,38 84,38 2321 5169 Nákup ostatních služeb 744 600,00 743 685,00 157 300,00 21,13 21,15 2321 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2321 5194 Věcné dary 0,00 242 000,00 0,00 ******* 0,00 2321 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 10 000,00 1 000,00 ******* 10,00 2321 5901 Nespecifikované rezervy 2 130 000,00 478 000,00 0,00 0,00 0,00

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:24 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15 017 300,00 11 492 300,00 2 744 035,00 18,27 23,88 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 18 186 900,00 13 161 900,00 2 958 097,97 16,26 22,47 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 5 426,90 5 426,90 217,08 100,00 3111 5171 Opravy a udržování 15 000,00 60 280,00 60 280,00 401,87 100,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 888 000,00 3 918 161,68 3 918 161,68 100,78 100,00 3111 5901 Nespecifikované rezervy 90 000,00 41 793,10 0,00 0,00 0,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3111 **** Mateřské školy 4 055 500,00 4 085 661,68 3 983 868,58 98,23 97,51 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 38 514,00 38 514,00 ******* 100,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 206 534,35 139 424,00 154,92 67,51 3113 5171 Opravy a udržování 6 242 000,00 75 269,50 55 030,50 0,88 73,11 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 760 000,00 8 750 431,00 8 750 431,00 183,83 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 4 295 589,41 4 295 589,41 ******* 100,00 3113 5901 Nespecifikované rezervy 580 000,00 84 539,31 0,00 0,00 0,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 572 700,00 2 280 492,50 2 261 477,65 49,46 99,17 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 46 000,00 0,00 ******* 0,00 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 916 100,39 916 100,39 ******* 100,00 3113 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 712 261,83 712 261,83 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy 16 244 700,00 17 405 732,29 17 168 828,78 105,69 98,64 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 20 420,00 20 420,00 20 420,00 100,00 100,00 3231 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 40 420,00 40 420,00 20 420,00 50,52 50,52 3313 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100,00 100,00 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 67 000,00 67 000,00 67 000,00 100,00 100,00 3313 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 58 800,00 58 800,00 58 800,00 100,00 100,00 3313 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 200,00 21 200,00 21 200,00 100,00 100,00 3313 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3313 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 500,00 25,00 25,00 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 500,00 1 139,00 22,78 75,93 3313 5151 Studená voda 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100,00 100,00 3313 5152 Teplo 80 600,00 80 600,00 80 600,00 100,00 100,00 3313 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00 100,00 3313 5157 Teplá voda 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 100,00 3313 5161 Poštovní služby 5 000,00 2 000,00 1 398,00 27,96 69,90 3313 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 133 500,00 129 989,44 108,32 97,37 3313 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3 000,00 2 880,00 28,80 96,00 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 639 100,00 639 100,00 633 006,44 99,05 99,05

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:25 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 879 000,00 1 918 241,00 1 918 241,00 102,09 100,00 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 2 041 000,00 2 259 000,00 2 259 000,00 110,68 100,00 * 3314 **** Činnosti knihovnické 3 920 000,00 4 177 241,00 4 177 241,00 106,56 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 28 320,00 28 320,00 ******* 100,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 10 428,00 3 785,00 7,57 36,30 3326 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 740,00 9 737,00 19,47 19,19 3326 5175 Pohoštění 0,00 10 512,00 10 512,00 ******* 100,00 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 100 000,00 100 000,00 52 354,00 52,35 52,35 3341 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 72 000,00 16 990,00 23,60 23,60 * 3341 **** Rozhlas a televize 72 000,00 72 000,00 16 990,00 23,60 23,60 3349 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 162 000,00 162 000,00 162 000,00 100,00 100,00 3349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 40 500,00 40 500,00 40 500,00 100,00 100,00 3349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 600,00 14 600,00 14 600,00 100,00 100,00 3349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 700,00 700,00 100,00 100,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 21 000,00 9 632,00 38,53 45,87 3349 5151 Studená voda 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00 100,00 3349 5152 Teplo 4 700,00 4 700,00 4 700,00 100,00 100,00 3349 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3349 5157 Teplá voda 800,00 800,00 800,00 100,00 100,00 3349 5161 Poštovní služby 8 000,00 8 000,00 7 400,00 92,50 92,50 3349 5162 Služby elektronických komunikací 5 600,00 5 600,00 5 600,00 100,00 100,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 233 000,00 231 174,40 100,51 99,22 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 498 500,00 497 500,00 483 706,40 97,03 97,23 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 2 093 000,00 2 143 000,00 2 097 261,00 100,20 97,87 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 371 000,00 321 000,00 243 616,00 65,66 75,89 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 616 000,00 615 000,00 510 031,00 82,80 82,93 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 222 000,00 222 000,00 183 747,00 82,77 82,77 3392 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 400,00 11 400,00 8 414,00 80,90 73,81 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 75 000,00 68 000,00 64 650,29 86,20 95,07 3392 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4 971,00 99,42 99,42 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 2 967,00 98,90 98,90 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 417 000,00 412 793,00 ******* 98,99 3392 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 17 000,00 19 000,00 18 734,00 110,20 98,60 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 165 000,00 210 000,00 195 403,50 118,43 93,05 3392 5151 Studená voda 308 000,00 303 000,00 288 799,83 93,77 95,31 3392 5152 Teplo 257 800,00 141 800,00 138 510,00 53,73 97,68

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:25 3392 5153 Plyn 81 000,00 45 000,00 44 664,19 55,14 99,25 3392 5154 Elektrická energie 203 700,00 44 804,54 26 395,21 12,96 58,91 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 000,00 15 000,00 14 019,00 155,77 93,46 3392 5157 Teplá voda 196 500,00 151 500,00 147 858,00 75,25 97,60 3392 5161 Poštovní služby 4 500,00 3 100,00 1 607,00 35,71 51,84 3392 5162 Služby elektronických komunikací 65 800,00 55 800,00 47 151,94 71,66 84,50 3392 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 14 300,00 14 153,00 235,88 98,97 3392 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 10 000,00 8 776,00 54,85 87,76 3392 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 291 500,00 953 395,46 908 217,96 70,32 95,26 3392 5171 Opravy a udržování 444 700,00 222 700,00 206 530,72 46,44 92,74 3392 5172 Programové vybavení 8 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 6 000,00 5 499,00 137,48 91,65 3392 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 1 226,00 81,73 81,73 3392 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3392 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 1 989,00 99,45 99,45 3392 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 2 500,00 2 250,00 150,00 90,00 3392 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 100,00 100,00 ******* 100,00 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 500,00 14 500,00 14 434,00 412,40 99,54 3392 5901 Nespecifikované rezervy 170 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6121 Budovy, haly a stavby 4 255 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6123 Dopravní prostředky 0,00 500 000,00 499 000,00 ******* 99,80 * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 10 973 400,00 6 543 400,00 6 115 768,64 55,73 93,46 3399 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 3399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00 100,00 3399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 900,00 900,00 900,00 100,00 100,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 100,00 2 100,00 391,00 18,62 18,62 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 11 100,00 39 100,00 35 246,00 317,53 90,14 3399 5162 Služby elektronických komunikací 2 500,00 2 500,00 500,00 20,00 20,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 32 200,00 34 100,00 33 800,00 104,97 99,12 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 20 000,00 19 456,00 64,85 97,28 3399 5194 Věcné dary 100 000,00 92 000,00 89 336,00 89,34 97,10 3399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 100,00 100,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 190 700,00 202 700,00 191 629,00 100,49 94,54 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 775 000,00 852 067,00 792 067,00 102,20 92,96 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 110 000,00 102 053,00 43 988,00 39,99 43,10 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 45 400,00 15 835,00 39,59 34,88 3412 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000,00 9 252,00 746,00 8,29 8,06 3412 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 079,00 2 079,00 103,95 100,00 3412 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 157,00 5 157,00 103,14 100,00 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 1 685,00 33,70 33,70 3412 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 8 524,00 85,24 85,24 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 5 749,00 749,00 3,75 13,03

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:26 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 255 000,00 257 860,00 156 498,51 61,37 60,69 3412 5151 Studená voda 550 000,00 550 000,00 511 764,87 93,05 93,05 3412 5152 Teplo 170 000,00 210 202,00 210 202,00 123,65 100,00 3412 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 7 606,00 38,03 38,03 3412 5154 Elektrická energie 540 000,00 540 000,00 457 438,79 84,71 84,71 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 8 327,00 27,76 27,76 3412 5162 Služby elektronických komunikací 18 000,00 19 998,08 9 887,08 54,93 49,44 3412 5164 Nájemné 95 000,00 95 000,00 31 500,00 33,16 33,16 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 2 000,00 13,33 13,33 3412 5169 Nákup ostatních služeb 895 200,00 1 000 340,00 630 275,49 70,41 63,01 3412 5171 Opravy a udržování 212 000,00 235 577,00 195 398,00 92,17 82,94 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 5901 Nespecifikované rezervy 370 000,00 135 465,92 0,00 0,00 0,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3 470 000,00 2 325 000,00 1 569 551,50 45,23 67,51 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 7 625 200,00 6 480 200,00 4 661 279,24 61,13 71,93 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 000,00 38 514,00 ******* 96,29 3421 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 698 000,00 1 771 640,00 1 771 640,00 104,34 100,00 3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 889 384,00 1 889 384,00 ******* 100,00 3421 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 1 758 000,00 3 761 024,00 3 699 538,00 210,44 98,37 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 450,00 2 450,00 ******* 100,00 3612 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 65 642,00 65 642,00 ******* 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3612 5141 Úroky vlastní 7 000,00 7 000,00 6 923,32 98,90 98,90 3612 5151 Studená voda 350 000,00 417 020,00 417 018,51 119,15 100,00 3612 5152 Teplo 1 000 000,00 970 000,00 718 816,00 71,88 74,10 3612 5153 Plyn 3 000,00 11 000,00 10 465,48 348,85 95,14 3612 5154 Elektrická energie 32 000,00 112 000,00 88 072,73 275,23 78,64 3612 5157 Teplá voda 700 000,00 719 333,00 719 333,00 102,76 100,00 3612 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 403 100,00 221 414,50 153 836,98 38,16 69,48 3612 5171 Opravy a udržování 1 035 000,00 1 354 240,50 1 354 240,50 130,84 100,00 3612 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 300 000,00 1 299 700,00 1 232 836,00 94,83 94,86 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 000 000,00 989 029,00 49,45 98,90 * 3612 **** Bytové hospodářství 6 945 100,00 6 244 800,00 5 758 663,52 82,92 92,22 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 32 374,00 32 374,00 ******* 100,00 3613 5151 Studená voda 108 000,00 108 000,00 81 632,35 75,59 75,59 3613 5152 Teplo 430 000,00 397 626,00 346 260,28 80,53 87,08 3613 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 77 052,51 64,21 64,21 3613 5154 Elektrická energie 210 000,00 217 564,00 215 218,38 102,48 98,92

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:27 3613 5157 Teplá voda 12 000,00 12 000,00 5 159,00 42,99 42,99 3613 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 22 800,00 0,00 ******* 0,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 208 100,00 169 418,00 34 911,30 16,78 20,61 3613 5171 Opravy a udržování 400 000,00 546 300,00 426 226,59 106,56 78,02 3613 5901 Nespecifikované rezervy 165 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 180 000,00 182 318,00 182 318,00 101,29 100,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 15 787 000,00 1 327 000,00 728 562,00 4,61 54,90 * 3613 **** Nebytové hospodářství 17 620 100,00 3 160 400,00 2 129 714,41 12,09 67,39 3631 5154 Elektrická energie 1 100 000,00 1 100 000,00 903 018,00 82,09 82,09 3631 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3631 5171 Opravy a udržování 1 350 000,00 1 500 000,00 1 490 817,00 110,43 99,39 3631 6121 Budovy, haly a stavby 992 100,00 142 100,00 0,00 0,00 0,00 * 3631 **** Veřejné osvětlení 3 592 100,00 2 742 100,00 2 393 835,00 66,64 87,30 3632 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 10 000,00 8 798,00 87,98 87,98 3632 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 12 900 000,00 10 200 000,00 10 040 350,97 77,83 98,43 * 3632 **** Pohřebnictví 13 010 000,00 10 310 000,00 10 049 148,97 77,24 97,47 3633 5169 Nákup ostatních služeb 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 3633 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 1 147 300,00 107 300,00 0,00 0,00 0,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 144 500,00 36,13 36,13 * 3635 **** Územní plánování 400 000,00 400 000,00 144 500,00 36,13 36,13 3639 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 9 171,00 91,71 91,71 3639 5169 Nákup ostatních služeb 825 000,00 825 000,00 88 588,50 10,74 10,74 3639 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 9 117,16 6,08 6,08 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 2 000,00 1 000,00 ******* 50,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 69 000,00 66 268,25 165,67 96,04 3639 6130 Pozemky 1 910 000,00 1 879 000,00 185 925,00 9,73 9,89 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 935 000,00 2 935 000,00 360 069,91 12,27 12,27 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 16 891,60 16 891,60 ******* 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 600 000,00 5 583 108,40 5 274 282,00 94,18 94,47 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 5 600 000,00 5 600 000,00 5 291 173,60 94,49 94,49 3745 5169 Nákup ostatních služeb 9 640 000,00 9 340 000,00 7 693 672,92 79,81 82,37 3745 5171 Opravy a udržování 1 150 000,00 1 150 000,00 908 635,00 79,01 79,01

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:27 3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 30,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 300 000,00 119 400,00 ******* 39,80 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 800 000,00 10 800 000,00 8 724 707,92 80,78 80,78 3749 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3900 **** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 93 000,00 93 000,00 93 000,00 100,00 100,00 * 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 93 000,00 93 000,00 93 000,00 100,00 100,00 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 430,00 8,60 8,60 * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 56 000,00 56 000,00 430,00 0,77 0,77 4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 890 000,00 1 159 000,00 1 021 961,00 114,83 88,18 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 222 500,00 261 518,00 261 518,00 117,54 100,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 94 143,00 94 143,00 117,68 100,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 800,00 4 185,00 4 185,00 110,13 100,00 4351 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 5 949,00 99,15 99,15 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 768,00 768,00 38,40 100,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 68 032,00 68 032,00 226,77 100,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 10 105,00 10 105,00 50,53 100,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 51 979,00 51 979,00 115,51 100,00 4351 5162 Služby elektronických komunikací 22 000,00 22 000,00 17 850,72 81,14 81,14 4351 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 14 077,00 9 452,00 31,51 67,14 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 12 983,00 86,55 86,55 4351 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 45 000,00 38 021,00 18 628,00 41,40 48,99 4351 5169 Nákup ostatních služeb 670 000,00 670 000,00 626 138,00 93,45 93,45 4351 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 7 449,00 24,83 24,83 4351 5172 Programové vybavení 5 000,00 27,00 0,00 0,00 0,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 7 973,00 7 973,00 265,77 100,00 4351 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 1 170,00 58,50 58,50 4351 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 3 990,00 79,80 79,80 4351 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 610,00 30,50 30,50 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 26 700,00 12 172,00 6 537,00 24,48 53,71

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:28 * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 2 155 000,00 2 474 000,00 2 231 420,72 103,55 90,19 4357 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 56 000,00 56 000,00 ******* 100,00 4357 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 150 000,00 94 000,00 93 960,00 62,64 99,96 * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 150 000,00 150 000,00 149 960,00 99,97 99,97 5212 5162 Služby elektronických komunikací 8 000,00 8 000,00 5 275,71 65,95 65,95 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 9 000,00 9 000,00 5 275,71 58,62 58,62 5311 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 4 952,00 49,52 49,52 5311 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 210 048,00 84,02 84,02 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 260 000,00 260 000,00 215 000,00 82,69 82,69 5512 5019 Ostatní platy 8 000,00 5 130,00 4 266,00 53,33 83,16 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 305 000,00 568 004,00 542 604,00 177,90 95,53 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 50 000,00 74 380,00 74 377,00 148,75 100,00 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 19 000,00 26 775,00 26 775,00 140,92 100,00 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 215,00 1 211,00 60,55 99,67 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 135 000,00 63 050,00 63 001,70 46,67 99,92 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000,00 1 690,00 685,26 17,13 40,55 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 729 113,00 728 943,78 ******* 99,98 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 73 395,00 73 223,67 97,63 99,77 5512 5151 Studená voda 24 000,00 12 200,00 10 292,23 42,88 84,36 5512 5153 Plyn 260 000,00 161 760,00 160 674,54 61,80 99,33 5512 5154 Elektrická energie 80 000,00 101 720,00 85 031,00 106,29 83,59 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 82 965,00 82 748,45 82,75 99,74 5512 5161 Poštovní služby 0,00 150,00 146,00 ******* 97,33 5512 5162 Služby elektronických komunikací 42 000,00 31 820,00 29 834,91 71,04 93,76 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 43 840,00 35 872,00 59,79 81,82 5512 5164 Nájemné 150 000,00 142 200,00 142 200,00 94,80 100,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 14 840,00 8 920,00 44,60 60,11 5512 5169 Nákup ostatních služeb 76 100,00 95 510,00 66 699,54 87,65 69,84 5512 5171 Opravy a udržování 200 000,00 361 611,00 340 736,66 170,37 94,23 5512 5172 Programové vybavení 5 000,00 42 230,00 42 229,00 844,58 100,00 5512 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 21 500 000,00 21 343 017,00 13 662 377,14 63,55 64,01 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 80 200,00 80 199,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 23 204 100,00 24 087 615,00 16 263 047,88 70,09 67,52 6112 5019 Ostatní platy 60 000,00 60 000,00 22 415,00 37,36 37,36 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 1 800,00 1,20 1,20 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 127 000,00 2 497 000,00 2 332 936,00 109,68 93,43

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:28 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 384 000,00 327 964,81 202 623,00 52,77 61,78 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 179 249,00 179 249,00 128,04 100,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 21 000,00 21 000,00 7 620,00 36,29 36,29 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 88 554,00 88 554,00 885,54 100,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 12 874,00 12 874,00 ******* 100,00 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 7 436,43 7 436,43 37,18 100,00 6112 5162 Služby elektronických komunikací 30 000,00 10 381,84 10 381,84 34,61 100,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 17 515,00 17 515,00 70,06 100,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 7 553,90 7 553,90 37,77 100,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 1 893,00 1 893,00 18,93 100,00 6112 5171 Opravy a udržování 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5175 Pohoštění 40 000,00 53 019,75 53 019,75 132,55 100,00 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 19 000,00 17 500,00 58,33 92,11 6112 5194 Věcné dary 50 000,00 53 982,27 53 982,27 107,96 100,00 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 35 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 58 576,00 58 576,00 ******* 100,00 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 3 202 000,00 3 566 000,00 3 075 929,19 96,06 86,26 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 132 411,00 132 411,00 ******* 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 43 519,00 9 759,00 ******* 22,42 * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 175 930,00 142 170,00 ******* 80,81 6118 5019 Ostatní platy 0,00 1 999,00 1 999,00 ******* 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 137 397,50 128 430,00 ******* 93,47 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 119,00 119,00 ******* 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 033,00 2 033,00 ******* 100,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 20 246,50 20 246,50 ******* 100,00 * 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 161 795,00 152 827,50 ******* 94,46 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 11 600 000,00 12 250 936,00 12 192 547,00 105,11 99,52 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 551 730,00 551 730,00 220,69 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 2 932 000,00 3 117 251,00 3 117 251,00 106,32 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 056 000,00 1 122 000,00 1 122 000,00 106,25 100,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 51 877,00 51 877,00 103,75 100,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 49 290,50 32 014,00 64,03 64,95 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 32 709,50 32 709,50 109,03 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 1 403 130,87 1 166 084,81 259,13 83,11 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 550 000,00 651 091,33 651 091,33 118,38 100,00 6171 5151 Studená voda 100 000,00 100 000,00 74 522,21 74,52 74,52 6171 5152 Teplo 220 000,00 220 000,00 20 654,72 9,39 9,39 6171 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 78 304,20 39,15 39,15 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 6 572,02 32,86 32,86

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 14 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:29 6171 5161 Poštovní služby 230 000,00 294 515,20 294 515,20 128,05 100,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 220 000,00 230 206,27 230 206,27 104,64 100,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 39 756,00 39 756,00 132,52 100,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 320 000,00 310 244,00 225 483,50 70,46 72,68 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 350 000,00 275 278,53 249 481,70 71,28 90,63 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 800 000,00 621 912,54 603 662,05 75,46 97,07 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 251 500,00 2 960 377,59 1 384 030,13 110,59 46,75 6171 5171 Opravy a udržování 250 000,00 495 000,00 398 383,72 159,35 80,48 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 200 000,00 108 731,00 54,37 54,37 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 60 000,00 32 532,00 54,22 54,22 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 8 697,91 43,49 43,49 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 15 000,00 15 000,00 2 960,00 19,73 19,73 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 24 000,00 16 900,00 56,33 70,42 6171 5192 Poskytnuté náhrady 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 75 943,65 75 943,65 ******* 100,00 6171 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 100,00 0,50 0,50 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 320 000,00 44 206,00 44 206,00 13,81 100,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 77 200,00 77 200,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 553 000,00 686 500,00 686 500,00 124,14 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 440 386,00 440 386,00 440,39 100,00 6171 6123 Dopravní prostředky 500 000,00 503 250,00 503 250,00 100,65 100,00 * 6171 **** Činnost místní správy 22 894 500,00 27 228 791,98 24 520 282,92 107,10 90,05 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 58 000,00 56 885,54 113,77 98,08 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 58 000,00 56 885,54 113,77 98,08 6320 5163 Služby peněžních ústavů 370 000,00 370 000,00 216 791,00 58,59 58,59 * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 370 000,00 370 000,00 216 791,00 58,59 58,59 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 142 511 000,00 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 142 511 000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -1 900 000,00-1 900 000,00-145 263,00 7,65 7,65 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 3 000 000,00 2 920 330,00 2 920 330,00 97,34 100,00 * 6399 **** Ostatní finanční operace 1 100 000,00 1 020 330,00 2 775 067,00 252,28 271,98 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč 0,00 0,00 88 595,00 ******* ******* 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 0,00 511 230,30 ******* ******* * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 599 825,30 ******* *******

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 15 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:30 6409 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 1 500,00 ******* ******* 6409 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 250 000,00 1 188 573,00 1 182 000,00 94,56 99,45 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 21 500,00 71 500,00 60 795,60 282,77 85,03 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 165 000,00 165 000,00 159 566,00 96,71 96,71 6409 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 21 427,00 21 427,00 ******* 100,00 6409 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 538 119,00 22 763 805,39 0,00 0,00 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1 776,31 1 776,31 ******* 100,00 * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 1 974 619,00 24 422 081,70 1 637 064,91 82,91 6,70 Celkem: 216 317 700,00 211 576 047,39 293 079 025,03 135,49 138,52

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:31 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 70 000 000,00 64 581 872,38 6 527 700,84 9,33 10,11 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 10 000 000,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00-10 000 000,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124-4 310 000,00-4 310 000,00-4 303 546,82 99,85 99,85 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00-1 768 945,67 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* *******

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 17 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:31 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 65 690 000,00 60 271 872,38 455 208,35 0,69 0,76

(muvr O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 18 IČO: 00297372 Město Vratimov Čas : 13:58:31 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 111 405 000,00 110 983 226,97 108 967 219,52 97,81 98,18 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 17 803 000,00 19 033 789,73 19 725 588,85 110,80 103,63 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 1 500 000,00 2 055 000,00 2 187 850,00 145,86 106,46 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 19 919 700,00 19 232 158,31 161 743 158,31 811,98 841,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 150 627 700,00 151 304 175,01 292 623 816,68 194,27 193,40 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 142 511 000,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 041 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00 100,20 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 604 557,00 604 557,00 ******* 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 142 511 000,00 ******* ******* *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 0,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 2 045 000,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 150 627 700,00 151 304 175,01 150 112 816,68 99,66 99,21