Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Na Městečku 20 38751 Štěkeň 00251895 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 383393117 E-mail mestys@steken.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 2 767 062,82 2 100 00 131,76 2 767 10 10 37,18 79 749,99 50 00 159,50 79 80 99,94 50,01 255 770,88 210 00 121,80 255 771,00 10 0,12 2 723 485,44 2 300 00 118,41 2 723 50 10 14,56 34 77 34 77 10 5 522 184,91 4 200 00 131,48 5 522 299,00 10 114,09 5 058,00 5 40 93,67 342,00 595 73 610 00 97,66 608 41 97,92 12 68 21 95 20 00 109,75 21 95 10 2 30 2 30 10 2 30 10 30 32 93,75 2 1 36 1 50 90,67 1 50 90,67 14 16 00 15 00 106,67 16 00 10 77 180,29 68 00 113,50 77 20 99,97 19,71 1 034 917,69 780 20 132,65 1 035 20 99,97 282,31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 137 820,02 10 357 00 126,85 13 151 52 99,90 13 699,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 782 084,37 756 00 103,45 848 193,00 92,21 66 108,63 9 60 9 60 10 21 18 21 18 10 351 288,00 352 00 99,80 352 00 99,80 712,00 81 621,00 30 00 272,07 81 65 99,96 29,00 466 029,50 152 00 306,60 476 413,50 97,82 10 384,00 6 438,92 5 00 128,78 6 50 99,06 61,08 3 187,50 3 187,50 10 1 50 1 50 10 20 945,00 21 044,00 99,53 99,00 16 584,00 16 584,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 743 874,29 1 295 00 134,66 1 837 852,00 94,89 93 977,71 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 20 50 00 80,40 9 80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 20 50 00 80,40 9 80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 028,00 66 028,00 10 400 60 378 00 105,98 400 60 10 2 268 197,40 2 268 197,40 10 224 652,00 224 652,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 959 477,40 378 00 782,93 2 959 477,40 10 PŘÍJMY CELKEM 17 881 371,71 12 030 00 148,64 17 998 849,40 99,35 117 477,69 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 1 515 678,00 1 576 00 96,17 1 815 709,00 83,48 300 031,00 494 207,00 419 00 117,95 520 57 94,94 26 363,00 786 393,00 750 00 104,85 786 40 10 7,00 565 999,00 602 00 94,02 630 964,00 89,70 64 965,00 226 152,00 225 50 100,29 242 818,00 93,14 16 666,00 7 206,00 8 00 90,08 8 00 90,08 794,00 2 787,00 30 00 9,29 30 00 9,29 27 213,00 42 646,50 20 00 213,23 45 90 92,91 3 253,50 261 165,08 190 00 137,46 319 679,68 81,70 58 514,60 10 16 10 20 99,61 4 218 091,53 283 00 77,06 329 619,00 66,16 111 527,47 50 095,72 68 00 73,67 87 144,00 57,49 37 048,28 492 57 553 50 88,99 646 65 76,17 154 08 112 853,15 80 00 141,07 114 425,80 98,63 1 572,65 107 596,00 120 00 89,66 119 12 90,33 11 524,00 5 083,00 10 00 50,83 6 00 84,72 917,00 55 435,59 53 00 104,60 61 10 90,73 5 664,41 71 866,43 92 00 78,12 92 00 78,12 20 133,57 41 857,80 51 00 82,07 57 00 73,43 15 142,20 7 00 7 00 10 10 10 00 1,00 8 60 1,16 8 50 1 606 560,56 2 503 00 64,19 2 698 524,73 59,53 1 091 964,17 2 568 360,37 1 359 00 188,99 3 007 323,32 85,40 438 962,95 632,00 5 00 12,64 4 132,00 15,30 3 50 7 362,00 15 00 49,08 10 516,00 70,01 3 154,00 4 239,00 5 00 84,78 5 00 84,78 761,00 36 532,00 45 00 81,18 49 00 74,56 12 468,00 80 00 80 00 10 80 00 10 15 00 15 00 10 15 00 10 3 722,80 4 00 93,07 277,20 1 80 1 90 94,74 10 89 218,00 40 00 223,05 89 248,00 99,97 3 1 592 588,00 1 552 00 102,62 1 592 588,00 10 536 213,40 536 213,40 10 40 162,00 30 00 133,87 64 77 62,01 24 608,00 63 734,47 63 734,47 10 25 50 25 50 10 1 141,00 7 00 16,30 7 00 16,30 5 859,00 16 00 16 00 10 10 00 10 00 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 763 708,40 10 807 00 108,85 14 219 349,40 82,73 2 455 641,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 22 063 863,04 18 223 00 121,08 22 388 50 98,55 324 636,96 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 063 863,04 18 223 00 121,08 22 388 50 98,55 324 636,96 VÝDAJE CELKEM 33 827 571,44 29 030 00 116,53 36 607 849,40 92,41 2 780 277,96 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8901 8000 Skutečnost 2 946 199,73 17 000 00 17,33 18 609 00 15,83 9 000 00 4 000 00 15 946 199,73 17 000 00 93,80 18 609 00 85,69 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11 383 024,04 8 860 00 128,48 11 383 24 10 215,96 Místní popl. (Pol:133x-134x) 626 698,00 633 80 98,88 639 88 97,94 13 182,00 Správní popl. (Pol:136x) 16 00 15 00 106,67 16 00 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 034 917,69 780 20 132,65 1 035 20 99,97 282,31 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 809 205,38 Únor 890 310,52 Březen 982 403,69 Duben 655 734,09 Květen 835 571,73 Červen 1 120 429,11 Červenec 1 249 294,98 Srpen 860 711,55 Září 924 813,35 Říjen 846 282,87 Listopad 908 215,81 Prosinec 1 300 050,96 CELKEM 11 383 024,04 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 670 876,80 739 282,25 809 205,38 769 448,10 800 596,50 890 310,52 637 172,42 815 742,78 982 403,69 725 610,39 647 660,23 655 734,09 675 654,35 663 551,44 835 571,73 833 199,88 964 507,25 1 120 429,11 1 033 931,57 1 021 644,66 1 249 294,98 736 945,25 757 106,86 860 711,55 795 896,91 1 001 958,27 924 813,35 573 428,27 776 114,69 846 282,87 783 775,96 813 917,96 908 215,81 1 085 677,31 1 192 898,91 1 300 050,96 CELKEM 9 321 617,21 10 194 981,80 11 383 024,04 KEO-W 1.11.194 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1069 Ostatní správa v zemědělství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 39 292,00 50 00 78,58 54 752,00 71,76 15 46 5 049,00 7 965,53 63,39 2 916,53 56 549,50 56 60 99,91 50,50 1 891 119,00 650 00 290,94 2 025 828,00 93,35 134 709,00 67 784,55 67 785,00 10 0,45 100 00 100 00 100 00 392 463,10 700 00 56,07 703 32 55,80 310 856,90 2 204 986,55 1 622 00 135,94 2 205 001,40 10 14,85 106 535,26 120 00 88,78 125 00 85,23 18 464,74 75 59 70 00 107,99 90 00 83,99 14 41 4 239,00 20 00 21,20 20 00 21,20 15 761,00 36 416,49 10 00 364,16 36 50 99,77 83,51 83 103,00 65 00 127,85 84 75 98,06 1 647,00 80 00 90 00 88,89 90 00 88,89 10 00 50 00 50 00 50 00 553 010,88 1 260 00 43,89 1 338 069,80 41,33 785 058,92 458 641,50 250 00 183,46 470 00 97,58 11 358,50 234 896,00 200 00 117,45 274 10 85,70 39 204,00 7 00 7 00 10 75 648,00 75 648,00 10 13 57 13 60 99,78 3 95 181,00 40 00 237,95 103 20 92,23 8 019,00 2 705,00 50 00 5,41 50 00 5,41 47 295,00 528 573,00 650 00 81,32 660 20 80,06 131 627,00 260 697,00 250 00 104,28 268 554,00 97,07 7 857,00 60 183,00 110 00 54,71 110 00 54,71 49 817,00 1 939 691,12 2 000 00 96,98 2 296 146,00 84,48 356 454,88 90 295,80 60 00 150,49 99 366,00 90,87 9 070,20 1 051 234,20 1 000 00 105,12 1 061 091,00 99,07 9 856,80 66 028,00 66 028,00 10 1 107 463,55 1 268 00 87,34 1 388 340,20 79,77 280 876,65 20 305,43 22 00 92,30 22 00 92,30 1 694,57 51 561,00 70 00 73,66 70 00 73,66 18 439,00 40 162,00 30 00 133,87 64 77 62,01 24 608,00 63 734,47 63 734,47 10 Celkem Skutečnost 11 763 708,40 10 807 00 108,85 14 219 349,40 82,73 2 455 641,00 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 16 097 297,42 10 735 00 149,95 16 110 997,40 99,91 13 699,98 161 328,12 200 00 80,66 199 00 81,07 37 671,88 81 621,00 30 00 272,07 81 65 99,96 29,00 279 331,00 279 331,00 10 281 067,00 300 00 93,69 300 00 93,69 18 933,00 351 288,00 352 00 99,80 352 00 99,80 712,00 85 3 00 28,33 2 50 34,00 1 65 6 10 6 4 2 70 17 00 15,88 4 262,50 63,34 1 562,50 285 066,50 200 00 142,53 285 204,50 99,95 138,00 11 585,00 11 60 99,87 15,00 3 00 5 00 6 5 00 6 2 00 61 38 71 18 86,23 9 80 5 00 10 00 5 7 70 64,94 2 70 9 60 9 60 10 233 657,25 157 00 148,83 233 66 10 2,75 4 48 4 48 1 50 1 50 10 5 414,00 16 00 33,84 12 812,50 42,26 7 398,50 9 626,42 5 00 192,53 9 687,50 99,37 61,08 16 584,00 16 584,00 17 881 371,71 12 030 00 148,64 17 998 849,40 99,35 117 477,69 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1069 Ostatní správa v zemědělství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 39 292,00 50 00 78,58 54 752,00 71,76 15 46 5 049,00 7 965,53 63,39 2 916,53 56 549,50 56 60 99,91 50,50 1 891 119,00 650 00 290,94 2 025 828,00 93,35 134 709,00 67 784,55 67 785,00 10 0,45 691 505,00 100 00 691,51 1 088 00 63,56 396 495,00 392 463,10 700 00 56,07 703 32 55,80 310 856,90 2 204 986,55 1 622 00 135,94 2 205 001,40 10 14,85 106 535,26 120 00 88,78 125 00 85,23 18 464,74 75 59 70 00 107,99 90 00 83,99 14 41 4 239,00 20 00 21,20 20 00 21,20 15 761,00 36 416,49 10 00 364,16 36 50 99,77 83,51 83 103,00 65 00 127,85 84 75 98,06 1 647,00 80 00 90 00 88,89 90 00 88,89 10 00 50 00 50 00 50 00 21 925 368,92 18 983 00 115,50 22 738 569,80 96,42 813 200,88 458 641,50 250 00 183,46 470 00 97,58 11 358,50 234 896,00 200 00 117,45 274 10 85,70 39 204,00 7 00 7 00 10 75 648,00 75 648,00 10 13 57 13 60 99,78 3 95 181,00 40 00 237,95 103 20 92,23 8 019,00 2 705,00 50 00 5,41 50 00 5,41 47 295,00 528 573,00 650 00 81,32 660 20 80,06 131 627,00 260 697,00 250 00 104,28 268 554,00 97,07 7 857,00 60 183,00 110 00 54,71 110 00 54,71 49 817,00 1 939 691,12 2 500 00 77,59 2 296 146,00 84,48 356 454,88 90 295,80 60 00 150,49 99 366,00 90,87 9 070,20 1 051 234,20 1 000 00 105,12 1 061 091,00 99,07 9 856,80 66 028,00 66 028,00 10 1 107 463,55 1 268 00 87,34 1 388 340,20 79,77 280 876,65 20 305,43 22 00 92,30 22 00 92,30 1 694,57 51 561,00 70 00 73,66 70 00 73,66 18 439,00 40 162,00 30 00 133,87 64 77 62,01 24 608,00 63 734,47 63 734,47 10 33 827 571,44 29 030 00 116,53 36 607 849,40 92,41 2 780 277,96 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 44 341,00 44 341,00 62 717,53 70,70 18 376,53 56 549,50 56 549,50 56 60 99,91 50,50 1 958 903,55 1 958 903,55 2 093 613,00 93,57 134 709,45 392 463,10 691 505,00 1 083 968,10 1 791 32 60,51 707 351,90 2 204 986,55 2 204 986,55 2 205 001,40 10 14,85 305 883,75 305 883,75 356 25 85,86 50 366,25 80 00 80 00 140 00 57,14 60 00 1 437 947,38 21 372 358,04 22 810 305,42 23 682 117,80 96,32 871 812,38 2 791 849,12 2 791 849,12 3 384 90 82,48 593 050,88 90 295,80 90 295,80 99 366,00 90,87 9 070,20 2 224 725,75 2 224 725,75 2 515 459,20 88,44 290 733,45 112 028,43 112 028,43 156 77 71,46 44 741,57 63 734,47 63 734,47 63 734,47 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11 763 708,40 22 063 863,04 33 827 571,44 36 607 849,40 92,41 2 780 277,96 % KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 045 152,81 721 456,84 1 085 252,54 649 182,02 1 314 626,16 877 883,36 906 832,34 589 490,99 1 224 702,77 1 148 446,12 2 036 216,19 1 289 447,84 1 702 499,03 1 118 602,03 1 097 905,37 3 033 594,80 1 419 752,80 1 100 943,74 1 486 891,52 4 688 869,71 1 294 821,70 3 001 238,01 3 266 718,48 15 608 415,98 17 881 371,71 33 827 571,44 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 045 152,81 721 456,84 323 695,97 Únor 1 085 252,54 649 182,02 436 070,52 Březen 1 314 626,16 824 133,36 490 492,80 Duben 906 832,34 469 855,99 436 976,35 Květen 1 184 502,77 706 221,12 478 281,65 Červen 1 826 216,19 1 232 022,84 594 193,35 Červenec 1 702 499,03 613 378,03 1 089 121,00 Srpen 1 097 905,37 548 129,80 549 775,57 Září 1 419 752,80 1 049 518,74 370 234,06 Říjen 1 696 891,52 1 105 008,67 591 882,85 Listopad 1 294 821,70 553 359,51 741 462,19 Prosinec 3 266 718,48 3 291 441,48-24 723,00 CELKEM 17 841 171,71 11 763 708,40 6 077 463,31 KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 19 950 916,05 74 896,00 21 387 101,99 83 614,00 21 823 959,73 79 989,00 25 150 728,21 45 899,00 25 227 100,04 60 773,00 25 982 783,73 17 568,00 26 566 796,15 13 328,00 24 631 222,14 43 674,00 24 950 146,77 45 539,00 21 756 892,04 30 967,00 22 487 882,52 57 613,00 16 675 895,62 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 721 456,84 649 182,02 824 133,36 53 75 469 855,99 119 635,00 706 221,12 442 225,00 1 232 022,84 57 425,00 613 378,03 505 224,00 548 129,80 2 485 465,00 1 049 518,74 51 425,00 1 105 008,67 3 583 861,04 553 359,51 2 447 878,50 3 291 441,48 12 316 974,50 11 763 708,40 22 063 863,04 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 767 062,82 2 100 00 131,76 2 767 10 10 37,18 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 79 749,99 50 00 159,50 79 80 99,94 50,01 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 255 770,88 210 00 121,80 255 771,00 10 0,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 723 485,44 2 300 00 118,41 2 723 50 10 14,56 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 34 77 34 77 10 1211 Daň z přidané hodnoty 5 522 184,91 4 200 00 131,48 5 522 299,00 10 114,09 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 5 058,00 5 40 93,67 342,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 595 73 610 00 97,66 608 41 97,92 12 68 1341 Poplatek ze psů 21 95 20 00 109,75 21 95 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 2 30 2 30 10 2 30 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 30 32 93,75 2 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 36 1 50 90,67 1 50 90,67 14 1361 Správní poplatky 16 00 15 00 106,67 16 00 10 1381 Daň z hazardních her 77 180,29 68 00 113,50 77 20 99,97 19,71 1511 Daň z nemovitých věcí 1 034 917,69 780 20 132,65 1 035 20 99,97 282,31 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 782 084,37 756 00 103,45 848 193,00 92,21 66 108,63 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 9 60 9 60 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 21 18 21 18 10 2122 Odvody příspěvkových organizací 351 288,00 352 00 99,80 352 00 99,80 712,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 81 621,00 30 00 272,07 81 65 99,96 29,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 466 029,50 152 00 306,60 476 413,50 97,82 10 384,00 2141 Příjmy z úroků (část) 6 438,92 5 00 128,78 6 50 99,06 61,08 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 187,50 3 187,50 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 1 50 1 50 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 20 945,00 21 044,00 99,53 99,00 2328 Neidentifikované příjmy 16 584,00 16 584,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 20 50 00 80,40 9 80 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 400 60 378 00 105,98 400 60 10 Příjmy: 15 322 494,31 12 030 00 127,37 15 439 972,00 99,24 117 477,69 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 213 345,00 1 398 00 86,79 1 413 84 85,82 200 495,00 5021 Ostatní osobní výdaje 466 447,00 419 00 111,32 492 81 94,65 26 363,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 786 393,00 750 00 104,85 786 40 10 7,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 490 113,00 554 00 88,47 554 00 88,47 63 887,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 197 825,00 208 50 94,88 214 491,00 92,23 16 666,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 206,00 8 00 90,08 8 00 90,08 794,00 5132 Ochranné pomůcky 2 787,00 30 00 9,29 30 00 9,29 27 213,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 646,50 20 00 63,23 15 90 79,54 3 253,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 184 053,40 190 00 96,87 242 568,00 75,88 58 514,60 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 10 16 10 20 99,61 4 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 215 256,53 283 00 76,06 326 784,00 65,87 111 527,47 5151 Studená voda 50 095,72 68 00 73,67 87 144,00 57,49 37 048,28 5154 Elektrická energie 492 57 553 50 88,99 646 65 76,17 154 08 5155 Pevná paliva 112 853,15 80 00 141,07 114 425,80 98,63 1 572,65 5156 Pohonné hmoty a maziva 106 476,00 120 00 88,73 118 00 90,23 11 524,00 5161 Poštovní služby 5 083,00 10 00 50,83 6 00 84,72 917,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 55 435,59 53 00 104,60 61 10 90,73 5 664,41 5163 Služby peněžních ústavů 71 866,43 92 00 78,12 92 00 78,12 20 133,57 5164 Nájemné 41 857,80 51 00 82,07 57 00 73,43 15 142,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 7 00 7 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 00 1,00 8 60 1,16 8 50 5169 Nákup ostatních služeb 1 546 695,56 2 503 00 61,79 2 638 659,73 58,62 1 091 964,17 5171 Opravy a udržování 1 170 322,05 1 359 00 86,12 1 609 285,00 72,72 438 962,95 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 3 50 3 50 5175 Pohoštění 5 346,00 15 00 35,64 8 50 62,89 3 154,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 239,00 5 00 84,78 5 00 84,78 761,00 5194 Věcné dary 36 532,00 45 00 81,18 49 00 74,56 12 468,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 00 80 00 10 80 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 15 00 15 00 10 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 722,80 4 00 93,07 277,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 80 1 90 94,74 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 89 218,00 40 00 223,05 89 248,00 99,97 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 592 588,00 1 552 00 102,62 1 592 588,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 40 162,00 30 00 133,87 64 77 62,01 24 608,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 63 734,47 63 734,47 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 25 50 25 50 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 00 5 00 5 00 5492 Dary obyvatelstvu 16 00 16 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 10 00 10 00 10 00 6121 Budovy, haly a stavby 22 063 863,04 18 223 00 121,08 22 388 50 98,55 324 636,96 Výdaje: 31 284 293,04 28 785 00 108,68 33 963 098,00 92,11 2 678 804,96 000 0 00420 - Zvýšení dopravní bezpečnosti Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 20 54 20 10 Příjmy: 54 20 54 20 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 989,68 38 989,68 10 5171 Opravy a udržování 15 210,32 15 210,32 10 Výdaje: 54 20 54 20 10 000 0 00428 - Hudební léto ve štěkni Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 2 82 2 82 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 22 82 22 82 10 000 0 00433 - Podpora cestovní ruchu Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 00 30 00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10 000 0 00452 - nákup DA pro jednotku SDH Štěkeň Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 10 Výdaje: 5 5 10 000 0 00453 - Výzbroj a tech. prohlídky JPO Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18 452,00 18 452,00 10 Příjmy: 18 452,00 18 452,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 122,00 13 122,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 5 33 5 33 10 Výdaje: 18 452,00 18 452,00 10 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 00 102 00 10 Příjmy: 102 00 102 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 25 00 10 5171 Opravy a udržování 77 00 77 00 10 Výdaje: 102 00 102 00 10 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 17053 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.2016-117d91700-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 305 828,00 1 305 828,00 10 Příjmy: 1 305 828,00 1 305 828,00 10 5171 Opravy a udržování 1 305 828,00 1 305 828,00 10 Výdaje: 1 305 828,00 1 305 828,00 10 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 66 028,00 66 028,00 10 Příjmy: 66 028,00 66 028,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 24 94 24 94 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 835,00 2 835,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 12 1 12 10 5169 Nákup ostatních služeb 34 485,00 34 485,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 632,00 632,00 10 5175 Pohoštění 2 016,00 2 016,00 10 Výdaje: 66 028,00 66 028,00 10 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 68,00 50 13,60 432,00 Výdaje: 68,00 50 13,60 432,00 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 207 516,00 207 516,00 10 Příjmy: 207 516,00 207 516,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 154 574,00 140 00 110,41 230 00 67,21 75 426,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 38 922,00 40 00 97,31 40 00 97,31 1 078,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 15 02 13 00 115,54 15 02 10 Výdaje: 208 516,00 193 00 108,04 285 02 73,16 76 504,00 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 322,00 1 00 32,20 678,00 Výdaje: 322,00 1 00 32,20 678,00 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 80 432,02 80 432,02 10 Příjmy: 80 432,02 80 432,02 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 80 432,02 80 432,02 10 Výdaje: 80 432,02 80 432,02 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 455 781,38 455 781,38 10 Příjmy: 455 781,38 455 781,38 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 455 781,38 455 781,38 10 Výdaje: 455 781,38 455 781,38 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 38 523,00 38 523,00 10 Příjmy: 38 523,00 38 523,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 26 362,00 15 00 175,75 26 362,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 509,00 2 00 325,45 6 509,00 10 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 349,00 1 00 234,90 2 349,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 201,00 1 00 20,10 1 00 20,10 799,00 Výdaje: 35 421,00 19 00 186,43 36 22 97,79 799,00 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 180 117,00 180 117,00 10 Příjmy: 180 117,00 180 117,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 121 007,00 121 007,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 30 455,00 6 00 507,58 30 455,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 10 958,00 3 00 365,27 10 958,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 94 1 00 94,00 1 00 94,00 6 Výdaje: 163 36 10 00 1 633,60 163 42 99,96 6 105 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 23 00 23 00 23 00 Výdaje: 23 00 23 00 23 00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 17 881 371,71 12 030 00 148,64 17 998 849,40 99,35 117 477,69 CELKEM VÝDAJE: 33 827 571,44 29 030 00 116,53 36 607 849,40 92,41 2 780 277,96 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 177 437,80 177 437,80 417 137,80 417 137,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 56 619 465,46 352 972,50 56 972 437,96 6 065 519,34-491 691,80 5 573 827,54 2 176 329,18 178 231,28 2 354 560,46 6 247 067,86 108 672,59 6 355 740,45 86 034,50 86 034,50 1 877 341,00 21 934 613,14 23 811 954,14 100 00 100 00 18 795,00 41 19 205,00-177 437,80-177 437,80-386 871,00-7 416,00-394 287,00-11 640 932,00-599 106,15-12 240 038,15-2 240 678,00-266 863,00-2 507 541,00-2 176 329,18-178 231,28-2 354 560,46 KEO-W 1.11.194 Strana 19
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 20