Obec Dolní Hrachovice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Údaje o organizaci Název Obec Dolní Hrachovice Adresa Dolní Hrachovice IČ Právní forma 00582441 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 493 720,45 1 424 300,00 104,87 1 548 828,00 96,44 55 107,55 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 283 732,81 226 200,00 125,43 266 030,00 106,65-17 702,81 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 960,00 0,00 0,00 16 960,00 100,00 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 560 088,00 54 000,00 1 037,20 558 088,00 100,36-2 000,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 354 501,26 1 704 500,00 138,13 2 389 906,00 98,52 35 404,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 708 619,63 1 704 500,00 158,91 2 885 266,00 93,88 176 646,37 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 628 239,00 0,00 0,00 784 640,00 80,07 156 401,00 C E L K E M V Ý D A J E 3 336 858,63 1 704 500,00 195,77 3 669 906,00 90,92 333 047,37
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 982 357,37 0,00 0,00 1 280 000,00 76,75 297 642,63 982 357,37 0,00 0,00 1 280 000,00 76,75 297 642,63
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 262 109,43 1 190 200,00 106,04 1 314 678,00 96,00 52 568,57 Místní popl. (Pol:133x-134x) 53 300,00 56 000,00 95,18 56 050,00 95,09 2 750,00 Správní popl. (Pol:136x) 50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 50,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 173 350,04 172 000,00 100,78 172 000,00 100,78-1 350,04 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 4 910,98 6 000,00 81,85 6 000,00 81,85 1 089,02
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 116 594,00 Únor 124 926,00 Březen 90 892,00 Duben 95 356,00 Květen 90 955,00 Červen 86 672,00 Červenec 160 105,00 Srpen 99 676,00 Září 82 034,00 Říjen 76 431,00 Listopad 107 240,00 Prosinec 131 228,43 CELKEM 1 262 109,43
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 114 924,54 123 582,67 116 594,00 107 226,07 122 482,00 124 926,00 59 854,64 85 782,00 90 892,00 49 493,00 66 030,00 95 356,00 91 086,00 85 466,00 90 955,00 55 184,00 95 608,00 86 672,00 88 384,59 118 500,00 160 105,00 98 965,00 87 230,00 99 676,00 43 762,00 86 529,00 82 034,00 86 481,04 106 307,00 76 431,00 101 074,00 98 858,00 107 240,00 52 793,55 114 869,35 131 228,43 CELKEM 949 228,43 1 191 244,02 1 262 109,43
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 053 808,45 1 478 300,00 138,93 2 106 916,00 97,48 53 107,55 253 580,00 200 000,00 126,79 229 800,00 110,35-23 780,00 15 271,50 12 500,00 122,17 18 500,00 82,55 3 228,50 31 841,31 13 700,00 232,42 34 690,00 91,79 2 848,69 2 354 501,26 1 704 500,00 138,13 2 389 906,00 98,52 35 404,74
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 291 372,57 30 000,00 4 304,58 1 323 600,00 97,57 32 227,43 228 275,00 273 500,00 83,46 252 590,00 90,37 24 315,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 405,00 16 000,00 77,53 17 410,00 71,25 5 005,00 146 828,00 34 500,00 425,59 147 600,00 99,48 772,00 148 830,00 0,00 0,00 148 830,00 100,00 0,00 1 344,00 0,00 0,00 1 344,00 100,00 0,00 77 538,66 83 000,00 93,42 80 600,00 96,20 3 061,34 22 656,00 34 400,00 65,86 22 700,00 99,81 44,00 26 140,00 13 000,00 201,08 26 200,00 99,77 60,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 15 011,00 28 800,00 52,12 16 860,00 89,03 1 849,00 325 037,00 245 300,00 132,51 325 050,00 100,00 13,00 18 562,00 0,00 0,00 21 000,00 88,39 2 438,00 16 111,00 0,00 0,00 21 594,00 74,61 5 483,00 1 004 373,20 854 900,00 117,48 1 255 048,00 80,03 250 674,80 2 375,20 100,00 2 375,20 2 480,00 95,77 104,80 3 336 858,63 1 704 500,00 195,77 3 669 906,00 90,92 333 047,37
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 166 649,09 1 330 278,77-1 163 629,68 Únor 128 140,09 88 339,32 39 800,77 Březen 92 590,67 73 671,84 18 918,83 Duben 110 958,16 174 668,48-63 710,32 Květen 596 623,26 85 053,56 511 569,70 Červen 214 618,03 82 314,73 132 303,30 Červenec 179 114,44 98 263,78 80 850,66 Srpen 106 572,85 122 429,61-15 856,76 Září 93 386,75 101 538,70-8 151,95 Říjen 175 673,08 251 930,44-76 257,36 Listopad 270 730,45 85 779,61 184 950,84 Prosinec 202 484,39 214 350,79-11 866,40 CELKEM 2 337 541,26 2 708 619,63-371 078,37
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace