Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Hradčovice 68733 Hradčovice IČO 00290963 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 572671103 E-mail obec@hradcovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka schválený % Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 015 260,64 2 566 000,00 117,51 3 016 000,00 99,98 739,36 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 77 069,53 199 000,00 38,73 99 000,00 77,85 21 930,47 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 268 748,40 269 000,00 99,91 269 000,00 99,91 251,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 862 182,10 2 783 000,00 102,85 2 863 000,00 99,97 817,90 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 236 550,00 245 000,00 96,55 245 000,00 96,55 8 450,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5 801 007,35 5 000 000,00 116,02 5 801 000,00 100,00-7,35 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 400 334,00 396 000,00 101,09 400 000,00 100,08-334,00 1341 Poplatek ze psů 13 700,00 14 000,00 97,86 14 000,00 97,86 300,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 730,00 7 000,00 81,86 7 000,00 81,86 1 270,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 893,00 2 000,00 94,65 2 000,00 94,65 107,00 1361 Správní poplatky 26 140,00 27 700,00 94,37 27 700,00 94,37 1 560,00 1381 Daň z hazardních her 54 132,81 52 000,00 104,10 54 000,00 100,25-132,81 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 17 796,34 0,00 0,00 26 600,00 66,90 8 803,66 1511 Daň z nemovitých věcí 693 244,57 696 000,00 99,60 696 000,00 99,60 2 755,43 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 473 788,74 12 257 700,00 109,92 13 521 300,00 99,65 47 511,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 398,00 528 000,00 53,11 353 800,00 79,25 73 402,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 62 560,00 30 000,00 208,53 63 000,00 99,30 440,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 118 284,00 119 000,00 99,40 119 000,00 99,40 716,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 241 009,12 183 000,00 131,70 240 000,00 100,42-1 009,12 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 226 294,35 227 000,00 99,69 227 000,00 99,69 705,65 2141 Příjmy z úroků (část) 1 611,84 2 000,00 80,59 2 000,00 80,59 388,16 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 96 900,00 113 000,00 85,75 113 000,00 85,75 16 100,00 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 135 869,00 95 000,00 143,02 135 000,00 100,64-869,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 163 926,31 1 298 000,00 89,67 1 254 800,00 92,76 90 873,69 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 190 800,00 0,00 0,00 191 000,00 99,90 200,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 190 800,00 0,00 0,00 191 000,00 99,90 200,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100,00 0,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 410 300,00 410 300,00 100,00 410 300,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 669 501,80 14 000,00 4 782,16 669 501,80 100,00 0,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 1 236 566,00 450 000,00 274,79 1 236 566,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 366 367,80 874 300,00 270,66 2 366 367,80 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 17 194 882,85 14 430 000,00 119,16 17 333 467,80 99,20 138 584,95 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka schválený % Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 1 423 956,00 1 390 000,00 102,44 1 525 064,00 93,37 101 108,00 5021 Ostatní osobní výdaje 77 187,00 97 000,00 79,57 119 900,00 64,38 42 713,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 713 488,00 697 000,00 102,37 713 500,00 100,00 12,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 501 620,00 491 000,00 102,16 525 291,00 95,49 23 671,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 192 904,00 189 000,00 102,07 206 545,00 93,40 13 641,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 664,00 6 000,00 94,40 6 000,00 94,40 336,00 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 100,00 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 62 754,87 71 000,00 88,39 71 600,00 87,65 8 845,13 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 680 954,85 174 000,00 391,35 758 500,00 89,78 77 545,15 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 224 731,21 224 000,00 100,33 275 200,00 81,66 50 468,79 5151 Studená voda 2 442,00 6 000,00 40,70 6 000,00 40,70 3 558,00 5153 Plyn 140 210,44 134 000,00 104,63 143 100,00 97,98 2 889,56 5154 Elektrická energie 154 522,40 204 000,00 75,75 202 500,00 76,31 47 977,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 919,00 76 000,00 73,58 85 000,00 65,79 29 081,00 5161 Poštovní služby 8 972,00 8 000,00 112,15 11 000,00 81,56 2 028,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 905,50 45 000,00 62,01 36 700,00 76,04 8 794,50 5163 Služby peněžních ústavů 57 506,00 65 000,00 88,47 65 000,00 88,47 7 494,00 5164 Nájemné 3 400,00 3 000,00 113,33 3 400,00 100,00 0,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 550,00 5 000,00 111,00 5 600,00 99,11 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 679 730,23 2 797 000,00 60,05 3 098 080,00 54,22 1 418 349,77 5171 Opravy a udržování 792 404,21 547 000,00 144,86 1 187 000,00 66,76 394 595,79 5172 Programové vybavení 35 745,00 23 000,00 155,41 38 000,00 94,07 2 255,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 173,00 5 000,00 43,46 5 000,00 43,46 2 827,00 5175 Pohoštění 66 193,00 54 000,00 122,58 70 500,00 93,89 4 307,00 5194 Věcné dary 9 386,00 9 000,00 104,29 9 500,00 98,80 114,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 167 028,00 164 000,00 101,85 168 000,00 99,42 972,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 500,00 1 000,00 50,00 1 000,00 50,00 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 900,00 40 000,00 9,75 40 000,00 9,75 36 100,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 102 100,00 102 000,00 100,10 102 100,00 100,00 0,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 31 680,50 16 861,63 187,89 32 170,00 98,48 489,50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 1 152 000,00 1 152 000,00 100,00 1 152 000,00 100,00 0,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 536 581,80 0,00 0,00 536 581,80 100,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 72,00 246 000,00 0,03 1 000,00 7,20 928,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 15 138,37 15 138,37 100,00 15 138,37 100,00 0,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 236 550,00 0,00 0,00 245 000,00 96,55 8 450,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 918,00 10 000,00 59,18 10 000,00 59,18 4 082,00 5492 Dary obyvatelstvu 96 000,00 75 000,00 128,00 96 000,00 100,00 0,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 56 517,19 61 000,00 92,65 61 000,00 92,65 4 482,81 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 335 304,57 9 259 000,00 100,82 11 683 970,17 79,90 2 348 665,60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 84 700,00 108 000,00 78,43 104 000,00 81,44 19 300,00 6121 Budovy, haly a stavby 8 881 567,91 9 163 000,00 96,93 9 564 620,00 92,86 683 052,09 6130 Pozemky 16 819,00 200 000,00 8,41 200 000,00 8,41 183 181,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 983 086,91 9 471 000,00 94,85 9 868 620,00 91,03 885 533,09 VÝDAJE CELKEM 18 318 391,48 18 730 000,00 97,80 21 552 590,17 84,99 3 234 198,69 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text Položka schválený % % Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 103 352,63 4 300 000,00 25,66 4 219 122,37 26,15 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 20 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 1 123 508,63 4 300 000,00 26,13 4 219 122,37 26,63 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída schválený % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 473 788,74 12 257 700,00 109,92 13 521 300,00 99,65 47 511,26 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 163 926,31 1 298 000,00 89,67 1 254 800,00 92,76 90 873,69 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 190 800,00 0,00 0,00 191 000,00 99,90 200,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 366 367,80 874 300,00 270,66 2 366 367,80 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 17 194 882,85 14 430 000,00 119,16 17 333 467,80 99,20 138 584,95 VÝDAJE Třída schválený % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 335 304,57 9 259 000,00 100,82 11 683 970,17 79,90 2 348 665,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 983 086,91 9 471 000,00 94,85 9 868 620,00 91,03 885 533,09 C E L K E M V Ý D A J E 18 318 391,48 18 730 000,00 97,80 21 552 590,17 84,99 3 234 198,69 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Třída Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ % schválený Krátkodobé financování z tuzemska 8115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 1 103 352,63 4 300 000,00 25,66 4 219 122,37 26,15 3 115 769,74 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( 20 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 156,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 123 508,63 4 300 000,00 26,13 4 219 122,37 26,63 3 095 613,74 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 12 260 818,02 11 062 000,00 110,84 12 293 000,00 99,74 32 181,98 Místní popl. (Pol:133x-134x) 421 657,00 420 000,00 100,39 424 000,00 99,45 2 343,00 Správní popl. (Pol:136x) 26 140,00 27 700,00 94,37 27 700,00 94,37 1 560,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 693 244,57 696 000,00 99,60 696 000,00 99,60 2 755,43 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 846 631,91 Únor 938 092,04 Březen 1 232 825,48 Duben 690 718,78 Květen 879 913,67 Červen 1 178 710,18 Červenec 1 312 981,59 Srpen 907 489,19 Září 1 033 154,64 Říjen 898 008,57 Listopad 964 699,40 Prosinec 1 377 592,57 CELKEM 12 260 818,02 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 713 807,45 792 557,57 846 631,91 Únor 808 780,04 851 622,34 938 092,04 Březen 788 070,35 1 080 835,90 1 232 825,48 Duben 754 989,40 687 703,84 690 718,78 Květen 483 638,02 706 110,39 879 913,67 Červen 799 274,51 911 408,79 1 178 710,18 Červenec 1 147 920,75 1 181 566,24 1 312 981,59 Srpen 799 623,66 889 890,31 907 489,19 Září 976 527,00 1 010 126,78 1 033 154,64 Říjen 658 585,43 817 560,90 898 008,57 Listopad 836 195,81 856 862,64 964 699,40 Prosinec 1 198 421,91 1 277 967,15 1 377 592,57 CELKEM 9 965 834,33 11 064 212,85 12 260 818,02 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uc15i Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf schválený % 1031 Pěstební činnost 187 387,00 237 000,00 79,07 237 000,00 79,07 49 613,00 2212 Silnice 55 071,00 123 000,00 44,77 123 000,00 44,77 67 929,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 102 100,00 0,00 0,00 102 100,00 100,00 0,00 2310 Pitná voda 16 886,00 5 000,00 337,72 17 000,00 99,33 114,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 59 087,00 130 000,00 45,45 130 000,00 45,45 70 913,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 78 020,00 1 300 000,00 6,00 1 273 380,00 6,13 1 195 360,00 3111 Mateřské školy 781 936,00 482 000,00 162,23 782 208,00 99,97 272,00 3117 První stupeň základních škol 1 534 170,65 679 000,00 225,95 1 535 873,80 99,89 1 703,15 3314 Činnosti knihovnické 78 936,44 88 000,00 89,70 88 000,00 89,70 9 063,56 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 3 875,00 4 000,00 96,88 4 000,00 96,88 125,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 584 749,00 500 000,00 116,95 652 000,00 89,69 67 251,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 186 351,14 199 000,00 93,64 214 000,00 87,08 27 648,86 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 258 525,00 252 000,00 102,59 269 500,00 95,93 10 975,00 3519 Ostatní ambulantní péče 37 966,20 42 000,00 90,40 43 000,00 88,29 5 033,80 3612 Bytové hospodářství 61 734,00 20 000,00 308,67 67 000,00 92,14 5 266,00 3631 Veřejné osvětlení 279 445,82 161 000,00 173,57 518 000,00 53,95 238 554,18 3632 Pohřebnictví 20 240,00 32 000,00 63,25 32 000,00 63,25 11 760,00 3636 Územní rozvoj 3 741,00 0,00 0,00 4 000,00 93,53 259,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 88 802,00 2 000,00 4 440,10 92 400,00 96,11 3 598,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 22 248,00 15 000,00 148,32 23 000,00 96,73 752,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 490 865,00 396 000,00 123,96 506 000,00 97,01 15 135,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 105 359,00 110 000,00 95,78 110 000,00 95,78 4 641,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 78 137,00 143 000,00 54,64 159 000,00 49,14 80 863,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 14 687,00 28 000,00 52,45 28 000,00 52,45 13 313,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 50 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120 488,98 242 000,00 49,79 250 500,00 48,10 130 011,02 6112 Zastupitelstva obcí 923 205,00 902 000,00 102,35 923 400,00 99,98 195,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 28 089,00 0,00 0,00 50 000,00 56,18 21 911,00 6171 Činnost místní správy 2 834 805,47 2 712 000,00 104,53 3 081 300,00 92,00 246 494,53 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 100,00 0,00 6399 Ostatní finanční operace 236 550,00 245 000,00 96,55 245 000,00 96,55 8 450,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 15 138,37 15 138,37 100,00 15 138,37 100,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 34 708,50 20 861,63 166,37 36 170,00 95,96 1 461,50 Celkem % schválený 9 335 304,57 9 259 000,00 100,82 11 683 970,17 79,90 2 348 665,60 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf schválený % 0000 15 840 156,54 13 132 000,00 120,62 15 887 667,80 99,70 47 511,26 1031 Pěstební činnost 198 323,00 400 000,00 49,58 220 000,00 90,15 21 677,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 0,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 42 000,00 2310 Pitná voda 32 000,00 35 000,00 91,43 35 000,00 91,43 3 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3111 Mateřské školy 53 532,00 54 000,00 99,13 54 000,00 99,13 468,00 3117 První stupeň základních škol 64 752,00 65 000,00 99,62 65 000,00 99,62 248,00 3341 Rozhlas a televize 2 560,00 7 000,00 36,57 2 800,00 91,43 240,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 710,00 2 000,00 85,50 2 000,00 85,50 290,00 3612 Bytové hospodářství 156 773,00 152 000,00 103,14 157 000,00 99,86 227,00 3613 Nebytové hospodářství 51 154,35 51 000,00 100,30 51 000,00 100,30-154,35 3632 Pohřebnictví 4 000,00 5 000,00 80,00 5 000,00 80,00 1 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 51 982,00 57 000,00 91,20 57 000,00 91,20 5 018,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 135 869,00 95 000,00 143,02 135 000,00 100,64-869,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 620,00 1 000,00 62,00 1 000,00 62,00 380,00 6171 Činnost místní správy 501 939,12 216 000,00 232,38 502 000,00 99,99 60,88 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 98 511,84 115 000,00 85,66 115 000,00 85,66 16 488,16 C E L K E M P Ř Í J M Y 17 194 882,85 14 430 000,00 119,16 17 333 467,80 99,20 138 584,95 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf schválený % 1031 Pěstební činnost 187 387,00 237 000,00 79,07 237 000,00 79,07 49 613,00 2212 Silnice 55 071,00 123 000,00 44,77 123 000,00 44,77 67 929,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 102 100,00 0,00 0,00 102 100,00 100,00 0,00 2310 Pitná voda 16 886,00 5 000,00 337,72 17 000,00 99,33 114,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 59 087,00 130 000,00 45,45 130 000,00 45,45 70 913,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 104 640,00 1 300 000,00 8,05 1 300 000,00 8,05 1 195 360,00 3111 Mateřské školy 781 936,00 482 000,00 162,23 782 208,00 99,97 272,00 3117 První stupeň základních škol 8 228 306,30 8 392 000,00 98,05 8 835 873,80 93,12 607 567,50 3314 Činnosti knihovnické 78 936,44 88 000,00 89,70 88 000,00 89,70 9 063,56 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 265 763,00 10 000,00 2 657,63 276 000,00 96,29 10 237,00 3341 Rozhlas a televize 3 875,00 4 000,00 96,88 4 000,00 96,88 125,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 584 749,00 500 000,00 116,95 652 000,00 89,69 67 251,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 186 351,14 199 000,00 93,64 214 000,00 87,08 27 648,86 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 258 525,00 252 000,00 102,59 269 500,00 95,93 10 975,00 3519 Ostatní ambulantní péče 37 966,20 42 000,00 90,40 43 000,00 88,29 5 033,80 3612 Bytové hospodářství 61 734,00 20 000,00 308,67 67 000,00 92,14 5 266,00 3631 Veřejné osvětlení 2 174 495,08 1 561 000,00 139,30 2 440 000,00 89,12 265 504,92 3632 Pohřebnictví 20 240,00 32 000,00 63,25 32 000,00 63,25 11 760,00 3636 Územní rozvoj 88 441,00 108 000,00 81,89 108 000,00 81,89 19 559,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 88 802,00 2 000,00 4 440,10 92 400,00 96,11 3 598,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 22 248,00 15 000,00 148,32 23 000,00 96,73 752,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 490 865,00 396 000,00 123,96 506 000,00 97,01 15 135,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 105 359,00 110 000,00 95,78 110 000,00 95,78 4 641,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 78 137,00 143 000,00 54,64 159 000,00 49,14 80 863,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 14 687,00 28 000,00 52,45 28 000,00 52,45 13 313,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 50 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120 488,98 292 000,00 41,26 300 500,00 40,10 180 011,02 6112 Zastupitelstva obcí 923 205,00 902 000,00 102,35 923 400,00 99,98 195,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 28 089,00 0,00 0,00 50 000,00 56,18 21 911,00 6171 Činnost místní správy 2 851 624,47 2 912 000,00 97,93 3 281 300,00 86,91 429 675,53 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 100,00 0,00 6399 Ostatní finanční operace 236 550,00 245 000,00 96,55 245 000,00 96,55 8 450,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 15 138,37 15 138,37 100,00 15 138,37 100,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 34 708,50 20 861,63 166,37 36 170,00 95,96 1 461,50 C E L K E M V Ý D A J E 18 318 391,48 18 730 000,00 97,80 21 552 590,17 84,99 3 234 198,69 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné Kapitálové výdaje výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 187 387,00 0,00 187 387,00 237 000,00 79,07 49 613,00 22 Doprava 157 171,00 0,00 157 171,00 225 100,00 69,82 67 929,00 23 Vodní hospodářství 153 993,00 26 620,00 180 613,00 1 447 000,00 12,48 1 266 387,00 31 Vzdělávání a školské služby 2 316 106,65 6 694 135,65 9 010 242,30 9 618 081,80 93,68 607 839,50 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 853 911,58 265 763,00 1 119 674,58 1 234 000,00 90,74 114 325,42 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 258 525,00 0,00 258 525,00 269 500,00 95,93 10 975,00 35 Zdravotnictví 37 966,20 0,00 37 966,20 43 000,00 88,29 5 033,80 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 453 962,82 1 979 749,26 2 433 712,08 2 739 400,00 88,84 305 687,92 37 Ochrana životního prostředí 696 609,00 0,00 696 609,00 798 000,00 87,29 101 391,00 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 14 687,00 0,00 14 687,00 28 000,00 52,45 13 313,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 120 488,98 0,00 120 488,98 300 500,00 40,10 180 011,02 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 3 786 099,47 16 819,00 3 802 918,47 4 254 700,00 89,38 451 781,53 63 Finanční operace 248 550,00 0,00 248 550,00 257 000,00 96,71 8 450,00 64 Ostatní činnosti 49 846,87 0,00 49 846,87 51 308,37 97,15 1 461,50 Celkem Běžné Kapitálové Výdaje celkem výdaje výdaje 9 335 304,57 8 983 086,91 18 318 391,48 21 552 590,17 84,99 3 234 198,69 KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1 060 802,82 244 458,99 Únor 1 316 868,54 637 606,06 Březen 1 601 725,24 701 900,30 Duben 1 225 157,07 1 224 175,31 Květen 1 066 443,96 906 523,03 Červen 1 926 325,70 1 658 171,91 Červenec 1 390 237,41 2 224 782,98 Srpen 1 776 338,08 3 066 170,65 Září 1 141 986,21 2 799 309,42 Říjen 1 094 605,55 544 355,61 Listopad 1 597 606,76 3 212 931,06 Prosinec 1 996 785,51 1 098 006,16 CELKEM 17 194 882,85 18 318 391,48 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 060 802,82 244 458,99 816 343,83 Únor 1 316 868,54 580 736,06 736 132,48 Březen 1 601 725,24 701 900,30 899 824,94 Duben 775 157,07 1 023 026,31-247 869,24 Květen 1 066 443,96 528 846,03 537 597,93 Červen 1 926 325,70 1 128 202,91 798 122,79 Červenec 1 390 237,41 848 336,98 541 900,43 Srpen 989 772,08 678 975,65 310 796,43 Září 1 141 986,21 900 418,13 241 568,08 Říjen 1 094 605,55 505 635,61 588 969,94 Listopad 1 597 606,76 1 096 761,44 500 845,32 Prosinec 1 805 985,51 1 098 006,16 707 979,35 CELKEM 15 767 516,85 9 335 304,57 6 432 212,28 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 17 767 895,62 41 462,00 Únor 18 462 105,10 26 515,00 Březen 19 351 653,04 36 792,00 Duben 19 382 265,80 7 161,00 Květen 19 546 153,73 3 194,00 Červen 19 806 336,52 11 165,00 Červenec 18 960 094,95 22 861,00 Srpen 17 675 187,38 17 936,00 Září 16 017 230,17 18 570,00 Říjen 16 566 767,11 19 283,00 Listopad 14 948 062,81 22 663,00 Prosinec 16 124 308,16 12 924,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx Leden 244 458,99 0,00 Únor 580 736,06 56 870,00 Březen 701 900,30 0,00 Duben 1 023 026,31 201 149,00 Květen 528 846,03 377 677,00 Červen 1 128 202,91 529 969,00 Červenec 848 336,98 1 376 446,00 Srpen 678 975,65 2 387 195,00 Září 900 418,13 1 898 891,29 Říjen 505 635,61 38 720,00 Listopad 1 096 761,44 2 116 169,62 Prosinec 1 098 006,16 0,00 CELKEM 9 335 304,57 8 983 086,91 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak schválený % UZ 000 0 00000 - schválený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 3 015 260,64 2 566 000,00 117,51 3 016 000,00 99,98 739,36 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 77 069,53 199 000,00 38,73 99 000,00 77,85 21 930,47 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 268 748,40 269 000,00 99,91 269 000,00 99,91 251,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 862 182,10 2 783 000,00 102,85 2 863 000,00 99,97 817,90 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 236 550,00 245 000,00 96,55 245 000,00 96,55 8 450,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5 801 007,35 5 000 000,00 116,02 5 801 000,00 100,00-7,35 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 400 334,00 396 000,00 101,09 400 000,00 100,08-334,00 1341 Poplatek ze psů 13 700,00 14 000,00 97,86 14 000,00 97,86 300,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 5 730,00 7 000,00 81,86 7 000,00 81,86 1 270,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 893,00 2 000,00 94,65 2 000,00 94,65 107,00 1361 Správní poplatky 26 140,00 27 700,00 94,37 27 700,00 94,37 1 560,00 1381 Daň z hazardních her 54 132,81 52 000,00 104,10 54 000,00 100,25-132,81 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 17 796,34 0,00 0,00 26 600,00 66,90 8 803,66 1511 Daň z nemovitých věcí 693 244,57 696 000,00 99,60 696 000,00 99,60 2 755,43 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 280 398,00 528 000,00 53,11 353 800,00 79,25 73 402,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 62 560,00 30 000,00 208,53 63 000,00 99,30 440,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 118 284,00 119 000,00 99,40 119 000,00 99,40 716,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 241 009,12 183 000,00 131,70 240 000,00 100,42-1 009,12 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 226 294,35 227 000,00 99,69 227 000,00 99,69 705,65 2141 Příjmy z úroků (část) 1 611,84 2 000,00 80,59 2 000,00 80,59 388,16 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 96 900,00 113 000,00 85,75 113 000,00 85,75 16 100,00 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 135 869,00 95 000,00 143,02 135 000,00 100,64-869,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 190 800,00 0,00 0,00 191 000,00 99,90 200,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 410 300,00 410 300,00 100,00 410 300,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 Příjmy: 15 238 815,05 14 430 000,00 105,61 15 827 400,00 96,28 588 584,95 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 367 986,00 1 390 000,00 98,42 1 457 900,00 93,83 89 914,00 5021 Ostatní osobní výdaje 53 469,00 97 000,00 55,12 89 900,00 59,48 36 431,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 713 488,00 697 000,00 102,37 713 500,00 100,00 12,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 487 625,00 491 000,00 99,31 508 500,00 95,89 20 875,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 187 869,00 189 000,00 99,40 200 500,00 93,70 12 631,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 664,00 6 000,00 94,40 6 000,00 94,40 336,00 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 100,00 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 62 754,87 71 000,00 88,39 71 600,00 87,65 8 845,13 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 665 954,85 174 000,00 382,73 758 500,00 87,80 92 545,15 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 223 689,21 224 000,00 99,86 270 200,00 82,79 46 510,79 5151 Studená voda 2 442,00 6 000,00 40,70 6 000,00 40,70 3 558,00 5153 Plyn 140 210,44 134 000,00 104,63 143 100,00 97,98 2 889,56 5154 Elektrická energie 154 522,40 204 000,00 75,75 202 500,00 76,31 47 977,60 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 919,00 76 000,00 73,58 83 000,00 67,37 27 081,00 5161 Poštovní služby 8 850,00 8 000,00 110,63 9 000,00 98,33 150,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 27 905,50 45 000,00 62,01 36 700,00 76,04 8 794,50 5163 Služby peněžních ústavů 57 506,00 65 000,00 88,47 65 000,00 88,47 7 494,00 5164 Nájemné 3 400,00 3 000,00 113,33 3 400,00 100,00 0,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 550,00 5 000,00 111,00 5 600,00 99,11 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 621 322,23 2 797 000,00 57,97 3 090 080,00 52,47 1 468 757,77 5171 Opravy a udržování 792 404,21 547 000,00 144,86 1 187 000,00 66,76 394 595,79 5172 Programové vybavení 33 745,00 23 000,00 146,72 38 000,00 88,80 4 255,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 173,00 5 000,00 43,46 5 000,00 43,46 2 827,00 5175 Pohoštění 64 474,00 54 000,00 119,40 67 500,00 95,52 3 026,00 5194 Věcné dary 9 386,00 9 000,00 104,29 9 500,00 98,80 114,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 167 028,00 164 000,00 101,85 168 000,00 99,42 972,00 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak schválený % 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 500,00 1 000,00 50,00 1 000,00 50,00 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 900,00 40 000,00 9,75 40 000,00 9,75 36 100,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 102 100,00 102 000,00 100,10 102 100,00 100,00 0,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 31 680,50 16 861,63 187,89 32 170,00 98,48 489,50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 152 000,00 1 152 000,00 100,00 1 152 000,00 100,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 72,00 246 000,00 0,03 1 000,00 7,20 928,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 15 138,37 0,00 0,00 0,00 0,00-15 138,37 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 236 550,00 0,00 0,00 245 000,00 96,55 8 450,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 918,00 10 000,00 59,18 10 000,00 59,18 4 082,00 5492 Dary obyvatelstvu 96 000,00 75 000,00 128,00 96 000,00 100,00 0,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 56 517,19 61 000,00 92,65 61 000,00 92,65 4 482,81 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 84 700,00 108 000,00 78,43 104 000,00 81,44 19 300,00 6121 Budovy, haly a stavby 8 095 001,91 9 163 000,00 88,34 9 564 620,00 84,63 1 469 618,09 6130 Pozemky 16 819,00 200 000,00 8,41 200 000,00 8,41 183 181,00 Výdaje: 16 818 234,68 18 714 861,63 89,87 20 860 870,00 80,62 4 042 635,32 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 100,00 0,00 Příjmy: 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 100,00 0,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 55 970,00 0,00 0,00 67 164,00 83,33 11 194,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 13 995,00 0,00 0,00 16 791,00 83,35 2 796,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 035,00 0,00 0,00 6 045,00 83,29 1 010,00 Výdaje: 75 000,00 0,00 0,00 90 000,00 83,33 15 000,00 UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice schválený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 100,00 0,00 Příjmy: 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 100,00 0,00 UZ 000 0 22500 - St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT122D22-I schválený % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 786 566,00 0,00 0,00 786 566,00 100,00 0,00 Příjmy: 786 566,00 0,00 0,00 786 566,00 100,00 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 786 566,00 0,00 0,00 786 566,00 100,00 0,00 Výdaje: 786 566,00 0,00 0,00 786 566,00 100,00 0,00 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 56 920,00 0,00 0,00 56 920,00 100,00 0,00 Příjmy: 56 920,00 0,00 0,00 56 920,00 100,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 56 920,00 0,00 0,00 56 920,00 100,00 0,00 Výdaje: 56 920,00 0,00 0,00 56 920,00 100,00 0,00 UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 100,00 0,00 Příjmy: 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 100,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 100,00 0,00 5172 Programové vybavení 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 100,00 0,00 Výdaje: 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 100,00 0,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100,00 0,00 Příjmy: 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100,00 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 23 718,00 0,00 0,00 30 000,00 79,06 6 282,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 042,00 0,00 0,00 5 000,00 20,84 3 958,00 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak schválený % 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 5161 Poštovní služby 122,00 0,00 0,00 2 000,00 6,10 1 878,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 488,00 0,00 0,00 8 000,00 18,60 6 512,00 5175 Pohoštění 1 719,00 0,00 0,00 3 000,00 57,30 1 281,00 Výdaje: 28 089,00 0,00 0,00 50 000,00 56,18 21 911,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra schválený % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 0,00 15 138,37 0,00 15 138,37 0,00 15 138,37 Výdaje: 0,00 15 138,37 0,00 15 138,37 0,00 15 138,37 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 80 487,27 0,00 0,00 80 487,27 100,00 0,00 Příjmy: 80 487,27 0,00 0,00 80 487,27 100,00 0,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 80 487,27 0,00 0,00 80 487,27 100,00 0,00 Výdaje: 80 487,27 0,00 0,00 80 487,27 100,00 0,00 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 456 094,53 0,00 0,00 456 094,53 100,00 0,00 Příjmy: 456 094,53 0,00 0,00 456 094,53 100,00 0,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 456 094,53 0,00 0,00 456 094,53 100,00 0,00 Výdaje: 456 094,53 0,00 0,00 456 094,53 100,00 0,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 467,00 0,00 0,00 2 467,00 100,00 0,00 Příjmy: 2 467,00 0,00 0,00 2 467,00 100,00 0,00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost schválený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 533,00 0,00 0,00 11 533,00 100,00 0,00 Příjmy: 11 533,00 0,00 0,00 11 533,00 100,00 0,00 % schválený CELKEM PŘÍJMY: 17 194 882,85 14 430 000,00 119,16 17 333 467,80 99,20 138 584,95 CELKEM VÝDAJE: 18 318 391,48 18 730 000,00 97,80 21 552 590,17 84,99 3 234 198,69 KEO-W 1.11.194 Strana 19
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 20