Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Finanční sponzorský dar 4.3. Fakultní škola UJEP 4.4. DIKYPR Didaktika pro kyberprostor v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.01.07/1.3.00/51.0027 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2014 Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy Předkládá: Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy Povrly 30.01.2015
1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet Schválený rozpočet Kč Skutečné čerpání Kč plnění rozpočtu % Přepoč. pracovníci 31,51 29,95 95,02 Platy celkem 8 234 542,00 8 234 542,00 100 ÚZ 33353 - stát 8 173 864,00 8 173 864,00 100 ÚZ 33051 ped. 14 349,00 14 349,00 100 ÚZ 33052 zam. 46 329,00 46 329,00 100 OPPP 33 000,00 33 000,00 100 Pov. odvody celkem 2 810 968,00 2 810 968,00 100 ÚZ 33353 - stát 2 790 337,00 2 790 337,00 100 ÚZ 33051 ped. 4 879,00 4 879,00 100 ÚZ 33052 zam. 15 752,00 15 752,00 100 FKSP celkem 82 344,00 82 344,00 100 FKSP - stát 81 738,00 81 738,00 100 ÚZ 33051 + 33052 606,00 606,00 100 ONIV celkem 245 141,00 245 141,00 100 ÚZ 33353 - stát 241 441,00 241 441,00 100 ÚZ 33047 cizí jaz. 3 700,00 3 700,00 100 Skutečnost celkem 11 405 995,00 11 405 995,00 100 v ONIV: Kooperativa... 35 178,00 DVPP... 25 090,00 učebnice a uč. pomůcky... 148 593,00 z toho: integrovaní žáci s postiž.: 15 774,00 Kč ostatní služby 2 372,00 ochranné pomůcky... 12 595,00 náhrada nemoci... 19 553,00 cestovné... 1 760,00 cizí jazky NJ 3 700,00 Kč
1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav k 1. 1. 2014 258 167,63 Tvorba FKSP za rok 2014 z ÚZ 33353 81 738,00 Tvorba FKSP z ÚZ 33051 + 33052 606,00 Tvorba FKSP 2014 celkem 340 511,63 Kč Čerpání FKSP v roce 2013 účet 412 412 020 Rekreace, zájezdy zaměstnanců a rod. přísl. 27 200,00 412 030 Příspěvky na obědy zaměst. 27 925,00 412 040 Penzijní připojištění 12 400,00 412 060 Kultura 20 026,00 412 070 Jubilea 40 000,00 412 080 Ostatní čerpání květiny 61 548,00 Čerpání FKSP 2014 celkem 189 099,00 Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2014 151 412,63 Kč Poskytnuté bezúročné půjčky 50 000,00 Kč Z půjček během roku splaceno 117 248,00 Kč
2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2014 Kč dotace obce celkem 3 267 000,00 z toho: - energie 2 232 000,00 - provozní náklady 959 205,00 - investice 75 795,00 ostatní příjmy 2 838,83 z toho: - úroky 2 541,16 - ost. mim. výnosy (ztráta ŽK, pošk. majetek, apod.) 297,68 potraviny 872 347,24 Příjmy celkem 4 142 186,08 Náklady: Rozpis energií: Energie Rozpočet Kč Skutečné náklady Kč Zapojení v Kč Konečné náklady v Kč Ztráta Zisk Teplo 1 920 000,00 1 473 383,00 celkem 40 451,50 1 432 931,50 487 068,50 DČ (3) 4 601,50 úpl. MŠ (2.4.) 16 560,00 úpl. ŠD (2.5.) 7 290,00 sl. byt (3) 12 000,00 Voda 300 000,00 287 661,00 celkem 33 051,50 254 609,50 45 390,50 vč. stoč. DČ (3) 5 001,50 úpl. MŠ (2.4.) 16 560,00 úpl. ŠD (2.5.) 7 290,00 sl. byt (3) 4 200,00 plyn 12 000,00 9 200,71 0,00 9 200,71 2 799,29
Náklady 2014 rozpočet čerpání rozdíl
energie celkem 2 232 000,00 1 696 741,71 535 258,29 na provoz celkem 908 441,00 909 796,04-1 355,04 materiál 425 261,19 z toho: - materiál na údržbu 132 574,85 - chemikálie do bazénu 6 733,31 - kancelářské potřeby 52 567,93 - čisticí prostředky (po zap. DČ, ŠD, MŠ - 19 377,50) 22 975,50 - ostatní drobný materiál 2 708,00 - učební pomůcky 8 326,00 - nákup DDHM 199 375,60 opravy a údržba (po zap. DČ, ŠD, MŠ 1 961,00 233 125,01 cestovné 15 178,10 telefonní hovory 20 165,19 poštovné 4 764,00 progr. vybavení + aktual. 50 072,30 školení 10 200,00 revize - celkem 70 441,60 z toho: - požární ochrana 7 000,00 - hasicí přístroje 5 900,00 - výtah šj 10 033,60 - revize elektro 17 489,00 - nářadí TV + sportoviště 9 720,00 - deratizace - návnady 5 082,00 - požární vodovody a hydranty 3 243,00 - plyn 6 500,00 - BOZP 3 815,00 - signalizace 1 659,00 ostatní služby 80 588,65 z toho: - internet 19 544,00 - servis PC (mzdy, šj) 7 232,00 - praní prádla 5 880,00 - náhrada škody - úrazy 1 000,00 - rozbory vody 21 344,80 - poplatky Čs. spořitelny 13 313,23
- pojiš. školy, Ekoškola popl. 6 923,82 - certif., vyh. testů, apod. 5 350,80 odpisy 10 764,00 10 764,00 0,00 povinný odvod ZP 40 000,00 33 992,00 6 008,00 investice kamna MŠ 75 795,00 75 795,00 0,00 NÁKLADY CELKEM 3 267 000,00 2 727 088,75 539 911,25 potraviny 872 347,24 PŘÍJMY VÝDAJE HV Celkem 4 142 186,08 3 599 435,99 542 750,09 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 542 750,09 2.2. Přehled spotřeby energií
Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech 2006-2014: rok m 3 Kč/1 m 3 celkem Kč 2006 3 258 52,27 170 285,83 2007 2 435 54,92 133 720,02 2008 2 629 55,34 157 704,00 2009 3 247 59,21 208 382,00 2010 4 613 75,29 347 328,00 2011 3 417 65,20 222 794,00 2012 2 464 96,16 236 928,00 2013 2 771 101,37 280 906,00 2014 2 710 106,15 287 661,00 Spotřeba tepla v letech 2006-2013: rok GJ Kč/1 GJ celkem Kč 2006 2 801,21 408,57 1 144 499,32 2007 2 502,17 397,43 1 002 379,46 2008 2 547,00 491,16 1 250 981,66 2009 2 499,696 571,15 1 427 712,52 2010 3 446,316 525,25 1 810 178,00 2011 2 801,736 525,69 1 472 844,00 2012 2 961,216 554,84 1 642 995,17 2013 2 924,352 616,75 1 803 580,00 2014 2 417,364 609,50 1 473 383,38
2.3. Fondy účetní jednotky Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414 010): Počáteční stav k 01. 01. 2014 1 762,00 Kč Přidělení z hosp. výsledku 2013 15 976,50 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 Rezervní fond (účet 413 010): Počáteční stav k 01. 01. 2014 Přidělení z hosp. výsledku 2013 Zůstatek k 31. 12. 2014 17 738,50 Kč 0,00 Kč 351,01 Kč 351,01 Kč Fond reprodukce (účet 416 010): Počáteční stav k 01. 01. 2014 83 136,71 Kč Příděl dotace na investici 2014 Odpisy 2014 Čerpání nákup kamen do MŠ 75 795,00 Kč 10 764,00 Kč 75 795,00 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 93 900,71 Kč Fond odměn (účet 411 010): Počáteční stav k 01. 01. 2014 43 119,00 Kč Přidělení financí z hosp. výsledku 2013 1,00 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 53 120,00 Kč
2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ Kč Příjem za úplatu za vzdělávání a školské služby v MŠ 2014 110 400,00 Kč Příjmy celkem 110 400,00 Kč Náklady: Energie: teplo 16 560,00 voda 16 560,00 čisticí prostředky 11 040,00 vybavení MŠ UP a materiálem 66 240,00 Náklady celkem 110 400,00 Zůstatek k 31. 12. 2014 0,00
2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD Kč Příjem za úplatu za vzdělávání a školské služby ve ŠD 2014 48 600,00 Příjmy celkem 48 600,00 Náklady: Energie: teplo 7 290,00 voda 7 290,00 čisticí prostředky 4 860,00 vybavení ŠD UP a materiálem 29 160,00 Náklady celkem 48 600,00 Zůstatek k 31. 12. 2014 0,00
3. Doplňková činnost Výnosy: Kč Tržby z pronájmů 75 030,00 Tržby z pronájmu bytu školníka 28 200,00 Tržby z příspěvků na provoz. kroužků 17 000,00 Výnosy celkem 120 230,00 Náklady: účet Název Kč 501 013 Spotřeba materiálu DČ 15 899,00 z toho: Benzin a olej do sekačky a pily, plyn 6 557,00 Čisticí prostředky 3 477,50 Materiál na údržbu barvy apod. 3 609,50 Ostatní materiál 2 255,00 502 005 Energie 9 203,00 502 006 Energie - byt školníka 16 200,00 511 020 Opravy a údržba 2 760,00 512 030 Cestovné soutěže žáci 2 724,00 518 085 Služby DČ startovné na soutěže 1 900,00 521 012 Dohoda o pracovní činnosti 53 400,00 524 012 Povinné odvody 18 144,00 Náklady celkem 120 230,50 Hospodářský výsledek za rok 2014 0,00 Kč
4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe Příjmy: Kč Dar Příjmy celkem 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Výdaje: Odměna pedagogům zajišťující Etickou výchovu 20 000,00 Kč Výdaje celkem 20 000,00 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 0,00 Kč
4. 2. Finanční sponzorské dary Příjmy: Kč fa Energy 30 000,00 Příjmy celkem 30 000,00 Náklady: Nábytek lavice a židle 30 000,00 Náklady celkem 30 000,00 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 0,00
4. 3. Fakultní škola Příjmy: Kč Příjmy 18 000,00 Příjmy celkem 18 000,00 Náklady: Kancelářské potřeby + tonery 13 310,00 Tiskárna 4 690,00 Náklady celkem 18 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2014 0,00
4. 4. Projekt Didaktika pro kybernoprostor CZ.1.07/1.3.00/51.00.27 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - DIKYPR Příjmy: Kč Dotace 85 760,00 Příjmy celkem 85 760,00 Náklady: DPČ + SP + ZP 64 320,00 Výdaje příštích období DPČ + SP + ZP 21 440,00 Náklady celkem 85 760,00 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 0,00
5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2014 Česká školní inspekce: neprovedena KÚ ÚK odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - SZIF Kontrola fyzické realizace projektu dle čl. 24 kontrolního nařízení (KFRP) rekonstrukce soc. zařízení v pav. A 3.1. 3. 1.2 014 - Monitorovací výbor MAS Labské skály stádium projektu: V době udržitelnosti projektu v pav. A 15.1.2014 Zřizovatel: neprovedena
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly tel.: 731 495 483 e-mail: zspovrly@volny.cz www.zspovrly.cz Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů Hospodářsky výsledek za rok 2014: HV příspěvek na provoz od zřizovatele Hospodářský výsledek celkem 542 750,09 Kč 542 750,09 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond fond odměn 542 749,09 Kč 1,00 Kč Návrh na využití rezervního fondu v roce 2015: Navrhujeme finanční prostředky využít na rekonstrukci dalšího WC pavilonu A. Zbývající prostředky navrhujeme využít na částečnou rekonstrukci bazénu a osvětlení tělocvičny. Povrly 30. 01. 2015 Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy