Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční zpráva o hospodaření školy r. 2005

2 Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2005 Státní prostředky Určení Schválený Poslední upravený Skutečnost k rozpočet rozpočet Platy zaměstnanců celkem projekt Hodina v tom pedagogové školní družina škol. jídelna Ostatní platby za prov. práce v tom vyplacené na dohody Zákonné odvody celkem Odvody do sociálního fondu v tom z platů ze SR nevyčerpáno, ale použito na ONIV ,- příděl do FKSP 1000,- odvody Prostředky Města Platy zaměstnanců z toho: správní zaměst ŠD ŠJ OPPP - dohody z toho: právní zaměstnanci pedagog. zaměstnanci - kroužky ŠJ Prostředky ostatní - VHČ(doplň. činnost) Platy zaměstnanců úvazek, OPPP - Hudeček (září-prosinec 2004) Celkový objem spotřeb. prostředků na platy ,- /státní + Město + doplň. čin./ z toho : OPPP ,- /státní + Město + doplň. čin./ Skutečný počet zaměstnanců je 41, 824.

3 Hospodářský výsledek : celkový (tzn. hlavní činnost + doplňková činnost)... ztráta z hlavní činnosti... ztráta z hospodářské činnosti... zisk ,13 Kč ,13 Kč -- Kč ZŠ TGM l.máje 268 Vimperk obdržela z rozpočtu zřizovatele částku: ,- Kč - provoz 5 206,50Kč - (příspěvek dramatický kroužek - Bechyně) ,- Kč (odpisy na budovy ) 5 519,50 Kč mažoretky ,- (75. výročí školy) Celkem od zřizovatele: ,- Kč ze státního rozpočtu : z toho EU "Hodina" SIPVZ ,- Kč ,- Kč - platy ,- Kč odvody ,- Kč - ost. osobní náklady ,- Kč příděl do FKSP ,- Kč ONIV ,- Kč ,- Kč Celkem dotace ,- Kč Na účet Města se převedla částka ,- Kč z investičního fondu za odpisy budov.

4 Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce ONIV Schválený rozpočet ONIV ,- Poslední upravený rozpočet ONIV (bez odvodů) ,- Skutečně čerpáno ,- ( možno čerpat odvody do ONIV) 1200,- (200,- FKSP ,- odvody) Určení Částka v Kč Cestovné ,- Služby, školení a vzdělávání ,- Prádlo, oděv 2 069,80 Ochranné pom. ve ŠJ 6 757,50 4,2 promile z HM ,- režie za obědy ,50 Knihy, tisk 1 241,00 pomůcky ,00 učebnice ,00 (utraceno ,- a vráceno od žáků ,-) ,00 cestovné vzdělávání 5 155,00 Plavecký výcvik ,- náš podíl na dotaci vzdělávání SIPVZ 3 118, Celkem ,80 zaokr ,- Kč (dotace ,- + ušetřeno na odvodech 1000,- - přidáno k a na přídělu do FKSP 200,-, celkem možno čerpat ,- Kč) Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2005 Rozpočet DVPP - přiděleno ze SR ,- čerpáno 19960,- Kč vzdělávání (uvedeno z ONIV) 419ž.x50,- Kč 1241,- Kč časopisy Celkem přiděleno ,-...čerpáno ,- Kč z MŠMT účelově přiděleno ,- čerpáno 391,- Kč cestovné na SIPVZ (na SIPVZ) ,- Kč vzděláv. a programy ,- Kč použito na: školení akreditované ,- cestovné ,- školení modul PO ,- školení PV ,- spoluúčast není celkem ,-

5 licence vzděl. progr ,- užívací program , celkem program ,- náš podíl ,- (2765 z dotace předpis o částku více) (27 654, ,- = ,- + náš podíl 3118,- ) na MŠMT účelově přiděleno ,-... čerpáno ,- Kč (EU - projekt Hodina 7. třídy - mzdy ,- a odvody sociál. 7280,-, zdravot. pojištění 2520,-, ,- Kč FKSP) ) Čerpání prostředků na DVPP školení: Práce s digitál. fotoaparátem...ettlerová ,- další vzděl. učitelů fyziky...střeleček ,- Procházka ,- Kurz k tvorbě ŠVP ZV pro ped. prac...5x 1375,-= ,- Než začneme vytvářet ŠVP 4x 550, ,- Volný čas a pedagogika zážitku...vodřichová ,- Motivace hrou ve vyučov. l.st.... Kubíčková ,- Dětský výtvarný projev a jeho diag. hodnota... Hudečková ,- Gramatické hry pro mladší žáky... Jandová ,- Tvorba ŠVP na l. stupni ZŠ... Mondlová a Kubíčková...200,- Tvorba ŠVP ke zlepšení v Čj... Karasová, Samcová ,- Školení pro instruktory snowboard... Bejček ,- Jazyk a metodika v Aj... Jandová ,- Program multilicence Přírodověda ,- Excel v příkladech ,- (pouze část) ,- Časopisy listopad 2005 : Český jazyk...dl ,- Přírodověda... DL ,- Zeměpis... DL ,- prosinec 2005 : Tělesná výchova... DL , ,-

6 Celkem vzdělávání ,- a časopisy 1 241,- Kč = ,- Kč Rozpočet : 50,- Kč x 419 žáků = ,- Kč Čerpáno: ,- Kč Celkem výdaje na DVPP v roce 2005 činily ,- Kč Vzdělávání proběhlo v souladu s plánem rozvoje ped. pracovníků školy. Vzdělávání proběhlo v rámci nabídky Pedagogického centra Č. Budějovice. Všechna školení jsou akreditována. Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti Stav fondů k Fond odměn stav k ,42 Kč stav k ,42 Kč Fond sociální stav ,78 Kč stav ,28 Fond rezervní stav ,54 Kč stav ,33 Investiční fond stav ,60 Kč stav ,60 Kč Celkem...stav k ,34 Kč stav k ,63 Kč Krytí fondů k Bankovní stav fondu odměn ,42 Kč Bankovní stav fondu sociál ,28 Kč Bankovní stav rezer. fondu ,33 Kč Bankovní stav invest. fondu ,60 Kč Celkem ,63 Kč Bankovní účet sociál. fondu je oproti fondu FKSP o 994,- Kč nižší, neboť tato částka bude připsána na účet v lednu doplatek 2% z HM 1954,- Kč a 3500,- půjčka Ondřejová a odečteme stravné prosinec 2005 ve výši 4.460,- Kč Investiční výdaje - čerpané z fondu investičního Poč. stav investičního fondu z roku 2005 (k l.l. 2005)... PS ,60 Kč odpisy r ,- Kč odpisy r budovy ,- Kč /byly v měsíci listopadu odvedeny Městu/ ,- Kč Celkem příjmy ,60 Kč

7 Čerpání : v roce 2005 byly zakoupeny investice Advanced DLP ,- Kč počítač ,- Kč počítač a tiskárna ,- Kč čerpadlo ke kotli park ,- Kč Celkem čerpáno na investice ,- Kč Zůstatek investičního fondu k ,60 Kč Fond sociální - FKSP Stav k zůstatek na účtě ,78 Kč doplatek r ,- příděl za rok ,- doplatek od zaměstnanců - rozdíl rekreací ,- doplatek půjčky Rysková , příjmy r celkem ,78 Kč Výdaje r Příspěvky na obědy ,- Jubilea ,- Kultura a akce tělových ,- Rekreace ,- DU + schůze ,- Rezerva pro důchodce ,50 Vitamíny ,- Školský zpravodaj ,- Zlepšení prac. prostředí ,- Půjčka Rysková (dluh) Konečný zůstatek FKSP , Celkem náklady ,78 Kč Konečný zůstatek k na účtu FKSP ,28 Kč Fond rezervní Počáteční zůstatek k ,54 Kč tvorba zisk r ,79 tvorba r sponzor ,50 utraceno r sponzor ,50 Konečný zůstatek k ,33

8 Investice čerpané přes rozpočet Města - oprava střechy nad kabinetem tělesné výchovy - nákup materiálu na obložení po provedené rekonstrukci elektroinstalač. prací Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy: Pražská audiotelefon chodbový zvonek ,- výměna TUV ohřívače ,- čerpadlo ke kotli Grundfos 50-60F ,- 1. máje 268 byt Szpuková Helena (2.patro) oprava stávající elek. energie ,- - okna nátěr ,20 - oprava WC ,- - vyvložkování komínů ,- (oprava bytu - placeno z nájmů r ) škola obložení VI.A ,- malování , ,60 nátěr tabulí ,00 nátěr šaten ,80 okapničky na okna ,40 nábytek ,- bojlér v kotelně elekt ,- tělocvična kabinet - nábytek ,- nová topná tělesa ,- malování lina (kabinet Tv a Fyzika) ,- Vyúčtování výročí školy 75. let (účetně UZO 75) dotace ,- Kč čerpání Grafické zpracování Almanachu ,- publikace Almanach ,- materiál pokladnou ,50 skleničky ,- tisk Jihočeské listy ,- ozvučení akce ,- propisky ,20 výroba dokumentu k 75. výročí školy ,- prodej Almanachu - tržba ,-

9 PŘÍJMY 1. Poplatky od rodičů : školní družina ,- mažoretky ,- kroužky ,50 Celkem ,50 2. Ostatní příjmy: úroky ,60 výpěstky škol. zahrada ,- stravné ,50 zúčtování fondů ,50 vratka za kolek ,- popl. Almanach ,- vratky za sešity, ŽK ,-- zisk z karet ,05 karty stravné (ceniny) ,95 režie za obědy ŠJ ,50 dotace ,00 Celkem příjmy ,60 Příjmy ad.1-2: ,60 /hlavní činnost/ 3. Příjmy z doplňkové činnosti: Pronájem tělocvičny ,- Pronájem bytů a garáží ,- Pronájem prostor SKI , ,- Cizí strávníci , ,00 - v tom na mzdy s odvody ,- na provoz ,- na potraviny ,- ost. výnosy autobus ,00 zisk s doplň. činnosti ,00 nápoj. automat , ,50 Celkem ,50 Kč zaokr ,02 tis. Celkem příjmy ad. l - 3 : ,10 Kč

10 NÁKLADY doplňková činnost Náklady na doplňkovou činnost : spotřeba materiálu ,- potraviny ,-...celkem materiál ,00 elek. energie - nájmy 2 497,30 elek. energie ŠJ ,- vodné nájmy Tv, byty ,- vodné ŠJ ,- plyn nájmy 4 000, plyn škol. jídelna , -... celkem energie ,50 opravy byty , ,- opravy ŠJ cizí ,-...celkem opravy ,20 služby byty 1 604,- služby šj ,-... celkem služby ,- mzdy ŠJ s odvody ,- mzdy ZŠ celkem mzdy ,- odvody ,- odvod do FKSP 153,- ostatní soci. náklady 858, Celkem náklady na doplň. činnost ,70... Kč Příjmy na doplň. činnost - náklady na doplň. činnost = zisk...0,- Kč

11 Náklady na hlavní činnost Náklady na hlavní činnost: elek. energie ,86 vodné ,50 plyn , ,36 oprava a údržba ,60 poplatky, pojištění ,70 www stránky ,- služby, revize ,70 telefony ,50 internet 1.p ,- Doména ,- učebna počítačů 2.p ,70 vzdělávání pedag ,- spotř.cenin ve ŠJ ,60 poštovné ,-...služby ,50 reprefond ,50 cestovné ,00 odpisy ,00 DHM DHM ŠJ ,58 materiál čistící ,- mater. čístící ŠJ ,02 materiál technický ,80 materiál kancelář ,07 ostatní materiál ,20 ostatní materiál. ŠJ ,50 PHM ,00 časopisy, knihy, tisk ,25 potraviny ,62 potraviny na záv. stravování ,00 kroužky materiál ,00 ŠD materiál ,20 OPPP ,80 OPPP ŠJ ,50 Učebnice ,00 Učební pomůcky ,00... materiál ,40

12 Mzdové náklady ,- Zákon. soc. pojištění ,- Ost. soc. nák. Režie ,50 zák.soc. náklady ,00 celkem ,00 Hospodářský výsledek Náklady hlavní činnosti ,00 Výnosy hlavní činnosti ,87 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti. ztráta ,13 Celkový výsledek hospodaření za rok 2005 je ztráta ve výši ,13 Kč. Město Vimperk, finanční odbor odsouhlasil návrh na vypořádání za rok Celá ztráta se uhradí z rezervního fondu a promítne se do účetní závěrky za I. čtvrtletí r Schváleno usnesením RM č. Vimperk dne Mgr. Dagmar Rückerová ředitelka školy