Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období let

Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období let 2020-2022 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2020-2022 2_Zadluženost města v letech 2019 až 2028 2a_Zadluženost města v letech 2019 až 2028 - rozpis jistin a úroků 3_Úvěry - SEZNAM k 31.12.2018 zadluženost 4_přehled poskytnutých ručení - SEZNAM k 30.9.2018 5_zadluzeni_mesta_ve _VHS 2018 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: RM dne 5. 12. 2018 = RM doporučuje schválit ZM střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2020-2022 Finanční výbor 10. 12. 2018 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, jsme na začátku volebního období 2018-2022. V programu zastupitelstva a v hlasování o investičních prioritách města je mnoho skutečně zásadních bodů, které směřují aktivitu města na více let do budoucna, zároveň jsou finančně nákladné. Proto jsem si dovolil připravit krátký materiál popisující finanční situaci města a její výhled na roky 2020-2022. Je na čase se zastavit a přemýšlet o blízké budoucnosti. Související materiály jsou návrh rozpočtu města na rok 2019 včetně podrobného rozpisu a seznam investičních priorit města 2020-2023. Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období 2020 2022 je sestaven v souladu s ustanovením 3 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. Střednědobý výhled rozpočtu města (příloha_1) je odvozen od upraveného rozpočtu na rok 2018 a návrhu rozpočtu 2019. V současné době je platný rozpočtový výhled města Turnov schválený zastupitelstvem města dne 14. 12. 2017 usnesením č. 386/2017. Příjmy města Daňové příjmy města bilancované v návrhu střednědobého výhledu na období 2019-2022 vycházejí z návrhu rozpočtu na rok 2019 a z pozitivního vývoje české ekonomiky a s tím i souvisejícího progresivního nárůstu mezd a platů, se kterými je očekáván i vyšší výběr daní z příjmů fyzických osob a DPH. Pro následující léta je navrhován 3,5% meziroční nárůst daňových příjmů města. Tabulka vývoj daňových příjmů se sdílených daní na úrovni schválených rozpočtů v letech 2015-2019

v tis. Kč rok NR 2019 SR 2018 SR 2017 SR 2016 SR 2015 schválený/navrhovaný 279 690 258 945 225 265 213 695 206 945 porovnávané období 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 x rozdíl 20 745 33 680 11 570 6 750 x rozdíl v % 8% 14,9% 5,4% 3,3% x rok NR 2019 UR 2018 Skut 2017 Skut 2016 Skut 2015 skutečnost/navrhovan ý 279 690 263 322 253 963 238 487 223 662 porovnávané období 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 x rozdíl 16 368 9 359 15 476 14 825 x rozdíl v % 6,2% 3,7% 6,5% 6,6% x Jako součást daňových příjmů města jsou rozpočtovány i městem přijímané správní poplatky, které jsou z hlediska vlivu na celkový objem rozpočtu nepodstatné a pro potřebu bilance rozpočtového výhledu jsou pro celé období, na která je rozpočtový výhled sestavován, konstantní, na úrovni 7 mil. Kč/rok. Nedaňové příjmy města, které nejsou účelově předurčené k jejich využití ve výdajové části rozpočtu města, představují v bilanci rozpočtového výhledu nařízené odvody příspěvkovým organizacím, které zřizuje město, příjmy z pronájmů majetku, přijaté sankční platby a příjmy z věcných břemen a ostatní, nahodilé nedaňové příjmy města, které se podílejí zejména na finančním krytí provozních výdajů města. V navrhovaném výhledu rozpočtu 2020 2022 dochází oproti schválenému rozpočtu 2018 k mírnému navýšení objemu nedaňových příjmů, a to u příjmů z pronájmu. Nedaňové příjmy na úrovni schválených rozpočtů v letech 2015 2019 v tis. Kč rok NR 2019 SR 2018 SR 2017 SR 2016 SR 2015 schválený/navrhovaný 58 684 57 587 56 813 58 470 59 408 porovnávané období 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 x rozdíl 1 097 774-1 657-938 x rozdíl v % 1,9% 1,4% 2,8% 1,6% x rok NR 2019 UR 2018 Skut 2017 Skut 2016 Skut 2015 skutečnost/navrhovan ý 58 834 62 454 59 635 61 272 65 056 porovnávané období 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 x rozdíl -3 620 2 819-1 637-3 784 x rozdíl v % 5,8% 4,7% 2,7% 5,8% x Kapitálové příjmy města jedná se především o prodeje nemovitého majetku města. Jsou konstantní na úrovni cca 2-4 mil.kč/ročně. Městem přijímané transfery z jiných rozpočtů tvoří především příspěvek státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s přeneseným výkonem státní správy. Aktualizace objemu v rozpočtovém výhledu vychází z dostupných informací k přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, kdy proti roku 2018 dochází k valorizaci objemu příspěvku na rok 2019 o 10 % a pro roky 2020 a následující je očekávána stejná meziroční valorizace tohoto příspěvku ve výši 5%.

Další z rozpočtovaných transferů s vlivem na rozpočet města představují finanční příspěvky z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost, přestupkové řízení, zajištění požární ochrany apod. Bilance příjmů města na období let 2019 2022 v tis. Kč příjmy / rok SR 2018 SVR 2019 Rozdíl NR 2019 - SR 2018 SVR 2020 SVR 2021 SVR 2022 daňové příjmy 258 945,00 279 690,00 20 745,00 288 000,00 298 000,00 307 000,00 sdílené daně 252 555,00 273 200,00 20 645,00 281 500,00 291 500,00 300 500,00 správní poplatky 6 390,00 6 490,00 100,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 nedaňové příjmy 57 582,15 58 684,00 1 101,85 59 500,00 60 000,00 60 500,00 odvody příspěvkových 7 975,00 7 730,00-245,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 organizací příjmy z pronájmu majetku 22 328,15 22 127,00-201,15 23 500,00 24 000,00 24 500,00 příjmy z vlastní činnosti 14 362,00 14 773,00 411,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 přijaté sankční platby 9 150,00 8 175,00-975,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 ostatní 3 767,00 5 659,00 1 892,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 kapitálové příjmy 18 100,00 5 500,00-12 600,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 transfery 32 904,85 46 735,00 13 830,15 45 000,00 45 000,00 45 000,00 státní rozpočet 32 497,20 45 526,00 13 028,80 44 000,00 44 000,00 44 000,00 rozpočty obcí 407,65 1 209,00 801,35 1 000,00 1 000,00 1 000,00 příjmy celkem 367 532,00 390 609,00 23 077,00 395 500,00 406 000,00 415 500,00 Výdaje Objemy výdajů města v rámci navrhovaného střednědobého výhledu rozpočtu výrazně ovlivňují skutečnosti, které vyplývají z dosavadního hospodaření města v roce 2018, a kterými bylo především navýšení mezd a platů v důsledku nařízení vlády v oblastech státní správy, kultury a sociálních věcí a dalším faktorem významně ovlivňujícím objem výdajů jsou městem již dříve přijaté závazky, které se promítají především do výdajů roku 2019 a také let následujících. Město Turnov se smlouvou zavazuje poskytnout společnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 134.720.000 Kč v období let 2017 až 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je ve výši 3.496.422 Kč a zbylých osmnáct splátek je ve výši 7.290.000 Kč. Jak vyplývá z bilancí výdajů, které jsou přílohou k předkládanému střednědobému výhledu rozpočtu města na období let 2020 2022, dopady těchto skutečností do finanční i věcné struktury těchto bilancí jsou podstatné. Městský úřad pro rok 2019 jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu 2020 2022 zohledněny postupy v rámci platových stupňů jednotlivých zaměstnanců zařazených do městského úřadu a obdobně jako u příspěvkových organizací města na úrovni do 7% z upraveného celkového objemu rozpočtu 2018 s tím, že tento nárůst reflektuje avizovaný až 7% nárůst tarifních mezd a platů od 1. 1. 2019, a v případě realizace tohoto nárůstu jsou tyto prostředky již plně zahrnuty v celkovém objemu kapitoly bez nároku na další finanční zdroje města v roce 2019. Současně je v tomto 8%-ním nárůstu zohledněn celkový nárůst cen dalších služeb, energií, materiálu a to ve výši cca 4%.

v tis. Kč rok NR 2019 SR 2018 SR 2017 SR 2016 schválený/navrhovaný 59 135 55 681 51 916 48 922 porovnávané období 2019/2018 2018/2017 2017/2016 x rozdíl 3 454 3 765 2 994 x v tis. Kč rok NR 2019 UR 2018 schválený/navrhovaný 59 635 56 201 porovnávané období 2019/2018 2019/2018 rozdíl 3 434 rozdíl v % 6,1% Příspěvkové organizace zřizované městem, ze které jsou hrazeny výdaje vyjadřující finanční vztah města k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky na běžný provoz (mzdy, energie, opravy a nákup služeb) a na odpisy městem svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací k jeho hospodářskému využití, resp. vyrovnávací platby ke krytí záporného salda mezi výnosy a náklady těchto organizací. Nárůst provozních příspěvků u PO je systémově navýšen do 8% z upraveného celkového objemu rozpočtu 2018 s tím, že tento nárůst reflektuje avizovaný až 7% nárůst tarifních mezd a platů od 1. 1. 2019, a v případě realizace tohoto nárůstu jsou tyto prostředky již plně zahrnuty v objemech jednotlivých PO bez nároku na další finanční zdroje města v roce 2019. Současně je v tomto 8%-ním nárůstu zohledněn celkový nárůst cen dalších služeb, energií, materiálu a to do výše cca 4%. Výše uvedené systémové navýšení do úrovně 8% se týká příspěvkových organizací, u kterých jsou krajem financovány z podstatné části mzdy a platy zaměstnanců těchto organizací a u ostatních PO města je počítáno s nárůstem objemu provozních příspěvků na rok 2019 ve výši do 4%. Dluhová služba, v současné době představuje režim splácení úroků a jistin úvěrů přijatých městem v minulých rozpočtových obdobích na realizaci Maškovy zahrady. V roce 2017 si město vzalo dlouhodobý úvěr ve výši 60 mil. Kč na velké investice města, konkrétně Novou radnici, Nádražní a vodohospodářské projekty. k 1. 1. 2019 činí dluh města 129,580 mil. Kč podrobnější rozpis viz příloha č. 2, 2a, 3 Máme dále závazky i ve formě ručení a to především vůči Vodohospodářskému sdružení Turnov v celkové výši cca 38 mil. Kč (do roku 2028). V roce 2019 bude přijat další úvěr ve výši 15 mil. Kč (na Turnov by mohlo při přepočtu přejít cca 6 mil. Kč) rozpis viz příloha č. 4 a 5. Výpočet dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Skutečná výše dluhu Stav k 31.12.2017 281 - Krátkodobé úvěry 0,00 451 - Dlouhodobé úvěry 87 932 372,00 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0,00 Celkem 87 932 372,00

Výše příjmů - po konsolidaci Z FIN 2-12 za rok Rok 2014 350 693 833,11 Rok 2015 363 930 801,44 Rok 2016 370 567 978,98 Rok 2017 386 930 482,26 Celkem 1 472 123 095,79 Průměr příjmů 368 030 773,95 Podíl dluhu na příjmech v % 23,89 Kapitálové výdaje nezbytné k financování investičních akcí nebo významných oprav ze zdrojů města příp. národních veřejných zdrojů. Bilancování výdajů se provádí individuálně ve vztahu ke stavu závazků města v daném rozpočtovém období. Každý rok máme k dispozici cca 50 mil. Kč. V rozpočtu města 2018 bylo ve finanční rezervě alokováno 19 mil. Kč na další investice v roce 2019. V roce 2018 byla většina pánovaných akcí zrealizována. Některé akce byly přesunuty do roku 2019 a některé akce byly naopak přesunuty z roku 2019 do roku 2018. Akce, které nakonec nebyly realizovány: - Regenerace Sídliště U Nádraží 6. etapa (žádost o dotaci MMR, celkem 6 mil.kč, spoluúčast města 2mil.Kč) nebyl vypsán dotační titul = zahrnuto do návrhu rozpočtu 2019 - Parkoviště za Vesnou 4,5 mil.kč nebylo vydáno stavební povolení - ZŠ Žižkova, výměna střechy 1. etapa (velká škola celkově 3 etapy za 7 mil.kč) nepřihlásil se dodavatel - Budova gymnázia, oprava fasády (gymnázium spoluúčast cca 0,5 mil.kč 0,8mil.Kč) 4 mil.kč neměli jsme dodavatele - Nový objekt Fokusu (IROP, celkem 20 mil.kč, dotace 90%, spoluúčast města 2 mil.kč) nebylo podpořeno - Modernizace základních škol (IROP) - ZŠ Skálova (jazyková učebna, PC učebna, počítačová síť, učebna chemie), ZŠ 28. října (PC učebna, počítačová síť, výtah), ZŠ Žižkova (učebna přírodních věd, učebna cizích jazyků, počítačová síť, výtah), celkové náklady 24 mil.kč, spoluúčast města 2,4 mil.kč nebylo podpořeno - Rekonstrukce Nádražní (IROP) - způsobilé x nezpůsobilé náklady, chodníky SFDI, podíl města cca 17mil.Kč, když dostaneme dotaci na chodníky tak zásadně méně (předpoklad bez dotací na chodníky 2018-5mil.Kč, 2019-12mil.Kč)-nebylo zahájeno, nebylo požádáno ze SFDI, bylo zažádáno u MAS - Hřbitovní zeď Pelešany 2. etapa, odhad 0,6 mil.kč přesun na rok 2019 - Předfinancování nástavba Slunce Všem cca 3,5 mil.kč -nebylo zahájeno - Rekonstrukce Markovy ulice rozpočtově 12 mil.kč nebyl vypsán dotační titul Důvodem bylo nevypsání dotačního titulu, nezískání dotace, nezájem dodavatelů stavebních prací či nezískání stavebního povolení. Akce provedené navíc: - ZŠ Žižkova, výměna oken 2. etapa 1,0 mil.kč (celkově 4 etapy za 7 mil.kč) - ZŠ Skálova další etapa výměny oken 0,44 mil.kč (zbývá) - ZŠ Skálova výměna kotle 2,5 mil.kč - Oprava střechy bazénu 0,8 mil.kč - Park U Letního kina cesty+vo+lavičky odhad 3 mil.kč Rok 2019 investiční potenciál města 50+6mil.Kč (navýšený RUD)+19 mil.kč rezerva z roku 2018 Podrobný rozpis připravovaných akcí je součástí návrhu rozpočtu města na rok 2019, včetně projektů připravených pod čarou. Tento rok bude pro město finančně velmi náročný, spojený s určitou nejistotou v plánování velkých staveb, především Nádražní a silnice II/610. Možná v rámci řízení

finančních toků bude nutné předfinancovat některé stavby kontokorentním úvěrem. Nicméně návrh rozpočtu je v koncipován jako vyrovnaný. Rok 2020 investiční potenciál města 56mil.Kč Podrobný rozpis jednotlivých akcí není v této chvíli účelný, protože závisí na rozhodnutí o investičních prioritách města, připravenosti projektových dokumentací a dotačních výzvách. Investiční priority jsou velmi podrobně popsány včetně projekční připravenosti a investičních nákladů v samostatném materiálu. Akce s přesahem z roku 2019: - Nádražní ulice (od hotelu Letná k Ohrazenicím+podjezd), chodníky, zálivy, VO, sadařina 18,5mil.Kč 2019 bude potřeba 13mil.Kč, 2019 bude potřeba 5,5 mil.kč - Výstavba Alzheimer centra (Domov se zvl.režimem), celkem 42 mil.kč 2019 bude potřeba cca 22 mil.kč, dotace MPSV 31 mil.kč Akce na, které budeme pravděpodobně v roce 2019 žádat dotaci: - Chodník Mašov, náves -Sobotecká (SFDI, žádost listopad 2018, výsledek červen 2019, realizace 2020, celkově 4 mil.kč, kofinancování cca 2,1 mil.kč) - Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 (celkově 7 mil.kč, dotace MMR 50/50%, kofinancování 3,5mil.Kč, výzva leden 2019, realizace přelom 2019/2020) - Skály nad jezem Dolánky havarijní stav (celkově 6,4mil.Kč, dotace SFŽP, kofinancování 3,4mil.Kč, výzva prosinec 2018) - objekt Fokus (snad MAS, celkem 22 mil.kč, kofinancování???, žádost jaro 2019, realizace 2020) - Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (dotace MMR 50/50%, žádost listopad 2018, výsledek červen 2019, realizace 2020, celkem 15 mil.kč, kofinancování 7mil.Kč) - Revitalizace sídliště U Nádraží Bazének + prostor u Billy Rok 2021 investiční potenciál města 60mil.Kč Rok 2022 investiční potenciál města 62mil.Kč Na základě vývoje ekonomiky, investičních priorit města, dotací bude případně rozhodnuto a dalším úvěru města. Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2020 až 2022 v příloze č. 1.

Příloha č. 1 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na rok 2020 až 2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na obdobím 2020 2022 je sestaven v souladu s ustanovením 3 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet města. Střednědobý výhled rozpočtu města je odvozen od upraveného rozpočtu na rok 2018 a návrhu rozpočtu 2019. v tis. Kč 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2035 Příjmy daňové příjmy třída 1 263322 279690 288000 298000 307000 nedaňové příjmy třída 2 62454 58834 59500 60000 60500 kapitálové příjmy třída 3 24453 5500 9000 9000 9000 transfery třída 4 53240 46735 45000 45000 45000 z toho souhrnný dot.vztah 25602 28000 30800 32300 34000 z toho získané dotace na předfinan.akce 10000 8000 8000 Celkem příjmy 403469 390759 401500 412000 421500 Výdaje běžné výdaje třída 5 325958 303256 310000 321000 332000 kapitálové výdaje třída 6 165063 110004 76000 78000 76000 z toho akce Nový úřad Skálova čp.466 59000 3000 z toho vklad do KNL a.s. na její modernizaci 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 43740 z toho VHS investiční dotace 16000 11000 (7290/rok) z toho předfinancování akcí z dotací 15000 14000 14000 Celkem výdaje 491021 413260 386000 399000 408000 rozdíl mezi příjmy a výdaji -87552-22501 15500 13000 13500 Financování nový dlouhodobý úvěr na 60 mil. Kč 55436 nový "kontokorentní úvěr" 19000 10000 10000 10000 splátka úvěrů krátkodobých -19000-10000 -10000-10000 splátky úvěrů dlouhodobých -13789-17579 -16000-16000 -16000-16000 -16000-10000 -10000-6000 -6000 0 0 počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 45905 40080 500 3000 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Celkem financování 87552 22501-15500 -13000-13500 -14000-14000 -8000-8000 -4000-4000 2000 2000

Rekapitulace příjmy 403469 390759 401500 412000 421500 výdaje 491021 413260 386000 399000 408000 financování 87552 22501-15500 -13000-13500 Rozdíl mezi P a V = F -87552-22501 15500 13000 13500 Zadluženost města (úvěry): Úvěr na VHS Čistá Jizera od ČMZRB Přijat v roce 6/2009 ve výši 30 mil. Kč roční splátka ve výši 3789 tis. Kč, poslední splátka 5/2019, stav k 31.12.2018 ve výši 1580 tis. Kč Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2013-2014 od KB, a.s. Přijat v roce 10/2013 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2024, stav k 31.12.2018 ve výši 36000 tis. Kč Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2015-2016 od ČS, a.s. Přijat v roce 7/2015 ve výši 40 mil. Kč roční splátka ve výši 4000 tis. Kč, poslední splátka 12/2026, stav k 31.12.2018 ve výši 32000 tis. Kč Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2017-2018 od ČS, a.s. Přijat v roce 4/2017 ve výši 60 mil. Kč roční splátka ve výši 6000 tis. Kč, poslední splátka 12/2028, stav k 31.12.2018 ve výši 60000 tis. Kč V Turnově dne 5.12.2018 Bc. Jana Chodaničová vedoucí finančního odboru

PŘÍLOHA_2 Dlouhodobé úvěry města k 1. 1. 2019 v tis. Kč částka uhrazeno stav úvěru úroky přijat splatnost tis. Kč k 31.12.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 přij. úvěr ČMZRB 0,70% 03.06.2009 31.05.2019 30000 28421 1580 1580 KB 1,57% 24.09.2013 31.12.2024 60000 24000 36000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 ČS 0,49% 01.09.2015 31.12.2026 40000 8000 32000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 ČS 0,79% 13.04.2017 31.12.2028 60000 0 60000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Celkem 190000 60421 129580 17580 16000 16000 16000 16000 16000 10000 10000 6000 6000 Zadluženost města k: 01.01.2018 87933 01.01.2019 129580 01.01.2020 112000 01.01.2021 96000 01.01.2022 80000 01.01.2023 64000 01.01.2024 48000 01.01.2025 32000 01.01.2026 22000 01.01.2027 12000 01.01.2028 6000 01.01.2029 0 V Turnově dne 28.11.2018

PŘÍLOHA_2a Dlouhodobé úvěry města k 1. 1. 2019 v tis. Kč částka uhrazeno stav úvěru celkem úroky přijat splatnost tis. Kč k 31.12.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 jistina/ v % přij. úvěr úroky ČMZRB 0,70% 03.06.2009 31.05.2019 30000 24631 1580 jistina 1580 1580 úroky 5 5 KB 1,57% 24.09.2013 31.12.2024 60000 18000 36000 jistina 6000 6000 6000 6000 6000 6000 36000 úroky 529 435 338 243 147 52 1744 ČS 0,49% 01.09.2015 31.12.2026 40000 4000 32000 jistina 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 32000 úroky 150 130 110 90 70 51 30 11 642 ČS 0,79% 13.04.2017 31.12.2028 60000 0 60000 jistina 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000 úroky 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 2870 Celkem 190000 46631 129580 18551 16852 16735 16620 16504 16390 10317 10298 6287 6287 z toho celkem jistina/rok 17580 16000 16000 16000 16000 16000 10000 10000 6000 6000 129580 z toho celkem úroky/rok 971 852 735 620 504 390 317 298 287 287 5261 Zadluženost města k: 01.01.2018 87933 01.01.2019 129580 01.01.2020 112000 01.01.2021 96000 01.01.2022 80000 01.01.2023 64000 01.01.2024 48000 01.01.2025 32000 01.01.2026 22000 01.01.2027 12000 01.01.2028 6000 01.01.2029 0 V Turnově dne 28.11.2018

PŘÍLOHA_3 Přijaté dlouhodobé úvěry k 31.12.2018 Název úvěru a výše přijat splatnost úroková sazba měsíční jistina roční jistina nesplacená výše úvěru k 31.12.2018 KB ve výši 60 mil. Kč účet 35-0804921577/0100 = investiční akce 2013-2014 čerpán 01.10.2013 31.12.2024 1,57% 500 000 6 000 000 36 000 000,00 ČMZRB ve výši 30 mil. Kč účet 5564610106/4300 = VHS Čistá Jizera 03.06.2009 31.05.2019 0,70% 315 790 3 789 480 1 578 900,00 ČS ve výši 40 mil. Kč účet 389905499/0800 = kapitálové výdaje v roce 2015-2016 ČS ve výši 60 mil. Kč účet 0316961449/0800 = kapitálové výdaje v roce 2017-2018 01.07.2015 31.12.2026 0,49% 333 334 4 000 008 13.04.2017 31.12.2028 0,79% 500 000 6 000 000 31 999 984,00 60 000 000,00 CELKEM 1 649 124 19 789 488 129 578 884,00

PŘÍLOHA_4 Přehled poskytnutých ručení města Turnov k 30.9.2018 Ručení za subjekt Ve prospěch banky Z jakého titulu nesplacená výše úvěru k 30.9.2018 konečná splatnost úvěru Vodohospodářské sdružení Turnov Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na akci "Odkanalizování Přepeř" 996 636,00 Kč 30.09.2019 Vodohospodářské sdružení Turnov Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na akci "Odkanalizování Mašova a Pelešan" 2 779 024,00 Kč 31.12.2019 Vodohospodářské sdružení Turnov Česká spořitelna, a.s. na akci "Čistá Jizera" 35 390 166,00 Kč 30.06.2028 CELKEM 39 165 826,00 Kč Vyhotovil: dne 28.11.2018 Bc. Jana Chodaničová, vedoucí FO

Příloha_ 5 Členění nesplacené jistiny úvěrů na jednotlivé obce podle použití na konkrétní akce k 31.12.2018 se zapojením dotace z konsolidace predikce stavu ke konci roku, sestaveno v listopadu 2018 A B C D E F G H I Stav k 31.12.2018 Konsolidace Stav k 31.12.2018 se zapojením konsolidace ČMZRB 451.104 ČMZRB 451.106 ČS 451.300 ČMZRB 451.110 KB 451.302 doplaceno 2018 ČMZRB Celková hodnota nesplacené jistiny k 31.12.2018 / účel úvěru Kanalizace Přepeře Kanalizace Mašov, Pelešany Čistá Jizera Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice Úvěr na investice čerpaný v roce 2012 ÚV Příkrý, M. Skála kanal+ vodovod Vranové, ČOV Rovensko Turnov 33 300 882,16 12 909 514,81 20 391 367,36 2 223 216,00 31 077 666,16 Přepeře 747 472,00 486 142,70 261 329,30 747 472,00 0,00 Malá Skála 10 079 375,99 1 263 232,22 8 816 143,77 0,00 10 079 375,99 Jilemnice 8 986 232,42 3 246 425,53 5 739 806,89 7 812 454,42 1 173 778,00 0,00 Lomnice 23 767 272,34 9 870 488,05 13 896 784,29 23 767 272,34 Semily 29 441 513,09 11 031 038,19 18 410 474,90 17 531 817,90 0,00 11 909 695,19 Rokytnice 21 719 878,44 9 272 098,54 12 447 779,90 21 719 878,44 0,00 Tatobity 0,00 0,00 0,00 Líšný 0,00 0,00 0,00 Benecko 0,00 1 075 844,29 0,00 0,00 Ohrazenice 0,00 0,00 0,00 Rovensko 13 010 928,70 4 961 675,65 8 049 253,05 13 010 928,70 Celkem k 31.12.2018 141 053 555,14 54 116 459,98 88 012 939,45 747 472,00 2 223 216,00 101 909 089,26 1 173 778,00 0,00 34 999 999,88