N Á V R H Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený k 31.12.2017 Dokumenty v plném znění jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu Písty: www.pisty-nb.cz, v papírové podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Písty, v úředních hodinách. Vyvěšeno na úřední desce: 29.03.2018 Svěšeno dne:. Elektronická úřední deska od:.do.
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 325512082 E-mail ou.pisty@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 064 213,54 790 00 134,71 1 064 213,54 10 28 686,52 18 00 159,37 28 686,52 10 100 043,80 90 00 111,16 100 043,80 10 1 065 586,68 860 00 123,91 1 065 586,68 10 131 86 131 86 10 2 159 161,61 1 700 00 127,01 2 159 161,61 10 330 924,00 337 00 98,20 330 924,00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 1 50 1 20 125,00 1 50 10 26 781,33 20 00 133,91 26 781,33 10 576 009,50 574 00 100,35 576 009,50 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 489 766,98 4 395 20 124,90 5 489 766,98 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 391 33 400 00 97,83 391 33 10 58 749,00 55 00 106,82 58 749,00 10 4 136,00 5 00 82,72 4 136,00 10 500,04 2 00 25,00 500,04 10 15 467,00 27 00 57,29 15 467,00 10 35 00 35 00 10 69 803,00 33 00 211,52 69 803,00 10 60 00 60 00 10 60 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 634 985,04 582 00 109,10 634 985,04 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 10 00 10 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 00 10 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 10 437,00 10 437,00 10 109 50 109 50 10 522 357,00 522 357,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 642 294,00 642 294,00 10 PŘÍJMY CELKEM 6 777 046,02 4 977 20 136,16 6 777 046,02 10 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 653 116,00 690 00 94,65 653 116,00 10 76 377,00 28 00 272,78 76 377,00 10 544 819,00 515 411,00 105,71 544 819,00 10 5 00 161 012,00 166 00 97,00 161 012,00 10 106 992,00 106 00 100,94 106 992,00 10 2 752,00 3 00 91,73 2 752,00 10 1 883,00 2 00 94,15 1 883,00 10 3 249,00 3 00 108,30 3 249,00 10 1 594,00 1 00 159,40 1 594,00 10 50 602,30 5 00 1 012,05 50 602,30 10 102 243,20 61 00 167,61 102 243,20 10 3 377,00 1 60 211,06 3 377,00 10 258 767,00 250 00 103,51 258 767,00 10 30 253,00 30 00 100,84 30 253,00 10 2 159,00 3 00 71,97 2 159,00 10 27 123,00 25 00 108,49 27 123,00 10 22 686,60 20 00 113,43 22 686,60 10 5 00 1 99 4 00 49,75 1 99 10 757 536,38 664 54 113,99 757 536,38 10 1 762 506,15 2 285 00 77,13 1 762 506,15 10 50 4 036,00 5 00 80,72 4 036,00 10 5 00 62 85 62 85 10 62 85 10 22 277,00 17 00 131,04 22 277,00 10 32 896,00 45 00 73,10 32 896,00 10 3 50 3 00 116,67 3 50 10 200 00 200 00 10 200 00 10 131 86 131 86 10 25 45 25 45 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 053 906,63 5 211 901,00 96,97 5 053 906,63 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 202 58 202 58 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 202 58 202 58 10 VÝDAJE CELKEM 5 256 486,63 5 211 901,00 100,86 5 256 486,63 10 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 520 559,39 234 701,00-647,87-1 520 559,39 10-1 520 559,39 234 701,00-647,87-1 520 559,39 10 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 549 552,15 3 458 00 131,57 4 549 552,15 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 335 924,00 342 00 98,22 335 924,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 50 1 20 125,00 1 50 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 576 009,50 574 00 100,35 576 009,50 10 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 308 200,60 Únor 343 363,51 Březen 497 322,91 Duben 252 609,17 Květen 322 193,44 Červen 431 881,69 Červenec 481 812,64 Srpen 331 371,53 Září 390 416,67 Říjen 329 758,31 Listopad 353 262,57 Prosinec 507 359,11 CELKEM 4 549 552,15 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 688 798,40 368 625,60 558 998,38 328 567,60 619 142,11 340 019,60 332 820,84 366 868,60 380 925,41 315 353,98 771 881,57 531 011,90 546 731,75 227 186,60 377 386,68 215 574,60 431 458,78 367 156,60 413 071,39 227 850,20 405 701,47 1 585 294,75 1 250 129,24 382 976,60 6 777 046,02 5 256 486,63 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 854 975,45 192 475,00 7 085 406,23 319 012,00 7 364 528,74 245 902,00 7 330 480,98 221 458,00 7 396 052,41 157 573,00 7 636 922,08 60 144,00 7 956 467,23 47 277,00 8 118 279,31 62 28 8 182 581,49 59 336,00 8 367 802,68 77 114,00 7 188 209,40 31 667,00 8 055 362,04 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 064 213,54 790 00 134,71 1 064 213,54 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 28 686,52 18 00 159,37 28 686,52 10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 100 043,80 90 00 111,16 100 043,80 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 065 586,68 860 00 123,91 1 065 586,68 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 131 86 131 86 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 159 161,61 1 700 00 127,01 2 159 161,61 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 330 924,00 337 00 98,20 330 924,00 10 1341 Poplatek ze psů 5 00 5 00 10 5 00 10 1361 Správní poplatky 1 50 1 20 125,00 1 50 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 26 781,33 20 00 133,91 26 781,33 10 1511 Daň z nemovitých věcí 576 009,50 574 00 100,35 576 009,50 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 391 33 400 00 97,83 391 33 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 58 749,00 55 00 106,82 58 749,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 4 136,00 5 00 82,72 4 136,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 500,04 2 00 25,00 500,04 10 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 467,00 27 00 57,29 15 467,00 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 35 00 35 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 69 803,00 33 00 211,52 69 803,00 10 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 60 00 60 00 10 60 00 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 10 00 10 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 109 50 109 50 10 Příjmy: 6 244 252,02 4 977 20 125,46 6 244 252,02 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 653 116,00 690 00 94,65 653 116,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 67 82 28 00 242,21 67 82 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 544 819,00 515 411,00 105,71 544 819,00 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 5 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 161 012,00 166 00 97,00 161 012,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 106 992,00 106 00 100,94 106 992,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 752,00 3 00 91,73 2 752,00 10 5132 Ochranné pomůcky 1 883,00 2 00 94,15 1 883,00 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 249,00 3 00 108,30 3 249,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 594,00 1 00 159,40 1 594,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 602,30 5 00 1 012,05 50 602,30 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 101 227,20 61 00 165,95 101 227,20 10 5151 Studená voda 3 377,00 1 60 211,06 3 377,00 10 5154 Elektrická energie 258 767,00 250 00 103,51 258 767,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 253,00 30 00 100,84 30 253,00 10 5161 Poštovní služby 2 159,00 3 00 71,97 2 159,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 27 123,00 25 00 108,49 27 123,00 10 5163 Služby peněžních ústavů 22 686,60 20 00 113,43 22 686,60 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 99 4 00 49,75 1 99 10 5169 Nákup ostatních služeb 757 036,38 664 54 113,92 757 536,38 99,93 50 5171 Opravy a udržování 1 240 649,15 2 285 00 54,30 1 240 649,15 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 5175 Pohoštění 3 172,00 5 00 63,44 3 172,00 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 62 85 62 85 10 62 85 10 5194 Věcné dary 22 277,00 17 00 131,04 22 277,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 32 896,00 45 00 73,10 32 896,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 50 3 00 116,67 3 50 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 200 00 200 00 10 200 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 131 86 131 86 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 25 45 25 45 10 6123 Dopravní prostředky 202 58 202 58 10 Výdaje: 4 723 692,63 5 211 901,00 90,63 4 724 192,63 99,99 50 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 50 50 10 Příjmy: 50 50 10 5169 Nákup ostatních služeb 50-50 Výdaje: 50-50 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 521 857,00 521 857,00 10 Příjmy: 521 857,00 521 857,00 10 5171 Opravy a udržování 521 857,00 521 857,00 10 Výdaje: 521 857,00 521 857,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 437,00 10 437,00 10 Příjmy: 10 437,00 10 437,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 557,00 8 557,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 016,00 1 016,00 10 5175 Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: 10 437,00 10 437,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 777 046,02 4 977 20 136,16 6 777 046,02 10 CELKEM VÝDAJE: 5 256 486,63 5 211 901,00 100,86 5 256 486,63 10 KEO-W 1.11.156 Strana 9
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 10