Přehled o plnění rozpočtu k

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 2 Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018 Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace schválený rozpočet Skutečnost k 31.12.2018 hlavní činnost doplňk. činnost hlavní činnost doplňk. činnost % plnění Dotace: celkem od ÚSC 1 200 000,00 1 200 000,00 příspěvek zřizovatele na provoz 1 200 000,00 1 200 000,00 100 účelový příspěvek zřizovatele ostatní příspěvky či dotace Tržby za vlastní výkony 988 000,00 961 736,00 Tržby za vlastní výrobky stravné 613 000,00 617 336,00 101 školné - úplata 375 000,00 344 400,00 92 tržby za prodané zboží ostatní Ostatní vlastní příjmy 59,75 v tom: úroky 59,75 náhrady škod tržby z prodeje majetku kursové zisky Mimorozpočtové zdroje 7 334,60 v tom: přijaté dary dobrovolné příspěvky použití fin. fondů 2 213,00 Jiné ostatní výnosy 5 121,60 Z D R O J E C E L K E M 2 188 000,00 2 169 130,35 99 Mzdy celkem 0,00 0,00 v tom: platy PO OPPP 37 000,00 37 360,00 101 v tom: OON 37 000,00 37 360,00 101 odstupné služné civilní služby odměny učňům a platby j.n. Povinné pojištění 0,00 0,00 v tom: sociální pojištění zdravotní pojištění Příděl do FKSP Spotřeba materiálu 1 130 000,00 1 168 862,52 103 v tom: potraviny 610 000,00 617 318,66 101 čistící prostředky 30 000,00 28 337,82 94 učební pomůcky 10 000,00 0 materiál ostatní 200 000,00 196 856,04 98 Náklady z DDHM 280 000,00 326 350,00 117 Spotřeba energie 318 000,00 227 446,55 v tom: voda 50 000,00 40 659,00 81 plyn 129 000,00 90 698,33 70 elektrická energie 139 000,00 96 089,22 69 Nakoupené zboží Služby 308 000,00 170 999,40 56 v tom: opravy a udržování 300 000,00 166 621,40 56 cestovné 2 000,00 0 náklady na reprezentaci 6 000,00 4 378,00 73 ostatní služby 350 000,00 356 484,50 102 v tom: ostraha 8 000,00 8 216,00 103

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 2 Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018 Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace schválený rozpočet Skutečnost k 31.12.2018 hlavní činnost doplňk. činnost hlavní činnost doplňk. činnost % plnění služby prádelna 50 000,00 46 026,00 92 služby software 29 000,00 26 305,00 91 bankovní poplatky 10 000,00 9 903,36 99 školení a vzdělávání ostatní služby 253 000,00 266 034,14 105 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 v tom: stravování zaměstnanců jiné sociální náklady Daně a poplatky 0,00 0,00 v tom: silniční daň daň z nemovitostí ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 v tom: kolky dálniční známky a j.poplatky Jiné ostatní náklady 45 000,00 40 696,91 90 v tom: pojištění majetku ostatní sociální pojištění 20 000,00 20 800,91 104 technické zhodnocení odvod za nedodržení limitu osob ZSP jiné ostatní náklady Odpisy HIM a NIM 25 000,00 19 896,00 80 Ostatní provozní náklady 0,00 0,00 náklady na opravu dveří ZC prodaného majetku Náklady celkem 2 188 000,00 2 001 849,88 91 R O Z D Í L ( zdroje - náklady) 167 280,47 Souhrnná zpráva: Od zřizovatele jsme v roce 2018 dostali příspěvek na provoz ve výši 1.200.000Kč. Na ostatních výnosech je platba za výkup hliníku. Těmito prostředky byly uhrazeny náklady na přepravu dětí. Celkový hospodářský výsledek je 167 280,47Kč. Zpracoval:Babáková Irena Podpis ředitele: Říhová Lenka Datum: 25.4.2019

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18-31.12.18 ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 001 MŠ Mikulov 26.04.19 10:54 Účet Popis v období od 1.1.2018 PŘEHLED ZA VÝKON: 0 - neurčeno N Á K L A D Y : 501010 Materiál - potraviny 552113.67 552113.67 501020 Materiál - čistící prostředky 28337.82 28337.82 501040 Materiál - prac.oděvy+opp MÚ 20588.00 20588.00 501190 Materiál - ostatní 117498.20 117498.20 501200 Materiál - kancelářský 34208.84 34208.84 501300 Materiál - sklenice, hrníčky, mísy 363.00 363.00 501520 Materiál - vybavení provozu - OE 22030.00 22030.00 501700 Spotřeba pom. materiálu kuchyň 1748.00 1748.00 501 * Spotřeba materiálu Sum.501 776887.53 776887.53 502010 Energie - plyn 90698.33 90698.33 502020 Energie - voda 40659.00 40659.00 502030 Energie - el.energie 96089.22 96089.22 502 * Spotřeba energie Sum.502 227446.55 227446.55 511000 Opravy a údržba 120694.40 120694.40 511 * Opravy a udržování Sum.511 120694.40 120694.40 513000 Reprezentace 4378.00 4378.00 513 * Náklady na reprezentaci Sum.513 4378.00 4378.00 518010 Služby - ostraha 8216.00 8216.00 518020 Služby - prádelna 46026.00 46026.00 518150 Služby - software+servis 24006.00 24006.00 518190 Služby - ostatní 231097.14 231097.14 518400 Bankovní poplatky 6895.00 6895.00 518412 Bankovní poplatky FKSP 2475.36 2475.36 518 * Ostatní služby Sum.518 318715.50 318715.50 549500 Jiné ost.náklady-zaokr.rozdíly 18.71 18.71 549 * Ostatní náklady z činnosti Sum.549 18.71 18.71 551000 Odpisy DM 19896.00 19896.00 551 * Odpisy dlouhodobého majetku Sum.551 19896.00 19896.00 558028 Náklady z DDHM (1000-40000Kč) 226102.00 226102.00 558 * Náklady z drobného dlouhodobého maj Sum.558 226102.00 226102.00 NÁKLADY CELKEM 1694138.69 1694138.69 V Ý N O S Y : 602010 Tržby za stravné 617336.00 617336.00 602020 Tržby za školné 344400.00 344400.00 602 * Výnosy z prodeje služeb Sum.602 961736.00 961736.00 648000 Vyúčtování fondů 2213.00 2213.00 648 * Čerpání fondů Sum.648 2213.00 2213.00 649000 Jiné ostatní výnosy 5121.60 5121.60 649 * Ostatní výnosy z činnosti Sum.649 5121.60 5121.60 662912 Úroky - účet FKSP 59.75 59.75 662 * Úroky Sum.662 59.75 59.75 672001 Dotace MěÚ Mikulov - provoz 1200000.00 1200000.00 672353 Dotace JmK ÚZ-33353 (přímá dotace) 6891601.00 6891601.00 672 * Výnosy vybraných M.I.V. z transferů Sum.672 8091601.00 8091601.00 VÝNOSY CELKEM 9060731.35 9060731.35 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N ) 7366592.66 7366592.66

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18-31.12.18 ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 002 MŠ Mikulov 26.04.19 10:54 Účet Popis v období od 1.1.2018 PŘEHLED ZA VÝKON: 2 - MZDY pedagog. N Á K L A D Y : 521001 Mzdové náklady-hrubé mzdy-pedagog 3743085.00 3743085.00 521002 Mzdové náklady-hrubé mzdy-nepedagog 1310367.00 1310367.00 521101 Mzdové náklady-oon-pedagog 30280.00 30280.00 521102 Mzdové náklady-oon-nepedagog 7080.00 7080.00 521200 Mzdové náklady - náhrady DPN 18108.00 18108.00 521 * Mzdové náklady Sum.521 5108920.00 5108920.00 524510 Sociální pojištění 1263367.00 1263367.00 524520 Zdravotní pojištění 454800.00 454800.00 524 * Zákonné sociální pojištění Sum.524 1718167.00 1718167.00 525000 Zák.poj.za zam.-kooperativa 21225.00 21225.00 525 * Jiné sociální pojištění Sum.525 21225.00 21225.00 527000 Zákonné sociální náklady-fksp 101431.20 101431.20 527 * Zákonné sociální náklady Sum.527 101431.20 101431.20 NÁKLADY CELKEM 6949743.20 6949743.20 V Ý N O S Y : VÝNOSY CELKEM 0.00 0.00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N ) -6949743.20-6949743.20

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18-31.12.18 ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 003 MŠ Mikulov 26.04.19 10:54 Účet Popis v období od 1.1.2018 PŘEHLED ZA VÝKON: 3 - MZDY nepedagog. N Á K L A D Y : NÁKLADY CELKEM 0.00 0.00 V Ý N O S Y : VÝNOSY CELKEM 0.00 0.00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N ) 0.00 0.00

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18-31.12.18 ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 004 MŠ Mikulov 26.04.19 10:54 Účet Popis v období od 1.1.2018 PŘEHLED ZA VÝKON: 4 - ONIV N Á K L A D Y : 501550 Materiál - prac.oděvy-šj ŠÚ ONIV 4048.00 4048.00 501 * Spotřeba materiálu Sum.501 4048.00 4048.00 558028 Náklady z DDHM (1000-40000Kč) 40926.00 40926.00 558 * Náklady z drobného dlouhodobého maj Sum.558 40926.00 40926.00 NÁKLADY CELKEM 44974.00 44974.00 V Ý N O S Y : 672353 Dotace JmK ÚZ-33353 (přímá dotace) 44974.00 44974.00 672 * Výnosy vybraných M.I.V. z transferů Sum.672 44974.00 44974.00 VÝNOSY CELKEM 44974.00 44974.00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N ) 0.00 0.00

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18-31.12.18 ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 005 MŠ Mikulov 26.04.19 10:54 Účet Popis v období od 1.1.2018 PŘEHLED ZA VÝKON: 10 - Plavání N Á K L A D Y : NÁKLADY CELKEM 0.00 0.00 V Ý N O S Y : VÝNOSY CELKEM 0.00 0.00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N ) 0.00 0.00

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 4 Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2018 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace v tis. Kč stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost příděl z odpisů z DHM a DNM 20 pořízení dlouhodobého maj. dotace z rozpočtu obce opravy a údržba nem. majetku investiční dotace ze SF odvod do rozpočtu obce výnos z prodej DHM převod z fondu rezevního ostatní ostatní Fond investiční 80 celkem tvorba 0 20 celkem čerpání 0 0 100 stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost příděl ze zlepš. výsl. hosp. 3 převod do investičního fondu časové překlenutí rozdílů mezi peněžní dary výnosy a náklady úhrada ztráty za předchozí léta ostatní 2 Fond rezervní 366 celkem tvorba 0 3 celkem čerpání 0 2 367 stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost příděl ze zlepš. hosp výsledku 12 překročení prostředků na platy ostatní Fond odměn 55 celkem tvorba 0 12 celkem čerpání 0 0 67 stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost příděl do fondu na vrub nákladů 101 úhrada potřeb zaměstnanců 127 ostatní FKSP 61 celkem tvorba 0 101 celkem čerpání 0 127 35 Sestavil dne: 25.04.2019 Jméno: Babáková Irena Jméno ředitele: Říhová Lenka Podpis: Podpis ředitele:

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 5 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření před zdaněním 167280,47 úhrada ztráty za předchozí léta daňová povinnost příděl do fondu odměn 33456 příděl do fondu rezervního 133824,47 v Kč Hospodářský výsledek po zdanění celkem příděly 167280,47 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: 1. pokrytí ztráty z předchozích let 2. příděl do fondu odměn 3. příděl do rezervního fondu Zpracoval dne:25.04.2019 Jméno: Babáková Irena Podpis: Jméno ředitele: Říhová Lenka Podpis ředitele: