Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Hrabová Hrabová 78901 Hrabová IČ 00636061 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 583449028 E-mail obec@hrabova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.60 Strana 1/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1637942.05 1300000.00 126.00 1560000.00 105.00-77942.05 137808.19 140000.00 98.43 140000.00 98.43 2191.81 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 170214.78 160000.00 106.38 189000.00 90.06 18785.22 1121 Daň z příjmů právnických osob 1767794.43 1500000.00 117.85 1800000.00 98.21 32205.57 1211 Daň z přidané hodnoty 3219357.78 3000000.00 107.31 3100000.00 103.85-119357.78 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 99435.00 0.00 0.00 100000.00 99.44 565.00 1339 1340 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 35000.00 0.00 0.00 35000.00 100.00 0.00 216996.10 230000.00 94.35 230000.00 94.35 13003.90 1341 Poplatek ze psů 12750.00 13000.00 98.08 13000.00 98.08 250.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 33343.45 100000.00 33.34 50000.00 66.69 16656.55 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 371752.18 137400.00 270.56 401200.00 92.66 29447.82 1361 Správní poplatky 5326.00 12000.00 44.38 12000.00 44.38 6674.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1627450.63 1610000.00 101.08 1610000.00 101.08-17450.63 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9335170.59 8202400.00 113.81 9240200.00 101.03-94970.59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 936911.30 931000.00 100.63 961000.00 97.49 24088.70 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1210.00 8000.00 15.13 8000.00 15.13 6790.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35054.00 36000.00 97.37 36000.00 97.37 946.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1498865.27 1470000.00 101.96 1525000.00 98.29 26134.73 2141 Příjmy z úroků (část) 464.24 1000.00 46.42 1000.00 46.42 535.76 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 11000.00 11000.00 100.00 11000.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2483504.81 2457000.00 101.08 2542000.00 97.70 58495.19 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3740.00 0.00 0.00 4000.00 93.50 260.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3740.00 0.00 0.00 4000.00 93.50 260.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 112600.00 112600.00 100.00 112800.00 99.82 200.00 202783.00 0.00 0.00 226000.00 89.73 23217.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16000.00 0.00 0.00 16000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 356383.00 112600.00 316.50 379800.00 93.83 23417.00 PŘÍJMY CELKEM 12178798.40 10772000.00 113.06 12166000.00 100.11-12798.40 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka KEO-W 1.11.60 Strana 2/12 Rozdíl

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 832704.05 943000.00 88.30 835000.00 99.73 2295.95 5021 Ostatní osobní výdaje 98746.95 73000.00 135.27 104000.00 94.95 5253.05 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 570949.00 570000.00 100.17 571000.00 99.99 51.00 324140.00 323000.00 100.35 335000.00 96.76 10860.00 126087.00 141000.00 89.42 133000.00 94.80 6913.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11941.00 0.00 0.00 15000.00 79.61 3059.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5967.00 10000.00 59.67 10000.00 59.67 4033.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 12000.00 83.33 12000.00 83.33 2000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47402.70 87000.00 54.49 64000.00 74.07 16597.30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 358315.68 281000.00 127.51 427000.00 83.91 68684.32 5141 Úroky vlastní 77487.69 100000.00 77.49 86000.00 90.10 8512.31 5154 Elektrická energie 335813.27 431000.00 77.91 421000.00 79.77 85186.73 5156 Pohonné hmoty a maziva 36258.00 60000.00 60.43 60000.00 60.43 23742.00 5161 Poštovní služby 1794.00 2000.00 89.70 2000.00 89.70 206.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31402.46 40000.00 78.51 35000.00 89.72 3597.54 5163 Služby peněžních ústavů 72838.80 78000.00 93.38 86000.00 84.70 13161.20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7289.05 15000.00 48.59 15000.00 48.59 7710.95 5167 Služby školení a vzdělávání 6690.00 13000.00 51.46 13000.00 51.46 6310.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 17823.00 16000.00 111.39 18000.00 99.02 177.00 5169 Nákup ostatních služeb 1265408.07 1600000.00 79.09 1499000.00 84.42 233591.93 5171 Opravy a udržování 591961.40 360000.00 164.43 722000.00 81.99 130038.60 5172 Programové vybavení 13939.00 10000.00 139.39 25000.00 55.76 11061.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35765.00 40000.00 89.41 40000.00 89.41 4235.00 5175 Pohoštění 20454.00 13000.00 157.34 28000.00 73.05 7546.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 5194 Věcné dary 10298.00 10000.00 102.98 11000.00 93.62 702.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140000.00 140000.00 100.00 140000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 38529.00 40000.00 96.32 68000.00 56.66 29471.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1500.00 0.00 0.00 2000.00 75.00 500.00 5329 5331 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 27885.00 30000.00 92.95 30000.00 92.95 2115.00 625000.00 500000.00 125.00 625000.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 2100.00 5000.00 42.00 5000.00 42.00 2900.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 375349.00 370000.00 101.45 384000.00 97.75 8651.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6164538.12 6356000.00 96.99 6864000.00 89.81 699461.88 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 3179783.01 2440000.00 130.32 3246000.00 97.96 66216.99 6122 Stroje, přístroje a zařízení 88202.00 0.00 0.00 167000.00 52.82 78798.00 6130 Pozemky 95700.00 60000.00 159.50 120000.00 79.75 24300.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3363685.01 2500000.00 134.55 3533000.00 95.21 169314.99 VÝDAJE CELKEM 9528223.13 8856000.00 107.59 10397000.00 91.64 868776.87 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska KEO-W 1.11.60 Strana 3/12 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1055283.27-259000.00 407.45-112000.00 942.22 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1656672.00-1657000.00 99.98-1657000.00 99.98 Opravné položky k peněžním operacím

Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 61380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-2650575.27-1916000.00 138.34-1769000.00 149.83 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6933117.23 6100000.00 113.66 6789000.00 102.12-144117.23 Místní popl. (Pol:133x-134x) 364181.10 243000.00 149.87 378000.00 96.34 13818.90 Správní popl. (Pol:136x) 5326.00 12000.00 44.38 12000.00 44.38 6674.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1627450.63 1610000.00 101.08 1610000.00 101.08-17450.63 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 405095.63 237400.00 170.64 451200.00 89.78 46104.37 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 525485.69 433633.39 503648.36 Únor 562979.34 497804.06 527423.39 Březen 407573.04 353419.81 514860.95 Duben 427830.44 464806.56 423912.89 Květen 409587.90 365358.47 437510.36 Červen 659551.53 493122.20 621890.67 Červenec 353580.36 654483.90 686607.00 Srpen 407120.78 481236.93 511773.81 Září 503072.94 601574.58 789031.89 Říjen 366136.81 408806.61 558818.66 Listopad 488751.35 579701.18 557865.71 Prosinec 607202.11 748831.74 799773.54 CELKEM 5718872.29 6082779.43 6933117.23 KEO-W 1.11.60 Strana 4/12

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 9691553.59 8315000.00 116.56 9620000.00 100.74-71553.59 2310 Pitná voda 376940.40 360000.00 104.71 390000.00 96.65 13059.60 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 543529.90 550000.00 98.82 550000.00 98.82 6470.10 3314 Činnosti knihovnické 440.00 1000.00 44.00 1000.00 44.00 560.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 49333.27 61000.00 80.87 61000.00 80.87 11666.73 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 43029.00 30000.00 143.43 45000.00 95.62 1971.00 3612 Bytové hospodářství 223504.00 196000.00 114.03 236000.00 94.71 12496.00 3613 Nebytové hospodářství 1210000.00 1210000.00 100.00 1210000.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1210.00 10000.00 12.10 10000.00 12.10 8790.00 6171 Činnost místní správy 38794.00 36000.00 107.76 40000.00 96.99 1206.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 464.24 1000.00 46.42 1000.00 46.42 535.76 C E L K E M P Ř Í J M Y 12178798.40 10772000.00 113.06 12166000.00 100.11-12798.40 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2212 Silnice 946799.71 750000.00 126.24 973000.00 97.31 26200.29 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 2310 Pitná voda 330686.90 404000.00 81.85 405000.00 81.65 74313.10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 676464.04 697000.00 97.05 733000.00 92.29 56535.96 3111 Mateřské školy 381905.00 104000.00 367.22 410000.00 93.15 28095.00 3113 Základní školy 651674.00 503000.00 129.56 678000.00 96.12 26326.00 3314 Činnosti knihovnické 23017.00 22000.00 104.62 25000.00 92.07 1983.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1780.27 15000.00 11.87 15000.00 11.87 13219.73 3319 Ostatní záležitosti kultury 527702.79 362000.00 145.77 585000.00 90.21 57297.21 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1311062.75 692000.00 189.46 1322000.00 99.17 10937.25 3612 Bytové hospodářství 563371.63 547000.00 102.99 616000.00 91.46 52628.37 3613 Nebytové hospodářství 383100.06 511000.00 74.97 511000.00 74.97 127899.94 3631 Veřejné osvětlení 153827.06 275000.00 55.94 162000.00 94.95 8172.94 3632 Pohřebnictví 3459.27 5000.00 69.19 5000.00 69.19 1540.73 3636 Územní rozvoj 62282.00 300000.00 20.76 100000.00 62.28 37718.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 806862.36 931000.00 86.67 904000.00 89.25 97137.64 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 332563.86 334000.00 99.57 335000.00 99.27 2436.14 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13566.70 20000.00 67.83 40000.00 33.92 26433.30 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 11847.00 13000.00 91.13 13000.00 91.13 1153.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 78792.27 111000.00 70.98 113000.00 69.73 34207.73 6112 Zastupitelstva obcí 772653.36 774000.00 99.83 774000.00 99.83 1346.64 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 17003.00 0.00 0.00 19000.00 89.49 1997.00 6171 Činnost místní správy 970713.61 963000.00 100.80 1136000.00 85.45 165286.39 6399 Ostatní finanční operace 441434.69 450000.00 98.10 450000.00 98.10 8565.31 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 22953.80 30000.00 76.51 30000.00 76.51 7046.20 C E L K E M V Ý D A J E 9528223.13 8856000.00 107.59 10397000.00 91.64 868776.87 KEO-W 1.11.60 Strana 5/12

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 5252617.86 5793.00 Únor 4681679.26 37255.00 Březen 5387666.83 20241.00 Duben 5386387.26 96564.00 Květen 5378454.72 15281.00 Červen 7004630.31 13094.00 Červenec 6558368.89 13666.00 Srpen 6448933.85 10165.00 Září 5388863.78 9004.00 Říjen 6042650.91 46755.00 Listopad 5860794.48 29685.00 Prosinec 6496882.15 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W 1.11.60 Strana 6/12 Rozdíl Rozdíl 1637942.05 1300000.00 126.00 1560000.00 105.00-77942.05 137808.19 140000.00 98.43 140000.00 98.43 2191.81 170214.78 160000.00 106.38 189000.00 90.06 18785.22 1121 Daň z příjmů právnických osob 1767794.43 1500000.00 117.85 1800000.00 98.21 32205.57 1211 Daň z přidané hodnoty 3219357.78 3000000.00 107.31 3100000.00 103.85-119357.78 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 99435.00 0.00 0.00 100000.00 99.44 565.00 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 35000.00 0.00 0.00 35000.00 100.00 0.00 216996.10 230000.00 94.35 230000.00 94.35 13003.90 1341 Poplatek ze psů 12750.00 13000.00 98.08 13000.00 98.08 250.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 33343.45 100000.00 33.34 50000.00 66.69 16656.55 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 371752.18 137400.00 270.56 401200.00 92.66 29447.82 1361 Správní poplatky 5326.00 12000.00 44.38 12000.00 44.38 6674.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1627450.63 1610000.00 101.08 1610000.00 101.08-17450.63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 936911.30 931000.00 100.63 961000.00 97.49 24088.70 1210.00 8000.00 15.13 8000.00 15.13 6790.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35054.00 36000.00 97.37 36000.00 97.37 946.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1498865.27 1470000.00 101.96 1525000.00 98.29 26134.73 2141 Příjmy z úroků (část) 464.24 1000.00 46.42 1000.00 46.42 535.76 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 11000.00 11000.00 100.00 11000.00 100.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3740.00 0.00 0.00 4000.00 93.50 260.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 112600.00 112600.00 100.00 112800.00 99.82 200.00 Příjmy: 11935015.40 10772000.00 110.80 11899000.00 100.30-36015.40 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 681346.82 943000.00 72.25 835000.00 81.60 153653.18

5021 Ostatní osobní výdaje 88133.95 73000.00 120.73 93000.00 94.77 4866.05 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 570949.00 570000.00 100.17 571000.00 99.99 51.00 286320.97 323000.00 88.64 335000.00 85.47 48679.03 112480.26 141000.00 79.77 133000.00 84.57 20519.74 11941.00 0.00 0.00 15000.00 79.61 3059.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5967.00 10000.00 59.67 10000.00 59.67 4033.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 12000.00 83.33 12000.00 83.33 2000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31402.70 87000.00 36.10 64000.00 49.07 32597.30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 356707.68 281000.00 126.94 425000.00 83.93 68292.32 5141 Úroky vlastní 77487.69 100000.00 77.49 86000.00 90.10 8512.31 5154 Elektrická energie 335813.27 431000.00 77.91 421000.00 79.77 85186.73 5156 Pohonné hmoty a maziva 36258.00 60000.00 60.43 60000.00 60.43 23742.00 5161 Poštovní služby 1794.00 2000.00 89.70 2000.00 89.70 206.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31402.46 40000.00 78.51 35000.00 89.72 3597.54 5163 Služby peněžních ústavů 72838.80 78000.00 93.38 86000.00 84.70 13161.20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7289.05 15000.00 48.59 15000.00 48.59 7710.95 5167 Služby školení a vzdělávání 6690.00 13000.00 51.46 13000.00 51.46 6310.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 17823.00 16000.00 111.39 18000.00 99.02 177.00 5169 Nákup ostatních služeb 1261778.07 1600000.00 78.86 1495000.00 84.40 233221.93 5171 Opravy a udržování 591961.40 360000.00 164.43 722000.00 81.99 130038.60 5172 Programové vybavení 13939.00 10000.00 139.39 25000.00 55.76 11061.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35453.00 40000.00 88.63 39000.00 90.91 3547.00 5175 Pohoštění 19614.00 13000.00 150.88 27000.00 72.64 7386.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 5194 Věcné dary 10298.00 10000.00 102.98 11000.00 93.62 702.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140000.00 140000.00 100.00 140000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 38529.00 40000.00 96.32 68000.00 56.66 29471.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1500.00 0.00 0.00 2000.00 75.00 500.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 27885.00 30000.00 92.95 30000.00 92.95 2115.00 625000.00 500000.00 125.00 625000.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 2100.00 5000.00 42.00 5000.00 42.00 2900.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.60 Strana 7/12 Rozdíl 375349.00 370000.00 101.45 384000.00 97.75 8651.00 6121 Budovy, haly a stavby 3179783.01 2440000.00 130.32 3246000.00 97.96 66216.99 6122 Stroje, přístroje a zařízení 88202.00 0.00 0.00 167000.00 52.82 78798.00 6130 Pozemky 95700.00 60000.00 159.50 120000.00 79.75 24300.00 Výdaje: 9292437.13 8856000.00 104.93 10378000.00 89.54 1085562.87 UZ 000 0 00415 - Neinvwestiční dotace SDH 4122 5137 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16000.00 0.00 0.00 16000.00 100.00 0.00 Příjmy: 16000.00 0.00 0.00 16000.00 100.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16000.00 Výdaje: 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16000.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 Příjmy: 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 10613.00 0.00 0.00 11000.00 96.48 387.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1608.00 0.00 0.00 2000.00 80.40 392.00 5169 Nákup ostatních služeb 3630.00 0.00 0.00 4000.00 90.75 370.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 312.00 0.00 0.00 1000.00 31.20 688.00 5175 Pohoštění 840.00 0.00 0.00 1000.00 84.00 160.00 Výdaje: 17003.00 0.00 0.00 19000.00 89.49 1997.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 35730.30 0.00 0.00 40000.00 89.33 4269.70 Příjmy: 35730.30 0.00 0.00 40000.00 89.33 4269.70 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 26669.14 0.00 0.00 0.00 0.00-26669.14 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6663.71 0.00 0.00 0.00 0.00-6663.71 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2397.51 0.00 0.00 0.00 0.00-2397.51 Výdaje: 35730.36 0.00 0.00 0.00 0.00-35730.36 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 167052.70 0.00 0.00 186000.00 89.81 18947.30 Příjmy: 167052.70 0.00 0.00 186000.00 89.81 18947.30 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 124688.09 0.00 0.00 0.00 0.00-124688.09 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 31155.32 0.00 0.00 0.00 0.00-31155.32 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11209.23 0.00 0.00 0.00 0.00-11209.23 Výdaje: 167052.64 0.00 0.00 0.00 0.00-167052.64 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 12178798.40 10772000.00 113.06 12166000.00 100.11-12798.40 CELKEM VÝDAJE: 9528223.13 8856000.00 107.59 10397000.00 91.64 868776.87 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 202783.00 202783.00 0.00 0.00 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 25000.00 17003.00 0.00 0.00 C e l k e m 227783.00 219786.00 0.00 0.00 C E L K E M 227783.00 219786.00 0.00 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 112600.00 0.00 0.00 0.00 4122 00415 Neinvestiční přijaté transfery 16000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 128600.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M 128600.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.60 Strana 8/12

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126112.00 13939.00 140051.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 457300.00 0.00 457300.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 91172738.03 3605268.70 94778006.73 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 4973588.16 88202.00 5061790.16 Pěstitelské celky trvalých porostů 553583.30 0.00 553583.30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1547189.06 40802.70 1587991.76 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5240939.00 93222.00 5334161.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3066223.10-526371.69 2539851.41 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 100000.00 0.00 100000.00 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem 3728141.50 0.00 3728141.50 Materiál Materiál na skladě 6739.80-2820.00 3919.80 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -126112.00-13939.00-140051.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -134028.00-76236.00-210264.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -18909661.63-1930733.30-20840394.93 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -3160686.01-310027.00-3470713.01 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1547189.06-40802.70-1587991.76 KEO-W 1.11.60 Strana 9/12

Plnění příjmů a výdajů Obec Hrabová při hospodaření s finančními prostředky postupuje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a Zákonem o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků č. 218/2000 Sb. obce Hrabová na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce Hrabová dne 27.1.2016 pod č.j. 15/180. V roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo 6 rozpočtových opatření. Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu V rámci Operačního programu zaměstnanost obdržela obec v roce 2016 částku 202.783,- Kč. Dále obec obdržela dotaci ve výši 25.000,- Kč na volby do zastupitelstva Olomouckého kraje. Obě dotace byly řádně vyúčtovány. Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Na výkon státní správy ob držela obec v roce 2016 dotaci ve výši 112.300,- Kč. Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 16.000,- Kč na zakoupení zásahových obleků pro JSDH Hrabová. Dotace byla řádně vyúčtována. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Hrabová je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Tato příspěvková organizace dostává neinvestiční dotaci na zajištění provozu dle schváleného rozpočtu. V roce 2016 činila dotace od obce 625 000,- Kč. Byla provedena veřejnoprávní kontrola. Roční účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hrabová včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hrabová, příspěvkové organizace za rok 2016 a převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 20.984,75 Kč do rezervního fondu účetní jednotky, schválilo zastupitelstvo obce Hrabová dne 29.3.2017 pod číslem jednacím Z 27/310. KEO-W 1.11.60 Strana 10/12

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec Hrabová je vlastníkem společnosti Lihovar Hrabová, s.r.o. jehož základní kapitál je 100.000,- Kč Nájem podnikatelských prostor v roce 2016 činil 605.000,- Kč. Účetní závěrku Lihovaru Hrabová s.r.o. schválila Valná hromada Lihovaru Hrabová s.r.o. dne 26.4.2017 pod číslem jednacím Z 28/330 a pod číslem jednacím Z 28/331 schválila hospodářský výsledek ve výši 1.635,67 převést na účet Nerozdělený zisk minulých let. Obec Hrabová je členem svazku obcí Vodovod Pomoraví. Majetkový podíl obce Hrabová ve svazku 3.728.141,50 Kč Obec vypsala dotační program na podporu místních spolků na kulturně-sportovní a vzdělávací činnost ve výši 140.000,- Kč, maximální příspěvek pro spolek je 40.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci dne 3.3.2016 pod číslem jednacím Z 17/206. Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1. Výkaz Fin 2-12M, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti a v příloze č. 2 - Rozvaha. Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v inventárních seznamech majetku obce k 31.12.2016. O provedené inventarizaci za rok 2016 je vyhotoven Inventární zápis příloha č. 3. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedl na základě žádosti Krajský úřad Olomouckého kraje, kontrolní oddělení, dne 28.2.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Přílohy: č. 1. Výkaz Fin 2-12M ke dni 31.12.2016 č. 2. Rozvaha ke dni 31.12.2016 č. 3. Inventární zápis k 31.12.2016 č. 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě. Vyvěšeno na úřední desce: 1.6.2017 Sejmuto: Schváleno ZO: KEO-W 1.11.60 Strana 11/12

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.60 Strana 12/12