Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 1/22 0 0 200905 1 10 000,00 0 0 200906 009 30 000,00 0 0 200907 010 38 000,00 0 0 200908 9455194101 895,00 0 0 200913 0121 1 597,00 0 0 200914 4399 2 100,00 0 0 200915 21800152 4 207,00 0 0 200916 282490496 14 520,00 0 0 200917 282510498 14 520,00 0 0 200918 180103600 1 990,00 0 0 200919 200039 48 658,00 0 0 200920 10 5 000,00 0 0 200921 13 23 000,00 0 0 200922 21 48 000,00 0 0 200923 12 16 000,00 0 0 200924 22 44 000,00 0 0 200925 23 10 000,00 0 0 200926 24 8 000,00 0 0 200927 25 8 000,00 0 0 200928 27 5 000,00 0 0 200929 28 26 000,00 0 0 200930 Z 6 150 000,00 0 0 200931 Z 6 150 000,00 14.07. 14.07. 24.06. 16.07. 16.07. 15.07. 15.08. 10 000,00 0,00 doc.ing.ladislav Průša Správa - Evaluace projektových žádostí 30 000,00 0,00, HOTproject 3.ZŠ- zaměření objektu 38 000,00 0,00, HOTproject 1.ZŠ- zaměření objektu 895,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-podpora sociální práce 6.5.-5.6. mobil 1 597,00 0,00 SOLEDPRO s.r.o. Správa- služby Whalebone 6/ 2 100,00 0,00 4399-pěstounská péče 4 207,00 0,00 Hainz Správa-materiál razítka 14 520,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399- vzdělávání pěstounů 14 520,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399- vzdělávání pěstounů 1 990,00 0,00 TSM,spol s.r.o. Správa-seminář 48 658,00 0,00 CŠJ DPS- obědy 6/ 5 000,00 0,00 Demosthenes o.p.s. 4349- finanční příspěvek 23 000,00 0,00 Fokus Labe, z.ú. 4349- finanční příspěvek 48 000,00 0,00 Hezké domy s.r.o. 4349- finanční příspěvek 16 000,00 0,00 Hospic sv.štěpána 4349- finanční příspěvek 44 000,00 0,00 4349- finanční příspěvek 10 000,00 0,00 Spirála, Ústecký kraj 4349- finanční příspěvek 8 000,00 0,00 Spirála, Ústecký kraj 4349- finanční příspěvek 8 000,00 0,00 Spirála, Ústecký kraj 4349- finanční příspěvek 5 000,00 0,00 Mentálně postižený, Ltm 4349- finanční příspěvek 26 000,00 0,00 ÚSMĚV=ZDRAVÍ z.s. 4349- finanční příspěvek 150 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná - záloha teplo 7/ 150 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná - záloha teplo 8/
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 2/22 0 0 200932 Z 50010762 107 100,00 0 0 200933 Z 50010762 107 100,00 0 0 200934 26 45 000,00 0 0 200935 31 83 000,00 0 0 200936 32 74 000,00 0 0 200937 33 104 000,00 0 0 200938 34 95 000,00 0 0 200939 218152 1 490,00 0 0 200940 1015528 6 867,48 0 0 200941 1015528 6 867,48 0 0 200942 888722 6 552,87 0 0 200943 888722 6 552,87 0 0 200944 180101683 2 990,00 0 0 200945 680510 2 299,00 0 0 200946 8034 1 800,00 0 0 200947 636 3 600,00 0 0 200948 40181569 6 050,00 0 0 200950 180049 1 254,00 0 0 200951 2019000657 11 132,00 0 0 200952 180138 18 150,00 0 0 200953 111818018 13 068,00 0 0 200954 11 15 000,00 0 0 200955 10947 22 920,00 04.07. 04.07. 04.07. 21.09. 13.08. 01.08. 01.09. 14.07. 16.07. 18.07. 06.07. 107 100,00 0,00 Pražská plynárenská, a.s. Sběrná- záloha elektrika 7/ 107 100,00 0,00 Pražská plynárenská, a.s. Sběrná- záloha elektrika 8/ 45 000,00 0,00 ŠANCE 4349-finanční příspěvek 83 000,00 0,00 ŠANCE 4349-finanční příspěvek 74 000,00 0,00 ŠANCE 4349-finanční příspěvek 104 000,00 0,00 Mozaika z.s. 4349-finanční příspěvek 95 000,00 0,00 Svaz tělesně postižených 4349-finanční příspěvek 1 490,00 0,00 Vzdělávací centrum Morava 6112-seminář 6 867,48 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia combi 8U9 6420 7/ 6 867,48 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia combi 8U9 6420 8/ 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 8/ Rapid sociální UZ 13011 6 552,87 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 9/ Rapid sociální UZ 13011 2 990,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář dotace 2 299,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-seminář dotace 1 800,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399- Dárkové balíčky 7/ 3 600,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 6/ 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 6/ 1 254,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář 6/ 11 132,00 0,00 JUTA a.s. 5299 - materiá Protipovodňové jednokomorové pytle 18 150,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 7/ 13 068,00 0,00 NAM systém, a.s. Správa-služby GPS 7-9/ 15 000,00 0,00 Diecézní charita Litoměři 4349-finanční příspěvek 22 920,00 0,00 ATTACK Promotion s.r.o. Správa-aktivní partnerství - materiál
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 3/22 0 0 200956 2370365167 17 729,17 0 0 200957 1801605 929,00 0 0 200958 9455194101 895,00 0 0 200959 9856676686 65,00 0 0 200960 9455198457 622,00 0 0 200961 9755209821 445,00 0 0 200962 9855209506 519,00 0 0 200963 9155170180 691,00 0 0 200964 9655176225 1 663,00 0 0 200965 9455204672 303,00 0 0 200966 9350467166 7 291,00 0 0 200967 1802013401 2 050,00 0 0 200968 180200010 1 513,00 0 0 200969 18340 968,00 0 0 200970 9264000030 7 512,44 0 0 200971 3042064463 440 596,00 0 0 200972 54 36 300,00 0 0 200973 55 1 210,00 0 0 200974 12318 13 129,00 0 0 200975 18 11 786,61 0 0 200976 218004 37 750,00 0 0 200977 8023180610 5 966,00 0 0 200978 231 1 815,00 04.07. 04.07. 16.07. 17.07. 28.06. 17.07. 10.07. 10.07. 21.06. 25.04. 25.07. 18.07. 16.07. 17 729,17 0,00 CCS s.r.o. Sběrná- vyúčtování PHM 6/ 929,00 0,00 Autoexpert spol. s.r.o. Správa-CNG 6/ 895,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-podpora sociální práce UZ 13011 telefon 6.6.- 5.7. 65,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-komunitní plánování telefon 13.6.-5.7.2017 622,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- OSPOD telefon 6.6.-5.7. 445,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Sady telefon 6.6.-5.7. 519,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Terezínská telefon 6.6.-5.7. 691,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Resslova telefon 6.6.-5.7. 1 663,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- TSML telefon 6.6.-5.7. 303,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- Elko telefon 6.6.-5.7. 7 291,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná- telefon 6/ 2 050,00 0,00 Český úřad zeměměřický Správa-služby Czech Point 3.4.-4.7. 1 513,00 0,00 VLADIMÍR LORENC Správa-překlad č.j. 2733/ ZK 968,00 0,00 Metayer BO- elektro revize DPS byt č. 13,29 7 512,44 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- telefon 6/ pevná 440 596,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 6/ 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa- právní služby 6/ 1 210,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa- právní služby GDPR 6/ 13 129,00 0,00 Ing.Rozlivka Správa- služby znalecký posudek č.j.6167/2017 ZM 11 786,61 0,00 Ing.Pilař Zeleň- služby architektura 1Q/ 37 750,00 0,00 Petr Krakeš CŠJ - Zaměření objektu CŠJ Lovosice 5 966,00 0,00 Povodí Labe, státní podni VO- pronájem pozemek Osmička nové osvětelní 1 815,00 0,00 DEUS-PRO s.r.o. BO- DPS likvidace vosího hnízda
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 4/22 0 0 200979 18021 30 250,00 0 0 200980 719829818 1 935,56 0 0 200981 4399 3 100,00 0 0 200982 4399 3 100,00 0 0 200983 4399 10 200,00 0 0 200984 047 204 490,00 0 0 200985 7 8 744,00 0 0 200986 91380031 117 544,00 0 0 200987 3041023778 11 225,00 0 0 200988 779006421 598,95 0 0 200989 779010915 598,95 0 0 200990 800238879 5 157,06 0 0 200991 2582 10 441,09 0 0 200992 2180459 3 580,00 0 0 200993 100180232 3 043,76 0 0 200994 100180233 8 696,27 0 0 200995 8 2 000,00 0 0 200996 180100061 18 712,00 0 0 200997 10180341 1 766,60 0 0 200998 18000116 18 120,00 0 0 200999 3041023754 106 155,00 0 0 201000 3042064835 296 988,00 0 0 201001 9355215162 2 316,00 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 17.07. 16.07. 18.07. 21.07. 21.07. 17.07. 18.07. 23.07. 30 250,00 0,00 Agrourbanistický ateliér MP/220 - Územní studie plochy PL 13 Lovosice 1 935,56 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná- telefon 6/ - pevná 3 100,00 0,00 4399-pěstounská péče 3 100,00 0,00 4399-pěstounská péče 10 200,00 0,00 4399-pěstounská péče 3x 204 490,00 0,00 LINE architektura s.r.o. Zeleň - dokumentace revitalizaci prostoru "U Turka" 8 744,00 0,00 Společenství vlastníků je Kanalizace - čištění Terezínská 882 117 544,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 6/ 11 225,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722 - Odvoz a likvidace uličních smetků 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO - DPS výtah telefon 6/ 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO - Školní 3 výtah telefon 6/ 5 157,06 0,00 KONE a.s. BO- Školní 1 údržba výtah 7-9/ 10 441,09 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická podpora 3Q/ SÚ,ÚP spisová sl. 3 580,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál plomby,lístky,průkaz... 3 043,76 0,00 Maxprogres s.r.o. Správa-údržba akumulátor ústředna 8 696,27 0,00 Maxprogres s.r.o. Správa-revize slaboproudých zařízení 2 000,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 7/ 2x kočka 18 712,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář AJ a NJ 6/ 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 6/ 18 120,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421- revize dětských hřišť 106 155,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-nebezpečný odpad SD 6/ 296 988,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 6/ 2 316,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- ZUŠ telefon 6.6.-5.7.
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 5/22 0 0 201002 09 48 300,00 0 0 201003 64 5 000,00 0 0 201004 45 32 000,00 0 0 201005 41 15 000,00 0 0 201006 55 5 000,00 0 0 201007 70 20 000,00 0 0 201008 38 15 000,00 0 0 201009 507 12 097,58 0 0 201010 4802558 6 050,00 0 0 201011 4180043308 33 408,10 0 0 201012 5331 1 900 000,00 0 0 201013 14 10 000,00 0 0 201014 15 10 000,00 0 0 201015 16 20 000,00 0 0 201016 17 23 000,00 0 0 201017 18 22 000,00 0 0 201018 19 51 000,00 0 0 201019 20 34 000,00 0 0 201020 43 50 000,00 0 0 201021 50 7 000,00 0 0 201022 58 50 000,00 0 0 201023 56 5 000,00 0 0 201024 39 19 413,24 18.07. 25.07. 21.07. 23.07. 48 300,00 0,00 Tomášek 3319- Pfan.vila muzeum studie sklepních prostor 5 000,00 0,00 BK Lovosice 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 32 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 15 000,00 0,00 Tischlerová Jana 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 5 000,00 0,00 Mozaika z.s. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 15 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 12 097,58 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace - Oprava uliční vpusti parkoviště u hřbitova 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 6/ 33 408,10 0,00 Konica Minolta Správa-služby,pronájem kopírky 7/ 1 900 000,00 0,00 3.ZŠ 3.ZŠ- příspěvek na provoz PC síť 10 000,00 0,00 TyfloCentrum Ústí nad Lab 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 10 000,00 0,00 TyfloCentrum Ústí nad Lab 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 20 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 23 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 22 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 51 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 34 000,00 0,00 Farní charita Lovosice 4349- finanční příspěvek - Podpora soc.služeb 50 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Spor a volný čas 7 000,00 0,00 NAŠE PÍŠŤANY ANEB PÍŠŤANS 3419- finanční příspěvek Spor a volný čas 50 000,00 0,00 Turistický oddíl Vejři 3419- finanční příspěvek Spor a volný čas 5 000,00 0,00 Fan Club Sparta Lovosice 3419- finanční příspěvek Spor a volný čas 19 413,24 0,00 Ing.Pilař Zeleň- služby 2Q/ zahradní architektura
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 6/22 0 0 201025 180100114 6 558,00 0 0 201026 5235546476 991,12 0 0 201027 6148177864 1 556,64 0 0 201028 3541006661 7 793,00 0 0 201029 3541006660 67 029,00 0 0 201030 1821093 18 900,00 0 0 201031 40 15 000,00 0 0 201032 61 10 000,00 0 0 201033 60 25 000,00 0 0 201034 6 10 000,00 0 0 201035 67 15 000,00 0 0 201036 18033 259 432,00 0 0 201037 54 10 000,00 0 0 201038 180075 1 590,00 0 0 201039 74 3 000,00 0 0 201040 75 20 000,00 0 0 201041 73 10 000,00 0 0 201042 47 20 000,00 0 0 201043 71 20 000,00 0 0 201044 72 4 000,00 0 0 201045 66 15 000,00 0 0 201046 607 7 613,76 0 0 201047 707 7 499,46 16.07. 16.07. 20.06. 18.07. 28.07. 23.07. 23.07. 6 558,00 0,00 Kalaš Zeleň- autodopravu střešního substrátu Žižkova 991,12 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 1 556,64 0,00 PNS a.s. Správa- noviny 6/ 7 793,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 6/ hřbitov 67 029,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 6/ 18 900,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň- služby založení trávníku odplevelení 15 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 10 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 25 000,00 0,00 ÚSMĚV=ZDRAVÍ z.s. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 10 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 15 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 259 432,00 0,00 DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Zeleň- autobusové nádraží výsadba zeleně 10 000,00 0,00 Klub českých turistů 3419-finanční příspěvek Sport a volný čas 1 590,00 0,00 SOŠ Lovosice Správa-materiál věnce 3 000,00 0,00 ŠANCE 3419-finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 ŠANCE 3419-finanční příspěvek Sport a volný čas 10 000,00 0,00 ŠANCE 3419-finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 Sůváci o.s. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 ŠANCE 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 4 000,00 0,00 ŠANCE 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 15 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 7 613,76 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace - Oprava uliční vpusti parkoviště u hřbitova 7 499,46 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace - Oprava uliční vpusti Lovošská
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 7/22 0 0 201048 5137394941 332,60 0 0 201049 35 35 000,00 0 0 201050 48 20 000,00 0 0 201051 8501100066 653,50 0 0 201052 1218161284 47 452,00 0 0 201053 50181674 2 396,00 0 0 201054 1800277 7 647,20 0 0 201055 15 28 600,00 0 0 201056 5137414999 278,38 0 0 201057 15618 1 271,00 0 0 201058 9 1 314,00 0 0 201059 1821100-248 402,00 0 0 201060 21800144 4 000,00 0 0 201061 68 15 000,00 0 0 201062 69 40 000,00 0 0 201063 1811100769 16 475,00 0 0 201064 180100078 17 714,40 0 0 201065 180100080 5 699,10 0 0 201066 1882186 4 178,13 0 0 201067 25 6 277,00 0 0 201068 244 33 880,00 0 0 201069 4399 4 500,00 0 0 201070 4399 4 500,00 16.07. 16.07. 17.07. 17.07. 17.07. 17.07. 17.07. 17.07. 17.07. 19.07. 19.07. 19.07. 23.07. 23.07. 23.07. 25.07. 27.07. 01.08. 27.07. 28.07. 16.07. 05.07. 03.08. 03.08. 02.08. 02.08. 02.08. 332,60 0,00 Česká pošta, s.p. BO- služby SIPO 7/ 35 000,00 0,00 Sport union o.s. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 JETY 98 z.s. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 653,50 0,00 Trade FIDES, a.s. 3322-trvalá servisní pohotovost kaple Prosmyky 7-9/ 47 452,00 0,00 Pražská plynárenská, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 6/ EAN 2309171 2 396,00 0,00 T-WOOD s.r.o. Správa-materiál toner 7 647,20 0,00 Dopravní značení Litoměři Komunikace -Dopravní značení ZUŠ 28 600,00 0,00 Kopřiva 2212-posudek Lávka do Píšťan 278,38 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-certifikáty 1 271,00 0,00 Ing.Rozlivka Správa- služby znalecký posudek 1 314,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby kočka -248 402,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň- Osmička obnova porostu dotace dobropis 4 000,00 0,00 správa- sportovní poháry fotbal (Coswig - Lovosice) 15 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 40 000,00 0,00 Svaz Maďarů Lovosice 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 16 475,00 0,00 ÚRS PRAHA, a.s. 6171-SW BSZP 17 714,40 0,00 SUPORTA s.r.o. 5311-pracovní oděv 5 699,10 0,00 SUPORTA s.r.o. 5311-pracovní oděv 4 178,13 0,00 Dräger Safety s.r.o. 5311-služby kalibrace Alcotest 6 277,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. BO-DPS oprava elektro byt 33 880,00 0,00 DEUS-PRO s.r.o. 1014-plošná deratizace město I.etapa 4 500,00 0,00 4399-pěstounská péče 4 500,00 0,00 4399-pěstounská péče
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 8/22 0 0 201071 263991 14 686,00 0 0 201072 1870181866 168,65 0 0 201073 8060055928 29 263,00 0 0 201074 180036 4 500,00 0 0 201075 212000 44 891,00 0 0 201076 161810132 2 420,00 0 0 201077 5331 32 436,86 0 0 201078 50181722 1 670,00 0 0 201079 57 5 000,00 0 0 201080 77 20 000,00 0 0 201081 44 3 000,00 0 0 201082 59 5 000,00 0 0 201083 42 2 000,00 0 0 201084 37 5 000,00 0 0 201085 49 20 000,00 0 0 201086 76 10 000,00 0 0 201087 29 140 000,00 0 0 201088 30 131 000,00 0 0 201089 18 4 810,00 0 0 201090 4399 3 900,00 0 0 201091 4399 3 900,00 0 0 201092 5137418976 278,38 0 0 201093 148 12 015,30 25.07. 25.07. 25.07. 25.07. 27.07. 27.07. 27.07. 27.07. 27.07. 25.07. 02.08. 15.07. 09.08. 01.08. 05.08. 14 686,00 0,00 Celní úřad 1012-trvalé odnětí půdy ze zem. půdního fondu p.č.2444/33 168,65 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa-údržba 8U9 6420 Octavia Combi žárovka 29 263,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojištění havarijní 27.7.-26.10. 4 500,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399- Dárkové balíčky 8/ 44 891,00 0,00 KTS - AME s.r.o. 3745-5137 anemometr 2 420,00 0,00 Česká tisková kancelář Správa-seminář dotace 32 436,86 0,00 CŠJ CŠJ-příspěvek na mycí linku 1 670,00 0,00 T-WOOD s.r.o. Správa-materiál toner 5 000,00 0,00 Český svaz chovatelů,ltm 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 DMC Revolution, s.r.o. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 3 000,00 0,00 Gymnázium 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 5 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 2 000,00 0,00 Gaudeamus 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 5 000,00 0,00 KULT, spolek 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 20 000,00 0,00 SRPŠ S.pionýrů 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 10 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 140 000,00 0,00 Naděje 4349-finanční příspěvek "Podpora sociálních služeb " 131 000,00 0,00 Naděje 4349-finanční příspěvek "Podpora sociálních služeb " 4 810,00 0,00 Centrum volného času Domi 4399-pěstounská péče 3 900,00 0,00 4399-pěstounská péče 3 900,00 0,00 4399-pěstounská péče 278,38 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 12 015,30 0,00 ARCH LAB, s. r. o. správa-sw Prodloužení 1 licence AUTOCAD LT
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 9/22 0 0 201094 410800056 1 374,00 0 0 201095 410800069-801,49 0 0 201096 6838033958 3 579,74 0 0 201097 6838034439 15 409,79 0 0 201098 1180885 14 127,00 0 0 201099 4 118 905,00 0 0 201100 2001034011 604 294,10 0 0 201101 01581 26 000,00 0 0 201102 39 50 000,00 0 0 201103 51 15 000,00 0 0 201104 18258 5 000,00 0 0 201105 218070005 193 600,00 0 0 201106 13818 9 963,00 0 0 201107 Z 800108148 1 200,00 0 0 201108 Z 800108147 24 020,00 0 0 201109 100180030 1 402 541,00 0 0 201110 26620 266,20 0 0 201111 10 1 200,00 0 0 201112 3000043694-198 815,00 0 0 201113 180038 58 292,00 0 0 201114 63 3 000,00 0 0 201115 13546967 10 176,50 0 0 201116 18000119 6 896,00 23.07. 19.07. 01.08. 03.08. 18.08. 18.08. 09.08. 1 374,00 0,00 NXO CZECH s.r.o. 5311-pronájem střechy MKDS Penny -801,49 0,00 Portico Investments Czech 5311-pronájem střechy MKDS Penny dobropis 3 579,74 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál 15 409,79 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál 14 127,00 0,00 O.K.- Soft Sokolov s.r.o. Správa-servisní podpora Windomy 7/-6/2019.. 118 905,00 0,00 Rokoš 3421-6121 Dřevěný altán 04.08. 07.07. 03.08. 13.08. 15.08. 13.08. 604 294,10 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa-služby stravenky 26 000,00 0,00 Česká agentura pro standa Správa-služby přístup ČSN 50 000,00 0,00 Svaz vodáků 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 15 000,00 0,00 Český kynologický svaz 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 5 000,00 0,00 Ústecký kraj Správa- pokuta Stehlík 193 600,00 0,00 B-PROJEKTY Teplice s.r.o. Vypracování a projednání DSP/PDPS pro P3 v ul. Wolkerova 9 963,00 0,00 Ing.Rozlivka Správa-služby znalecký posudek č.j.3271/ LV 1 200,00 0,00 IPMS Správa-seminář UZ 13011 24 020,00 0,00 IPMS Správa-seminář UZ 13011 1 402 541,00 0,00 Data-Ing, s.r.o. MP/220 - telemetrická infrastruktura II.etapa-efek.hospodaře 266,20 0,00 JUDr.Mareš Správa- náklady řízení SÚ 1 200,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 7/ 1x -198 815,00 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa- stravenky vrácené 58 292,00 0,00 LT-BAU s.r.o. Správa- údržba dveře sociální - přesun 3 000,00 0,00 SAM-spolek 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 10 176,50 0,00 OTIS a.s. Správa,BO - revize,údržba výtah DPS,Školní 7/ 6 896,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421- údržba dětské hřiště Osmička
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 10/22 0 0 201117 18000120 24 500,00 0 0 201118 1218345333 10 126,00 0 0 201119 1008 12 052,81 0 0 201120 102200 832,00 0 0 201121 13507402 266,20 0 0 201122 23 1 452 000,00 0 0 201123 8 25 410,00 0 0 201124 034 8 193,00 0 0 201125 1823600200 39 597,00 0 0 201126 40181792 6 050,00 0 0 201127 180056 732,00 0 0 201128 180100473 204,00 0 0 201129 3041023923 20 369,00 0 0 201130 66 36 300,00 0 0 201131 67 1 210,00 0 0 201132 1801908 1 037,00 0 0 201133 10489 467,10 0 0 201134 180729 1 885,00 0 0 201135 4399 3 300,00 0 0 201136 18000118 3 111,00 0 0 201137 09 18 150,00 0 0 201138 181175 1 634,00 0 0 201139 0312 39 931,00 03.08. 01.08. 01.08. 01.08. 01.08. 01.08. 01.08. 02.08. 02.08. 02.08. 02.08. 02.08. 02.08. 03.08. 03.08. 03.08. 03.08. 28.08. 15.08. 22.01. 2019 11.08. 17.08. 04.07. 24 500,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421- údržba dětské hřiště Sv.Čecha 10 126,00 0,00 ELTODO a.s. 2219- údržba parkovací automat Osvoboditelů, V.náměstí 12 052,81 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace- Osvoboditelů uliční vpusti u drogerie Teta 832,00 0,00 Zalabák Správa- údržba zámek balkón - přesun 266,20 0,00 General Registry, s.r.o. Správa- doména muzeumlovosicka.cz 1 452 000,00 0,00 TUBEKO SPORT, spol. s r.o 3412- retopink atletického stadiónu 25 410,00 0,00 Radomír Šulc 3745- frézování pařezů 8 193,00 0,00 Procházka Správa-údržba malování SOC přesun 39 597,00 0,00 Lesy České republiky, s.p 1036- OLH 2Q/ 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa- technická podpora TC 7/ 732,00 0,00 Srdíčko 4356- služby stacionář 7/ 204,00 0,00 GP-Services s.r.o. Správa- drobná údržba 20 369,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722- uliční smetky 7/ 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby 7/ 1 210,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby GDPR 7/ 1 037,00 0,00 Autoexpert spol. s.r.o. Správa-CNG 7/ 467,10 0,00 Tisk Liška, s. r. o. 3412- retoping atletické dráhy Informační cedule 1 885,00 0,00 Srbová Veronika 3399- květiny gratulace 3 300,00 0,00 4399- pěstounská péče tábor 3 111,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421- údržba dětské hřiště Osmička 18 150,00 0,00 STAVOPROJEKT 91 Výkon AD pro akci "Holoubkov-rekonstrukce MK a VO" 1 634,00 0,00 Agentura Promotion,v.o.s. Správa - mat. Výroba propagačního rollupu - Zimní stadion 39 931,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa- rohože, voskování 7/
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 11/22 0 0 201140 2370365226 15 182,24 0 0 201141 162 7 285,00 0 0 201142 180166 18 150,00 0 0 201143 95043649 1 820,97 0 0 201144 741 4 490,00 0 0 201145 9264000030 6 764,28 0 0 201146 9364001889 1 929,71 0 0 201147 180170150 46 000,00 0 0 201148 6318 250,00 0 0 201149 000041 49 933,00 0 0 201150 0141 1 597,00 0 0 201151 5137423679 181,50 0 0 201152 3042065850 263 287,00 0 0 201153 3042065539 513 462,00 0 0 201154 3041023987 102 366,00 0 0 201155 5137425714 634,75 0 0 201156 53 42 076,54 0 0 201157 37 765,00 0 0 201158 1800596 2 481,00 0 0 201159 4802938 6 171,00 0 0 201160 5331 184 247,33 0 0 201161 18110346 298 123,00 0 0 201162 1064179 36 300,00 03.08. 03.08. 09.08. 04.08. 01.09. 15.08. 12.08. 19.08. 19.08. 17.08. 15.08. 19.08. 21.08. 21.08. 21.08. 15 182,24 0,00 CCS s.r.o. Sběrná- vyúčtování 7/ 7 285,00 0,00 Korner Jindřich Správa-údržba ledničky,odvlhčovače 18 150,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 8/ 1 820,97 0,00 KONE a.s. 3613- Školní 1 údržba výtah baterie 4 490,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639- služby 7/ 6 764,28 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-vyúčtování 7/ pevná 1 929,71 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa,DPS,5311 - telelefon 7/ pevná 46 000,00 0,00 VOJA design s.r.o. Zeleň- materiál prkna na lavičky 250,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby prevetivní prohlídka 49 933,00 0,00 Tušerová Zeleň- materiál zavlažovací vaky 1 597,00 0,00 SOLEDPRO s.r.o. Správa- služby Whalebone 7/ 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek 7/ 263 287,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 7/ 513 462,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 7/ 102 366,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-nebezpečný odpad 7/ 634,75 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 42 076,54 0,00 Správa- výměna lina SOC přesun 37 765,00 0,00 Restaurace u Bubanců DPS- obědy 7/ 2 481,00 0,00 Gramon print s.r.o. Informační skleněná cedule pro město Lovosice -. 6 171,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 7/ 184 247,33 0,00 CŠJ CŠJ- příspěvek na provoz - kanalizace 298 123,00 0,00 Netlancers, s.r.o. Správa- technická podpora Fortinet GDPR 36 300,00 0,00 ISES, s.r.o. 3722- podzemní kontejnery - podpora OPŽP, vyhodnocení
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 12/22 0 0 201163 11018 1 200,00 0 0 201164 6148208223 1 468,29 0 0 201165 1064177 39 930,00 0 0 201166 1821111 6 840,00 0 0 201167 180030 1 500,00 0 0 201168 3541006704 7 963,00 0 0 201169 3541006703 58 218,00 0 0 201170 3541006705 7 898,00 0 0 201171 5331 87 662,10 0 0 201172 9455198457 626,00 0 0 201173 9455194101 895,00 0 0 201174 9855209506 507,00 0 0 201175 9155170180 692,00 0 0 201176 9755209821 445,00 0 0 201177 9655176225 2 019,00 0 0 201178 9455204672 307,00 0 0 201179 9856676686 85,00 0 0 201180 9350467166 7 281,00 0 0 201181 91380040 111 946,00 0 0 201182 680585 203 001,70 0 0 201183 1959403218 2 195,00 0 0 201184 782703384 598,95 0 0 201185 60193336 598,95 09.08. 09.08. 09.08. 21.08. 21.08. 28.08. 28.08. 21.08. 1 200,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639- služby kočka 1x 8/ 1 468,29 0,00 PNS a.s. Správa- noviny 7/ 39 930,00 0,00 ISES, s.r.o. 3722- kompostéry pro občany - studie,mang.řízení 6 840,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň- Obnova lesoparku Osmička - 1.rok péče 1 500,00 0,00 APOLLO PRINT Správa- materiál OSPOD UZ 13011 7 963,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 7/ hřbitov 58 218,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 7/ 7 898,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 7/ hřbitov doprava 87 662,10 0,00 4.ZŠ 4.ZŠ- příspěvek na provoz - okapy 626,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- telefon 6.7.-5.8. UZ 13011 895,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- telefon OSPOD 6.7.-5.8. 507,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Terezínská telefon 6.7.-5.8. 692,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Resslova telefon 6.7.-5.8. 445,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Sady telefon 6.7.-5.8. 2 019,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- PO TSML telefon 6.7.-5.8. 307,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- ELKO telefon 6.7.-5.8. 85,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-komunitní plánování telefon 6.7.-5.8. 7 281,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- telefon 6.7.-5.8. 111 946,00 0,00 TD BUS a.s. 2221-dopravní obslužnost 7/ 203 001,70 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora 2 195,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- ZUŠ telefon 6.7.-5.8. 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO- DPS výtah telefon 7/ 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO- Školní 3 výtah telefon 7/
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 13/22 0 0 201186 029 52 115,00 0 0 201187 42 9 680,00 0 0 201188 10180412 1 766,60 0 0 201189 1821094 172 136,00 0 0 201190 1218167393 46 228,00 0 0 201191 6838038767 1 486,98 0 0 201192 78 50 000,00 0 0 201193 62 10 000,00 0 0 201194 46 3 000,00 0 0 201195 8 15 403,00 0 0 201196 20775 10 395,00 0 0 201197 180006 212 267,00 0 0 201198 6838031937 11 067,56 0 0 201199 180100072 10 973,00 0 0 201200 5137435564 332,60 0 0 201201 380450350 1 709,90 0 0 201202 191830204 1 600,00 0 0 201203 4399 1 700,00 0 0 201204 4399 4 800,00 0 0 201205 218080012 161 570,00 0 0 201206 1418 37 544,00 0 0 201207 1800361 2 354,66 0 0 201208 180188 25 454,00 13.08. 13.08. 13.08. 09.08. 15.08. 17.08. 17.08. 17.08. 17.08. 28.08. 28.08. 12.09. 18.08. 21.08. 01.08. 29.08. 10.10. 52 115,00 0,00 CREDO LITOMĚŘICE spol. s Komunikace - Obnova VDZ II.etapa 9 680,00 0,00 Ing.Pilař Zeleň - studie návrh osázení dvora Staré radnice 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 7/ 172 136,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň- Osmička obnova porostu - dotace 46 228,00 0,00 Pražská plynárenská, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování elekt. 7/ EAN 2309171 1 486,98 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽP 50 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek RM 282/ 10 000,00 0,00 3419- finanční příspěvek RM 253/ 3 000,00 0,00 Agentura PCK, z.s. 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas RM 253/ 15 403,00 0,00 ASK Lovosice 3419- finanční příspěvek RM 247/ 10 395,00 0,00 Česká pošta USB token pro kvalifikovaný podpis splňující požadavek eidas 212 267,00 0,00 SMOLA STAVBY s.r.o. Komunikace - údržba chodník Siřejovická 11 067,56 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál SÚ 10 973,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa- seminář AJ 7/ 332,60 0,00 Česká pošta, s.p. BO- služby SIPO 8/ 1 709,90 0,00 Schindler CZ, a.s. 3613- údržba výtah Školní 1 7-9/ 1 600,00 0,00 CPI Hotels, a.s. Správa-seminář 1 700,00 0,00 4399-pěstounská péče 4 800,00 0,00 4399-pěstounská péče 0,00 161 570,00 B-PROJEKTY Teplice s.r.o. Komunikace- projekt údržba parkování Zámecká 37 544,00 0,00 4.ZŠ- údržba malování pojišťovna 2 354,66 0,00 Dopravní značení Litoměři Komunikace - údržba SDZ ul. U Stadionu 25 454,00 0,00 Technické služby města Lo VO- údržba Terezínská - pojišťovna
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 14/22 0 0 201209 50181838 3 509,00 0 0 201210 50181812 3 049,00 0 0 201211 04 45 000,00 0 0 201212 50181849 2 142,00 0 0 201213 6020000000 15 626,20 0 0 201214 603 2 500,00 0 0 201215 218006 29 000,00 0 0 201216 10 60 500,00 0 0 201217 800105759 6 500,00 0 0 201218 100180092 325 609,22 0 0 201219 1218345992 9 946,00 0 0 201220 1801464 7 546,00 0 0 201221 181222290 99 040,00 0 0 201222 18081 463 430,00 0 0 201223 612554 317 625,00 0 0 201224 612555 191 059,00 0 0 201225 18003731 16 527,00 0 0 201226 13569579 266,20 0 0 201227 4180062606 33 408,10 0 0 201228 6838040732 1 348,09 0 0 201229 101191 27 225,00 0 0 201230 5331 340 017,00 0 0 201231 077 4 400,00 17.08. 23.08. 23.08. 13.09. 04.09. 06.09. 23.09. 3 509,00 0,00 T-WOOD s.r.o. Správa- materiál toner 3 049,00 0,00 T-WOOD s.r.o. 5311 - materiál toner 45 000,00 0,00 Ing.Větrovcová Zeleň - Obnova lesoparku Osmička - autorský dozor 2 142,00 0,00 T-WOOD s.r.o. Správa-materiál toner 632,00 14 994,20 Správa - podpora sociální práce - ubytování 2 500,00 0,00 STMOÚ, o.s. Správa-seminář 29 000,00 0,00 Krakeš Hřbitov - Zaměření objektu obřadní síně 60 500,00 0,00 Šulc Zeleň - prořezy stromů 6 500,00 0,00 IPMS Správa-seminář 325 609,22 0,00 DOKOM FINAL s.r.o. Komunikace- údržba vozovek město 1.část 9 946,00 0,00 ELTODO a.s. 2219- parkovací lístky automaty 7 546,00 0,00 Kabourek Správa- údržba vzduchotechnicka filtr 99 040,00 0,00 Kabourek - VZT s. r. o. Správa- údržba klimatizace serverovna 463 430,00 0,00 INIT technology s.r.o. Správa- program Scarabeus 317 625,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora GINIS 191 059,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Dodávka programových modulů GINIS - ke sml. ze dne 14.1.2011 16 527,00 0,00 Horák - CZ, s.r.o. 3613- gymnázium údržba bojler, průtokový ohřívač 266,20 0,00 General Registry, s.r.o. Správa-služby doména meulovo.cz 33 408,10 0,00 Konica Minolta Správa-pronájem,služny kopírky 8/ 1 348,09 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál OMaI 27 225,00 0,00 HVH spol. s r.o. Správa- materiál zhotovení bronzového odlitku Dopsch.. 340 017,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ- příspěvek na provoz - okna družina 4 400,00 0,00. Správa-seminář
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 15/22 0 0 201232 263991 66 360,00 0 0 201233 Z 6 150 000,00 0 0 201234 Z 6 150 000,00 0 0 201235 Z 50010762 107 100,00 0 0 201236 Z 50010762 107 100,00 0 0 201237 1015528 6 867,48 0 0 201238 1015528 6 867,48 0 0 201239 888722 6 552,57 0 0 201240 888722 6 552,87 0 0 201241 680596 30 873,15 0 0 201242 6838041097 6 660,08 0 0 201243 131 26 862,00 0 0 201244 0006 38 400,00 0 0 201245 5137460233 835,14 0 0 201246 Z 3060000102 600 950,00 0 0 201247 111 49 550,00 0 0 201248 6838041193 2 737,07 0 0 201249 4399 10 390,00 0 0 201250 13593857 205,70 0 0 201251 29593 1 500,00 0 0 201252 1823600137 4 050,00 0 0 201253 1801004 124 487,67 0 0 201254 8 92 000,00 29.08. 29.08. 29.08. 29.08. 29.08. 29.08. 28.08. 28.08. 28.08. 29.08. 29.08. 29.08. 29.08. 09.09. 15.09. 15.10. 20.09. 22.10. 13.09. 13.10. 01.10. 01.11. 27.09. 21.08. 15.08. 06.09. 28.09. 12.09. 12.09. 13.09. 17.12. 12.09. 66 360,00 0,00 Severočeská vodárenská sp MP/220- koupě pozemku p.č.903 150 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná-záloha 9/ 0,00 150 000,00 Tepelné hospodářství Sběrná-záloha 10/ 107 100,00 0,00 Pražská plynárenská, a.s. Sběrná- zálohy elektrická energ. 9/ 0,00 107 100,00 Pražská plynárenská, a.s. Sběrná- zálohy elektrická energ. 10 / 6 867,48 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia Combi 8U9 6420 9/ 0,00 6 867,48 ŠkoFIN s.r.o. Správa-úvěr Octavia Combi 8U9 6420 10 / 6 552,57 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing 10/ Rapid sociální UZ 13011 0,00 6 552,87 Škofin s.r.o. Správa-leasing 11 / Rapid sociální UZ 13011 30 873,15 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technic.podpora GINIS licence narovnání 6 660,08 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 26 862,00 0,00 Le Patio Lifestyle s.r.o. 3392- KS Lovoš rekonstrukce konsultace1.7.-6.8. 38 400,00 0,00 White 3392- KS Lovoš rekonstrukce konsultace,výkresy 1.7.- 6.8. 835,14 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 600 950,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad záloha 3Q/ 49 550,00 0,00 Kovář Milan-zámečnictví Zeleň- kovové sokly na lavičky 2 737,07 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 10 390,00 0,00 4399-pěstounská péče 205,70 0,00 General Registry, s.r.o. Správa- doména lovosice.eu 1 500,00 0,00 Acha obec účtuje s.r.o. Správa- služby registrace do 30.9.2019 0,00 4 050,00 Lesy České republiky, s.p 1031- MZD 1.pol 124 487,67 0,00 Město Lovosice DPS- vyúčtování energií 2017 92 000,00 0,00 Maděra-IČ Komunikace - Studie-návrh protipovo opatření v ul.lovošská
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 16/22 0 0 201255 4399 5 700,00 0 0 201256 5331 20 169,02 0 0 201257 5331 174 142,00 0 0 201258 180102028 2 590,00 0 0 201259 9 476,00 0 0 201260 65 50 000,00 0 0 201261 6838041752 2 181,94 0 0 201262 7905 2 309,07 0 0 201263 79 36 300,00 0 0 201264 80 1 210,00 0 0 201265 50181900 2 457,00 0 0 201266 18202 1 250,00 0 0 201267 180041 2 700,00 0 0 201268 845 6 270,00 0 0 201269 0389 1 862,00 0 0 201270 0162 1 597,00 0 0 201271 180102881 1 210,00 0 0 201272 1802213 581,00 0 0 201273 131 1 620,00 0 0 201274 200043 47 095,00 0 0 201275 2370365289 14 369,12 0 0 201276 200 8 619,00 0 0 201277 5331 99 628,00 04.09. 04.09. 04.09. 04.09. 04.09. 13.09. 09.09. 30.09. 20.09. 12.09. 12.09. 12.09. 15.09. 5 700,00 0,00 4399-pěstounská péče... 20 169,02 0,00 CŠJ CŠJ- příspěvek na provoz kanalizace - vícepráce 174 142,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ- příspěvek na provoz malování,sál, šatny 2 590,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa- seminář 368,00 9 108,00 Medúza Kfr. 6112- setkání starostů 13.9. Maďarsko 50 000,00 0,00 Junák středisko Lovosice 3419 - finanční příspěvek Sport a volný čas 2 181,94 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál UZ 13011 2 309,07 0,00 Holoubek Ing. Správa- znalecký posudek 3311/ LV 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní pomoc 8/ 1 210,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa- právní služby GDPR 8/ 2 457,00 0,00 T-WOOD s.r.o. Správa-materiál toner 1 250,00 0,00 Nadace Proměny Správa-seminář 2 700,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399 - věcné dary Dárkové balíčky 9/ 6 270,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639- služby 8/ 1 862,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa - Dodávka a údržba rohoží 8/ 1 597,00 0,00 SOLEDPRO s.r.o. Správa- služby antivir 8/ 1 210,00 0,00 Webhouse, s.r.o. Správa- Zabezpečení komunikace pomocí protokolu HTTPS 581,00 0,00 Autoexpert spol. s.r.o. Správa-CNG 8/ 1 620,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. 3613- Osvoboditelů 50 - údržba rozvaděč 47 095,00 0,00 CŠJ DPS- obědy 8/ 14 369,12 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 8/ 8 619,00 0,00 Černý 3412- koupaliště občerstvení Posílení jističů OOV 99 628,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ- příspěvek na provoz - střecha
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 17/22 0 0 201278 827,00 0 0 201279 40182029 6 050,00 0 0 201280 180830 5 758,00 0 0 201281 52 5 000,00 0 0 201282 53 3 000,00 0 0 201283 1800401 2 032,80 0 0 201284 1800397 8 293,34 0 0 201285 1800398 2 838,66 0 0 201286 001017 351,00 0 0 201287 100181490 311,00 0 0 201288 3041024178 6 300,00 0 0 201289 336 3 872,00 0 0 201290 4803348 6 171,00 0 0 201291 1506594218 1 540,00 0 0 201292 6351 199 266,00 0 0 201293 28084 3 400,00 0 0 201294 28083 5 100,00 0 0 201295 180831 650,00 0 0 201296 91380043 128 738,00 0 0 201297 18025312 8 476,00 0 0 201298 3042066023 509 313,00 0 0 201299 3041024203 114 473,00 0 0 201300 5235602991 181,50 06.09. 06.09. 06.09. 06.09. 06.09. 06.09. 20.09. 02.10. 21.09. 20.09. 827,00 0,00 Srdíčko 4356- finanční příspěvek 8/ stacionář 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora 8/ TC 5 758,00 0,00 Srbová Veronika 3399- gratulace květiny 8/ 5 000,00 0,00 Pěvecký sbor Vocal friend 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 3 000,00 0,00 Pěvecký sbor Vocal friend 3419- finanční příspěvek Sport a volný čas 2 032,80 0,00 Dopravní značení Litoměři Komunikace - údržba SDZ Obchodní 8 293,34 0,00 Dopravní značení Litoměři Komunikace - údržba SDZ Tovární zrcadlo 2 838,66 0,00 Dopravní značení Litoměři Komunikace - údržba SDZ označení ulice Kmochova 351,00 0,00 O.K.- Soft Sokolov s.r.o. Správa-technická podpora Windomy OMaI 311,00 0,00 Euroseal a.s. Správa-materiál plomby pokladna 6 300,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722- uliční smetky 8/ 3 872,00 0,00 DEUS-PRO s.r.o. Správa-služby dezinsekce stěnice 6 171,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa- služby E-ZAK 8/ 1 540,00 0,00 Economia, a.s. Správa-předplatné Moderní řízení 11/-11/2019 199 266,00 0,00 MŠ-Terezínská MŠ Terezínská - investiční příspěvek konvektomat, mandl 3 400,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS- seminář, 5 100,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS- seminář 650,00 0,00 Srbová Veronika Správa - Květiny na přívítání prvňáčků 128 738,00 0,00 TD BUS a.s. 2221-dopravní obslužnost 8/ 8 476,00 0,00 LTnet, s.r.o. 5311- údržba MKDS 509 313,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 8/ 114 473,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-nebezpečný odpad 8/ 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa- zpracování poukázek služba 8/
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 18/22 0 0 201301 180085 15 000,00 0 0 201302 6838043314 3 565,70 0 0 201303 7353987000 85 515,00 0 0 201304 7353979800 85 515,00 0 0 201305 9455194101 895,46 0 0 201306 9655176225 1 964,01 0 0 201307 9155170180 691,09 0 0 201308 9856676686 84,76 0 0 201309 9455204672 302,56 0 0 201310 9855209506 529,11 0 0 201311 9755209821 445,40 0 0 201312 9455198457 605,18 0 0 201313 9350467166 7 635,33 0 0 201314 18000121 22 900,00 0 0 201315 180183 18 150,00 0 0 201316 9364001889 1 924,68 0 0 201317 9264000030 7 519,82 0 0 201318 5137468327 1 791,12 0 0 201319 6148240220 1 640,24 0 0 201320 3042066259 291 010,00 0 0 201321 180050 278 526,00 0 0 201322 2718 20 000,00 0 0 201323 2818 22 000,00 20.09. 21.09. 06.10. 20.09. 19.08. 21.09. 21.09. 21.09. 07.10. 15 000,00 0,00 KS- Lovoš Správa- vstupenky / benefit/ 3 565,70 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál OT 85 515,00 0,00 ČEZ Prodej, s.r.o. 3631- Osmička EAN 84455038 vyúčt. 11.1.-31.8. 85 515,00 0,00 ČEZ Prodej, s.r.o. 3631- Osmička EAN 8452345 vyúčt. 11.1.-31.8. 895,46 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-podpora soc.práce vyúčt. 6.8.-5.9. 1 964,01 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- PO TSML telefon 6.8.-5.9.2017 691,09 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Resslova telefon 6.8.-5.9.2017 84,76 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- komunitní plánování 6.8.-5.9.2017 302,56 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- Elko vyúčt. 6.8.-5.9.2017 529,11 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Terezínská vyúčt. 6.8.-5.9. 445,40 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- MŠ Sady vyúčt. 6.8.-5.9. 605,18 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- OSPOD vyúčt. 6.8.-5.9. UZ 13011 7 635,33 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- vyúčtování 6.8.-5.9. 22 900,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421- údržba dětské hřiště Sv.Čecha 18 150,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 9/ 1 924,68 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa,DPS,MP - vyúčtování 8/ pevná 7 519,82 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa - vyúčtování 8/ pevná 1 791,12 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 1 640,24 0,00 PNS a.s. Správa- noviny 8/ 291 010,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-bioodpad 8/ 278 526,00 0,00 LT-BAU s.r.o. Komunikace- údržba podchod Beseda schodiště 20 000,00 0,00 Hrdlička 3412- retoping atletická dráha technický dozor 22 000,00 0,00 Hrdlička 4.ZŠ - Zaměření objektu 4.ZŠ v
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 19/22 0 0 201324 180170166 46 000,00 0 0 201325 17 10 000,00 0 0 201326 180131 6 730,00 0 0 201327 18457096 22 143,00 0 0 201328 3541006725 8 140,00 0 0 201329 3541006724 70 881,00 0 0 201330 50181975 1 670,00 0 0 201331 10180482 1 766,60 0 0 201332 786431899 598,95 0 0 201333 786428650 598,95 0 0 201334 1218171781 46 794,00 0 0 201335 9355215162 2 231,07 0 0 201336 8212000193 2 796,00 0 0 201337 8212000192 60 284,00 0 0 201338 180100080 8 388,00 0 0 201339 6838044370 14 577,04 0 0 201340 1801036 22 990,00 0 0 201341 200180147 24 490,40 0 0 201342 5137480491 325,80 0 0 201343 40046 857,50 0 0 201344 1409 12 003,20 0 0 201345 4399 4 500,00 0 0 201346 Z 7104734425 6 000,00 11.09. 11.09. 11.09. 12.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 11.09. 12.09. 12.09. 13.09. 13.09. 13.09. 13.09. 21.09. 28.09. 28.09. 26.09. 20.09. 12.10. 26.09. 25.09. 10.10. 21.09. 25.09. 31.12. 46 000,00 0,00 VOJA design s.r.o. Zeleň- materiál prkna lavička 10 000,00 0,00 Český svaz ochránců přiro 6409- finanční příspěvek Falco 6 730,00 0,00 TAORMINA a.s. Zeleň- materiál mulčovací kůra 22 143,00 0,00 B2B Partner s.r.o. Správa- 5ks skříň 8 140,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 8/ hřbitov 70 881,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 8/ 1 670,00 0,00 T-WOOD s.r.o. Správa- materiál toner 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 8/ 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. 3613-telefon výtah Školní 3 8/ 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. DPS - telefon výtah 8/ 46 794,00 0,00 Pražská plynárenská, a.s. Správa-Školní 4 elektrika vyúčtování 8/ EAN 2309171 2 231,07 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa- ZUŠ telefon 6.8.-5.9. 2 796,00 0,00 KTS - AME s.r.o. Zeleň- údržba fontána akumulační nádrž 60 284,00 0,00 KTS - AME s.r.o. Zeleň - fontána Dodávka trysek Kometa + montáž 8 388,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář AJ a NJ 8/ 14 577,04 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. Správa-kancelářský materiál EO 22 990,00 0,00 TI SYSTEMS s.r.o. 2221- autobusové nádraží služby poradenské 24 490,40 0,00 VKUS-BUSTAN s.r.o. Správa- tiskárna 6x 325,80 0,00 Česká pošta, s.p. BO - služby SIPO 9/ 857,50 0,00 HZS Ústeckého kraje 5299- žívelná pohroma - požár 6.7. trať ÚL-Lce - občerst 12 003,20 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace - údržba Terezínská 4 500,00 0,00 4399-pěstounská péče ozdravný pobyt 1 500,00 4 500,00 SčVK a.s. 1012- záloha vodné 9-12/ zahrádky S.K.Neumanna 9/
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 20/22 0 0 201347 3041800280 605,00 0 0 201348 3041800279 3 415,00 0 0 201349 3041800278 3 194,00 0 0 201350 3041800277 8 864,00 0 0 201351 2001046848 31 920,00 0 0 201352 180081 2 875,00 0 0 201353 180028 378,00 0 0 201354 282 2 904,00 0 0 201355 18091 69 515,00 0 0 201356 282580554 14 520,00 0 0 201357 282590555 14 520,00 0 0 201358 000357 762 058,00 0 0 201359 7118 7 700,00 0 0 201360 1821141 1 710,00 0 0 201361 201181087 6 622,00 0 0 201362 109035 4 900,00 0 0 201363 011 18 700,00 0 0 201364 5137501498 1 425,48 0 0 201365 1518067098 6 726,00 0 0 201366 400085 1 625,00 0 0 201367 1801764 16 766,00 0 0 201368 180086 12 500,00 0 0 201369 17518 2 118,00 11.10. 11.10. 11.10. 11.10. 09.09. 25.09. 28.09. 28.09. 25.09. 26.09. 14.10. 10.10. 28.09. 28.09. 26.09. 27.09. 28.09. 28.09. 08.09. 605,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MP /220 Služebnost - most M-03 Osvětlení lávky 3 415,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MP/220 - Služebnost most L-05 3 194,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MO/220 - Služebnost most L-03 osvětlení 8 864,00 0,00 Povodí Ohře s.p. Služebnost most M-02 31 920,00 0,00 Edenred CZ s.r.o. 6115- volby USC stravenky 2 875,00 0,00 ELSTARCOM s.r.o. BO-DPS diagnostika společná TV anténa 378,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Správa-materiál sprej barva OMaI 2 904,00 0,00 Tesař Ing. Výpočet daň. příjmů Města Lovosice na období 2019 až 2021 69 515,00 0,00 INIT technology s.r.o. Správa-technická podpora Scarabeus 11.8.-10.8.2019 14 520,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399- pěstounská péče seminář 14 520,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399- pěstounská péče seminář 0,00 762 058,00 SIMED Zeleň - cisternová nástavba NCS 5000 7 700,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby preventivní prohlídka 0,00 1 710,00 Gabriel s.r.o. Zeleň- obnova porostu Osmička 1. rok péče 0,00 6 622,00 TELMO a.s. 5212- údržba městský rozhlas 0,00 4 900,00 Černý-ProKon 5311-materiál náboje 18 700,00 0,00 Krahulík, HOTproject 3613- Osvoboditelů 50 revitalizace inženýrská činnost 1 425,48 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 6 726,00 0,00 CZC.cz s.r.o. Správa- 3xpevná linka, materiál 1 625,00 0,00 Dětské centrum Paprsek 4399- pěstounská péče psychologická konzulatce 16 766,00 0,00 Kabourek Správa- údržba vzduchotechnika 12 500,00 0,00 KS- Lovoš 6115- občerstvení 26.8.18 Litoměřické svátky 2 118,00 0,00 Ing.Rozlivka Správa-služby znalecký posudek. 3213/ ZK
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 21/22 0 0 201370 17618 1 271,00 0 0 201371 280790575 3 400,00 0 0 201372 4180075582 33 408,10 0 0 201373 5331 194 663,00 0 0 201374 6838045509 8 819,74 0 0 201375 5331 298 037,00 0 0 201376 100018 1 376,00 0 0 201377 3 9 880,00 0 0 201378 5 9 880,00 0 0 201379 10890 392 040,00 0 0 201380 13 1 000,00 0 0 201381 583 629,44 0 0 201382 180905 13 158,00 0 0 201383 1119014316 92 311,00 0 0 201384 180700045 32 300,00 0 0 201385 180000012 3 274,00 0 0 201386 12 54 450,00 0 0 201387 201181101 1 597,00 0 0 201388 181461 55 418,00 0 0 201389 186047 1 824,00 0 0 201390 0084 2 000,00 20.09. 21.09. 21.09. 20.09. 20.09. 09.09. 28.09. 29.09. 18.01. 2000 30.09. 02.10. 01.10. 01.10. 19.10. 30.09. 01.10. 02.10. 30.09. 08.10. 30.09. 04.10. 05.10. 01.10. 05.10. 12.10. 1 271,00 0,00 Ing.Rozlivka Správa-služby znalecký posudek. 1607/ ZK 3 400,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-podpora sociální práce seminář, 33 408,10 0,00 Konica Minolta Správa- služby, pronájem kopírky 9/ 194 663,00 0,00 MŠ- S.pionýrů MŠ Sady - příspěvek na údržbu dveře,pergola,hřiště prvky 8 819,74 0,00 Bartoň a Partner s.r.o. 6115- materiál volby USC 298 037,00 0,00 1.ZŠ 1.ZŠ-příspěvek na údržba - okna družina 1 376,00 0,00 CŠJ 6112 - pohoštění na setkání starostů ORP Lovosice 18.9.18 9 880,00 0,00 Ing.Mařík Komunikace - projekt Zpevnění MK Sadová, Lovosice 9 880,00 0,00 Ing.Mařík Komunikace - projekt zpevnění ul. Mánesova, Lovosice 0,00 392 040,00 Rentel a.s. Správa- seminář E-learning 0,00 1 000,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639- služby kočka 1x 9/ 0,00 629,44 Opolzer Zeleň - materiál fontána chlorovodík 0,00 13 158,00 Dřevovkus s.r.o. Správa - Kancelářský nábytek - stůl a kontejner vč. montáže 92 311,00 0,00 Okresní soud Litoměřice Správa- soudní poplatek Kaufmanová 0,00 32 300,00 GERTAHAUS s.r.o. Zeleň - fontána renovaci textů 0,00 3 274,00 Krejza 0,00 54 450,00 Radomír Šulc Zeleň- bezpečnostní prořez stromů MŠ.Sady,Resslova,Osmička.. 0,00 1 597,00 TELMO a.s. 5212- server služby server protipovodňová ochrana 0,00 55 418,00 Agentura Promotion,v.o.s. 0,00 1 824,00 Výšinka 719 s.r.o. Správa-seminář 0,00 2 000,00 Acha obec účtuje s.r.o. Správa-seminář Správa- materiál ročenka Výroční zprávy města Lovosice 2017
Dne: 01.10. *** G O R - K D F *** Strana: 22/22 0 0 201391 4180079362 24 971,80 04.10. 0,00 24 971,80 Konica Minolta Správa-služby kopírky vyúčtování kopie 7-9/ Celkem zálohových faktur : 12 1 660 570,00 1 398 970,00 261 600,00 Celkem konečných faktur : 470 20 387 398,12 18 826 303,33 1 561 094,79