Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí

Transkript

1 Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí Komentář k I. rozpočtovému opatření V rámci I. rozpočtového opatření roku 2016 se rozpočet města mění: A) Usnesením ZM 2015/8/196 - snížení provozních výdajů o 3%, B) Doplněním příjmové a výdajové části rozpočtu o akce přecházející z minulých let C) Změnou příjmové a výdajové části rozpočtu A) Plnění usnesení ZM 2015/8/196: Změny ve výdajích: tis. Kč Z celkových provozních výdajů ( tis. Kč) schváleného rozpočtu města Štětí, představuje 3% snížení částku tis. Kč) 1. Odbor správy 872 tis. Kč - 15 tis.kč, snížení v oblasti příspěvků na kulturní a ostatní činnosti, - 50 tis. Kč, snížení v oblasti rozhlasu a televize, - 17 tis. Kč, snížení v oblasti matriky, tis. Kč, snížení v oblasti městského úřadu, - 20 tis. Kč, snížení služeb v oblasti správy webu města. 2. Odbor ekonomický 631 tis. Kč - 80 tis. Kč, snížení v oblasti finančních operací, tis. Kč snížení provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací. 3. Odbor majetku a investic 639 tis. Kč tis. Kč, snížení v oblasti bytového hospodářství - 20 tis. Kč, snížení v oblasti správy majetku a územního plánu. 4. Odbor sociálních věcí 320 tis. Kč - 5 tis. Kč, snížení LSPP, - 30 tis. Kč, snížení v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, tis. Kč, snížení výdajů ubytovny pro potřeby města, Palackého ul., - 5 tis. Kč, snížení v oblasti osobní asistence, - 10 tis. Kč, snížení v oblasti denního stacionáře, - 5 tis. Kč, snížení v oblasti ostatních sociálních služeb, - 25 tis. Kč, snížení v oblasti otevřeného klubu mládeže. 5. Odbor výstavby a životního prostředí a dopravy 460 tis. Kč tis. Kč, snížení v oblasti veterinární péče, útulku, tis. Kč, snížení v oblasti silnic, tis. Kč, snížení v oblasti chodníků a ostatních cest, - 60 tis. Kč, snížení v oblasti JSDHO. 6. Štětské komunální služby tis. Kč tis. Kč, snížení v oblasti komunálních služeb nákup materiálu tis. Kč, snížení v oblasti komunálních služeb - opravy 7. Kulturní a informační zařízení tis. Kč - 45 tis. Kč, snížení v oblasti cestovního ruchu, - 15 tis. Kč, snížení v oblasti hudební činnosti, - 20 tis. Kč, snížení v oblasti památek, - 50 tis. Kč, snížení v oblasti památek místního významu, - 20 tis. Kč, snížení v oblasti činnosti v ostatní kultuře, tis. Kč, snížení v oblasti Kina, 1

2 - 90 tis. Kč, snížení v oblasti Knihovny, tis. Kč, snížení v oblasti Kulturního střediska, - 10 tis. Kč, snížení v oblasti FEDO. 8. Městská policie tis. Kč tis. Kč, snížení v oblasti Městské policie, - 60 tis. Kč, snížení v oblasti prevence kriminality. Snížením výdajové části rozpočtu bude provedeno snížení financování ve výši (-) tis. Kč. B) Rozpočtové opatření v rámci akcí přecházejících do rozpočtu 2016 z minulých let Změny ve výdajích: +635 tis. Kč 1. Odbor majetku a investic tis. Kč + Navýšení částky 82 tis. Kč do oprav bytového fondu výměna a zazdění oken 1. Máje 597, + Navýšení investičního výdaje o částku 43 tis. Kč na PD odkanalizování místních částí, = Přesun částky 25 tis. Kč z projektové přípravy na realizaci Ateliéru ZUŠ ve výši 25 tis. Kč. 2. Odbor stavební, životního prostředí a dopravy tis. Kč + Navýšení o částku 55 tis. Kč investice instalace zastávek Újezd, Veselí + Navýšení o částku 455 tis. Kč investice PD k územnímu řízení, protipovodňová ochrana Počeplice Zvýšení výdajové části rozpočtu bude vyrovnáno zvýšením financování ve výši 635 tis. Kč. C) Změny příjmové a výdajové části rozpočtu Změny v příjmech: Kč Přijaté transfery ,- Kč, snížení dotace pro rok 2016 v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy nutno uvádět v celých Kč) Nedaňové příjmy odbor ekonomický + Navýšení o částku Kč, vrácení návratné finanční výpomoci SK Štětí z.s. + Navýšení o částku Kč, vrácení návratné finanční výpomoci TJ KVS Štětí, z.s. 2. Změny ve výdajích: tis. Kč a) Odbor ekonomický tis. Kč + Navýšení o částku 120 tis. Kč - poplatek za nezaměstnávání osob ZTP (celková povinnost pro rok 2015 byla 362 tis. Kč), + Navýšení o částku tis. Kč, grantový dotační program (sportovní organizace) za poskytnutou návratnou finanční výpomoc SK Štětí z.s. = Přesun částky 300 tis. Kč v rámci Fondu rozvoje bydlení z neinvestičních půjček na půjčky investiční, + Navýšení o částku 178 tis. Kč, poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ KVS Štětí, z.s. = Přesun poskytnuté NFV SK Štětí, z.s. ve výši tis. Kč z grantového dotačního programu do ostatních finančních operací. 2

3 b) Odbor majetku a investic 0 tis. Kč = Přesun částky 100 tis. Kč z investiční akce Stezka Štětí - Stračí (upřesnění výkazu výměr) na investiční akci rozdělení nebytového prostoru ul. Školní 496 (změna sádrokartonové konstrukce za zděnou) v částce 100 tis. Kč, = Přesun částky 238 tis. Kč služeb a částky 1 tis. Kč ochranných pomůcek v rámci domovnické činnosti na částku ostatních osobních výdajů v částce 239 tis. Kč, = Přesun částky 1 tis. Kč nákupu drobného materiálu v domovnické činnosti na školení a vzdělávání ve výši 1 tis. Kč, = Přesun částky 300 tis. Kč z investiční akce chodník Hněvice - Račice (upřesnění výkazu výměr) a částky tis. Kč z investiční akce Přístavba ZŠ Školní, na investiční akci Ateliér ZUŠ v částce tis. Kč. Rozdíl změn pod písmen C) příjmové a výdajové části rozpočtu (- 269 tis. Kč) bude vyrovnáno zvýšením financování ve výši 269 tis. Kč. Změny ve financování A + B +C: A) tis. Kč B) tis. Kč C) tis. Kč Celkové financování se sníží o tis. Kč. Podíl financování z Fondu rozvoje města se na celkovém financování sníží z tis. Kč na tis. Kč. Tabulka č.1 příjmová část rozpočtu v Kč I RO Upravený Schválený A B C rozpočet rozpočet - 3% 2015/2016 k Daňové příjmy celkem Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem Štětské komunální služby celkem Odbor majetku a investic Odbor cprávy celkem Odbor sociálních věcí celkem Kulturní zařízení města celkem Odbor ekonomický celkem Městská policie celkem Správa majetku a územní plánování celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM

4 Tabulka č.2 výdajová část rozpočtu v Kč schválený rozpočet k Schválené I RO ( ) A B C provozní investiční celkem - 3% 2015/2016 ODBOR SPRÁVY Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti Rozhlas a televize celkem Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem Pohřebnictví celkem Osobní výdaje - ZM Volby celkem Městský úřad celkem Informační systémy, správa software a hardware celkem Správa webu celkem Činnost místní správy - zdravé město ODBOR SPRÁVY CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR Sociální fond celkem Ostatní finanční operace celkem Fond rozvoje bydlení celkem Příspěvkové organizace celkem Účelové dary celkem Grantový dotační program celkem EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM ODBOR MAJETKU A INVESTIC Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství celkem Domovníci celkem Správa majetku a územní plánování celkem

5 Výkupy pozemků celkem Projektová příprava celkem Investice celkem ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ LSPP celkem Sociální věci a zdravotnictví celkem Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení celkem Denní stacionáře a centra denních služeb celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem Otevřený klub pro mládež celkem Doplatek za bydlení celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Veterinární, péče, útulek celkem Stavební úřad a správa v ŽP Silnice celkem Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava BESIP Vodní hospodářství celkem Osobní lodní doprava na Labi Územní plán celkem Civilní obrana celkem vč. PPO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem Lesní hospodářství celkem

6 ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Veřejné WC celkem Dětská hřiště celkem Veřejné osvětlení celkem Hřbitov Chcebuz celkem Komunální služby celkem Odpady celkem Péče o veřejnou zeleň celkem Stadion a sportoviště celkem Koupaliště celkem Zimní údržba celkem Městský mobiliář ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Cestovní ruch celkem Hudební činnosti celkem Památky celkem Památky místního významu celkem Rozhlas, televize celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní činnost v kultuře Kino celkem Knihovna celkem Kulturní středisko celkem FEDO celkem KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM

7 MĚSTSKÁ POLICIE Městská police celkem Prevence kriminality celkem Kamerový systém celkem MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM VÝDAJE CELKEM Tabulka č.3 - Návrh změny doplňkových závazných ukazatelů Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel Odbor správy investice - klimatizace a kopírka 110 investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp. 110 tis. Kč I RO tis. Kč Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně 200 Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů 180 oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní výtah oprava - Výměna oken (byty v SVJ) 500 oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu 600 běžné opravy bytového fondu oprava - Bytové domy, Zahradní dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic) Nebytové prostory 100 7

8 oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks) 120 oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří 250 Obchodní centrum, U tržnice oprava střechy 200 Radouň čp oprava vytápění 100 běžné opravy nebytového fondu 500 projekty: Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti 150 hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace 300 modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace 450 kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace 200 parkurové hřiště - projektová dokumentace 100 přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace 100 veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace 60 cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení 100 Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení 500 odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení 400 chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 140 chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 100 bezbariérová radnice a úřad pro občany 500 Inženýrská činnost - atelier ZUŠ 25 0 chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 100 Odbor sociálních věcí investice - rozšíření signalizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou 100 Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic ulice Komenského Oprava Chodníků ulice Komenského a Lukešova oprava plochy u kina

9 investice - územní plán a studie oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí 350 kvalita ovzduší - monitoring ovzduší 100 Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí 150 investice - dvounápravový sklápěcí přívěs 150 investice - žací traktor 700 investice - čelní zametač a sypač 210 oprava plochy sběrného dvora generální oprava Multikáry Sportovní zařízení oprava - chodník 100 oprava - plot tenisti 70 Kulturní a informační zařízení ohňostroje 200 jarmark 300 historický den 250 oprava střechy v Dlouhé čp investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina 50 Městská policie investice - nový radar na měření rychlosti v dopravě 450 investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera) 500 9

10 Tabulka č. 4 - Souhrnná data rozpočtu v Kč I RO Schválený rozpočet k provozní investiční provozní investiční Upravený rozpočet k % 2015/2016 ostatní Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem provozní investiční celkové provozní investiční celkové Odbor správy ,6% Odbor ekonomický ,2% Odbor majetku a investic ,1% Odbor sociálních věcí ,0% Odbor stavební, životního prostředí a dopravy ,1% Štětské komunální služby ,4% Kulturní a informační zařízení ,0% Městská policie ,6% Výdaje celkem ,0% Rozdíl Příjmů a Výdajů Financování celkem Rozdíl příjmů a výdajů + financování 0 0 Štětí Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického 10