Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok

Transkript

1 Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok daňové příjmy: Příjmy pol. ODPA text: Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ , Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z příjmů právnických osob za obec , odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000, poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa 2 000, poplatek ze psů , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění , daň z hazardních her , daň z technických her , správní poplatky , daň z nemovitostí ,00 daňové příjmy celkem ,00 2. Nedaňové příjmy: ODPA 1032 pronájem lesních pozemků ,00 I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství , pronájem parkovacích míst , pokuty - odbor dopravy , pronájem - VHS zásobování pitnou vodou ,00 2*** sankce, náhrady - doprava, stavebnictví ,00

2 2321 pronájem - VHS kanalizační sítě , Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , příjem od KD Blaník - za prodeje knih , finanční dar od Sellier Bellot na kulturní akce , sankce - oblast kultury , pronájem bytů včetně služeb , pronájem nebytových prostor vč.služeb , pronájmy movitých věcí, pozemků, ostatní ,00 vrácení půjčky - MAS, ZŠ Vorlina, MŠ Vorlina , prodej dřeva ,00 37** správa v ochraně životního prostředí-sankce ,00 3. Služby pro obyvatelstvo ,00 43* sociální záležitosti ,00 4. Sociální oblast , městská policie - pokuty ,00 5. Veřejný pořádek - městská policie ,00 6. místní správa a samospráva, finanční operace ,00 nedaňové příjmy celkem: ,00 3. kapitálové příjmy: prodej nemovitostí ,00 prodej pozemků ,00 prodej movitých věcí ,00 finanční dar - obrazovka na zimním stadioně ,00 kapitálové příjmy celkem: ,00 4. dotace: pol. UZ neinvestiční volby do EP , ze státního rozpočtu na výkon státní správy , od obcí na žáky základních škol , od obcí za výkon státní správy ,00

3 od Úřadu práce za 11/ , od Úřadu práce za 12/2018, 1/ , ZŠ Sídliště , ZŠ Sídliště , ZŠ Vorlina , ZŠ Vorlina , MŠ K Vodárně 2 299, průtoková dotace ZŠ Vorlina , převod nevyčerpaných mezd UZ 13011, ,00 neivestiční dotace celkem: ,80 investiční: územní studie krajiny , územní studie krajiny , ZŠ Sídliště , ZŠ Sídliště , chodník Vlasákova , ul. Navrátilova , MŠ K Vodárně , MŠ K Vodárně , ZŠ Vorlina , ZŠ Vorlina , investiční příspěvek od KÚ na hasičské auto ,00 hasičské auto ,00 investiční dotace celkem: ,52 dotace celkem: ,32 Příjmy celkem: ,32 Kč

4 Výdaje 4 provoz. rekonstrukce ODPA výdaje investice 1014 deratizace ,00 kynologové , výběrové řízení - Lesní hospodářské osnovy , rybářství, myslivost ,00 I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství , , silnice, komunikace - opravy, investice , ,00 údržba komunikací - smlouva TS s.r.o , chodníky, parkoviště a cyklostezky , ,00 chodník - Vlasákova ulice ,01 údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o , údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o , příspěvek na provoz MHD - ČSAD ,00 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS , ostatní záležitosti dopravy , dopravní značení, ostatní záležitosti dopravy , provoz sportovního letiště , zásobování pitnou vodou , ,00 provoz kašen - smlouva TS s.r.o , kanalizační sítě , , protipovodnový plán 2334 revitalizace rybníků , revitalizace říčních systémů , rezerva , ,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , , ,01 3. služby pro obyvatelstvo 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace MŠ Kolonka - příspěvek na provoz ,00 opravy ,00 MŠ K Vodárně - příspěvek na provoz ,00 přístavba MŚ - dotace 2 299, ,80

5 spoluúčast k dotaci ,00 5 opravy, vybavení nové třídy ,00 MŠ Velíšská - příspěvek na provoz ,00 opravy, investice , ,00 MŠ Domašín - příspěvek na provoz ,00 opravy ,00 MŠ Vorlina - příspěvek na provoz ,00 opravy ,00 půjčka - předfinancování dotační akce , Základní školy - příspěvkové organizace ZŠ Sídliště - příspěvek na provoz ,00 opravy, investice - spoluúčast ,00 investiční akce na ZŠ Sídliště - dotace , ,99 spoluúčast k dotaci ,00 ZŠ Vorlina - příspěvek na provoz ,00 opravy, investice , ,00 účelový neinvestiční příspěvek - šatní skříňky ,00 průtoková dotace z MŠMT , projekt MAP spoluúčast k projektu MAP , Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz ,00 opravy ,00 Vorlina - příspěvek na provoz ,00 opravy , budova ZUŠ ,00 rezerva provozní a investiční , ,00 31xx mateřské školy, základní školy, školní jídelny , , , hudební činnost - příspěvek na koncerty , filmová tvorba - kino pronájem , , Městská knihovna - příspěvková organizace ,00 opravy, střecha , , Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost ,00

6 3319 příspěvek - Kraj Blanických rytířů, z.s ,00 6 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána , kulturní akce - videoročenka, propagace ,00 použití daru od Sellier Bellot - novoroční ohňostroj ,00 dar Spolku Jana Očka , zámek , místní kulturní památky , příspěvek - církve , Zpravodaj , KD Blaník, Spolkový dům, Infocentrum ,00 opravy, investice , , Kulturní dům Blaník, 1. máj ,00 Spolkový dům ,00 opravy, rekonstrukce , , ostatní služby v kultuře, web, kronika ,00 komise pro významné události občanů ,00 rezerva provozní - kultura , ,00 33xx kultura, církve sdělovací prostředky , , , sportovní areály - Kollárova, Luka , ,00 údržba a rekonstrukce dětských hřišť , ,00 sporthotel , ,00 koupaliště , ,00 starý zimní stadion ,00 Sportovní zařízení města Vlašimi - PO , příspěvek FC Sellier Bellot ,00 příspěvek FC Sellier Bellot - mládež ,00 příspěvek HC Rytíři ,00 Tenis Vlašim z.s ,00 TJ Spartak - atletika ,00 TJ Spartak - judo ,00 TJ Spartak - šachy ,00 TJ Nesperská Lhota ,00 Střelecký klub Vlašim ,00

7 SKST - stolní tenis ,00 7 TJ Sokol Domašín , MěDDM - příspěvková organizace ,00 opravy ,00 příspěvek Montessori , klub důchodců , rezerva , ,00 34xx tělovýchova, zájmová činnost, volnočasové záležitosti , , , areál polikliniky - opravy, investice , ,00 rezerva ,00 35xx zdravotnictví , , , bytové hospodářství ,00 opravy, revize, investice , nebytové hospodářství ,00 opravy, investice , , veřejné osvětlení - opravy, investice , ,00 provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o , hřbitov ,00 provoz - smlouva - TS s.r.o , místní inženýrské sítě , , zásobování teplem , územní plánování ,00 Územní studie krajiny - dotace ,00 spoluúčast , , provoz veř.wc - smlouva - TS s.r.o , komunální záležitosti , rezerva na demolice nepovolených staveb ,00 rezerva , ,00 36xx bytové a nebyt. hospodářství, komun.služby, územní rozvoj , , , ovzduší - posudky , odpadové hospodářství - sezónní kontejnery ,00 městské odpadkové koše - smlouva s TS s.r.o , odpady ,00

8 3723 ostatní odpad ,00 8 bioodpady - smlouva - TS s.r.o ,00 plasty - smlouva TS s.r.o , chráněné části přírody - záchranné programy , protipovodňová opatření , veřejná zeleň - smlouva s ČSOP ,00 údržba zeleně podél Blanice ,00 park opravy, investice , ,00 údržba veřejné zeleně - smlouva TS s.r.o ,00 správa zámeckého parku - provoz, investice ,00 SZP - mzdové náklady , ochrana přírody - rezerva na zajištění havarijního stavu , ekologická výchova ,00 rezerva , ,00 37xx nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň , , , příspěvek - Svazy tělesně postižených Podblanicka a Vlašimska ,00 VAS - hvězdárna - příspěvek na činnost ,00 opravy ,00 39xx ostatní činnost a služby pro obyvatelstvo , , prevence sociálně patologických jevů , příspěvek Farní charita Vlašim ,00 příspěvek Diakonie ,00 příspěvek RUAH , prevence kriminality , Dům s pečovatelskou službou (DPS)- opravy , Pečovatelská služba - příspěvek na provoz ,00 úklid DPS ,00 spoluúčast na projektu - investice DPS ,00 rezerva , ,00 4. sociální oblast , , , krizová rezerva , městská policie - mzdové náklady ,00 provozní náklady městské policie, kamerový systém, auto , ,00

9 5512 dobrovolní hasiči , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , zastupitelstvo obce , volby - Evropský parlament , mzdové náklady vč.zákonných pojištění, dohody ,00 energie, materiál, služby, drobný majetek ,00 vzdělávání, BOZP, reprefond, autoprovoz, pověřenec - GDPR ,00 opravy, investice , ,00 informační technologie - neinvestiční nákupy, investice , ,00 projekty - příprava - Modernizace informačního systému ,00 sociální fond ,00 výkupy nemovitostí a náklady s tím spojené (posudky, plány,..) , ,00 rezerva , ,00 6. místní správa a samospráva , , , úroky z úvěrů, bankovní poplatky , pojištění majetku , platby daní do státního rozpočtu ,00 DPPO za obec , vratka dotace UZ OSPOD , příspěvky neziskovým organizacím ,00 rezerva ,00 finanční operace a ostatní činnosti , , , , ,84 Výdaje celkem: ,84 Kč

10 10 rekapitulace, financování Příjmy celkem: ,32 Výdaje celkem: ,84 rozdíl P-V , splátky úvěrů: ČSOB ,00 pravidelná směnečný program - ČS , přebytky hospodaření z minulých let ,52 sociální fond ,00 mimořádná splátka úvěru ČSOB ,00 financování celkem: ,52 celkem splátka dluhu ČS + ČSOB 12 mil. Kč

11

12

13

14

15

16

17

18

19