Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2011 Květen 2012 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2011 ze dne 5.12.2011 ke dni 31.12.2011. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: NAZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA 53 575 Kč 514 150 Kč 880 727 Kč 311 026 182 Kč 4 726 621 Kč 4 027 319 Kč 34 464 280 Kč 355 692 853 Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2011 v souladu s účetními předpisy V roce 2011 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnilo majetkové vklady, neuzavřelo žádnou smlouvu o poskytnutí úvěru či půjčky. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2011 skupina třída PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011 ZÁVĚR příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1014 útulky pro zvířata 0 41 1031 pěstební činnost 0 0 1032 honitba 0 0 1039 záležitosti lesa jinde nespecifikované 226 135 skupina 1 celkem 226 176 2122 druhotné suroviny 1 471 994 2212 místní komunikace 0 183 2219 pozemní komunikace - chodníky 0 972 skupina 2 celkem 1 471 2 148 2310 vodní hospodářství 155,75 461 2321 ČOV, splašk. kanalizace 40 64 540 2333 úpravy drobných vodních toků 0 43 vodní hospodářství celkem 195,75 65 044 3111 MŠ 0 838 3113 ZŠ 0 4 643 3231 ZUŠ 0 90
školství celkem 0 5 571 3314 městská knihovna 126 521 3341 městský rozhlas 0 2 3349 časopis Ruch 38 118 3392 městské kulturní středisko 162 375 3399 sbor pro občanské záležitosti 0 10 3421 podpora využití volného času mládeže 0 9 3429 ostatní zájmová činnost 0 14 kultura a mládež celkem 327 1 049 3513 lékařská služba první pomoci 0 0 3612 bytové hospodářství 1 523 884 3613 nebytové hospodářství 677 690 3631 veřejné osvětlení 0 1 524 3632 hřbitovnictví 37 80 3635 územní plán 0 0 3636 územní rozvoj 0 9 3639 komunální služby 0 2 708 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 57 3722 odstraňování komunálního odpadu 0 2 110 3723 sběr a svoz ostatního odpadu 0 1 506 3729 ostatní nakládání s odpady - černé skládky 0 0 3745 veřejná zeleň 0 466 místní hospodářství celkem 2 237 10 033 4351 pečovatelská služba 550 1 777 4357 penzion pro důchodce 0 0 4341 sociální výpomoc 0 0 sociální záležitosti celkem 550 1 777 5141 úroky vlastní z půjček 0 877 5512 požární ochrana - hasiči 0 166 6112 zastupitelé 0 1 453 6114 volby do parlamentu 0 0 6149 všeobecná vnitřní správa 0 6171 správa MěÚ 1 299 5 611 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 26 6320 pojistné majetku - budovy 0 241 6399 ostatní finanční operace - daň za obec 0 477 6409 kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu 0 200 6409 ostatní činnosti 2 157 141 6409 rezerva na rok 2011 0 0 skupina 5 a 6 celkem 3 486 9 193 skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 dań z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 4 504 0 1112 daň z příjmu fyzických osob 1 003 0 1113 daň z příjmu fyzických osob - kap. Výnosy 414,924 0 1121 daň z příjmu právnických osob 4 333 0 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 452,2 0 1211 DPH 10 298 0 1337 poplatek za komunální odpad 1 720 0 1341 poplatek ze psů 99,923 0
1342 poplatek za rekreační pobyt 7,714 0 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 146,31 0 1345 poplatek z ubytovací kapacity 10,4 0 1347 poplatek za provozování hracích přístrojů 200 0 1348 poplatek za zhodnocení pozemků 0 0 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 67,164 0 1361 správní poplatky 385,3 0 1511 daň z nemovitostí 1302,10 0 2460 splátky půjček obyvatel 182,3066 0 Daňové příjmy a poplatky celkem 25 127 0 4111 neinvestiční přij.dotace všeob. 16,55 0 4112 dotace ze SR 2 051,20 0 4213 dotace ze SFDI 2 397 0 4116 dotace ze státního rozpočtu 1 686,50 0 4121 neinvest.dotace přijaté od obcí 1431 0 4222 invest.dotace přijaté od krajů 2625 0 4122 Invest. dotace 67,688 0 4216 Ostatní investiční přijaté dotace 43388,70 0 Převody fondů 10 332 10 332 Dotace celkem 63 996 10332 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 97 614 105 322 Financování: 8113 krátkodobé přijaté půjčky 0 0 8114 uhracené půjčky krátkodobě přijaté 0 0 8115 financování z prostředků z minulých obd. 0 0 8123 dlouhodobě přijaté půjčky 16 242 0 8124 uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté 0 5 730 8901 op.z účtů obce nem.char.příjmů a výdajů 0 0 financování celkem 16 242 5730 rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 113 856 111 052 Rozpočtové příjmy města dosáhly v roce 2011 celkové výše 113,856 mil. Kč. Rozpočtové výdaje města byly realizovány ve výši 111,052 mil. Kč. V roce 2011 město obdrželo dotaci 3,600 tis. Kč od StřFŽP na Rozšíření kanalizace a intenzifikaci ČOV z toho město čerpalo 2,625 tis. Kč a zbytek dočerpá v roce 2012 po ZVA (ZVA = závěrečné vyhodnocení akce). 4. Stavy na účtech: ke dni 02.01. 2012 Běžný účet : Účet rozvuje bydlení: Účet kanalizace: Účet z prodeje nemovitostí: Fond oprav Zámeček: Fond oprav HZS: 4 269 180,18 Kč 695 158,66 Kč 2 095 645,13 Kč 220 000,00 Kč 0,00 Kč 246 467,28 Kč
Sosiální fond: 51 228,92 Kč 5. Úvěry a půjčky ke splácení Úvěr ČS a.s.: Půjčka SFŽP 2003: Půjčka SFŽP 2011: - 17 292 598,88 Kč - 2 850 000,00 Kč - 4 794 317,00 Kč 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Správním odboru MěÚ Řevnice Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Základní škola Řevnice 0,00 Mateřská škola 166,04 Základní umělecká škola 82 069,37 4. Výsledek auditu hospodaření kontrolním odborem krajského úřadu Hospodaření města za rok 2011 přezkoumal ve dnech 5. 4. 2012 a 6. 4. 2012 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, podle 2 a 3 zákona č. 420/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších. Zpracoval: Jan Kadlec Libor Kvasnička v.r. starosta Vyvěšeno na úřední desce : Sejmuto: