Návrh Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2018

Transkript

1 Návrh Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2018 Údaje o organizaci: Název: Město Řevnice Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad Řevnice IČ: Právní forma: OBEC nebo městská část hlavního města Prahy pod@revnice.cz Stránka 1 z 9

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č. 3/2014) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2018 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. NÁZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA ,00 Kč ,16 Kč ,00 Kč ,42 Kč ,13 Kč ,14 Kč ,33 Kč ,18 Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k v souladu s účetními předpisy V roce 2018 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo dále veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) Město Řevnice v roce 2018 neuzavřelo žádnou smlouvu o přijetí úvěrů. Město Řevnice uzavřelo smlouvy o poskytnutí uvedených dotací. Zastupitelstvo města Řevnice dotace schválilo a přijalo ve výši ,17 Kč viz rozpis: 1. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na výkon státní správy na rok 2018 ve výši ,- Kč 2. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na volbu Prezidenta ČR ve výši ,- Kč 3. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na volby do zastupitelstev obcí ve výši ,- Kč 4. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na výdaje SDH - školení a PHM ve výši 6 717,- Kč 5. Dotace od Úřadu práce ČR Praha-západ za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši ,- Kč 6. Dotace od Středočeského kraje Praha na poskytování sociální služby na rok 2018 ve výši ,- Kč 7. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na akci/projekt MIX Festival ve výši ,- Kč 8. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na akci/projekt Filharmonie v lese výši ,- Kč 9. Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na akci/projekt Rekonstrukce požární zbrojnice ve výši ,- Kč Stránka 2 z 9

3 10. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí Praha na akci/projekt Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice ve výši ,- Kč 11. Dotace od obcí (Jíloviště, Lety, Všenory) na poskytování služeb a bezpečnosti Městskou policií Řevnice ve výši ,- Kč 12. Dotace od obcí na poskytování sociální služby ve výši ,- Kč 13. Dotace od MŠMT Praha pro MŠ Řevnice na akci/projekt ŠABLONY ve výši ,60 Kč 14. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí Praha pro ZŠ Řevnice na akci/projekt Obědy do škol ve výši ,80 Kč 15. Dotace od Ministerstva zemědělství Praha na akci/projekt Lesní porosty ve výši ,- Kč 16. Dotace od Ministerstva životního prostředí Praha na akci/projekt Kompostéry Řevnice ve výši ,95 Kč 17. Dotace od Ministerstva zemědělství Praha na akci/projekt Relaxační louka za vodou místo pasivního odpočinku ve výši ,- Kč 18. Dotace od Ministerstva životního prostředí Praha na akci/projekt Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů ve výši ,08 Kč 19. Dotace od Ministerstva životního prostředí Praha na akci/projekt Revitalizace zeleně II. etapa ve výši ,74 Kč 20. Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu Praha na akci/projekt Obnova lesních porostů po kalamitě ve výši ,- Kč 21. Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu Praha na akci/projekt Pěší stezka Burešovka I. etapa ve výši ,- Kč 22. Dotace od obce Hlásná Třebaň na žáky navštěvující ZŠ Řevnice ve výši ,- Kč 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města Řevnice k skupina třída ROZPOČET na rok 2018 příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1014 Útulky pro zvířata Podpora ostatních produkčních činností v lese Celospolečenské funkce lesů Správa v lesním hospodářství Záležitosti lesa jinde nespecifikované skupina 1 celkem Druhotné suroviny Místní komunikace Pozemní komunikace - chodníky skupina 2 celkem Vodní hospodářství ČOV, splašková kanalizace Protipovodňová díla Úpravy drobných vodních toků 0 30 vodní hospodářství celkem MŠ ZŠ ZUŠ školství celkem Divadelní činnost Kino 0 20 Stránka 3 z 9

4 3314 Městská knihovna Ostatní záležitosti ochrany památek Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Městský rozhlas / SMS Časopis Ruch Městské kulturní středisko Sbor pro občanské záležitosti Podpora využití volného času mládeže Ostatní zájmová činnost kultura a mládež celkem Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitovnictví Místní inženýrské sítě - věcná břemena Územní plán Územní rozvoj Komunální služby Sběr a svoz nebezpečného odpadu Odstraňování komunálního odpadu Sběr a svoz ostatního odpadu Využití a zneškodnění nebezpečného odpadů Využití a zneškodnění komunálních odpadů Využití a zneškodnění ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady - černé skládky Veřejná zeleň místní hospodářství celkem Domovy pro seniory Pečovatelská služba Penzion pro důchodce 0 0 sociální záležitosti celkem Krizové řízení (povodně) Městská policie Požární ochrana - hasiči Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelé Volby do zastupitelstva obce Volby prezidenta Všeobecná vnitřní správa Správa MěÚ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojistné majetku - budovy Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu Ostatní činnosti Úroky vlastní z půjček Stránka 4 z 9

5 6409 Rezerva na rok skupina 5 a 6 celkem skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob - kap. výnosy Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za provoz systému sběru a třídění odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování hracích přístrojů Poplatek za zhodnocení pozemků Odvod z výtěžku provozování loterií Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Zrušený odvod z VHP Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček od příspěvkových organizací Splátky půjček obyvatel 0 0 Daňové příjmy a poplatky celkem Dary Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy Dotace ze SR Dotace ze SFDI Dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace přijaté od obcí Neinvestiční dotace přijaté od krajů Převody z vlastních fondů Investiční přijaté dotace SR Investiční přijaté dotace SF Ostatní investiční přijaté dotace Investiční dotace Investiční přijaté dotace od obcí Investiční dotace od regionálních rad Transfery z EU Převody vlastním fondům 0 0 Dotace celkem CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Stránka 5 z 9

6 Financování: 8113 Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené půjčky krátkodobě přijaté Financování z prostředků z minulých období Dlouhodobě přijaté půjčky Uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté Operace z peněžních účtů obce nem.char.příjmů a výdajů 0 0 financování celkem Rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ V roce 2018 bylo finančnímu výboru, radě města a dále zastupitelstvu města celkem předloženo 7 rozpočtových opatření. Rada města číslo 7, na základě pověření zastupitelstvem města č. 2 dne 17. prosince 2018 (viz. zápis č. 2 ze dne ) k provedení rozpočtových opatření Rozpočtové opatření č. 7/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku ,11 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů ,48 Kč ( tisíc Kč) a na straně výdajů ,01 Kč ( tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy ,01 Kč ( tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 ( uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje ,01 Kč ( tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v předchozích letech. Rozpočtové opatření č. 7/2018 bylo projednáno ve finančním výboru. Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2018 celkové výše ,48 Kč Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly v roce 2018 realizovány ve výši ,01 Kč Na běžných účtech převedeny do roku 2019 finance ve výši ,53 Kč 4. Stavy na účtech: ke dni Účet u České spořitelny a.s. : - Základní běžný účet ,19 Kč - Účet sociální fond 0,00 Kč - Účet Zkvalitnění dopravní obslužnosti II. etapa 0,00 Kč - Účet Sbírka na umělecké předměty ZŠ 0,00 Kč - Účet blokace pro ČS 0,00 Kč - Účet Dopravní obslužnost ZŠ 0,00 Kč - Účet Kanalizace 0,00 Kč - Účet Lesní divadlo 3 450,00 Kč - Fond oprav čp Zámeček ,50 Kč - Fond oprav čp ,99 Kč - Fond oprav čp HZS ,65 Kč - Fond oprav čp. 928 Penzion ,97 Kč - Depozita ,00 Kč 2. Účet u České národní banky : ,34 Kč Stránka 6 z 9

7 3. Účet u Komerční banky, a.s. : 4 831,00 Kč CELKEM účty: ,64 Kč 5. Úvěry a půjčky ke splácení k Úvěry ČS a.s. nesplacené zůstatky jistin k Půjčka SFŽP nesplacený zůstatek jistiny k : ,29 Kč ,90 Kč CELKEM úvěry: 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města ,19 Kč Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, za rok 2018 byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Ekonomickém odboru MěÚ Řevnice. Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Mateřská škola ,95 Základní škola Řevnice ,08 Základní umělecká škola ,15 Mateřská škola Řevnice schválení hospodářského výsledku za rok 2018 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek Mateřské školy Řevnice za rok 2018 ve výši ,95 Kč. V roce 2018 došlo k úsporám: v kapitole 5153 spotřeba plynu ,- Kč v kapitole 5151 vodné stočné 909,- Kč v kapitole 5154 elektrická energie ,- Kč a příjem ze školného byl vyšší o 52,- Kč oproti předpokládanému rozpočtu. Ředitelka MŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu ,95 Kč - z rezervního do investičního fondu 0,00 Kč - do fondu odměn ,00 Kč. Ředitelka MŠ plánuje v roce 2019 čerpání finančních prostředků na zabezpečení budovy mateřské školy, výměnu podlahových krytin ve třídách a na chodbách (investiční fond nelze tvořit přímo přídělem z hospodářského výsledku, je mimo jiné tvořen z převodů z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem). Rada města číslo 14 schválila usnesením dne : účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši ,95 Kč takto: do rezervního fondu ,95 Kč - z rezervního do investičního fondu 0,00 Kč do fondu odměn ,00 Kč. Stránka 7 z 9

8 Základní škola Řevnice - schválení hospodářského výsledku za rok 2018 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek Základní školy Řevnice za rok 2018 ve výši ,08 Kč. Ředitel ZŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu ,00 Kč - do fondu odměn ,08 Kč. Fond odměn by měl sloužit k částečnému uhrazení personálního zajištění provozu Bezpečného místa a část finančních prostředků z rezervního fondu by škola ráda později převedla do investičního fondu a použila na opravy sociálního zařízení v budově v Revoluční ulici a nákupu tabletů, který proti původnímu plánu nebyl uskutečněn v minulém kalendářním roce. Rada města číslo 18 schválila usnesením dne : účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši ,08 Kč takto: do rezervního fondu ,00 Kč do fondu odměn ,08 Kč. Základní umělecká škola Řevnice schválení hospodářského výsledku za rok 2018 Radě města byl předložen ke schválení hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2018 ve výši ,15 Kč. Ředitelka ZUŠ žádá o schválení hospodářského výsledku a jeho přerozdělení takto: - do rezervního fondu ,15 Kč - do fondu odměn ,00 Kč. Za rok 2018 dosáhla škola hospodářského výsledku v celkové výši ,15 Kč (po zdanění). Za rok 2018 bylo dosaženo zisku v hlavní činnosti ve výši ,44 Kč a z činnosti hospodářské bylo dosaženo zisku ,71 Kč (po zdanění). Rada města číslo 14 schválila usnesením dne : účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši ,15 Kč takto: do rezervního fondu ,35 Kč do fondu odměn ,00 Kč. 7. Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Hospodaření města Řevnice za rok 2018 přezkoumal ve dnech a Odbor interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zjištění z přezkoumání Stránka 8 z 9

9 Při přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 219 odst. 1, neboť: Město nezveřejnilo na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne (zhotovitel ISP, s.r.o., předmětem smlouvy jsou stavební práce Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích, sjednaná cena díla Kč ,00 bez DPH), jak bylo povinno učinit do 15 dnů od jejího uzavření. Závěr Při přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Město nezveřejnilo na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze dne (zhotovitel ISP, s.r.o., předmětem smlouvy jsou stavební práce Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích, sjednaná cena díla Kč ,00 (bez DPH), jak bylo povinno učinit do 15 dnů od jejího uzavření. Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 je přílohou tohoto návrhu Závěrečného účtu města Řevnice za rok Zpracovala: Věra Jaskevičová, dne 17. dubna 2019 Tomáš Smrčka starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne: Sejmuto z úřední elektronické desky dne: Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 je k nahlédnutí v listinné podobě v budově Městského úřadu Řevnice (podatelna - kancelář číslo 7). Vzhledem k rozsahu je příloha (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018) vyvěšena pouze elektronicky. Stránka 9 z 9