Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Eurobond
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA EUROBOND NID/KIČ: 8080232149 Měna: EUR Jmenovitá hodnota podílového listu: 0,0300 EUR ISIN: 0008473675 LEI: 31570010000000101654 Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: smíšený Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. Výše základního kapitálu: 25 487 000 Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 10. 1995. Na základě povolení České národní banky byla dne 24. 10. 2006 do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. 2
Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské obor hospodářská politika Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od 1. 5. 2015. Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 3
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 19. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCPP 4
Rozvaha fondu AKTIVA *** 30.6.2015 R001 Aktiva celkem 180 311 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 10 372 R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 10 372 R005 R006 R007 R008 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky R009 Dluhové cenné papíry 81 935 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 34 853 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 47 082 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 85 801 R013 Akcie R014 Podílové listy 85 801 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva 2 202 R025 R026 Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 5
PASIVA *** 30.6.2015 R001 Pasiva celkem 180 311 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva 1 332 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R018 Emisní ážio 5 170 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 153 945 R025 Oceňovací rozdíly 15 170 R026 R027 R028 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Ostatní oceňovací rozdíly 15 170 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 4 689 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 6 6
Výsledovka *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 632 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 631 R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 1 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 133 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 133 R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -1 171 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 426 R011 Ostatní provozní výnosy 1 R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -25 R014 R015 R016 R017 Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance R018 Ostatní správní náklady -25 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním -4 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů 10 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 6 7
Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA Eurobond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) 178 956 225 567 262 326 Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) 206 136 670 255 287 219 301 434 721 Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) 0,8681 0,8836 0,8703 Úplata depozitáři 1. pol. 2015 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA EUROBOND 0008473675 39 Úplata investiční společnosti 1. pol. 2015 Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA EUROBOND 0008473675 999 Vývoj hodnoty NAV fondu (v K) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) 8
Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) pořizovací cena reálná hodnota Počet jednotek nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ISHARES EURO CORP BD UCITS ETF IE00B3F81R35 US 2 704 2 963 870 24 0,00 R003 ISHARES EURO CORP. BD INT. RATE IE00B6X2VY59 IE 12 380 12 632 4 700 128 0,02 R004 AXA IM FIIS US SHORT DUR LU0211118483 LU 18 149 20 498 4 580 125 0,00 R005 AXA WFEURO CREDIT SHORT DUR LU0227127643 LU 11 614 12 894 3 540 96 2,29 R006 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU0658025977 LU 17 291 19 629 5 750 157 0,01 R007 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU0800573262 LU 15 782 17 184 6 110 166 0,00 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) pořizovací cena reálná hodnota Počet jednotek nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL TATRA SK 1.15 02/16 SK4120009473 SK 7 752 8 256 3 8 174 0,00 R003 SLOSP0 0,625 02/12/16 SK4120009796 SK 5 491 5 476 4 5 449 0,00 R004 HZL TATRA SK 1.15 03/17 SK4120009838 SK 5 453 5 515 2 5 449 0,00 R005 HZL SLOSPO SK 1,22 03/12/18 SK4120009861 SK 4 103 4 187 3 4 087 0,00 R006 SLOSPO SK 0.85 04/17 SK4120009952 SK 2 737 2 755 2 2 725 0,00 R007 SLOSPO SK 0 07/17 SK4120010117 SK 2 743 2 729 2 2 725 0,00 R008 PKO BP 3.733 10/21/15 XS0545031642 PL 5 404 5 645 200 5 449 0,01 R009 MFINANCE FRANCE XS0841882128 FR 5 235 5 592 200 5 449 0,00 R010 BREPW 2.375 04/01/19 XS1050665386 FR 4 088 4 161 150 4 087 0,00 R011 PZU FINANCE 1.375 07/19 XS1082661551 PL 2 729 2 767 100 2 725 0,00 R012 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/2016 SK4120007071 SK 5 486 5 639 200 000 5 449 0,00 R013 SLOVGB Float 11/16/16 SK4120008202 SK 2 308 2 725 100 000 2 725 0,00 R014 SLOVGB 4,625 01/19/17 SK4120008301 SK 5 802 5 940 200 000 5 449 0,00 R015 SLOVGB 1.5 11/28/18 SK4120009234 SK 5 194 5 746 200 000 5 449 0,00 R016 ROMANIA GOVT 5,25 06/16 XS0638742485 RO 2 598 2 855 100 2 725 0,00 R017 Ceska exp banka 4.555 11/17 XS0332367274 9 129 9 187 6 8 174 0,00 R018 Ceska exp banka 0 07/21 XS1082830255 2 745 2 761 100 2 725 0,00 9
Skladba majetku standardního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 Cenné papíry podle 2/2a) Finanční deriváty podle 2/2b) Vklady podle 2/2c) Majetkové hodnoty podle 2/2d) R005 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 1 36 524 R006 Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investiční cenné papíry podle 3/1b) Investiční cenné papíry podle 3/1c) Investiční cenné papíry podle 3/1d) Investiční cenné papíry podle 3/1e) R011 Nástroje peněžního trhu podle 5 45 411 R012 Nástroje peněžního trhu podle 6 R013 Jiné nástroje peněžního trhu podle 9 R014 Cenné papíry podle 10/1 85 801 R015 Cenné papíry podle 10/2 R016 Finanční deriváty podle 12 R017 Finanční deriváty podle 13 R018 Vklady podle 15 10 372 R019 Majetkové hodnoty podle 16 R020 Nástroje peněžního trhu podle 82/1 R021 R022 Cenné papíry podle 84/1a) Cenné papíry podle 84/1b) R023 Finanční deriváty podle 85 R024 Vklady podle 86 Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Eurobond 06/2014 06/2015 absolutní změna relativní změna Dluhopisy 123 264 81 935-41 329-33,53% Běžné účty + termínované vklady (*) 9 344 10 372 1 028 11,00% Podílové listy 125 275 85 801-39 474-31,51% (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k 30. 6. 2015: 10
Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11