Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2017 Město Nová Bystřice hospodařilo v roce 2017 podle schváleného rozpočtu. Finanční hospodaření města bylo řízeno rozpočtem rozepsaným nejen podle odvětvového třídění, ale i dle položek druhového třídění. V průběhu roku byl upravován formou rozpočtových opatření dle vývoje hospodaření a příjmů. Všechny úpravy byly projednány a schváleny orgány města. tak zobrazuje vývoj hospodaření v průběhu roku. l. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 /v tis.kč/ Ukazatel Schválený Rozpočtová opatření Plnění k 31. 12. 2017 k upravené mu rozpočtu l. Daňové příjmy 44 325,00 8 586,26 52 911,26 53 223,65 100,59 2. Nedaňové příjmy 16 651,00 782,04 17 433,04 18 613,08 106,77 3. Kapitálové příjmy 510,00 1 963,61 2 473,61 2 475,04 100,06 4. Přijaté transfery 2 855,35 6 192,15 9 047,50 9 047,50 100,00 Konsolidace příjmů 8 029,02 8 029,02 100,00 Příjmy celkem 64 341,35 17 524,07 89 894,43 91 388,32 101,66 Příjmy po 64 341,35 17 524,07 81 865,42 83 359,29 101,82 konsolidaci 5. Běžné výdaje 49 911,65 12 422,77 62 334,42 58 738,12 92,48 6. Kapitálové výdaje 35 010,20-7 111,89 27 898,31 27 158,78 97,35 Konsolidace výdajů 8 029,02 8 029,02 100,00 Výdaje celkem 84 921,85-2 718,13 82 203,72 85 896,90 95,19 Výdaje po 84 921,85-2 718,13 82 203,72 77 867,88 94,73 konsolidaci Saldo -20 580,49-338,29 5 491,41-1 623,26 8. Financování Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky minulých 20 580,49-20 242,20 338,29-5 166,29-1 527,16 Operace z peněžních 0,00 0,00 0,00-325,12 0 Celkem 20 580,49-20 242,20 338,29-5 491,41-1 623,26 ** Rozpočtové hospodaření města za rok 2017 skončilo přebytkem v částce Kč 5 491 418,14. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l a jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu /výkaz FIN 2-12/. Příjmy obce byly v roce 2017 naplněny na 101,82% /nezahrnuta konsolidace příjmů/. Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové. Tyto dosáhly částky celkem 53 223,65 tis., vybírají je zčásti finanční úřady; místní a správní poplatky jsou vybírány městským úřadem.
Daňové příjmy vybírané finančními úřady Druh daně Schválený Skutečnost SR UR Za závislé činnosti 8 000,00 11 281,81 11 281,81 141,02 100,00 Z podnikání 800,00 287,90 288,00 36,00 100,04 Daň z příjmu vyb.sr. 800,00 930,97 930,97 116,37 100,00 Z příjmu PO 8 000,00 9 808,74 9 808,74 122,61 100,00 DPPO za obec 4 000,00 2 353,91 2 353,91 58,85 100,00 Z přidané hodnoty 15 000,00 20 766,00 20 766,09 138,44 100,00 Zrušený odvod z 200,00 60,00 64,23 32,12 107,05 loterií Zrušený odvod z 2 500,00 417,00 417,73 16,71 100,18 VHP Daň z nemovitostí 3 000,00 3 000,00 3 243,63 108,12 108,12 Daň z hazardních her 0,00 1 734,00 1 768,58 0,00 101,99 Celkem 41 905,00 49 671,51 49 801,25 ** ** Pozn. Údaje jsou uvedeny v tis. Daňové příjmy vybírané městským úřadem Druh daně Schválený Rozpočet Skutečnost SR UR Poplatek za odpady 1 350,00 1 350,00 1 378,99 102,15 102,15 Poplatek ze psů 105,00 119,71 119,71 114,01 100,00 Rekreační pobyt 290,00 341,39 341,39 117,72 100,00 Užívání prostranství 35,00 47,61 47,61 136,05 100,00 Ubytovací kapacita 45,00 74,22 74,22 164,95 100,00 Správní poplatky 200,00 335,48 335,48 167,74 100,00 Celkem 1 950,00 2 204,00 2 204,24 ** ** Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. *SR = schválený, UR = upravený Příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání se schváleným rozpočtem plněny v rozpětí 36,00 % 141,02 %. Nejvyšší procento plnění zaznamenal odvod daně ze závislé činnosti, kde schválený byl navýšen o 3 281 tis. Schválený daně z příjmu právnických osob byl navýšen o 1 808 tis., daň z přidané hodnoty byla vyšší o 5 766 tis. Běžné i kapitálové výdaje čerpání celkem na 94,73 % /Nezahrnuta konsolidace výdajů/. Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. V rozpočtu na rok 2017 byly zahrnuty tyto nejdůležitější investiční výdaje Druh výdaje Skutečnost % čerpání UR Dopravní prostředek MH lesy - 695,75 695,75 100,00 záloha Lesní cesta Obora 1 392,64 1 194,38 85,76 Chodníky 1 870,00 1 751,53 93,66 Odvádění a čištění odpadních vod 436,60 389,43 89,20 Rodinné centrum 3 237,76 3 237,76 100,00
Přeložka zatrubněného koryta 460,00 457,88 99,54 Bystřického potoka Rybník Senotín 1 291,50 1 291,50 100,00 Zdravotní středisko 1 139,09 1 139,09 100,00 Územní plán 110,74 106,48 96,15 Bytový dům Luční 238 6 600,00 6 242,11 94,58 Tělocvična 3 396,95 3 396,95 100,00 Veřejné osvětlení 3 225,35 3 225,35 100,00 DPS 369,25 369,25 100,00 Dopravní prostředek hasiči 1 178,37 1 178,37 100,00 Rekonstrukce domu čp.58 2 094,23 2 094,23 100,0 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. 2. Stav účelových fondů Fond rozvoje a rezerv Stav k 31. 12. 2017 Kč 54 986,15. Příjmy fondu tvořily kreditní úroky a výdaje poplatky za bankovní služby. Sociální fond Stav k 31. 12. 2017 Kč 573 938,43. Sociální fond slouží k plnění sociálních potřeb zaměstnanců. Stručný souhrn hospodaření sociálního fondu: Příjmy celkem: Kč 384 995,00 Výdaje celkem: Kč 418 618,76. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 01. 06. 2008. 3. Stav běžných účtů Běžné účty Stav k 31. 12. 2017 Kč 69 137 144,33. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. ÚZ Položka Účel Rozpočet Použito K dočerpání K vrácení 13305 4122 Terénní sociální služby 750 000,00 655 643,39 0,00 16 356,61 389 4122 Sociální služby 136 800,00 136 800,00 0,00 0,00 416 4122 Lezecká stěna 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 416 4122 Podpora sportu 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 428 4122 Podpora kultury 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 412 4122 Podpora rozvoje sociálních služeb 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 455 4122 Jižní Čechy Pohodové 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 457 4122 Drobná sakrální architektura 61 325,23 61 325,23 0,00 0,00 439 4222 Rozvoj hospodářsky slabých oblastí JčK 950 000,00 665 000,00 285 000,00 0,00
437 4122 Hospodaření v lesích 154 544,00 154 544,00 0,00 0,00 302 4222 Grand ÚPD 239 580,00 239 580,00 98071 4111 Volby do PS Parlamentu ČR 113 000,00 66 510,50 0,00 46 489,50 98008 4111 Přípravná fáze volby prezidenta 30 000,00 7 136,58 0,00 22 863,42 14984 4216 Dotace pro JSDH - 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 automobil 22500 4216 Veřejné osvětlení 747 620,00 747 620,00 0,00 0,00 29996 4216 Rybník Senotín 331 145,00 331 145,00 0,00 0,00 14004 4116 Neinvestiční dotace 87 400,00 87 400,00 0,00 0,00 JSDHO 13101 4116 Dotace ÚP - VPP 666 867,00 666 867,00 0,00 0,00 13013 4116 Příměstský tábor 232 742,87 232 742,87 0,00 0,00 34002 4116 Kaple Senotín 217 000,00 217 000,00 0,00 0,00 33122 4116 Bezpečné klima ve škole 57 800,00 57 800,00 0,00 0,00 34054 4116 Ministerstvo kultury 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 29014 4116 Hospodaření v lesích 198 327,00 198 327,00 0,00 0,00 29025 4116 Rybník Senotín 339 855,00 339 855,00 0,00 0,00 33063 4116 OP výzkum, vývoj, vzdělávání ZŠ 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 593 102,40 593 102,40 0,00 0,00 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci auditorské firmy ECO Economic Tábor, zapsané Komorou auditorů České republiky s osvědčením č. 0187 na základě smlouvy ze dne 07. 04. 2009. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Bez chyb a nedostatků. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. 6. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem. Základní a mateřská škola Nová Bystřice Hospodářský výsledek příspěvkové organizace skončil ziskem ve výši Kč 506 704,60. Výnosy Náklady Výsledek hospodaření 29 752 989,19 29 246 284,59 506 704,60 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. 7. Stav úvěrů Město nemá k 31. 12. 2017 žádný úvěr.
8. Hospodaření organizace založené městem Technické služby města Nová Bystřice, s.r.o. Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. Hospodaření založené organizace skončilo ziskem ve výši Kč 130 692,00. 9. Přírůstek a úbytek majetku v roce 2017 Druh majetku Stav K 31. 12. 2016 Přírůstek Za rok 2017 Úbytek Za rok 2017 Stav K 31. 12. 2017 Drobný 668 859,66 29 282,00 0,00 698 141,66 Nehmotný majetek Ostatní 1 914 207,00 599 423,00 0,00 2 513 630,00 Nehmotný majetek Pozemky 80 051 156,92 2 373 441,47 2 518 072,88 79 906 525,51 Kulturní předměty 346 043,00 96 000,00 0,00 442 043,00 Nedokončený NM 554 943,00 0,00 554 943,00 0,00 Stavby 507 884 200,04 19 064 326,31 384 225,00 526 564 301,35 Samostatné movité 23 246 151,45 2 289 151,90 731 498,73 24 803 804,62 Věci a soubory Drobný DHM 13 339 444,95 482 821,56 198 883,20 13 623 383,31 Nedokončený 16 762 771,47 26 522 311,65 20 658 009,21 22 627 073,91 DHM Ostatní Finanční majetek 11 713 057,00 0,00 0,00 11 713 057,00 10. Vybrané ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu města: 3,29 % Podíl závazků na rozpočtu města: 3,66 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: 6,08 % Dluhová služba k 31.12.20007: 0,00 % Zpracovala: Ludmila Hrubá Starosta města Vladimír B l á h a Nová Bystřice dne 25. 05. 2017 Přílohy: Příloha č. l - Výkaz FIN 2-12 Příloha č. 2 - Rozvaha Příloha č. 3 - Výsledovka Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č. 5 - Příspěvková organizace, výkaz zisku a ztrát, rozvaha Příloha č. 6 Zpráva o hospodaření TS, s.r.o. Nová Bystřice, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty