Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Hrabová Hrabová 78901 Hrabová IČ 00636061 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 583449028 E-mail obec@hrabova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.194 Strana 1/13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1934845.30 1600000.00 120.93 1850000.00 104.59-84845.30 51623.75 140000.00 36.87 40000.00 129.06-11623.75 168463.25 170000.00 99.10 170000.00 99.10 1536.75 1121 Daň z příjmů právnických osob 1793668.06 1750000.00 102.50 1750000.00 102.50-43668.06 1211 Daň z přidané hodnoty 3637592.46 3200000.00 113.67 3610000.00 100.76-27592.46 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 577425.62 0.00 0.00 578000.00 99.90 574.38 1334 1339 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 3476.00 0.00 0.00 4000.00 86.90 524.00 15541.00 0.00 0.00 20000.00 77.71 4459.00 200643.00 230000.00 87.24 230000.00 87.24 29357.00 1341 Poplatek ze psů 12186.00 13000.00 93.74 13000.00 93.74 814.00 1361 Správní poplatky 7640.00 6000.00 127.33 7577.00 100.83-63.00 1381 Daň z hazardních her 33804.61 0.00 0.00 36000.00 93.90 2195.39 1382 1383 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 11262.84 30000.00 37.54 30000.00 37.54 18737.16 16813.01 350000.00 4.80 40000.00 42.03 23186.99 1511 Daň z nemovitých věcí 1597161.98 1628500.00 98.08 1628500.00 98.08 31338.02 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10062146.88 9117500.00 110.36 10007077.00 100.55-55069.88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 921734.00 948000.00 97.23 962000.00 95.81 40266.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2420.00 1000.00 242.00 2000.00 121.00-420.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40333.00 36000.00 112.04 41000.00 98.37 667.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 878826.00 898000.00 97.86 901000.00 97.54 22174.00 2141 Příjmy z úroků (část) 500.04 1000.00 50.00 1000.00 50.00 499.96 2322 Přijaté pojistné náhrady 13835.00 0.00 0.00 14000.00 98.82 165.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8000.00 11000.00 72.73 11000.00 72.73 3000.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1865648.04 1895000.00 98.45 1932000.00 96.57 66351.96 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 74732.00 30000.00 249.11 80000.00 93.42 5268.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 74732.00 30000.00 249.11 80000.00 93.42 5268.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4111 4112 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 26423.00 0.00 0.00 26423.00 100.00 0.00 121500.00 121500.00 100.00 121500.00 100.00 0.00 683972.00 0.00 0.00 685000.00 99.85 1028.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1142895.00 121500.00 940.65 1143923.00 99.91 1028.00 PŘÍJMY CELKEM 13145421.92 11164000.00 117.75 13163000.00 99.87 17578.08 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1.11.194 Strana 2/13

V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1026976.78 887000.00 115.78 1057000.00 97.16 30023.22 5021 Ostatní osobní výdaje 106365.00 95000.00 111.96 114000.00 93.30 7635.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 589259.00 591000.00 99.71 591000.00 99.71 1741.00 392092.05 351000.00 111.71 401000.00 97.78 8907.95 149451.43 146000.00 102.36 157000.00 95.19 7548.57 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3687.89 17000.00 21.69 17000.00 21.69 13312.11 5134 Prádlo, oděv a obuv 8083.00 10000.00 80.83 10000.00 80.83 1917.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 11000.00 90.91 11000.00 90.91 1000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57423.00 30000.00 191.41 91000.00 63.10 33577.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 279607.80 356000.00 78.54 389500.00 71.79 109892.20 5141 Úroky vlastní 46576.17 50000.00 93.15 50000.00 93.15 3423.83 5154 Elektrická energie 411508.00 480000.00 85.73 465000.00 88.50 53492.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43159.00 50000.00 86.32 51000.00 84.63 7841.00 5161 Poštovní služby 1712.00 2000.00 85.60 2500.00 68.48 788.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 29730.00 30000.00 99.10 30000.00 99.10 270.00 5163 Služby peněžních ústavů 72319.00 77000.00 93.92 77000.00 93.92 4681.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4072.00 10000.00 40.72 10000.00 40.72 5928.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3700.00 9000.00 41.11 9000.00 41.11 5300.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 19969.00 20000.00 99.85 20000.00 99.85 31.00 5169 Nákup ostatních služeb 1552626.72 1623000.00 95.66 1852000.00 83.84 299373.28 5171 Opravy a udržování 463451.00 545000.00 85.04 686000.00 67.56 222549.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34283.00 39000.00 87.91 39500.00 86.79 5217.00 5175 Pohoštění 18009.00 22000.00 81.86 23500.00 76.63 5491.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 5194 Věcné dary 9521.00 12000.00 79.34 12000.00 79.34 2479.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 139778.00 140000.00 99.84 140000.00 99.84 222.00 5229 5329 5331 5336 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8536.00 40000.00 21.34 40000.00 21.34 31464.00 28645.00 30000.00 95.48 31000.00 92.40 2355.00 520000.00 600000.00 86.67 700000.00 74.29 180000.00 536972.00 0.00 0.00 538000.00 99.81 1028.00 5361 Nákup kolků 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 5362 5364 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 120333.00 385000.00 31.26 385000.00 31.26 264667.00 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6741542.84 6704000.00 100.56 8054000.00 83.70 1312457.16 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 7111213.00 2350000.00 302.60 7559000.00 94.08 447787.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175157.00 115000.00 152.31 207000.00 84.62 31843.00 6130 Pozemky 41900.00 100000.00 41.90 50000.00 83.80 8100.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 25480.00 0.00 0.00 26000.00 98.00 520.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7353750.00 2565000.00 286.70 7842000.00 93.77 488250.00 VÝDAJE CELKEM 14095292.84 9269000.00 152.07 15896000.00 88.67 1800707.16 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ KEO-W 1.11.194 Strana 3/13

Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 14800000.00 0.00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2139552.11-803000.00 266.44-10975000.00 19.49 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 4171873.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1091376.00-1092000.00 99.94-1092000.00 99.94 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 8926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 949870.92-1895000.00-50.13 2733000.00 34.76 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7586192.82 6860000.00 110.59 7420000.00 102.24-166192.82 Místní popl. (Pol:133x-134x) 809271.62 243000.00 333.03 845000.00 95.77 35728.38 Správní popl. (Pol:136x) 7640.00 6000.00 127.33 7577.00 100.83-63.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1597161.98 1628500.00 98.08 1628500.00 98.08 31338.02 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 433633.39 503648.36 544978.00 Únor 497804.06 527423.39 599645.38 Březen 353419.81 514860.95 635330.92 Duben 464806.56 423912.89 441378.88 Květen 365358.47 437510.36 562115.60 Červen 493122.20 621890.67 752195.00 Červenec 654483.90 686607.00 836997.07 Srpen 481236.93 511773.81 580480.84 Září 601574.58 789031.89 597820.56 Říjen 408806.61 558818.66 559017.37 Listopad 579701.18 557865.71 608555.08 Prosinec 748831.74 799773.54 867678.12 CELKEM 6082779.43 6933117.23 7586192.82 KEO-W 1.11.194 Strana 4/13

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 11205041.88 9239000.00 121.28 11151000.00 100.48-54041.88 2212 Silnice 23835.00 0.00 0.00 24000.00 99.31 165.00 2310 Pitná voda 365482.00 380000.00 96.18 380000.00 96.18 14518.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 528560.00 550000.00 96.10 550000.00 96.10 21440.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 31494.00 51000.00 61.75 54000.00 58.32 22506.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40620.00 43000.00 94.47 43000.00 94.47 2380.00 3612 Bytové hospodářství 222354.00 226000.00 98.39 226000.00 98.39 3646.00 3613 Nebytové hospodářství 605000.00 605000.00 100.00 605000.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2970.00 2000.00 148.50 3000.00 99.00 30.00 6171 Činnost místní správy 119565.00 66000.00 181.16 126000.00 94.89 6435.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500.04 1000.00 50.00 1000.00 50.00 499.96 C E L K E M P Ř Í J M Y 13145421.92 11164000.00 117.75 13163000.00 99.87 17578.08 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2212 Silnice 1748336.57 1310000.00 133.46 2013000.00 86.85 264663.43 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 134055.00 43000.00 311.76 143000.00 93.74 8945.00 2310 Pitná voda 778616.12 670000.00 116.21 896000.00 86.90 117383.88 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 772169.53 526000.00 146.80 816000.00 94.63 43830.47 3111 Mateřské školy 4572151.03 310000.00 1474.89 4722000.00 96.83 149848.97 3113 Základní školy 1059012.00 638000.00 165.99 1276000.00 82.99 216988.00 3314 Činnosti knihovnické 22645.00 25000.00 90.58 25000.00 90.58 2355.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 14567.99 15000.00 97.12 23000.00 63.34 8432.01 3319 Ostatní záležitosti kultury 344402.76 418000.00 82.39 418000.00 82.39 73597.24 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87205.37 172000.00 50.70 122000.00 71.48 34794.63 3612 Bytové hospodářství 64866.85 237000.00 27.37 237000.00 27.37 172133.15 3613 Nebytové hospodářství 83511.80 484000.00 17.25 184000.00 45.39 100488.20 3631 Veřejné osvětlení 153239.42 225000.00 68.11 195000.00 78.58 41760.58 3632 Pohřebnictví 7519.44 8000.00 93.99 12000.00 62.66 4480.56 3636 Územní rozvoj 494890.10 500000.00 98.98 500000.00 98.98 5109.90 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1192394.01 865000.00 137.85 1339000.00 89.05 146605.99 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 367285.52 345000.00 106.46 385000.00 95.40 17714.48 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23838.80 30000.00 79.46 30000.00 79.46 6161.20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10297.00 14000.00 73.55 14000.00 73.55 3703.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 221861.74 155000.00 143.14 242000.00 91.68 20138.26 6112 Zastupitelstva obcí 793669.92 803000.00 98.84 803000.00 98.84 9330.08 6114 Volby do Parlamentu ČR 20500.00 0.00 0.00 22000.00 93.18 1500.00 6171 Činnost místní správy 931866.70 1031000.00 90.38 1026000.00 90.83 94133.30 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 19289.00 20000.00 96.45 20000.00 96.45 711.00 6399 Ostatní finanční operace 165939.17 420000.00 39.51 420000.00 39.51 254060.83 6402 Finanční vypořádání minulých let 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3165.00 5000.00 63.30 5000.00 63.30 1835.00 C E L K E M V Ý D A J E 14095292.84 9269000.00 152.07 15896000.00 88.67 1800707.16 KEO-W 1.11.194 Strana 5/13

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 6409181.17 10981.00 Únor 6831114.06 20573.00 Březen 6960279.29 32510.00 Duben 7337305.50 12970.00 Květen 7282832.31 43497.00 Červen 8562495.86 53398.00 Červenec 7640549.46 61378.00 Srpen 8254130.41 50360.00 Září 8150033.16 30498.00 Říjen 8224232.58 40168.00 Listopad 8285796.56 44620.00 Prosinec 8636434.26 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W 1.11.194 Strana 6/13 Rozdíl Rozdíl 1934845.30 1600000.00 120.93 1850000.00 104.59-84845.30 51623.75 140000.00 36.87 40000.00 129.06-11623.75 168463.25 170000.00 99.10 170000.00 99.10 1536.75 1121 Daň z příjmů právnických osob 1793668.06 1750000.00 102.50 1750000.00 102.50-43668.06 1211 Daň z přidané hodnoty 3637592.46 3200000.00 113.67 3610000.00 100.76-27592.46 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 577425.62 0.00 0.00 578000.00 99.90 574.38 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 3476.00 0.00 0.00 4000.00 86.90 524.00 15541.00 0.00 0.00 20000.00 77.71 4459.00 200643.00 230000.00 87.24 230000.00 87.24 29357.00 1341 Poplatek ze psů 12186.00 13000.00 93.74 13000.00 93.74 814.00 1361 Správní poplatky 7640.00 6000.00 127.33 7577.00 100.83-63.00 1381 Daň z hazardních her 33804.61 0.00 0.00 36000.00 93.90 2195.39 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 11262.84 30000.00 37.54 30000.00 37.54 18737.16 16813.01 350000.00 4.80 40000.00 42.03 23186.99 1511 Daň z nemovitých věcí 1597161.98 1628500.00 98.08 1628500.00 98.08 31338.02 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 921734.00 948000.00 97.23 962000.00 95.81 40266.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2420.00 1000.00 242.00 2000.00 121.00-420.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40333.00 36000.00 112.04 41000.00 98.37 667.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 878826.00 898000.00 97.86 901000.00 97.54 22174.00 2141 Příjmy z úroků (část) 500.04 1000.00 50.00 1000.00 50.00 499.96 2322 Přijaté pojistné náhrady 13835.00 0.00 0.00 14000.00 98.82 165.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8000.00 11000.00 72.73 11000.00 72.73 3000.00

3111 Příjmy z prodeje pozemků 74732.00 30000.00 249.11 80000.00 93.42 5268.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 121500.00 121500.00 100.00 121500.00 100.00 0.00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 0.00 470000.00 0.00 470000.00 Příjmy: 12124026.92 11164000.00 108.60 12610577.00 96.14 486550.08 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 917255.98 887000.00 103.41 1057000.00 86.78 139744.02 5021 Ostatní osobní výdaje 94488.00 95000.00 99.46 102000.00 92.64 7512.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 589259.00 591000.00 99.71 591000.00 99.71 1741.00 364676.55 351000.00 103.90 401000.00 90.94 36323.45 139587.73 146000.00 95.61 157000.00 88.91 17412.27 3687.89 17000.00 21.69 17000.00 21.69 13312.11 5134 Prádlo, oděv a obuv 8083.00 10000.00 80.83 10000.00 80.83 1917.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 11000.00 90.91 11000.00 90.91 1000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46423.00 30000.00 154.74 65000.00 71.42 18577.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 276382.80 356000.00 77.64 386000.00 71.60 109617.20 5141 Úroky vlastní 46576.17 50000.00 93.15 50000.00 93.15 3423.83 5154 Elektrická energie 411508.00 480000.00 85.73 465000.00 88.50 53492.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43159.00 50000.00 86.32 51000.00 84.63 7841.00 5161 Poštovní služby 1553.00 2000.00 77.65 2000.00 77.65 447.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 29730.00 30000.00 99.10 30000.00 99.10 270.00 5163 Služby peněžních ústavů 72319.00 77000.00 93.92 77000.00 93.92 4681.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4072.00 10000.00 40.72 10000.00 40.72 5928.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3700.00 9000.00 41.11 9000.00 41.11 5300.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 19969.00 20000.00 99.85 20000.00 99.85 31.00 5169 Nákup ostatních služeb 1548826.72 1623000.00 95.43 1848000.00 83.81 299173.28 5171 Opravy a udržování 463451.00 545000.00 85.04 686000.00 67.56 222549.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33852.00 39000.00 86.80 39000.00 86.80 5148.00 5175 Pohoštění 17001.00 22000.00 77.28 22000.00 77.28 4999.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 5194 Věcné dary 9521.00 12000.00 79.34 12000.00 79.34 2479.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 139778.00 140000.00 99.84 140000.00 99.84 222.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8536.00 40000.00 21.34 40000.00 21.34 31464.00 28645.00 30000.00 95.48 31000.00 92.40 2355.00 KEO-W 1.11.194 Strana 7/13 Rozdíl 520000.00 600000.00 86.67 700000.00 74.29 180000.00 0.00 0.00 0.00 323000.00 0.00 323000.00 5361 Nákup kolků 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 120333.00 385000.00 31.26 385000.00 31.26 264667.00 6121 Budovy, haly a stavby 6811213.00 2350000.00 289.84 7559000.00 90.11 747787.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175157.00 115000.00 152.31 207000.00 84.62 31843.00 6130 Pozemky 41900.00 100000.00 41.90 50000.00 83.80 8100.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 25480.00 0.00 0.00 26000.00 98.00 520.00 Výdaje: 13071823.84 9269000.00 141.03 15625000.00 83.66 2553176.16 UZ 000 0 00415 - Neinvwestiční dotace SDH 4122 5137 Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Příjmy: 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11000.00 0.00 0.00 26000.00 42.31 15000.00 Výdaje: 11000.00 0.00 0.00 26000.00 42.31 15000.00 UZ 000 0 00440 - Dotace na úpravu chodníků Rozdíl

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 Příjmy: 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300000.00 Výdaje: 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300000.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-105000.00 Příjmy: 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-105000.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 78372.00 0.00 0.00 0.00 0.00-78372.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 19582.50 0.00 0.00 0.00 0.00-19582.50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7045.50 0.00 0.00 0.00 0.00-7045.50 Výdaje: 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-105000.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26423.00 0.00 0.00 26423.00 100.00 0.00 Příjmy: 26423.00 0.00 0.00 26423.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 11877.00 0.00 0.00 12000.00 98.98 123.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3225.00 0.00 0.00 3500.00 92.14 275.00 5161 Poštovní služby 159.00 0.00 0.00 500.00 31.80 341.00 5169 Nákup ostatních služeb 3800.00 0.00 0.00 4000.00 95.00 200.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 431.00 0.00 0.00 500.00 86.20 69.00 5175 Pohoštění 1008.00 0.00 0.00 1500.00 67.20 492.00 Výdaje: 20500.00 0.00 0.00 22000.00 93.18 1500.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5364 Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 Výdaje: 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 Příjmy: 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 Výdaje: 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Rozdíl Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice 5336 KEO-W 1.11.194 Strana 8/13 Rozdíl Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 Příjmy: 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 Výdaje: 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 7400.40 0.00 0.00 0.00 0.00-7400.40 Příjmy: 7400.40 0.00 0.00 0.00 0.00-7400.40 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 5523.66 0.00 0.00 0.00 0.00-5523.66 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1380.17 0.00 0.00 0.00 0.00-1380.17 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 496.57 0.00 0.00 0.00 0.00-496.57 Výdaje: 7400.40 0.00 0.00 0.00 0.00-7400.40

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 5011 5031 5032 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 34599.60 0.00 0.00 0.00 0.00-34599.60 Příjmy: 34599.60 0.00 0.00 0.00 0.00-34599.60 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 25825.14 0.00 0.00 0.00 0.00-25825.14 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6452.83 0.00 0.00 0.00 0.00-6452.83 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2321.63 0.00 0.00 0.00 0.00-2321.63 Výdaje: 34599.60 0.00 0.00 0.00 0.00-34599.60 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 13145421.92 11164000.00 117.75 13163000.00 99.87 17578.08 CELKEM VÝDAJE: 14095292.84 9269000.00 152.07 15896000.00 88.67 1800707.16 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 42000.00 42000.00 0.00 0.00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 105000.00 105000.00 0.00 0.00 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 536972.00 536972.00 0.00 0.00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 26423.00 20500.00 0.00 0.00 C e l k e m 710395.00 704472.00 0.00 0.00 C E L K E M 710395.00 704472.00 0.00 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00440 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 300000.00 0.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 121500.00 0.00 0.00 0.00 4122 00415 Neinvestiční přijaté transfery 11000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 132500.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M 432500.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 9/13

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140051.00 0.00 140051.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 457300.00 0.00 457300.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 94778006.73 1827057.10 96605063.83 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 5061790.16 175157.00 5236947.16 Pěstitelské celky trvalých porostů 553583.30 0.00 553583.30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1587991.76 101334.40 1689326.16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5334161.00 5268.00 5339429.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2539851.41 6987186.09 9527037.50 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 100000.00 0.00 100000.00 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem 3728141.50 0.00 3728141.50 Materiál Materiál na skladě 3919.80 339.30 4259.10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -140051.00 0.00-140051.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -210264.00-18444.00-228708.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -20840394.93-2512644.01-23353038.94 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -3470713.01-201380.00-3672093.01 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1587991.76-101334.40-1689326.16 KEO-W 1.11.194 Strana 10/13

Plnění příjmů a výdajů Obec Hrabová při hospodaření s finančními prostředky postupuje v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a Zákonem o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků č. 218/2000 Sb. obce Hrabová na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce Hrabová dne 25.1.2017 pod číslem jednacím Z 25/288. Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 obec hospodařila dle pravidle rozpočtového provizoria, které byly schváleny dne 30.11.2016 pod číslem jednacím Z 24/283. V roce 2017 zastupitelstvo schválilo 7 rozpočtových opatření. Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu V rámci operačního programu zaměstnanost obdržela obec v roce 2017 částku 42.000,- Kč. Na aktivní politiku zaměstnanost pro okresní úřady a obce obdržela obec částku 105.000,- Kč Dále obec ob držela dotaci ve výši 26.423,- Kč na volby do PS PČR. Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Na výkon státní správy obec v roce 2017 obdržela dotaci ve výši 121.500,- Kč. Neinvestiční transfer ze státního pozpočtu ve výši 11.000,- Kč na zakoupení svítilen pro zásahovou jednotku JSDH Hrabová. Dotace byla řádně vyúčtována. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Tato příspěvková organizace dostává neinvestiční dotaci na zajištění provozu dle schváleného rozpočtu. V roce 2017 činila dotace 520.000 Kč. Byla provedena veřejnoprávní kontrola. Roční účetní závěrky příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Hrabová - včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě. Účetní závěrku Základní školy a Mateřská školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce Hrabová dne 28.3.2018 pod číslem j ednacím Z 39/447. Převedení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 11.233,20 do rezervního fondu účetní jednotky schválilo zastupitelstvo obce Hrabová po číslem jednacím Z 39/448. KEO-W 1.11.194 Strana 11/13

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec Hrabová je vlastníkem společnosti Lihovar Hrabová s.r.o. jehož základní kapitál je 100.000,- Kč. Účetní závěrku Lihovaru Hrabová s.r.o. schválilo zastupitelstvo obce dne 25.4.2018 pod číslem jednacím 40/472. Obec Hrabová je členem svazku obcí Vodovod Pomoraví. Majetkový podíl obce Hrabové ve svazku je 3.728.141,50 Kč. Obec vypsala dotační program na podporu místních spolků na kulturně-sportovní a vzdělávací činnost ve výši 140.000,- Kč, maximální příspěvek na spolek je 40.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo dotaci dne 29.3.2017 pod číslem jednacím Z 27/315. Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1. Výkaz Fin 2-12M, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti a v příloze č. 2. Rozvaha. Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v inventárních seznamech majetku obce k 31.12.2017. O provedené inventarizaci za rok 2017 je vyhotoven Inventární zápis - příloha č.3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedl na základě žádosti Krajský úřad Olomouckého kraje, kontrolní oddělení, dne 5.9.2017. Dílčí přezkoumání bylo provedeno v souladu ze zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příloha č. 4 - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hrabová za rok 2017. Přílohy: č. 1. Výkaz Fin 2-12M ke dni 31.12.2017 č. 2. Rozvaha ke dni 31.12.2017 č. 3. Inventární zápis k 31.12.2017 č. 4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hrabová za rok 2017 Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě. Vyvěšeno na úřední desce: 15.5.2018 Sejmuto: Schváleno ZO: KEO-W 1.11.194 Strana 12/13

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 13/13