KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 178758.52 170000.00 105.15 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 7267.20 3500.00 207.63 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 18909.01 15000.00 126.06 1121 Daň z příjmů právnických osob 166605.92 165000.00 100.97 1211 Daň z přidané hodnoty 349455.00 360000.00 97.07 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 2000.00 0.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 1300.00 0.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 1250.00 1300.00 96.15 1351 Odvod z loterií a podobných he 2592.72 0.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 126252.35 135000.00 93.52 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 854390.72 849800.00 100.54 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a 549409.00 380000.00 144.58 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21583.00 14388.00 150.01 2141 Příjmy z úroků (část) 11680.62 6000.00 194.68 2229 Ostatní přijaté vratky transfe 66778.00 0.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 4805.50 5000.00 96.11 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 654256.12 405388.00 161.39 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 12757.00 0.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 131480.00 0.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 86400.00 0.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 290737.00 60100.00 483.76 rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % 1799383.84 1315288.00 136.81
strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 36796.00 42000.00 87.61 49795.00 73.89-12999.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 103304.00 102000.00 101.28 102000.00 101.28 1304.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 9180.00 9180.00 100.00 9180.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1186.00 3000.00 39.53 3000.00 39.53-1814.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 62688.00 20000.00 313.44 50000.00 125.38 12688.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 85402.00 59000.00 144.75 82822.00 103.12 2580.00 5154 Elektrická energie 100444.00 110000.00 91.31 129800.00 77.38-29356.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5125.00 6000.00 85.42 6000.00 85.42-875.00 5161 Služby pošt 616.00 1500.00 41.07 1500.00 41.07-884.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 12386.28 25000.00 49.55 25000.00 49.55-12613.72 5163 Služby peněžních ústavů 13579.00 15200.00 89.34 15200.00 89.34-1621.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 7000.00 0.00 0.00 12125.00 57.73-5125.00 5169 Nákup ostatních služeb 401144.90 345000.00 116.27 385439.00 104.07 15705.90 5171 Opravy a udržování 1175542.60 233408.00 503.64 345483.00 340.26 830059.60 5175 Pohoštění 8379.00 5000.00 167.58 5640.00 148.56 2739.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 9900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9900.00 5194 Věcné dary 5046.00 8000.00 63.08 8000.00 63.08-2954.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 500.00 5000.00 10.00 5000.00 10.00-4500.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 3356.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3356.40 5321 Neinvestiční transfery obcím 121550.00 0.00 0.00 85676.00 141.87 35874.00 5361 Nákup kolků 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 5362 Platby daní a poplatků státním 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5622 Neinvestiční půjč.prostředky o 135000.00 0.00 0.00 135000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 110000.00 0.00 24324.00 0.00-24324.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2303355.18 1099288.00 209.53 1485984.00 155.01 817371.18 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 216000.00 216000.00 100.00 216000.00 100.00 0.00 6130 Pozemky 87000.00 0.00 0.00 87000.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 303000.00 216000.00 140.28 303000.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2606355.18 1315288.00 198.16 1788984.00 145.69 817371.18
KEO 8.03 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od S text Položka začátku roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 806971.34 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 900000.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118-900000.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 806971.34
- rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet třída skutečnost schválený % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 854.390,72 849.800,00 100.54 84 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 654.256,12 405.388,00 161.39 64 4 - PŘIJATÉ DOTACE 290.737,00 60.100,00 483.76 29 C E L K E M P Ř Í J M Y 1.799.383,84 1.315.288,00 136.81 1.78
- rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet třída skutečnost schválený % 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2.303.355,18 1.099.288,00 209.53 1.48 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 303.000,00 216.000,00 140.28 30 C E L K E M V Ý D A J E 2.606.355,18 1.315.288,00 198.16 1.78
P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet Položky skutečnost schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 720.995,65 713.500,00 101.05 Místní popl. (Pol:133x-134x) 4.550,00 1.300,00 350.00 Správní popl.(pol:136x ) 0,00 0,00 0.00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 126.252,35 135.000,00 93.52
strana : 1 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 87.596,00 Únor 80.695,00 Březen 47.141,00 Duben 37.176,00 Květen 49.580,00 Červen 31.988,00 Červenec 86.743,00 Srpen 74.086,00 Září 42.289,00 Říjen 65.894,00 Listopad 77.468,00 Prosinec 40.339,65 CELKEM : 720.995,65
KEO 8.03 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 78.261,00 84.821,00 87.596,00 únor 72.379,00 78.768,00 80.695,00 březen 48.829,00 47.515,00 47.141,00 duben 42.448,00 35.423,00 37.176,00 květen 37.775,00 43.940,00 49.580,00 červen 55.832,00 42.707,00 31.988,00 červenec 0,00 100.187,00 86.743,00 srpen 81.439,00 73.643,00 74.086,00 září 133.165,00 46.788,00 42.289,00 říjen 54.786,00 48.565,00 65.894,00 listopad 78.194,00 79.977,00 77.468,00 prosinec 61.304,86 35.031,49 40.339,65 CELKEM : 744.412,86 717.365,49 720.995,65
strana : 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních 103549.50 80000.00 129.44 80000.00 129.44 23549.50 2212 Silnice 95166.40 150000.00 63.44 150000.00 63.44-54833.60 2310 Pitná voda 67445.00 100600.00 67.04 96114.00 70.17-28669.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 12854.50 30000.00 42.85 30000.00 42.85-17145.50 3113 Základní školy 121550.00 110000.00 110.50 110000.00 110.50 11550.00 3314 Činnosti knihovnické 3586.00 5400.00 66.41 5400.00 66.41-1814.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 6501.00 11000.00 59.10 11000.00 59.10-4499.00 3631 Veřejné osvětlení 1261.20 2000.00 63.06 2000.00 63.06-738.80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 74650.00 70000.00 106.64 70000.00 106.64 4650.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 4805.50 5000.00 96.11 5000.00 96.11-194.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 75118.00 49000.00 153.30 49000.00 153.30 26118.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 500.00 11000.00 4.55 11000.00 4.55-10500.00 6112 Zastupitelstva obcí 112484.00 111180.00 101.17 111180.00 101.17 1304.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 12257.00 0.00 0.00 12257.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1598048.08 348908.00 458.01 727833.00 219.56 870215.08 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 5102.00 6000.00 85.03 6000.00 85.03-898.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 8477.00 9200.00 92.14 9200.00 92.14-723.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 2303355.18 1099288.00 209.53 1485984.00 155.01 817371.18
KEO 8.03 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů strana : 1 Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 103549.50 0.00 103549.50 80000.00 129.44 23549.50 22 Doprava 95166.40 0.00 95166.40 150000.00 63.44-54833.60 23 Vodní hospodářství 80299.50 216000.00 296299.50 342114.00 86.61-45814.50 31 Vzdělávání a školské služby 121550.00 0.00 121550.00 110000.00 110.50 11550.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 10087.00 0.00 10087.00 16400.00 61.51-6313.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 1261.20 0.00 1261.20 2000.00 63.06-738.80 37 Ochrana životního prostředí 154573.50 0.00 154573.50 124000.00 124.66 30573.50 55 Požární ochrana a integrovaný 500.00 0.00 500.00 11000.00 4.55-10500.00 61 Státní moc, státní správa, úze 1722789.08 87000.00 1809789.08 938270.00 192.89 871519.08 63 Finanční operace 13579.00 0.00 13579.00 15200.00 89.34-1621.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 2303355.18 303000.00 2606355.18 1788984.00 145.69 817371.18
KEO 8.03 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % 0000 1145127.72 909900.00 125.85 11 1012 Podnikání a restruktur. v země 21583.00 14388.00 150.01 1032 Podpora ostatních produkčních 376781.00 200000.00 188.39 3 2310 Pitná voda 210506.00 150000.00 140.34 2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 28900.00 30000.00 96.33 3725 Využívání a zneškodňování komu 4805.50 5000.00 96.11 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 11680.62 6000.00 194.68 Rozpočet Skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 1799383.84 1315288.00 136.81 17
strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1032 Podpora ostatních produkčních 103549.50 80000.00 129.44 80000.00 129.44 23549.50 2212 Silnice 95166.40 150000.00 63.44 150000.00 63.44-54833.60 2310 Pitná voda 67445.00 100600.00 67.04 96114.00 70.17-28669.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 228854.50 246000.00 93.03 246000.00 93.03-17145.50 3113 Základní školy 121550.00 110000.00 110.50 110000.00 110.50 11550.00 3314 Činnosti knihovnické 3586.00 5400.00 66.41 5400.00 66.41-1814.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 6501.00 11000.00 59.10 11000.00 59.10-4499.00 3631 Veřejné osvětlení 1261.20 2000.00 63.06 2000.00 63.06-738.80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 74650.00 70000.00 106.64 70000.00 106.64 4650.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 4805.50 5000.00 96.11 5000.00 96.11-194.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 75118.00 49000.00 153.30 49000.00 153.30 26118.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 500.00 11000.00 4.55 11000.00 4.55-10500.00 6112 Zastupitelstva obcí 112484.00 111180.00 101.17 111180.00 101.17 1304.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 12257.00 0.00 0.00 12257.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1685048.08 348908.00 482.95 814833.00 206.80 870215.08 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 5102.00 6000.00 85.03 6000.00 85.03-898.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 8477.00 9200.00 92.14 9200.00 92.14-723.00
KEO 8.03 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů strana : 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 88.486,14 306.077,32 Únor 110.786,55 59.630,48 Březen 117.964,91 45.876,08 Duben 148.189,46 34.776,58 Květen 56.678,63 323.678,00 Červen 392.373,10 84.811,00 Červenec 113.673,43 38.791,67 Srpen 153.489,49 130.634,52 Září 78.024,97 179.910,89 Říjen 66.036,09 265.881,20 Listopad 218.222,40 59.782,75 Prosinec 255.458,67 1.076.504,69 CELKEM : 1.799.383,84 2.606.355,18
KEO 8.03 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů strana : 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 90.077,32 216.000,00 Únor 59.630,48 0,00 Březen 45.876,08 0,00 Duben 34.776,58 0,00 Květen 323.678,00 0,00 Červen 84.811,00 0,00 Červenec 38.791,67 0,00 Srpen 130.634,52 0,00 Září 92.910,89 87.000,00 Říjen 265.881,20 0,00 Listopad 59.782,75 0,00 Prosinec 1.076.504,69 0,00 CELKEM : 2.303.355,18 303.000,00
KEO 8.03 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku strana : 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 88.486,14 90.077,32-1.591,18 Únor 110.786,55 59.630,48 51.156,07 Březen 117.964,91 45.876,08 72.088,83 Duben 148.189,46 34.776,58 113.412,88 Květen 56.678,63 323.678,00-266.999,37 Červen 392.373,10 84.811,00 307.562,10 Červenec 113.673,43 38.791,67 74.881,76 Srpen 153.489,49 130.634,52 22.854,97 Září 78.024,97 92.910,89-14.885,92 Říjen 66.036,09 265.881,20-199.845,11 Listopad 218.222,40 59.782,75 158.439,65 Prosinec 255.458,67 1.076.504,69-821.046,02 CELKEM : 1.799.383,84 2.303.355,18-503.971,34
KEO 8.03 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 1.271.051,42 0,00 Únor 1.322.207,49 0,00 Březen 1.394.296,32 0,00 Duben 1.507.709,20 0,00 Květen 1.240.709,83 0,00 Červen 1.548.271,93 0,00 Červenec 1.623.153,69 0,00 Srpen 1.646.008,66 0,00 Září 1.544.122,74 0,00 Říjen 1.344.277,63 0,00 Listopad 1.502.717,28 0,00 Prosinec 681.671,26 0,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % UZ 00 0 00090 - Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery 107000.00 0.00 0.00 Příjmy: 107000.00 0.00 0.00 5171 Opravy a udržování 107000.00 0.00 0.00 Výdaje: 107000.00 0.00 0.00 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 500.00 0.00 0.00 Příjmy: 500.00 0.00 0.00 UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 12257.00 0.00 0.00 Příjmy: 12257.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 7795.00 0.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3822.00 0.00 0.00 5175 Pohoštění 640.00 0.00 0.00 Výdaje: 12257.00 0.00 0.00 rozpočet skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 119757.00 0.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 119257.00 0.00 0.00