Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2006 (v Kč) Rok Měsíc I Č O Název nadřízeného orgánu: 2006 13 00278190... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pilníkov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.500.000,00 1.600.000,00 1.653.691,12 110,25 103,36 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700.000,00 300.000,00 355.376,36 50,77 118,46 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 80.000,00 100.000,00 102.274,34 127,84 102,27 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.800.000,00 1.800.000,00 1.890.520,78 105,03 105,03 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50.000,00 400.000,00 397.280,00 794,56 99,32 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3.000.000,00 3.000.000,00 3.051.878,00 101,73 101,73 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 400.000,00 400.000,00 407.600,00 101,90 101,90 0000 1341 Poplatek ze psů 22.000,00 22.000,00 22.400,00 101,82 101,82 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5.000,00 5.000,00 1.800,00 36,00 36,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3.000,00 3.000,00 2.288,00 76,27 76,27 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přís 70.000,00 100.000,00 97.643,00 139,49 97,64 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5.000,00 5.000,00 4.236,00 84,72 84,72 0000 1361 Správní poplatky 130.000,00 130.000,00 137.160,00 105,51 105,51 0000 1511 Daň z nemovitostí 600.000,00 450.000,00 527.345,70 87,89 117,19 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 350.000,00 400.000,00 409.594,00 117,03 102,40 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s 38.670,00 38.666,90 ******* 99,99 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci 332.780,00 332.780,00 332.780,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá 777.000,00 777.000,00 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 160.000,00 183.000,00 182.649,00 114,16 99,81 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 247.710,00 247.702,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 33.396,85 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fond 906.460,00 906.463,50 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 9.207.780,00 11.200.620,00 11.579.745,55 125,76 103,38 1031 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37.000,00 36.918,00 ******* 99,78 * 1031 Pěstební činnost 37.000,00 36.918,00 ******* 99,78 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 55.000,00 55.500,08 ******* 100,91 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 55.000,00 55.500,08 ******* 100,91 3341 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel 1.200,00 ******* ******* * 3341 Rozhlas a televize 1.200,00 ******* ******* 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2.000,00 ******* *******
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 2 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 10.000,00 10.500,00 105,00 105,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 10.000,00 10.000,00 10.500,00 105,00 105,00 3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 30.000,00 30.000,00 39.216,00 130,72 130,72 * 3511 Všeobecná ambulantní péče 30.000,00 30.000,00 39.216,00 130,72 130,72 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 22.643,00 ******* 113,22 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 700.000,00 700.000,00 688.278,00 98,33 98,33 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 145.000,00 144.359,00 ******* 99,56 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 100.000,00 99.616,64 ******* 99,62 * 3612 Bytové hospodářství 700.000,00 965.000,00 954.896,64 136,41 98,95 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 110.000,00 110.000,00 97.303,00 88,46 88,46 * 3613 Nebytové hospodářství 110.000,00 110.000,00 97.303,00 88,46 88,46 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 15.000,00 13.130,00 262,60 87,53 * 3632 Pohřebnictví 5.000,00 15.000,00 13.130,00 262,60 87,53 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 42.400,00 ******* 106,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12.000,00 12.000,00 13.065,00 108,88 108,88 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.140,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200.000,00 200.000,00 209.161,00 104,58 104,58 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 212.000,00 252.000,00 269.766,00 127,25 107,05 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 50.000,00 48.084,90 80,14 96,17 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60.000,00 50.000,00 48.084,90 80,14 96,17 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120.000,00 120.000,00 119.356,50 99,46 99,46 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 2.570,00 ******* ******* 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30.000,00 60.000,00 92.157,00 307,19 153,60 * 6171 Činnost místní správy 1.150.000,00 1.180.000,00 1.214.083,50 105,57 102,89 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 170.000,00 200.000,00 204.541,40 120,32 102,27 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 170.000,00 200.000,00 204.541,40 120,32 102,27 ** 11.654.780,00 14.104.620,00 14.526.885,07 124,64 102,99
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5163 Služby peněžních ústavů 16.000,00 16.000,00 15.792,00 98,70 98,70 * 1031 Pěstební činnost 16.000,00 16.000,00 15.792,00 98,70 98,70 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 4.642,20 ******* ******* 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 51.566,27 103,13 103,13 2212 5171 Opravy a udržování 1.200.000,00 2.547.000,00 2.021.112,00 168,43 79,35 * 2212 Silnice 1.250.000,00 2.597.000,00 2.077.320,47 166,19 79,99 2229 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 82.812,00 ******* 103,52 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 80.000,00 82.812,00 ******* 103,52 2369 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi 2.500,00 2.500,00 ******* 100,00 * 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2.500,00 2.500,00 ******* 100,00 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5.500,00 5.652,50 ******* 102,77 3113 5171 Opravy a udržování 3113 6121 Budovy, haly a stavby 88.000,00 87.748,00 ******* 99,71 * 3113 Základní školy 93.500,00 93.400,50 ******* 99,89 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1.200.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 133,33 100,00 * 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl. 1.200.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 133,33 100,00 3141 6121 Budovy, haly a stavby 65.000,00 64.260,00 ******* 98,86 * 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá 65.000,00 64.260,00 ******* 98,86 3312 5169 Nákup ostatních služeb 3.966,27 ******* ******* 3312 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 * 3312 Hudební činnost 15.000,00 18.966,27 ******* 126,44 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 3.990,00 79,80 79,80 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 530,00 10,60 10,60 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1.358,00 ******* ******* * 3314 Činnosti knihovnické 10.000,00 10.000,00 5.878,00 58,78 58,78 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7.500,00 7.500,00 ******* 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5.500,00 5.478,50 ******* 99,61 3319 5194 Věcné dary 378,00 ******* ******* 3319 5492 Dary obyvatelstvu 1.000,00 ******* ******* * 3319 Ostatní záležitosti kultury 13.000,00 14.356,50 ******* 110,43 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 462,00 ******* ******* 3322 5171 Opravy a udržování 575.000,00 620.956,50 ******* 107,99 3322 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společn 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 4 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 400.000,00 975.000,00 1.021.418,50 255,35 104,76 3341 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 14.797,70 147,98 147,98 3341 5362 Platby daní a poplatků 540,00 ******* ******* * 3341 Rozhlas a televize 10.000,00 10.000,00 15.337,70 153,38 153,38 3349 5161 Služby pošt 648,50 ******* ******* 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 4.165,00 41,65 41,65 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10.000,00 10.000,00 4.813,50 48,14 48,14 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210.000,00 209.216,28 ******* 99,63 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 3.090,00 ******* ******* 3392 5153 Plyn 1.546,25 ******* ******* 3392 5154 Elektrická energie 1.303,38 ******* ******* 3392 5171 Opravy a udržování 1.100.000,00 1.546.130,00 1.547.805,60 140,71 100,11 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 1.100.000,00 1.756.130,00 1.762.961,51 160,27 100,39 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1.838,50 ******* ******* 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 40.000,00 42.440,00 169,76 106,10 3399 5175 Pohoštění 25.000,00 17.000,00 16.920,00 67,68 99,53 3399 5492 Dary obyvatelstvu 18.000,00 24.000,00 24.000,00 133,33 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 68.000,00 81.000,00 85.198,50 125,29 105,18 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.324,00 ******* ******* 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 559,50 ******* ******* 3419 5194 Věcné dary 378,00 ******* ******* 3419 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 3419 5362 Platby daní a poplatků 3.500,00 ******* ******* 3419 5492 Dary obyvatelstvu 1.000,00 ******* ******* 3419 6121 Budovy, haly a stavby 3.600.000,00 290.000,00 377.590,00 10,49 130,20 3419 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům pr 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 3419 6322 Investicní dotace obcansksm sdruĺením 5.000.000,00 4.997.980,00 ******* 99,96 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3.700.000,00 5.410.000,00 5.507.331,50 148,85 101,80 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 219,00 ******* ******* 3511 5151 Studená voda 119,00 ******* ******* 3511 5154 Elektrická energie 10.000,00 15.000,00 15.320,86 153,21 102,14 3511 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.549,50 ******* 110,99 * 3511 Všeobecná ambulantní péče 10.000,00 20.000,00 21.208,36 212,08 106,04 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 18.000,00 21.284,79 ******* 118,25 3612 5153 Plyn 5.347,71 ******* ******* 3612 5154 Elektrická energie 10.000,00 2.000,00 1.696,50 16,97 84,83 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 37.000,00 37.018,00 ******* 100,05 3612 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 150.000,00 162.844,20 162,84 108,56 3612 5171 Opravy a udržování 700.000,00 500.000,00 505.091,40 72,16 101,02 3612 5492 Dary obyvatelstvu 1.000,00 ******* ******* 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst 800.000,00 900.000,00 900.000,00 112,50 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2.000.000,00 3.226.460,00 3.221.536,80 161,08 99,85 3612 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům pr 3.000,00 3.270,00 ******* 109,00 * 3612 Bytové hospodářství 3.610.000,00 4.836.460,00 4.859.089,40 134,60 100,47 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 48.686,00 ******* 97,37 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 11.662,00 ******* 116,62
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 5 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 16.883,90 112,56 112,56 3613 5171 Opravy a udržování 100.000,00 135.000,00 136.804,40 136,80 101,34 * 3613 Nebytové hospodářství 115.000,00 210.000,00 214.036,30 186,12 101,92 3619 6322 Investicní dotace obcansksm sdruĺením * 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáe 3631 5154 Elektrická energie 110.000,00 120.000,00 120.485,54 109,53 100,40 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 10.000,00 5.816,00 29,08 58,16 3631 5171 Opravy a udržování 200.000,00 25.000,00 41.648,50 20,82 166,59 * 3631 Veřejné osvětlení 330.000,00 155.000,00 167.950,04 50,89 108,35 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3632 5171 Opravy a udržování 1.121.580,00 1.124.220,50 ******* 100,24 * 3632 Pohřebnictví 5.000,00 1.126.580,00 1.129.220,50 ******* 100,23 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 ******* ******* 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 19.953,70 ******* 99,77 3639 5154 Elektrická energie 1.721,00 ******* ******* 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 357,00 ******* ******* 3639 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 6.785,00 ******* 96,93 3639 5171 Opravy a udržování 70.000,00 68.489,30 ******* 97,84 3639 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi 4.232,20 ******* ******* 3639 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn 22.300,00 27.300,00 175.300,00 786,10 642,12 3639 5362 Platby daní a poplatků 16.000,00 15.806,00 ******* 98,79 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 22.300,00 140.300,00 297.644,20 ******* 212,15 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500.000,00 500.000,00 515.364,00 103,07 103,07 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.000,00 500.000,00 515.364,00 103,07 103,07 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30.000,00 32.548,00 ******* 108,49 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 56.636,54 113,27 113,27 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50.000,00 80.000,00 89.184,54 178,37 111,48 4174 5410 Sociální dávky 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 * 4174 Dávky sociální péče pro staré občany 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1.500,00 ******* ******* 5512 5171 Opravy a udržování 663,00 ******* ******* * 5512 Požární ochrana dobrovolná část 2.163,00 ******* ******* 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 8.000,00 7.650,00 ******* 95,63 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 560.000,00 560.000,00 545.265,00 97,37 97,37 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 796,00 ******* ******* 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 110.000,00 110.000,00 109.702,00 99,73 99,73 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40.000,00 40.000,00 37.974,00 94,94 94,94 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 10.000,00 9.119,40 91,19 91,19 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 1.782,60 ******* ******* 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6.000,00 6.000,00 5.810,00 96,83 96,83 6112 5168 Služby zpracování dat 5.000,00 5.000,00 3.523,00 70,46 70,46 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25.000,00 40.000,00 44.801,50 179,21 112,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 6.000,00 6.000,00 5.600,00 93,33 93,33
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 6 6112 5194 Věcné dary 380,00 ******* ******* * 6112 Zastupitelstva obcí 762.000,00 785.000,00 772.403,50 101,37 98,40 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 7.000,00 7.000,00 ******* 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1.680,00 1.680,50 ******* 100,03 6114 5161 Služby pošt 3.130,00 3.132,50 ******* 100,08 6114 5164 Nájemné 6114 5168 Služby zpracování dat 1.800,00 1.796,90 ******* 99,83 6114 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250,00 245,00 ******* 98,00 6114 5175 Pohoštění 810,00 812,00 ******* 100,25 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 18.670,00 18.666,90 ******* 99,98 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 7.800,00 7.800,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 950,00 4.553,50 ******* 479,32 6115 5161 Služby pošt 3.280,00 3.284,50 ******* 100,14 6115 5168 Služby zpracování dat 1.800,00 1.796,90 ******* 99,83 6115 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 240,00 237,00 ******* 98,75 6115 5175 Pohoštění 930,00 928,00 ******* 99,78 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 20.000,00 23.599,90 ******* 118,00 6151 5163 Služby peněžních ústavů * 6151 Činn.ústř.orgánu st.správy v zahraniční sl 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250.000,00 250.000,00 246.482,00 98,59 98,59 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 40.000,00 40.610,00 101,53 101,53 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 70.000,00 70.000,00 71.021,00 101,46 101,46 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25.000,00 25.000,00 25.582,00 102,33 102,33 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 3.000,00 3.000,00 2.898,00 96,60 96,60 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 10.000,00 9.007,00 90,07 90,07 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27.000,00 26.813,10 ******* 99,31 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 28.326,50 94,42 94,42 6171 5153 Plyn 30.000,00 30.000,00 33.010,57 110,04 110,04 6171 5154 Elektrická energie 15.000,00 15.000,00 13.946,72 92,98 92,98 6171 5161 Služby pošt 5.000,00 5.000,00 6.378,50 127,57 127,57 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,00 40.000,00 41.477,90 103,69 103,69 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 15.000,00 14.887,50 99,25 99,25 6171 5164 Nájemné 4.705,00 ******* ******* 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000,00 32.000,00 31.897,00 63,79 99,68 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4.000,00 4.000,00 4.213,00 105,33 105,33 6171 5168 Služby zpracování dat 50.000,00 50.000,00 48.399,60 96,80 96,80 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 25.000,00 22.811,30 57,03 91,25 6171 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 20.802,27 104,01 104,01 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 649,00 64,90 64,90 6171 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.623,00 92,46 92,46 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5.000,00 5.000,00 5.300,00 106,00 106,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 6171 5361 Nákup kolků 500,00 ******* ******* 6171 5362 Platby daní a poplatků 65.000,00 25.000,00 20.197,00 31,07 80,79 * 6171 Činnost místní správy 774.000,00 743.000,00 740.537,96 95,68 99,67 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45.000,00 45.000,00 44.699,00 99,33 99,33
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 7 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45.000,00 45.000,00 44.699,00 99,33 99,33 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 33.396,85 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 33.396,85 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků 50.000,00 400.000,00 397.280,00 794,56 99,32 * 6399 Ostatní finanční operace 50.000,00 400.000,00 397.280,00 794,56 99,32 ** 14.082.300,00 21.859.140,00 21.743.791,40 154,41 99,47
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2.427.520,00 7.754.520,00 7.202.977,33 296,72 / 92,89 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 13.929,00 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2.427.520,00 7.754.520,00 7.216.906,33 297,30 / 93,07
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 8.365.000,00 8.315.000,00 8.651.493,30 103,42 /104,05 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2.597.000,00 3.004.000,00 3.047.955,88 117,36 /101,46 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 200.000,00 300.000,00 308.777,64 154,39 /102,93 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4040 492.780,00 2.485.620,00 2.518.658,25 511,11 /101,33 PŘÍJMY CELKEM 4050 11.654.780,00 14.104.620,00 14.526.885,07 124,64 /102,99 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 33.396,85 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 / 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 160.000,00 183.000,00 182.649,00 114,16 / 99,81 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 247.710,00 247.702,00 /100,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územmní úrovně 4120 / *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 33.396,85 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4180 / 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územmní úrovně 4190 / ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 / ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 / PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11.654.780,00 14.104.620,00 14.493.488,22 124,36 /102,76 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 8.482.300,00 13.166.680,00 12.971.406,60 152,92 / 98,52 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 5.600.000,00 8.692.460,00 8.772.384,80 156,65 /100,92 VÝDAJE CELKEM 4240 14.082.300,00 21.859.140,00 21.743.791,40 154,41 / 99,47 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 33.396,85 / 5321 - Neinvestiční dotace obcím 4260 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 /100,00 5323 - Neinvestiční dotace krajům 4270 / 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 22.300,00 27.300,00 175.300,00 786,10 /642,12 *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 /
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 10 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 33.396,85 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 4321 / minulých let mezi krajem a obcemi 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 / 6341 - Investiční dotace obcím 4360 / 6342 - Investiční dotace krajům 4370 / 6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 / ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 / ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 / VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 14.082.300,00 21.859.140,00 21.710.394,55 154,17 / 99,32 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2.427.520,00-7.754.520,00-7.216.906,33-297,30 / 93,07 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2.427.520,00 7.754.520,00 7.216.906,33 297,30 / 93,07 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2.427.520,00 7.754.520,00 7.216.906,33 297,30 / 93,07!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 12.001.679,90 5.200.041,10 6.801.638,80 Vkladový výdajový účet 6020 X Běžné účty peněžních fondů 6030 1.156.953,23 755.614,70 401.338,53 Běžné účty celkem 6040 13.158.633,13 5.955.655,80 7.202.977,33 Bankovní účty k limitům OS 6050 X X Příjmový účet 6060 X VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7091 / 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územ.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 / 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 7190 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi7191 / 6341 - Investiční dotace obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.dotace veř.rozpočtům územní úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrov.7320 / 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrov.7350 /
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 12 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční dotace krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.dotace veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 6341 - Investiční dotace obcím 7440 / 6342 - Investiční dotace krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.dotace veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 / VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050
Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 13 IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 17466 Dotace-most u Paděrů 525 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s 247.000,00 *17466 Dotace-most u Paděrů XXXX 247.000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. pa 525 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s 530.000,00 *34054 Účelové dotace na Program regen.měst. pa XXXX 530.000,00 92703 Dotace-byty-příj.omez.osoby 525 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fo 906.463,50 *92703 Dotace-byty-příj.omez.osoby XXXX 906.463,50 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parl 525 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl 18.666,90 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parl XXXX 18.666,90 98187 Volby do územních zastupitelských sborů 525 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl 20.000,00 *98187 Volby do územních zastupitelských sborů XXXX 20.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C e l k e m 1.722.130,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: