EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 03/09/2015 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2015 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01 a 21 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 27/2015 Z KAPITOLY 01 03 Mezinárodní hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU 01 03 02 Makrofinanční pomoc 20 000 000,00 19 000 000,00 DO KAPITOLY 21 03 Evropský nástroj sousedství (ENI) BODU 21 03 01 04 Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA) 20 000 000,00 19 000 000,00 CS 1 CS
I. SNÍŽENÍ I.1 a) Rozpočtová položka 01 03 02 Makrofinanční pomoc Číselné údaje ke dni 26. 8. 2015 1A Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 77 955 000,00 74 218 061,00 1B Rozpočtové prostředky (ESVO) 0,00 0,00 2 Převody 0,00 0,00 3 Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 77 955 000,00 74 218 061,00 4 Využití konečných prostředků 0,00 23 029 806,20 5 Nevyužitá/disponibilní částka (3 4) 77 955 000,00 51 188 254,80 6 Požadavky do konce roku 57 955 000,00 32 188 254,80 7 Navrhované snížení 20 000 000,00 19 000 000,00 8 Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 25,66 % 25,60 % 9 Součet všech snížení provedených podle čl. 26 odst. 1 písm. b) finančního nařízení, vypočítaný podle článku 14 prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené) (C5) 1 Prostředky k dispozici na začátku roku 0,00 0,00 2 Prostředky k dispozici ke dni 26. 8. 2015 0,00 0,00 3 Míra využití [(1-2)/1] d) Podrobné odůvodnění převodu Ke dni 24. srpna 2015 byly závazky v této rozpočtové položce vyčerpány v rozsahu 0 % a prostředky na platby v rozsahu 31 %. V souladu s předchozími prognózami byla vyplacena makrofinanční pomoc Gruzii (23 milionů EUR ve formě grantů). V případě Kyrgyzské republiky (15 milionů EUR ve formě grantů) se s vyplacením pomoci počítá v roce 2015. U Moldavska a Arménie však operace makrofinanční pomoci v roce 2015 pravděpodobně provedeny nebudou. Situace v případě Arménie: Žádost arménských orgánů o makrofinanční pomoc byla doručena v únoru 2013 a byla obnovena v únoru 2014. Rada Mezinárodního měnového fondu (MMF) schválila v březnu 2014 tříletý program pomoci této zemi v objemu 125 milionů USD a konstatovala potřebu financování ve výši 100 milionů USD, o níž se očekává, že ji překlene makrofinanční pomoc EU. Z tohoto důvodu předložila Komise v rozpočtovém procesu odpovídající žádost. Nicméně vzhledem k hospodářské situaci a ke schopnosti Arménie přilákat financování ze zahraničí (jedná se zejména o emisi eurobondů v objemu 500 milionů USD provedenou v březnu 2015) nepovažuje Komise v současné době makroekonomickou stabilitu této země za ohroženou a nebude pro ni v roce 2015 navrhovat nový program makrofinanční pomoci. Situaci však bude nepřetržitě sledovat s cílem zvážit případný nový návrh, který by mohl mít rozpočtové důsledky v období 2016 2017. Situace v případě Moldavska: Koncem roku 2013 a v roce 2014 se moldavská vláda dotazovala na možnost nové operace makrofinanční pomoci v kombinaci s novým programem MMF. Tato operace byla následně zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2015. Související jednání s MMF však počátkem roku 2014 ztroskotala. Od voleb v listopadu 2014 se Moldavsko nachází ve stavu politické nestability, kdy se měnily vlády, propukla bankovní krize a reálná ekonomika CS 2 CS
sklouzla do recese. V této souvislosti byla dvakrát odvolána plánovaná jednání o novém programu MMF. Nynější vláda vytvořená koncem července 2015 obnovila jednání o novém programu MMF, který by mohl být radě MMF předložen ke schválení v listopadu 2015. Bude-li v jednání o programu MMF dosaženo podstatného pokroku, je pravděpodobné, že moldavské orgány formálně požádají o makrofinanční pomoc, která by mohla mít rozpočtové důsledky v letech 2016 2017. V důsledku uvedených skutečností lze na úhradu naléhavých potřeb převést do jiných položek rozpočtu na rok 2015 spadajících do okruhu 4 prostředky na závazky v celkové výši 77 455 000 EUR a prostředky na platby v celkové výši 35 688 254 EUR, a to následovně: prostředky na závazky ve výši 20 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 19 milionů EUR na dodatečnou podporu Agentury Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA), prostředky na závazky ve výši 15 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 15 milionů EUR ve prospěch humanitární pomoci v Jižním Súdánu, zbývající prostředky na závazky ve výši 42 455 000 EUR a prostředky na platby ve výši 1 688 254 EUR ve prospěch řešení krize v Sýrii a Iráku. CS 3 CS
II. ZVÝŠENÍ II.1 a) Rozpočtová položka 21 03 01 04 Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA) Číselné údaje ke dni 26. 8. 2015 1A Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 286 500 000,00 218 104 163,00 1B Rozpočtové prostředky (ESVO) 0,00 0,00 2 Převody 13 500 000,00 46 800 000,00 3 Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 300 000 000,00 264 904 163,00 4 Využití konečných prostředků 212 000 000,00 212 570 093,66 5 Nevyužitá/disponibilní částka (3 4) 88 000 000,00 52 334 069,34 6 Požadavky do konce roku 108 000 000,00 71 334 069,34 7 Navrhované zvýšení 20 000 000,00 19 000 000,00 8 Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 6,98 % 8,71 % 9 Součet všech zvýšení provedených podle čl. 26 odst. 1 písm. b) finančního nařízení, vypočítaný podle článku 14 prováděcích pravidel a vyjádřený jako procento konečných prostředků pro rozpočtový rok Příjmy ze zpětného získání finančních prostředků (přenesené) (C5) 1 Prostředky k dispozici na začátku roku 0,00 0,00 2 Prostředky k dispozici ke dni 26. 8. 2015 0,00 0,00 3 Míra využití [(1-2)/1] d) Podrobné odůvodnění převodu V rozpočtové položce 21 03 01 04 byly prostředky na závazky ke dni 24. srpna 2015 vyčerpány ze 100 % a prostředky na platby z 80 %. Z částky již přidělené na závazky připadá 82 milionů EUR na příspěvek do všeobecného fondu Agentury OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA). Tento fond zajišťuje poskytování základních služeb a hradí platy přibližně 30 000 učitelů, lékařů a sociálních pracovníků v uprchlických táborech, kteří jsou sami z větší části palestinskými uprchlíky. V červnu předložila agentura UNRWA prognózu, podle níž má ve fondu v roce 2015 vzniknout schodek ve výši zhruba 101 milionů USD, a to navzdory úsporným opatřením, jež agentura uplatňuje od roku 2012. Díky několika mimořádným příspěvkům, jež ohlásily zejména země Perského zálivu, mohl generální komisař UNRWA Pierre Krähenbühl prohlásit za zahájený školní rok 2015/2016 (v 685 školách v Sýrii, Jordánsku, Libanonu, na Západním břehu a v Pásmu Gazy se učí 500 000 žáků). Nicméně v prohlášení zveřejněném dne 19. srpna generální komisař zopakoval, že agentura potřebuje dalších 22 milionů USD, aby překlenula svou potřebu financování na rok 2015 a mohla do konce roku (tj. za první školní čtvrtletí) zaplatit 22 000 učitelů. Ohroženy jsou i potravinová a peněžní pomoc určená nejzranitelnějším uprchlíkům a údržba 123 zdravotnických zařízení. CS 4 CS
Komise proto žádá o navýšení rozpočtové položky 21 03 01 04 o celkem 20 milionů EUR formou prostředků na závazky a o 19 milionů EUR formou prostředků na platby, jež agentuře umožní zajistit výplaty 22 000 učitelům, zachovat do konce roku poskytování svých základních služeb a provést svou zásadní reformu (předčasné odchody do důchodu, finanční kompenzace zaměstnancům atd.). Požadované prostředky na platby představují 95 % ze závazků, které je nutno proplatit okamžitě. Zbývajících 5 % bude proplaceno do 12 měsíců, tedy z rozpočtu na rok 2016. CS 5 CS
ANNEX: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) UNRWA is the UN Agency established to look after the health, education and social protection requirements of 5.4 million Palestinian refugees. It provides services in 5 operational fields - Gaza, West Bank, Jordan, Syria and Lebanon. UNRWA s funding depends almost entirely (95%) on voluntary contributions. The unpredictability of its cash inflows is therefore a big and continuous challenge, while the costs are fixed due to the constant amount of basic services provided. UNRWA is currently working in perhaps the most challenging context since it began its operations in 1950. A number of factors have made Palestinian refugees more vulnerable and increasingly dependent on support from UNRWA. These include: the armed conflict in Syria (in particular in Yarmouk camp), its ramifications in Lebanon and Jordan, the deteriorating situation in the occupied Palestinian territory and the ongoing closure as well as the latest escalation of conflict in Gaza. These challenges are compounded by sharply deteriorating socio-economic conditions in the region, as the Palestinian refugee community is experiencing growing poverty, increasing vulnerability and continued infringement of basic human rights exposing them to further marginalization. Such situation may also have serious consequences in terms of overall stability in the region, increasing pressure from migratory flows from Syria and the surrounding countries (even Gaza is now under pressure) as well as trends towards radicalisation. For 2015, the projected deficit for the General Fund of UNRWA amounts to around USD 22 million after taking into account the latest exceptional contributions received mainly from the Gulf countries. Despite the strict austerity measures it is imposing since 2012, the Agency has faced at least once this year a real prospect of not being able to pay its 30 000 staff on time, thus risking not being able to ensure the delivery of essential core services. The annual agreed EU contribution EUR 82 million to the General Fund (from the European Neighbourhood Instrument bilateral allocation) along with contributions from other donors have sufficed to sustain service delivery only until August. UNRWA therefore faced a severe cash deficit at the end of summer, putting at risk the opening of the school year (685 schools benefiting 500 000 pupils in all 5 fields of operation). Thanks to the recent additional contributions, the Commissioner General Pierre Krähenbühl could declare the 2015/16 UNRWA school year open. However, in a Statement published on 19 August, he reiterated that the Agency is still missing sufficient funds to pay for the 22 000 teachers until the end of the year (first school quarterly term). Funds covering the areas of health, relief and social services, sanitation and emergency assistance are also negatively affected by the overall deficit. UNRWA has been going ahead with austerity measures to further reduce its chronic deficit, in particular through: A critical review of the Agency's class sizes with an increased class ceiling of 50 children per classroom, where possible. This would have a direct impact on the number teachers required. For the past few years, UNRWA has used a planning figure of between 40-45 children per classroom; A full recruitment freeze on posts financed by the General Fund with exception of posts critical for direct service delivery; CS 6 CS
A review and radical reduction of international consultancies financed by the General Fund. Even after these measures, it would still require urgent support to cover the remaining USD 22 million deficit. A letter in this regard co-signed by UNRWA Commissioner General Krähenbühl and Jordanian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Judeh has been sent to the attention of the President of the European Parliament Schulz and the High Representative/Vice-President Mogherini. In response, a reinforcement of EUR 20 million in commitment appropriations is proposed to cover the projected deficit, allowing the Agency to: Secure the payment of the 22 000 teachers in all schools in Syria, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza until the end of the year; keep its basic services running (namely education, health facilities and social safety net for the most vulnerable Palestinian refugees) until the end of the year; carry on its crucial reform process (early retirements, financial compensation for staff, etc.). Out of this amount, 95% will be paid immediately equalling EUR 19 million in payment appropriations, which is therefore required. The remaining 5% will be paid within 12 months, i.e. under the 2016 budget. CS 7 CS